财务科科长岗位职责描述

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财务科科长岗位职责描述

一、工作职责

财务科科长岗位职责描述

1、严格执行财经纪律，维护公司经济利益，负责公司的财务管理、成本管理、经济核算和业务往来，爱岗敬业，熟悉法规，依法办事，客观公正的搞好服务工作。

2、负责处理日常经济业务，记帐、报帐的程序必须规范正确，经济业务发生后两天内必须入帐。

3、负责审核所有的会计凭证，记帐必须有原始凭证为依据，帐面字迹清楚，做到帐帐相符，帐证相符，日清日结。

4、负责产品成本核算工作，按照生产部门提供的数据正确核算产品的实际成本，在产品成本管理上，提出合理化建议。

5、负责审核生产部、供应部、销售部的日报表、营业室报表、出纳现金流量表审核后签字、销售出门证的核对工作，经常检查、监督、指导公司其他部门核算人员的业务，定期对出纳员、收款员、付款员的库存现金盘点工作。

6、负责编制财务报表和财务分析报告，每月5号前上报总经理、财务部经理、农发行、商业银行、农业开发办、国税局、地税局、计财局、开发区企管局、中小企业局等部门的财务报表。

7、负责国税局网上申报打印工作，应交税金的核算，准确计算产品的销项税和原材料的进项税，及时认证增值税专用发票。

8、负责购买大豆收购凭证、增值税专用发票、增值税普通发票，做 1

好空白发票的保管工作，并监督其他部门的票据管理与使用。

9、负责接待上级主管部门、税务、银行、审记等来公司检查财务工作，及时准确提供帐本、报表、财务信息，发现问题及时解决。

10、负责公司的固定资产、存货、备品备件盘点工作，按照公司的盘点制度做好清仓查库盘点工作，并监督各项财产、物资的盘盈、盘亏、报废等情况，提出财务处理意见。

11、负责财务档案管理，公司关于财务方面的文件、资料、合同和协议，财务帐册、财务报表、税务申报表、会计凭证和原始凭证，完整按序号装订成册，保证无丢失损坏，不得私自向外提供或泄露公司的会计信息，不得随便将财务资料交给他人翻阅。

12、负责财务的日常管理和本部员工考勤、纪律、卫生、安全、防火等工作，完成总经理、副总经理、财务经理安排的其他工作。

二、工作关系

1、向总经理和财务部经理负责。

2、配合销售部及时清理催收货款，对清客户往来帐目，按月核对产品销售数量、金额和途中减量，发现问题上报财务部经理，重要问题上报总经理处理。经常检查、核对销售部的销售凭证、销售日报表、豆粕运费等，及时准确入帐。

3、经常检查、核对供应部采购凭证、保管帐和内勤日报表、原材料、产成品、溶剂油、原煤、包装物等出、入库情况，及时准确入帐，做到保管帐与财务帐相符，保管帐与实物相符。

4、配合生产部做好成本管理，经常检查，核对低值易耗品帐目和生 2

产成本摊销情况，每月3号前向生产部提供产品成本明细表。

5、对综合部提供相关绩效考评经济指标服务。

三、工作权责

1、对违返财经纪律，不符合财务制度的费用开支和手续不全票据不予受理。

2、对公司其他部门的错误报表予以退回，并查明原因，及时修正，重大问题应向财务经理和总经理反映。

3、对资金管理、利润成本管理；会计核算管理等负组织责任，因财务工作失职，造成经济损失的接受公司相应经济处罚。

4、对各部门内勤有指导业务、检查工作、规范管理的权力。

四、工作标准

1、一年内建立比较完善的财务管理制度，建立财务管理体系，控制财务核算与费用支出，精通财务管理、财务核算、审计、税务、融资及资金运作的流程与管理方法。

2、熟悉国家财经法律法规和税收政策，及相关帐务处理方法。

3、熟练掌握和使用各种财务软件及办公自动化软件。

4、及时清理个人借款和应收帐款，避免呆死帐的发生，对汇款购买物资或原材料的发票催经手人当月清回，对往来应付款要核对准确后方能签字，特殊情况向主管经理或总经理汇报。

5、严格执行财务审批制度，公司购买的一切物资必须附有验收入库单、签字手续齐全，采购原材料、销售产成品附检斤磅单小票。费用票据入帐，必须有总经理签字，杜绝手续不全票据入帐。

6、财务帐目达到帐帐相符，帐物相符，每月5号前上报公司和上级主管部门的会计报表，保证会计信息的真实、完整、准确率达到100%。

7、做到按序号填开-增-值-税-专-用-发-票、增值税普通发票和大豆收购凭证，不虚开、不损坏、不丢失、不差不乱。填开的准确率达到100%。

8、严格把好财务关，对公司各部门的财务工作要监督到位，坚持原则，不怕得罪人，对发现的问题要查清原因，分清责任，不推不拖，及时拿出处理意见上报主管经理。

财务科科长岗位职责2017-04-03 06:09 | #2楼

1、按照国家财务、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全的财务规章体系。

2、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准。

3、依据项目进度安排计划，拟定相应的资金需求量预测计划，为满足公司运营资金的需要，最合理地分配调度资金，积极筹措资金。行使企业内部银行职能，做好内部资金结算工作。

4、遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作。按会计核算程序及内部结算规定，办理各种款项和有价证券的收付、增减和使用，债权债务发生的核算，费用成本的核算等手续，并做到帐帐相符、帐实相符、帐物相符。

5、根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项材料设备采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。

6、及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。审核计算和发放公司人员的工资、奖金、福利及保险管理，负责固定资产的清产核资、报损、折旧管理。

7、定期进行会计资料汇总、整理、统计、分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭示企业运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。

8、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。

9、建立健全会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表及时进行立卷、归档。

10、完成总经理交办的其他任务。

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