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财务部月度绩效考核
| 财务部经理月度绩效考核表 | ||||||||||||
| 被考核人 | 考核期间 | 年 月 | ||||||||||
| 绩效指标 | 指标界定 | 评价标准 | 资源来源 | 项目周期阶段建议权重 | 得分 | 备注 | ||||||
| 立项 | 前期 | 中期 | 后期 | |||||||||
| 部门费用的控制率 | 部门费用是指日常办公费用和必要的业务招待费等。 | A | 91-120 | 费用节省率2%以上 | 财务部 | 5% | 5% | 5% | 5% | |||
| B | 81-90 | 按预算费用采购 | ||||||||||
| C | 71-80 | 费用超支率2%以上 | ||||||||||
| D | 61-70 | 费用超支率5%以上 | ||||||||||
| E | 0-60 | 费用超支率10%以上 | ||||||||||
| 跨部门的协作效率 | 指项目周期的不同阶段与相应的业务协作部门的相互配合。 | A | 91-120 | 主动配合、及时反映信息、热情服务 | 相应协作部门 | 10% | 10% | 10% | 10% | 本项得分为部门经理周边绩效考核得分 | ||
| B | 81-90 | 基本能够积极配合、适时响应、服务周到 | ||||||||||
| C | 71-80 | 部门配合、信息反映、后勤服务效果不理想 | ||||||||||
| D | 61-70 | 部门配合、信息反映、后勤服务效果较差 | ||||||||||
| E | 0-60 | 缺乏部门配合、信息反映、后勤服务意识 | ||||||||||
| 审核、汇总公司资金收支计划 | 审核严密性、汇总及时性，统计准确性 | A | 91-120 | 及时汇总、审核准确率100% | 检查小组 | 15% | 15% | 15% | 15% | |||
| B | 81-90 | 定期汇总、审核准确率90%以上 | ||||||||||
| C | 71-80 | 定期汇总、审核准确率80%以上 | ||||||||||
| D | 61-70 | 未能定期汇总、审核准确率低于80% | ||||||||||
| E | 0-60 | 汇总时间难以保证、审核准确率低于70% | ||||||||||
| 编制公司年度预决算质量 | 预决算报告通过评审的情况 | A | 91-120 | 一次通过评审，得到高度评价 | 评审小组 | 15% | 15% | 15% | 15% | |||
| B | 81-90 | 一次通过评审 | ||||||||||
| C | 71-80 | 未能一次通过评审，有少量修改；第二次通过评审 | ||||||||||
| D | 61-70 | 未能一次通过评审，修改量较大；第二次通过评审 | ||||||||||
| E | 0-60 | 两次仍未通过评审 | ||||||||||
| 筹资计划和资金成本规划的质量 | 筹资计划和资金成本规划通过评审的情况 | A | 91-120 | 一次通过评审，得到高度评价 | 评审小组 | 10% | 10% | 10% | 10% | |||
| B | 81-90 | 一次通过评审 | ||||||||||
| C | 71-80 | 未能一次通过评审，有少量修改；第二次通过评审 | ||||||||||
| D | 61-70 | 未能一次通过评审，修改量较大；第二次通过评审 | ||||||||||
| E | 0-60 | 两次仍未通过评审 | ||||||||||
| 办理融资相关手续 | 及时完成融资相关手续 | A | 91-120 | 提前完成融资手续的办理工作 | 检查小组 | 5% | 5% | 5% | 5% | |||
| B | 81-90 | 在规定时间内完成融资手续的办理工作 | ||||||||||
| C | 71-80 | 未能在规定时间内完成工作 | ||||||||||
| D | 61-70 | 工作延期一周以上 | ||||||||||
| E | 0-60 | 工作任务严重滞后，延期二周以上 | ||||||||||
| 审查费用支出、工程成本支出、采购成本支出等各项支出 | 审查的严密性、及时性 | A | 91-120 | 审查及时、严密，准确率100% | 财务部 | 30% | 30% | 30% | 30% | |||
| B | 81-90 | 定期审查、出错不超过一处 | ||||||||||
| C | 71-80 | 定期审查、比较严密，出错不超过二处 | ||||||||||
| D | 61-70 | 未能定期审查、审查不严密，出错超过二处 | ||||||||||
| E | 0-60 | 审查混乱、出错超过三次 | ||||||||||
| 财务报表分析，撰写财务报告质量 | 财务报表分析科学性；财务报告提交的及时性、科学性 | A | 91-120 | 每周及时提交财务报表，每月提交财务报告，分析准确率100% | 检查小组 | 10% | 10% | 10% | 10% | |||
| B | 81-90 | 每周及时提交现金流量表、分析准确率90%以上 | ||||||||||
| C | 71-80 | 每周提交现金流量表，分析准确率80%以上 | ||||||||||
| D | 61-70 | 不能保证每周提交现金流量表，分析准确率低于80% | ||||||||||
| E | 0-60 | 不能保证按时提交财务报表，分析错误率高于30% | ||||||||||
| 财务印鉴管理 | 公司财务专用章、发票专用章的保管及使用不善，给公司造成重大经济损失；属于否决指标 | 否决指标的含义：若检测结果不满足标准，则该月绩效考核结果为零。 | 否决指标 | |||||||||
| 加权得分 | ||||||||||||
| 目标确定 | 考核人 | 时间 | 被考核人 | 时间 | ||||||||
| 结果确认 | 考核人 | 时间 | 被考核人 | 时间。 | ||||||||
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