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现金出纳岗位描述
1.认真审核各类原始凭证,根据审核好的原始凭证逐笔付款,保证正确及时。
2.每日填制现金收款凭证和付款凭证,并根据已填制的现金收付凭证登记现金日记帐,将凭证反映的会计信息录入电脑,每日必须结算一次现金收入、支出的发生数和结存数,并与库存现金核对相符。
3.按月编制工资发放表,作好工资发放工作。(月5日前)
4.月末,核对“现金日记帐”的余额和总分类帐“现金”科目的余额,保证帐帐一致。(月30日)
5. 月末,编制按部门、个人分类的各类费用上报表,为费用预算的开展和执行提供依据。(后2日内)
6.部门领导交办的其他工作。
现金出纳岗位职责描述2017-04-03 08:02 | #2楼
1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度,严格操作规程及交接手续,确保资金安全。
2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作,真正做到账实相符,资金入行准确率达100%。
3.对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员,严格实行交接手续。
4.负责资金的收缴和现金存银行,并同银行工作人员清点现金,保证资金的完全人账,并及时将回单交会计入账。
5.要妥善保管好自己分管的保险箱钥匙,严禁横传使用。
6.严格遵守安全保密制度,不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。
7.完成领导交办的其他工作。
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