现金出纳会计岗位职责
1. 收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一致；欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字；担保人，经办人签字有无遗漏。核对无误后，签字盖章，一份退给收银员，一份交稽核人员，一份留存编制记账凭证。
2. 逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再根据刷卡机打出的“刷卡流水明细单”逐笔登记在辅助账上作为日后备查账。若收银工作失误刷错卡，次日交财务后现金会计没有及时核对出，出现问题现金会计承担一定的会计责任。
3. 及时结算应收、应付款业务：对营销部收回的各单位欠款根据消费次数及金额开具明细单据作为原始单据入账；根据总经理、执行总经理、财务经理、采购部经理签字后的应付账款单据对外结算货款，金额在1000元以上（含1000元）一律使用转账支票支付，根据支票票根及审核无误的应付账款单据作为原始凭证入账。
4. 与采购人员办理借款、报销、偿还欠款业务，并及时催收采购人员报销还款。（采购部门依据各部门申购单到财务部门借款，根据借款事项、金额以及经执行总经理签字后的“借款单”办理借款。）
5. 每月月初，去电业部门、税务机关办理付款业务。
6. 每星期四办理离职人员保证金支出业务。
7. 对每天酒店的各项收支款项编制会计凭证，交与部门经理审核，有关单据交执行总经理、总经理审核签字后，准确的登记现金日记账和银行存款日记账。
8. 依据酒店的经营情况留出少量的现金，将多余的现金及时安全的存入银行以保障资金的安全，提现、存现必须有保安陪同，否则，出现问题责任自负。
9. 每天结束工作日前，将库存现金及有价证券支票等及时存放消防室的保险柜内，不得存放财务办公室。
10. 每天编制当天现金、银行收支报表，报告给总经理，反应每天资金收支运转情况，以保障酒店工作的正常运转。
11. 月末核对银行对账单，正确编制银行余额调节表（调节表报财务经理审核），保证帐实相符，切忌开空头支票，如出现问题，给酒店造成的损失，由个人承担。（每月30日之前完成）。
12. 月末整理“已退未结”现金清单，报财务经理。（每月30日之前完成）
现金出纳岗位职责
一、 办理现金收付结算业务
（一）、严格按照法律有关现金管理的规定，根据会长审核签字的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目（100元及以上金额的项目），必须经过会长和财务监督员共同审核签章，方可支付。收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（二）、库存现金由会长和财监、出纳共同开设银行存折户，及时将股东东投入资金存入银行。
（三）、出纳在日常工作中要及时对业务收支款项进行收付，对现金收入必须由出纳开具一式三联复式收据，其中一联为交款人存留、一联由出纳会计做帐、一联作为留底查存。不得以白条抵充库存现象，不得随意改变会场资金的用途，更不得任意挪用现金现象。
二、 登记现金日记账
（一） 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。
（二） 出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作，稽核工作和会计档案保管工作。
三、 保管库存现金
对于现金（包括银行存折和卡），要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守银行密码，保管好银行存折和卡，不得任意转交他人。
四、 保管有关印章、空白收据
（一） 出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。
（二） 对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
会计工作职责
1.严格执行国家制订的《会计法》，对违反财经纪律的现象要敢于抵制。
2.对出纳转过来的各种原始凭证，要进行严格审查，发现有问题及时退给出纳员，经有关人员核对无误后方可入账。
3.各种账目字迹要清楚，数字要准确，账面要干净，认真做好各种原始凭证。
4.要根据账薄记载，编报有关会计报表，根据主管部门要求及时准确上报，做好资料分析归档和保管工作。
5.每年进行预算，每月分析预算收支执行情况，例会时，向会长及股东汇报，分析原因，改进工作。
6.坚持执行管账不管钱的原则。
复核会计（财务监理）岗位职责
1、熟悉国家财经法令法规和会场规章制度，坚持原则，办事公正。
2、根据已审核的原始凭证，复核原始凭证是否合法，内容是否真实，签批手续是否完备， 数字是正确；如发现差错应及时补充更正，对仿造、涂改或经济不合法的凭证应拒绝受理，并及 时报告会长及股东。
3、认真复核记账凭证的各项内容，包括会计分录、摘要、金额等是否符合会计制度规定， 所计入明细是否准确。凭证编号有无重号、漏号，各项支出标准、金额、资金渠道是否准确。核 算、改错是否合符要求，对不符合规定和要求的，及时提出并予以改正。
4、根据年度预算和会计制度，逐笔审核各项收支，对无预算或不符合规定的收支应提出意 见，并向会长汇报。
5、负责指导审核人员的有关业务。
6、负责与出纳及时对帐。
7、按照财务管理的有关规定，及时清理往来款项，催报并打印“应收及暂付款”催款单。
8、对财务年终决算的帐务进行处理，保证年终决算工作顺利进行，并按时作好下年度初始 化工作。
9、妥善保管好银行预留的财务专用印鉴章。
10、完成会长交办的其他工作。
现金出纳岗位职责
1.严格遵守国家财经纪律，熟悉《会计法》、《医疗机构财务内部控制规定》、《医院财务制度》等财务管理制度。
2.现金出纳不得兼管稽核、会计档案管理和收入、支出、债权债务账目的登记工作。
3.遵守财务部分现金管理制度，库存现金不得超过银行规定的库存限额，超过部门应及时送存银行。不得坐支现金，不得以“白条”抵充库存现金，不得随意挪用现金和严格签发空白现金支票。
4.依据审批完备、手续齐全的记账凭证办理收（付）款业务。收（付）款时钱款要当面点清，查验无误后在收（付）款凭证加盖“现金收讫”印章或“现金付讫”印章，并在记账凭证上加盖出纳人名章。
5.根据办理完毕的收、付款凭证，按照《会计基础工作规范》要求，按照时间发生顺序逐笔登记现金日记账，当日结出发生额和余额。做到日清月结，保证帐帐相符、帐款相符。如发现错误，及时查找原因、责任，并报告上级领导，按规定处理。
6.必须按规定范围使用现金，超出现金支出限额的款项通过银行划拨。到外地采购数额较大时一般不允许支付现金，采用银行汇款结算方式。
7.严格按照使用范围开具发票，各种收据要妥善保管，按年度连续编号，作废收据要加盖“作废”章，三联一并保存，不得撕毁。按时将用完的收据交存档案管-理-员保管。
8.保管好现金支票。现金支票只能由现金出纳填写，不得交与他
人，当日提现当日入账，作废支票要加盖“作废”章并妥善保管，
9.妥善保管现金送款薄等各种银行交易单据。
10.保险柜钥匙、密码均应保密管理。
11.所有票据的领用、注销要与票据管理人员进行登记。
12.按照医疗机构财务管理需要，完成相关工作。
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