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酒店出纳会计岗位职责
职务概述：
是联系各营业网点/主管酒店资金收支，协助上司管好每一笔资金，确保正常运行，
1.清点？江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。
2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。
3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。
4.编制出纳报告单。
5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。
6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。
7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。
酒店出纳岗位每天工作安排
一、 物资出入库工作（2-3小时）
1、 每天厨房验收原料的入库清点；按商场小票逐一清点，有问题及时向财务主管汇报；（票实数量相符）
2、 每天的电脑入库工作，按类别分清代码，准确入库，并打印入库单；（入库物品分类要准确，仓库要分清，金额与发票相符）
3、 每天的领料工作；根据签字完整的手工领料单发料，并登记卡片，输入电脑；手工领料单在领用登记后交财务主管（注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责）
4、 工作服库存管理，根据员工进出情况发放和收回工作服，每月核对一次库存；
5、 仓库存货的帐卡物核对工作；（有问题及时向财务主管汇报）
6、 每月底的布件的金额统计工作；（注意洗涤单价是否和定价单一致）
7、每10天一次的供应商统计入库工作；（入库单价必须是定价单上的单价）
二、 出纳稽核工作
1、 出纳的稽核工作，
A、 每天审核出纳的收付凭证（现金帐、银行帐），审核其每一笔金额是否正确，原始凭证是否齐全，报销手续是否齐全，如发现错误，应及时通知其予以更改；
B、 每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全；（0.5小时左右）
2、 盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品，每周2次，
3、 月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表,应退未退,餐厅订金的编制；
三、 记帐工作
1、 负责每天的记帐工作，根据审核无误的单据予以记帐——凭证输入电脑，注意科目使用是否正确，记帐金额是否和原始单据一致，摘要是否简洁明了，便于查找 ；
2、 供应商10天一进一出，根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐；
3、 月末存货核算和记帐（分清部门和科目）
4、 工资核算，包括社会养老保险金核算（难点），与公司核对无误。
能源预提核算，包括金额计算和记帐；
5、 各类待摊费用、预提费用的摊销和计提；
四、 其他工作 1小时
1、 负责每天前台用票据的申领、登记工作；
2、 在出纳休息时代班做出纳工作；
3、 协助财务主管做好其他事情。
现金收款：
借：现金
应收账款--信用卡
贷：预收账款--押金（入住时收现部分+信用卡部分） 其他应付款--暂收款等（客人未退款等）
应收账款---客房厨房消费（超押金消费部分） 现金退款
借：其他应付款--暂收款等（客人未退款等） 预收账款--押金（退房时退现部分）
营收确认：
借 ：应收账款---客房厨房消费（超押金消费部分） 贷：主营业务收入--分明细
消费是转账部分：
借：预收账款--押金（押金内消费部分）
应收账款--挂账/单位
--信用卡，支票等（消费刷卡支票部分）
贷：应收账款---客房厨房消费
各余额：押金为未离店客人押金余额
应收账款---客房厨房消费为未离店客人消费情况 其他略。。
酒店出纳岗位职责
一、层级关系
直接上级：财务总监
二、岗位职责
1、 执行酒店筹建办的工作指令并报告工作。
2、 负责酒店筹建处收支出报表和一切往来款项的银行结算业务。
3、 严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。
4、 审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。
5、 配合财务会计根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。
6、 加强与银行的联系，做好酒店筹资融资和具体工作。
7、 监督资金计划的执行。合理调配资金，保证酒店各项计划实施所需资金，提高资金利用和周转效率。
8、 办理资金报批手续，审核应付款帐单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳结算时间。
9、 负责资金核算，编制各项资金报表，正确反映资金动态。
10、编制银行出纳报告和打印银行日记帐。
11、按日核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表，并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项，使酒店银行帐余额有银行对帐单余额保持一致。
12、随时掌握各个开户银行存款余额，并每天作出报告保证银行收支的有序进行。
13、加强对银行空白支票的管理，按照酒店支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作。
14、做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联系，协调信用卡入帐中出现的问题。
财务会计岗位职责
一、层级关系
直接上级：财务总监
二、岗位职责
1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务.
2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。
3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。
4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。
5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。
6、与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。
7、协助财务部门一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。
8、协助财务部门装订应付账凭证，整理会计档案。
9、月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。
10、及时完成上司安排的其它工作。
日常工作：
1、收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。
2、每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。
3、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。
4、登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。
5、做好每一笔挂账款的对账与回收工作。
6、做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。
7、做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。
8、月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。
9、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。
10、整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。
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