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集团总出纳岗位职责
1. 负责现金收付、银行结算和记帐；
2. 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”； 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；
3.严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；
4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理；
5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；
6.负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理；
7.组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘；
8.负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作；
9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；
10.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作；
11.负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用；协助知识管理信息系统的建立与维护；
12. 负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；
13. 公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理；
14. 其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。 15.
16.
17.
公司出纳员岗位责任制
一、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：
1、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
2、收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定有要人复核。
二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录：
1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
2、日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。
3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。
三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。
四、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。
五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
六、银行帐务和支票办理：
1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。
2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。
3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，由财务部直接开出支票按审批权限办理。
4、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
七、会计凭证的汇总与管理：
1、每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次日汇总。
2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。
3、每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。
4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。
公司会计主管岗位责任制
一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。
二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网
三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。
四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。
六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。
七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。
八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。
十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。
十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。
十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。 十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。 十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。
会计部
①经理
岗位职责：
1、具体领导本公司的会计核算工作，组织协调本部门人员的会计工作；
2、监督执行国家有关财会法规和公司财务会计制度；
5、组织对营销、促销活动结束后的三日内进行营销、促销费用的汇总统计，报财务部以进行分析并报财务总监，另一份采购部以便确定对供应商的扣款；
6、审核除结算凭证外的会计凭证、会计帐薄的真实性、合法性、正确性，以及手续的完备性；
7、审核会计报告的合规性和正确性，以及有关指标之间的勾稽关系；
8、费用与开支审核（重在合规、合理性进行把关审核）和除结算货款外款项支付的审核，以及组织所有款项支付；
9、根据公司经营和公司财务总监资金计划安排进行资金支付安排；
10、组织银行承兑汇票的开具与支付；
11、每月5日前审核好采购助理业绩抽成表，并报人力资源部；
12、每月5日前审核好采购部门奖金分配表，并报人力资源部；
13、每月6日前向人力部提供《绩效考核基础数据》；
14、每月8日前完成工资审核，包括工资主表与附表；每月15日前对工资增减情况进行因素分析；
15、每月29日前收集并汇总编制部门下月工作计划，并报财务总监；
16、每月4日前收集并汇总编制上个月工作进度分析表及部门工作评估，并报财务总监；
17、统筹策划公司税务事宜，合法合规节约税收；督促发票按需及时领购，监督其使用、开具，确保经营之需；
18、对公司经济合同、协议进行会审，对涉及财务条款认真进行审核分析，并提出相关建议或意见；
19、组织分析、整理与供应商、客户、关联单位和个人之间的往来款项，保证公司债权债务收付准确；组织结算组对供应商每期应承担费用的汇总统计与扣缴结算；
20、组织编制公司各期财务报告，包括财务会计报表、报表附注、财务情况说明书等；
21、组织拟写会计核算流程及其管理制度、会计部各岗位作业指导书，并报财务总监；
22、负责督促离岗或换岗会计人员会计工作移交并负责监交；
23、负责新进会计部员工的会计培训及会计制度的宣传与贯彻执行；
24、完成财务总监交办的其他工作。
负责科目：无，但应对会计部所有会计科目使用和财务报表编制的正确性负责
考核标准：
1、相关工作、报告完成的及时性、准确性、完整性；
2、费用开支、款项支付准确与及时性；
3、会计制度建立健全及业务流程的制度涵盖程度；
4、本部门相关报告完成的准确、及时和完整性，工作服从性；
5、会计部门与相关部门之间的工作关系的协调与配合性；
6、会计部会计人员整体工作质量；
7、向财务总监或相关部门及时反馈工作中存在的问题并及时解决。
②、主办会计岗
岗位职责：
1、协助经理组织公司会计核算与会计管理；
2、按照会计制度规定设臵总帐，按月份编制总帐并与明细帐核对，保证帐帐相符；
3、协助财务经理对申办融资业务所需的相关资料及其帐务建立、整理及报送；
4、负责监督股份公司月末结账前所有准备工作，包括货币资金核对、各项计提、固定资产模块结账、清理账面异常数据等；
5、每月1日根据信息部提供的《盈亏处理汇总表》和人事提供的《员工级别系数表》制作《员工损耗分配表》，并报人力资源部；
6、每月后7日前，每季后8日前，每年后15日前报送月、季、年度内部管理报表和对外报送会计报表和会计报表附注；
7、根据审计报告组织进行帐务调整，负责内部财务管理报表的初审工作，确保提供数据的准确性；
8、协助财务经理组织相关人员及部门制定公司各单位费用定额等控制目标及预算执行情况监督；
9、根据公司的财务会计制度，负责公司总部日常开支费用的初审、核算与控制，并进行分部门、单位进行制表，每月6日前报送相关费用报表及费用定额执行情况分析表给财务总监和财务经理；
10、每月3日前做好归集摊销或预提水电费、管理费用、财务费用、营业费用等，并进行分配；
11、根据经审核的总部工资、奖金、各种津贴的发放单据及归集分配费用进行帐务处理；
12、做好其他应收、其他应付往来的结算与核算，及时进行监督核对清理；
13、负责无形资产和递延资产的日常核算、摊销、转让处理；
14、做好固定资产的核算，折旧提取并编制凭证，及时处理多余或报废的固定资产，做好申报和销帐手续；
15、于每月16日前，组织整理、打印、装订上一月各类凭证、帐表，并保管好凭证及会计档案（其他财务会计人员共同办理）；
16、对公司除采购、销售合同外的其他合同如租赁合同等进行会审，对涉及财务条款认真进行审核分析，并提出相关建议或意见；
17、收据发放、登记、审核、核销等管理；
18、统计工作；
19、兼管超市公司的会计核算、税务申报、报表编制等所有财务会计工作；
20、完成领导交办的其他工作。
负责科目：略
考核标准：
1、按期及时出具财务报表并确保其准确性(详见)；
2、每月7日前及时申报并催缴税款；
3、做到账账相符，账款相符；
4、税负水平的合理性；
5、相关报表、报告、分析的及时、准确、完整和有效性；
6、帐务处理的及时准确性、合规性；
7、做到账账相符，账款相符，及时收回欠款和发票；
8、费用开支审核金额准确、合规、合理性；
9、及时反馈工作中存在的问题并及时提出解决建议和措施。
③、销售岗
岗位职责：
1、 负责股份公司与数据接口有关的会计科目；
2、 每月5日前做好销售的明细核算，办理销售款项业务的结算，编制相关的记帐凭证；
3、对公司销售合同进行会审，对涉及财务条款认真进行审核分析，并提出相关建议或意见；
4、结合客户的往来帐务情况，负责销售发货、开票结算等的审核工作；
5、清理公司与客户应收帐款，协助业务部门进行往来核对和清收工作，并提供相关对帐资料与数据；
6、计算并审核业务人员的销售提成，配合公司对业务人员进行绩效考核；
7、负责催办应收款、发票，协助业务人员催收应收货款；制作呆账、坏账报告；
8、各分店营业款的催收，及定期抽查审核各分店对帐报表，跟踪各分店应交款给公司总部的款项收到情况并落实督促收回；
9、负责分店出纳培训工作及日常工作指导；
10、每月8日前做好工资表；
11、监督并审核股份公司举行的各项促销活动，及汇总编报促销费用与协助财务经理在促销活动完成后的三日内完成促销活动效果分析；
12、对预收货款包括IC会员卡的余额核对管理工作
13、负责分店商品盘点工作；
14、领导交办的其他事项；
负责科目：
略
考核标准：
1、每月8日完成工资表制作，确保工资表及时、完整、准确无误；
2、每天及时审核分店对账报表；
3、定期及时导入财务接口数据并做到数据准确无误；
4、存货帐务处理、帐实核对相符；
5、及时反馈工作中存在的问题并提出解决措施与建议；
⑤、结算会计A：
1、负责与供应商往来核算有关的所有会计科目的指导工作；
2、货款结算，系统导入数据，销售成本核对；
3、组织录入与审核和跟踪供应商应缴安装费、装修费用；
4、组织计算和录入与审核供应商应扣返利及应缴各项费用明细，打印对帐报表；
5、核对及调整供应商负库存扣款金额和已销售未送货扣款金额；
6、打印供应商结算明细表、负库存报表、供应商已销售未送货报表；
7、供应商帐款对帐，调整供应商应结货款，更改供应商结算明细表；
8、月结、半月结供应商请款核对及支付审核，在系统中进行付款确认；
9、半月结供应商货款结算，系统导入数据，成本核对，打印对帐报表；
10、核对及调整半月结供应商负库存扣款金额和已销售未送货扣款金额；
11、对公司采购合同进行会审，对涉及财务条款认真进行审核分析，并提出相关建议或意见；审核合同到期供应商应交返利金额并与采购中心确认；计算续签合同及新进场供应商应交费用金额；按月分析采购合同的到期情况，并对到期合同进行列表通知采购中心，督促检查其合同续签情况；
12、供应商退场、商品清场、营销方式更改、税率更改审核及确认；
13、每月5日前制作采购助理业绩抽成表，报会计部经理审核后报人力资源部；
14、每月5日前制作采购部门奖金分配表，报会计部经理审核后报人力资源部；；
15、系统数据与财务数据异常稽核；
16、经销商品定单、预付款、退货审核与核定和控制经销商品库存情况；
17、根据财务总监的审批，编制及修改财务数据接口；调整用友帐务系统科目设臵；财务数据接口更改定稿，数据测试，调整修改接口导入需求；
18、负责用友服务器系统管-理-员具体操作及根据财务总监安排进行财务人员在财务软件中的权限分配；
19、协调财务系统与信息中心之间有关的接口数据，供应商进销存数据的差异原因分析；
20、领导交办的其他事项；
⑥、结算会计B：
岗位职责：
1、协助高级结算会计的各项工作及服从其工作安排；
2、负责供应商合同录入核对，到期合同通知采购续签；
3、计算合同返利及合同费用并录入到海鼎系统中以备结算扣款；
4、统计安装费并打印供应商安装费催款函；
5、负责每期供应商货款结算导入数据并请款；
6、统计每期未付款供应商明细及金额并按时报采购中心和信息中心；
7、负责接收并审核供应商发票和进项税票；
8、统计每期已付款供应商明细及付款金额；
9、负责经销商品定单审核；
10、在每个结算期最后一天审核完《自营进货单》、《自营进货退货单》、《直配进货单》、《直配进货退货单》；
11、供应商往来对帐报表、结算单据、供应商结算明细表等相关帐表单据的装订和归档；
12、领导交办的其他事项；
⑦、结算会计C
岗位职责：
1、协助高级结算会计的各项工作及服从其工作安排；
2、负责采购循环会计帐务处理；
3、负责用友财务帐务中与采购有关科目与海鼎系统的的核对，确保帐帐相
符；
4、录入供应商扣款系统的扣款数据；
5、供应商科目录入接口
6、核对导入数据与用友，海鼎核对，确保数据一致；
7、有关供应商往来科目凭证编制；
8、核对供应商往来科目与开票系统核对，确保数据一致；
9、合同扣款系统的录入，打印扣款单，报审核人签核（向梅），向梅报林
总审批；
10、合同保管，合同借阅审批；
11、供应商收发票未到情况周报表；
负责科目：
略
结算会计考核标准：
1、请款的及时性、准确性；
2、票据审核的完整性；
3、每月月结货款结算与请款在13日前完成，半月结货款结算与请款在25日前完成；每月15日前汇总统计上月供应商应缴（扣）费用统计表；
4、各项工作的及时性、准确性；
5、相关档案资料整理完整、清晰及保管安全性；
6、向会计部经理和财务总监及时反馈工作中存在的问题并及时解决；
⑧结算文员：
岗位职责：
1、服从高级结算会计的工作安排，协助高级结算会计、结算会计做好供应商货款的结算工作；
2、 每期按时装订好供应商对帐报表并做好外地供应商对帐报表的邮寄工作；
3、 负责传真供应商对帐报表和银行付款凭单；
4、 根据供应商协议和扣款系统中录入扣款金额及项目。
5、 负责保管供应商合同、协议等资料，做好合同资料的管理工作； 6、 负责办理供应商对帐的接待工作，合理安排供应商与结算会计对帐； 7、 做好供应商对帐的接待工作，合理安排供应商与结算会计对帐； 8、 协助出纳做好供应商货款的支付工作；
9、 财务总监、会计部经理交办的其它工作；
10、负责采购合同的登记、保管、借阅；
12、负责采购进货发票的接收与登记，以及认证；按单每日将进项发票输入电子申报税收系统程序中或到税务局拷贝回进项发票清单。
13、负责与采购有关的电汇支付凭证、结算对帐单的传真与寄送。
14、协助出纳办理银行外务事宜，及广告公司的货币资金日报表的编制；
15、负责打印并保管财务经理与会计经理交待的各种财务公文资料；
16、完成财务领导交办的其他工作事宜。
负责科目：无
考核标准：
1、按时、准确完成领导交待的各项打印工作；
2、保管好采购合同，做好采购合同的借阅登记工作；
3、保管财务文件及其登记完好清晰；
4、在股份公司普通发票使用余2本之前，其他发票使用完后一个工作日内向税务申购回发票及核销发票；
5、向财务领导及时反馈工作中存在的问题。
⑨、出纳岗
岗位职责：
1、根据财务会计制度的规定，负责办理股份公司、家居公司、超市公司等的现金及银行结算收支业务，保管好日常现金、支票、有价证券等。严格遵守货币资金管理的各项制度，不得挪用、不得坐支；
2、认真审查各种银行、现金收付的原始凭证，并按审批手续完整的单据办理支付。按日登记现金日记帐、银行日记帐，并及时与总帐核对相符；
3、按公司要求与财务文员一同办理银行承兑汇票；
4、每日上午9点前编制公司本部货币资金收支存日报表，催收并汇总各单位报送货币资金收支存日报表，并在上午9点前报送财务总监等公司相关领导，提供公司的资金动态，做好日清月结；
5、每月6日前取回各开户银行对帐单，编制好银行存款余额调节表，及时调整并将存在问题和未达帐落实情况向会计部经理汇报，与主办会计一同核对好会计帐与出纳帐货币资金当月发生额与余额；
6、每月及时核对现金实存数，做到帐实相符，做好日常备用金的安全保管；
7、按时、按表发放或转存员工工资、奖金和各项津贴补贴；为当次发工资新增员工提前7日内向发工资银行办妥银行工资卡；
8、协同销售岗会计一同向各分店（含各分公司与子公司）催收应上交营业款与费用
9、完成财务总监和会计部经理交办的其他工作。
负责科目：无
考核标准：
1、现金日记账及银行日记账应按日登记，做到账款相符；
2、做到合规、及时收款和付款；及时传递财务单据；
3、编报报表的及时、准确和完整性；
4、向相关领导及时反馈工作中存在的问题。
⑩、财务文员
岗位职责：
1、负责打印并保管财务总监交待的各种财务公文资料；
2、根据财务总监的安排，跟踪督促公司财务系统人员（包括总部财务部、会计部和各分店财务人员）工作进度与执行情况；
3、每月3日前汇总财务系统所发的通知执行情况；汇总编报财务系统上月财务通知、总监／经理工作安排、会议决定执行情况表；
4、负责财务系统员工办公用品的领用及发放；
5、负责监督本部门所使用财产，登记好《固定资产备查账》、《低值易耗品分类明细账》；
6、登记财务与其他部门之间往来文件，接收并发送部门之间文件，做好传递过程中登记工作；
7、负责公司的发票领购、发放、核销及有关中奖发票的兑奖工作；
8、根据公司规定审核程序后按开票通知单进行开具发票及其附件清单，确保准确、及时、完整、整洁、合规；
9、完成财务总监交办的其他工作。
负责科目：无
考核标准：
1、根据财务总监、财务会议要求财务人员按期完成的工作事项，并做好每一项工作的记录，确保工作进度与完成情况的督促、记录与反馈；每月3日前做好上月的领导工作安排、财务会议决定、财务通知事项的执行情况表；
2、按时、准确完成领导交待的各项打印工作；
3、每周一及时准确领用与发放财务人员需用的办公用品；
4、保管财务文件及其登记完好清晰；
5、按规定要求开具发票的各要素正确无误；
6、向财务领导及时反馈工作中存在的问题及解决方案建议。
财务会计岗位责任制
2003-07-28 17:49:51 Mon | 阅读（134）次
第一条 为规范财务会计工作，明确各财务会计岗位责任，确保公司财务会计管理有序高效进行，制定本制度。
第二条 总体要求：恪尽职守，照章办事，扎实工作，建言献策，服务企业。
第三条 岗位设置：财务主管、会计、出纳。
第四条 财务主管岗位责任：
1．负责公司全盘财务管理，包括财务会计、管理会计范畴工作的指导和审定；全面帐务管理，包括组织会计科目设置，会计帐簿设置，会计核算方法具体运用设置。
2．合理划分部门各岗位业务；
3．组织建立公司财务制度、会计制度；
4．组织和审核各项财务工作操作规范细则的建立；
5．组织业务培训（其中电脑培训每月1－2次）；
6．负责财务人员的第一考核；
7．组织协调部门问的业务合作；
8．组织提出年度资金运用，年费用控制，年目标利润实现计划和奖励方案；
9．组织检查、监督、稽核及辅导财务人员的各项工作；
10．组织公司收支平衡的测算；
11．组织和落实公司融通资金的工作；
12．组织维持和拓展与外部相关单位（含银行、保险公司、税务等）的财务往来关系；
13．综合会计报表及相关附注的数据，提供财务分析，向公司决策层提供及时、有效的财务决策数据；
第五条 会计岗位责任
1．总帐类
①负责公司外分支机构或网点帐务管理，包括现金、固定资产、低值易耗品、办公用品、递延资产和定期盘点，并出具相应报告清单；
②负责费用开支的管理，包括复核报销，对费用开支按性质以个人、部门分类进行登记、统计、预算和控制；
③辅助财务负责人进行财务制度、会计制度、财务工作流程的执行和检查；
④负责公司各项税收的计算、填报及缴交、包括营业税、所得税（个人、企业）等；
⑤负责发票（收据）的领购、核销及使用的管理，开票方法规范的制定，税务制度、条例、办法的宣传；
⑥组织和落实部门、个人考核和统计工作；
⑦借款和往来款项的管理；
⑧负责工资的计算审核和发放；
⑨记帐工作做到日清月结；
⑩组织和落实会计档案的管理，整理、立卷、归档，建立目录；
⑾完成公司领导交办的其他工作。
2．经营类
①负责提现经营环节的会计科目设置，月末完成相关帐目的核对；
②提出建立业务部门台帐，业务基础单据的方案；
③提出会计核算的具体方法；
④负责复核原始凭证的真实性、合法性、正确性；
⑤及时提供收入分类明细表；
A按代理的保险险种统计
B按代理的保险公司（财产险公司和人寿险公司）统计。
C按代理的区域统计。
⑥成本、费用分类明细表；
⑦及时提供公司考核报表所需数据；
⑧每月8日前汇总编制公司财务报表；
⑨负责检查、监督出纳的财务工作；
⑩完成部门领导和公司领导交办的其他工作。
第六条 出纳岗位责任
1。总帐类
①严格按照国家，公司规定的财务制度支出现金、银行存款；
②保证公司的现金，银行存款及相关重要财务单据（例如支票、电汇单、汇票申请书等）的安全与完整；
③及时上缴完整的原始单据编制记帐凭证，记帐工作做到日清月结；
④组织及时拿取银行回单，购买支票等银行结算单据，以及保险公司结算的单据； ⑤参与兼管费用、债权、债务帐簿的登记及审核。不得参与会计档案的保管工作。
2．经营类
①负责收款工作的管理；
②保证公司重要财务单据（支票、发票保单、收据等）的安全与完整；
③按照国家、公司财务制度，会计制度支出银行存款；
④及时登记现金、银行、保险公司日记帐，做到日清月结；
⑤参与业务基础单据的订立、及时整理完整的原始单据，编制记帐凭证；
⑥会计监督现金的管理工作；
⑦及时查询银行存款到帐情况，反馈给相关业务人员；
⑧完成部门领导和公司领导交办的其他工作。
第七条 责任处理
1．对违反财经法规、纪律的行为，视情节轻重分别予以扣奖、工资下浮、警告、记过或开除处罚。
2．未按工作要求的时间和质量完成工作，视情节予以扣奖、工资下浮、警告或记过处罚。
第八条 本制度由综合管理部制订、解释和修改。
第九条 本制度自发布之日起执行。
现金出纳岗位责任制
公司出纳员岗位职责
1.在主办会计领导下,严格执行财务制度，执行《会计法》。
2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。
3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。
4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。
5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。
6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。
企业出纳岗位职责
按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做现金账，并负责保管。
四、负责报销公司费用的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借款单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
3、现金收付
3.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假-币予以没收，由责任人负责。
3.2、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。
3.3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。
3.4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
3.5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
4、报销审核
4.1、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。
4.2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
4.3、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
4.4、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
4.5、报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字，若签字不完全，不予报销。
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