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物业公司出纳岗位职责
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部门: 财务部
1、每天做好出纳现金、银行日报表,早上12点前用OA发送电子档至财务经理处;
2、做好日常现金的报销工作,领款人领款时,检查有关附件是否齐全、符合财务规定,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、月初第一日对库存现金进行盘点,保证帐实相符。
4、每月作银行存款余额调节表。
5、其他有关现金、银行的日常工作。
6、审核每日收支情况,日常督促客服的跟催管理费工作,有特殊情况及时向上级或者项目经理汇报。
7、协助项目经理编制年度预算。
8、每日登记好现金、银行存款日记账并准确录入EAS系统,做到日清月结。
9、整理好记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
10、准确开具各项票据;
11、配合好财务办公室财务管理统计汇总,保管好汇总资料。
12、复核行政部编制的工资表,月中及时做好公司员工工资的发放。
13、保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等有关资料。
14、统一管理管理处的发票和收据,做好各部门领用和核销工作。
15、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公-款,不得出借公司账户。
物业公司财务岗位职责
1.为总公司和国家宏观经济管理和调控提供准确的会计信息
A.每月向总公司提供统计报表,并作好报表解析工作;
B.每月向国家税务局深圳市地方税务局提交税务报表;
2.为公司内部经营管理提供会计信息
A.及时向公司领导汇报公司的财务状况、资金状况,有助于决策者进行合理的决策,强化内部管理;
B.应要求完成属于本部门的工作,如:登记整理费用报销、收入、成本等各项内部数据。
c. 为其他部门提供工作协助、提供信息查询,为公司成本费用控制提供数据支持和建议。
3.为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供会计信息。
A.配合审计部门对我司进行年审;
B.配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核查。
4.合理安排使用资金,保证公司财务工作的正常运作。
5.正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。
6.正确核算公司营业收入及成本。
7.员工工资的核算与发放。
8.其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档案。
9.遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。
10.完成上级交办的其他事项。
二十五、财务经理岗位职责
1、根据国家财务制度和财经法规,结合公司实际情况,制定使用的 财务管理办法。
2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许 变动的以外,不得任意增减或者合并会计科目。
3、围绕公司的经营发展规划和工作计划,负责编制公司财务计划和 费用预算,有效地筹划和运用公司资金。
4、做好公司各项资金的收取与支出管理。
5、定期汇总管理处的经济运作情况,提出合理化建议,为公司发展 决策提供参考依据。
6、做好财务统计和会计帐目、报表及年终结算工作,并妥善保管会 计凭证,账簿、报表和其他档案资料。
7、定期检查财务计划、费用预算执行情况,监督各部门的财务活动, 分析存在问题,查明原因,及时解决。
8、统一管理公司各种票据和帐目,杜绝管理处资金流失。
9、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。
10、保守公司管理处机密,维护公司利益。
11、负责向公司领导及政府部门作出财务报表。
二十六、财务会计岗位职责
1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系,不得任意 改变。
2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证,并根据审核无 误的原始凭证填制记账凭证。
3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合 法的凭证,应拒绝受理,并及时报告领导处理。
4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时,应在账簿封面上 写明单位名称和账簿名称,账簿扉页上应附“启用表”。
5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时,不准 涂改、刮擦,删除的文字或数字划线注销(必须使字迹清晰可辨),然后在划线上方填写正确方案或数字,并由记账人员签章(签字)。
6、按照规定,定期(月、季、年)核对帐目、结帐、编制会计报表, 并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
7、按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、 编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。
二十七、财务出纳岗位职责
1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。
2、负责保管现金。有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
3、负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对帐,并根据 需要编制银行存款余额调节表。
4、负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销 工作。
5、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管 理法规制度,不得挪用公-款,不得出借公司账户。
物业公司会计岗位职责
一、 严格执行国家财政制度,财经纪律及会计制度,加强财务管理,提高经济效益。
二、 按照财务制度及相关公司规定,认真审核和填制会计原始凭证,正确进行会计核算 ,准确及时的做好帐务处理和结算工作,合理设置帐簿,做到帐目清楚,数字正确,登记及时,帐证相符、帐实相符。发现问题,及时更正。
三、 负责公司的资产核算管理,正确计提折旧和摊销,定期或不定期的进行清资核产工作。
四、 及时了解掌握公司资金状况,合理调剂资金使用情况;检查督促各部门物业、水电等各项费用的及时收缴,保证公司资金的正常运转;及时清查应收应付款项,督促各经办人员及时催收和结算往来款
五、 正确计算收入、费用、成本。正确计算和处理财务成果,及时上报各项报表,随时为领导提供数据参考。要求水电工及时掌握水电费的收付使用情况,了解盈亏状况,查找问题,解决问题,减少损失。
六、 每月8日之前编制会计报表,同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表。
七、 加强费用核算,要求各部门开源节流,增收节支,减少费用开支。
八、 每月8号之前负责公司税金的计算,填写税务申报表及交纳工作。协调与税务部门的工作,加强学习,掌握政策,合理避税。
九、 每月8号之前汇总公司员工异动情况,汇总员工考勤记录,编制物业公司工资表。
十、 每月10号前编制公司财务情况说明书,供公司领导了解公司的财务运营状况。
十一、 负责物业公司的所有票据购买、缴销、保管等工作。
十二、负责做好会计凭证、帐册等各项会计资料的收集、汇编、归档管理工作。
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