置业公司财务报销流程

置业公司财务报销流程

为加强公司内部管理、规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。本制度根据相关的财务制度及本公司的实际情况，本着严谨便于操作的原则，将财务报销分为日常办公费用、借款、工程部、销售部相关支出及其他支出等，以下分别说明各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

置业公司财务报销流程

一、管理规定：

1、日常费用报销：

报销人员必须取得相应的合法票据，发票有经办人签字；为协调公司对内对外业务工作安排，方便员工费用报销，定周四为报销日，若当月最后一个报销日在该月27日以后，为了便于财务部集中时间进行结账，该报销日停止报销。

2、借款：

借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金；借款超过5000元应提前一天通知财务备款；除周转金外其他借款不允许跨月借支，借款未还者不得再次借款，逾期未还借支转为个人借款从工资中扣回。

3、工程款报销：

支付工程预付款或进度款时，工程部人员向财务部提交经预算审核后的工程进度审批单、工程决算书、经济签证、《工程付款审批单》、所有付款审批额均为含税价款，按税务部门要求，原则上代扣税款，财务部扣除甲方供材、现场罚款、赔偿费、甲方代垫费等费用后付款。

4、销售部：

销售部资金提成尽最大力避免个税，必要时需提供费用发票，因公司所得税汇算原因，发票不包括招待费发票，最好为广告费发票。

5、各部门用款需于每月25号前报下月计划，以便安排资金。

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