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财务室工作人员管理制度
一、财务室工作人员组成：
1、财务室组成人员由公司总经理（代财务经理职务），营销副总、财务主管、成本会计、出纳人员组成。
2、店面现金结算人员
3、行政人事 部负有对财务室工作人员的的日常工作和往来的人员的监督职责。
4、材料供应商、外加工厂人员等进入财务室必须事先预约。
二、财务现金日常移转流程
1、店面现金结算人员回工厂后先将现金交给出纳然后和财务人员进行对帐。
2、财务室和出纳人员严禁存留大额现金过夜。
三、 财务室管制制度
1、财务室除财务组成人员或特定人员可以自由进去外，其它人员严禁进入财务室。
2、各部门工资报表、流程卡由单位组长、主管上交至财务室交接。
3、公司员工因工作要反映到财务处的，应先反映到主管处，由部门主管和财务人员进行沟通。必须当面和财务人员进行沟通的，可先和财务人员电话联系，由财务人员到办公室和当事人进行面谈，严禁普通员工进入财务室。
4、主管级以上管理人员必须到财务室办事的，务必事先进行电话联系，经财务人员允许后方可进入财务室。进财务室人员事情办完后迅速离开，严禁在财务室逗留。
5、本公司供应商及加工厂人员到公司对帐的，应先在办公室等候办公室人员先电话和财务室联系，财务人员到办公室和供应商对帐，严禁在财务室对帐。
6、本公司供应商及外加工厂人员需到财务室结款的，先和财务室进行沟通然后进入财务室结款，结款后迅速离开。员工结算工资必须由行政人事或主管级以上管理人员陪同。
7、其它因需和财务室沟通的，应尽量多用电话沟通。必须当面讨论的，由财务人员到办公室和当事人沟通，必须到财务室处理的，方可到财务室办理。
8、财务室工作人员应尽量多到其它单位进行工作沟通，严禁利用职务之便随意将无关人员带入财务室，更不得在财务室做违背工作纪律的行为。
财务部管理制度汇编
财务部门是公司的财务管理部门，掌握着公司的财政经济命脉，是支撑公司正常运转的职能管理部门。所以对财务的管理管理尤为重要，更胜于其它部门。
大致可分为：安全管理、计划工作、电子制造公司、温泉度假村、汽车销售、建筑公司、材料公司、科技公司、中小企业生物技术公司财务部管理制度 等等。
财务人员必需更加严格恪守工作职责，遵守财务职业道德。
一、财务部工作职能
1在公司总经理的领导下开展工作，参与公司一切经济活动，参与公司的经营管理，负责公司日常会计核算、税务申报和财务管理 。
2本部的工作岗位由部长、出纳、固资会计、材料会计、成本会计、销售会计、税务会计和管理会计组成，根据各种会计的业务量可一人多岗或一岗多人。
3严格财务管理，加强财务监督，贯彻执行国家有关财税法规，严格执行各项财务会计制度，督促财务会计人员不断地学习新的财税法规。
4根据公司各部门所编制的生产计划、采购计划、销售计划和成本费用预算编制相应的财务计划，定期对各项计划的执行情况进行检查分析。
5负责公司各项资产的取得、使用、调拨、处置的记录与会计核算，定期组织各项资产的盘点，保证公司资产的完整，做到账证相符、账账相符、账表相符。
6负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理工作。
7完成公司领导交办的其他临时性工作。
二、部门管理制度
1财务人员必需更加严格恪守工作职责，遵守财务职业道德。
2财务人员必须严格遵守作息时间，遵守公司的行政管理制度 。
3财务人员分为会计和出纳，会计管帐，出纳管钱。
4财务人员外出必须填写外出登记表，并注明详细的事由,保障财务的正常运转
5会计出纳必须每日对好当日的收入支出的帐目，发现问题时及时的查找原因，总经理办公室每月抽时对财务帐目进行核查，发现帐目差错，由会计出纳共同全额赔偿。并追究行政责任。
6财务会计必须每日将当天的财务情况上报于部门经理。
7会计出纳必须熟悉相互的工作内容，一方有事，另一方可以替补。
8财务的帐目收支凭证必须同时有会计出纳的签名。
三、现金管理制度
1遵守"现金收、支两条线"的原则，严禁私自坐支、挪用。
2不准用任何方式给其它单位或个人套取现金
3现金发生差错，要及时查明原因，作好记录，按有关规定处罚。
4各部门当天收入的现金，财务室要及时送存银行，库存现金不得超过限额规定。
5每天营业收入的现金要由会计、出纳负责收回，共同清点，核对无误后及时入帐，并由部门负责人、当事人签字
6因工作责任心不强，疏忽、马虎，造成现金丢失、被盗，应追究当事人责任，并赔偿损失。
7出纳员必须将现金存放在金库里保管，否则丢失由本人负责。
3银行存款，支票管理制度
1财会人员必须严格执行财会管理有关规定，不得出借，出租银行帐号。
2填写结算凭证，必须认真，准确，清楚，不准涂改，大小写金额要一致。
2出纳人员从银行购回支票，首先要按号码顺序在支票登记薄中登记，然后启用，未用的空白支票要妥善保管。
3出纳员要认真核对银行往来帐目，做到日清月结，对未达帐款要及时催要清理。
4会计出纳要不定期检查库存现金和银行存款。
5支票与印鉴要分开存放。
6采购员采购后结帐后，要及时报帐。
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