[集合]出纳岗位职责

　　在社会发展不断提速的今天，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编为大家整理的出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

[集合]出纳岗位职责

出纳岗位职责1

　　一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

　　二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的根底上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的`行为作斗争。

　　三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。

　　四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施方法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意，不得将收入的现金“坐支〞，也不得保存帐外公款。备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

　　五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大，应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入〞上缴国库。

　　六、学校出纳调开工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

出纳岗位职责2

　　1、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的.整理、记录及保管；

　　2、相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送；

　　3、各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等；

　　4、经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作；

　　5、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据；

　　6、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作；

　　7、公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等；

　　8、每月公司资产及物料等的盘点及相关工作；

　　9、每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等；

　　10、协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、负责餐厅日常收支的管理和核对；

　　2、办公室根本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统；

　　5、负责按照国家会计制度的规定，记账、报税、按期出具财务报表，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账、对账；

　　6、负责会计档案的管理，记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料；

　　7、负责开具各项票据；

　　8、负责核算、盘点各项财产的准确性；

　　9、完成上级领导交付的其他工作。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，会计、财务管理相关专业；

　　2、2年以上财务工作经验，熟练使用Excel等办公软件；

　　3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务

　　4、处事灵活细心，责任心强，具备良好的沟通协调能力。

出纳岗位职责4

　　1、每天做好出纳现金、银行日报表；

　　2、做好日常的报销工作及网上付款业务，检查有关附件是否齐全、符合财务规定，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　3、审核每日收支情况；

　　4、每日登记好现金、银行存款日记账，做到日清月结；

　　5、月底整理好当月记账凭证、编号、归档财务相关资料移交会计；

　　6、其他有关现金、银行的`日常工作；

　　7、领导交办的其他工作。

出纳岗位职责5

　　1、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；

　　2、登记保管各种明细账、总分类账；

　　3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；

　　4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的`调整事宜；

　　5、做好每月的报税和工资的发放工作；

　　6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用工程；

　　7、完成总经理交办的其他工作。

出纳岗位职责6

　　1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。

　　2、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。

　　3、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。

　　4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐，结帐时准确填写一式二份现金结帐单，复核无误签字各执一份备查。

　　5、与会计配合，按时准备好教职工工资发放，并根据学校行政、有关处〔室〕的通知，及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。

　　6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。

　　7、按月与采购员核对暂付款和借据，并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款，需经校长或分管财务的副校长批准，方可办理借款手续。

　　8、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的.开支应予拒付。

　　9、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。

出纳岗位职责7

　　一、严格执行国家财经政策和统计法规，自觉遵守公司的各项规章制度，按照财务现金管理的规定，做好公司现金收付，现金支票保管和财务保密工作。

　　二、负责办理现金收付和银行结算，及时查收银行进账，定期复核银行卡的应收款，保证账项相符。严格遵守现金开支范围，逐日盘点现金收存登记入账，做到日清月结。

　　三、核对、验收报销单据，做到票面数额相符，票据经手人签字和领导审批手续齐全，方能给予报销，那么可以拒付。

　　四、公司股东投资和往来款项，均要开具收款收据，公司向社会融资借款付息，凭借据和借款协议及时入账，并按时提示领导还本付息。

　　五、现金收付必须当面清点，真伪货币判断准确无误。库存现金不得超过伍仟元人民币，多余现金必须送存银行。严禁移用和挪用公款，那么按贪污论处。

　　六、及时催收应收款项入账，抓紧货币回笼，加速资金周转，对跨月无法收回的应收账款，应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。

　　七、根据当地统计部门的规定，按时上报开发工程的投资进展情况，以及其他相关的.统计报表。、

　　八、服从公司统一领导，完成公司布置的其他工作任务。

出纳岗位职责8

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

　　3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表、

　　4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　5、负责单据报销、核对的工作。

　　6、员工工资发放。

　　7、整理对账凭证、原始单据等财务根底工作。

出纳岗位职责9

　　一、严格执行财务制度，忠于职守，坚持原则，认真执行经费预算，掌握好预算内外资金的收支，收入从紧，支出从严。

　　二、按照原始凭证，及时准确地算帐、记帐，做到手续完备、帐目清楚准确，不发生过失，并定期与会计做好核对工作。

　　三、严格执行经费报批手续，未经审批的票据一律不得报支，限制白纸发票支付，对违反财务纪律制度的.收支和不真实、不合法的凭证有权拒办，知情不报，自行办理的由出纳人员自己负责。

　　四、现金往来必须当面点清，提付现金外出购货不得超过规定限额，使用转帐必须有批准手续，按规定数额使用，并随时结清帐目。

　　五、逐日盘点库存现金，及时核对银行存款，做到帐款相符，不出过失。

　　六、提高警惕，加强现金管理。向银行送付较大数额现金，必须两人同行。每天保存现金不得超过规定数额，谨防意外。

出纳岗位职责10

　　1、根据学校和总务处的要求，编制经费预算，有方案地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便学校领导采取措施。

　　2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的'参谋。

　　3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。

　　4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。

　　5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。学期结束、年终提供决算报告。

　　6、配合催促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。

　　7、管理好学校全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。

　　8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。

　　9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。

　　10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。

出纳岗位职责11

　　1、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录；

　　2、建立现金日记账，银行存款日记账，审核现金收复单据；

　　3、积极配合公司开户行做好对账报账工作；

　　4、配合各部门办理汇款等手续；

　　5、协助会计做好各种账务处理工作；

　　6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。

　　7、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的.限额。

　　8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。

出纳岗位职责12

　　1、负责公司现金及记账、银行存款、日记账的管理工作，按规定审核现金收付凭证；

　　2、严格执行现金管理制度，要妥善保管现金；

　　3、及时办理银行结算业务，管理银行账户，做到日清月结，月终应及时将银行日记账与银行对账单进行账单核对，确保帐实相符，并编制银行存款余额调整表；

　　4、负责经营收入收支现金或转账款项的办理；

　　5、编制本部资金日报表及贷款周报表，汇总各工程公司的资金日报表及贷款周报表；

　　6、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；

　　7、完成部门领导交办的`其他任务。

出纳岗位职责13

　　一、根据行政事业单位会计制度规定，出纳员负责本单位现金收付工作，严密手续、加强管理、保证平安（píng ān）。

　　二、负责办理学校现金收付，如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。

　　三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫〞或者“转帐付讫〞戳记；收入当天入帐，不得以白条抵库，不得坐支；收到现金，都应当面开给对方收款收据。对外来的`白条和自制的原始凭证进行认真审核。

　　四、负责现金日记帐、银行日记帐，要按单据时间及时做帐，做到日清月结，对本单位库存现金除了按银行规定保存库存限额，都必须存入开户银行，每月勾对银行对帐单，填写银行余额调节表。

　　五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份，由会计复核签章后，退一份给出纳妥为保存，年底装订成册入档。

　　六、每月编造工资、奖金及补贴花名册，表格造好后，交会计审核，领导签字后再发放。

　　七、保管现金支票、转帐支票，签发应由会计审核盖章，方能生效。使用收据，应向会计领用，用完后交会计复核再领。

　　八、保管各种有价证券，造具清册，交领导审核签章后，交会计入帐。

　　九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时，必须严肃认真办理交接手续，先由移交人造具移交清册一式三份，由计财科、学校领导和财务主管出面监交，共同签字盖章有效。

　　十、自觉遵守学校行政人员作息时间，上班期间不做与本职无关的事情。

　　十一、在搞好本职工作根底上，协助搞好其他工作，完成领导交办的其他临时性的工作。

出纳岗位职责14

　　1.负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付，销售收入入账金额的确认;

　　2.负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。

　　3.每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。

　　4.根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。

　　5.负责供应商发票的`催收及核销。

　　6.管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　7.保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。对于银行票据，须专设登记薄登记管理。

　　8.定期与银行做好银行账户对账工作，及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。

　　9.对公司财务数据保密，认真完成领导安排的其他工作。

出纳岗位职责15

　　一、负责管理各项资金收付和核算工作。

　　二、熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制。

　　三、负责公司现金、票据及银行存款、公司银行网银key宝的保管和记录。

　　四、严格按照集团公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。

　　五、及时登记现金日记账和银行日记账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　六、定期发送、打印各类银行回单、银行流水对账。

　　七、根据集团的'要求，做好集团资金平台数据维护工作,按时按质完成数据报送工作。

　　八、按集团公司要求定期完成现金、银行存款余额对账工作,按规定进行现金盘点并登记,做到帐实相符。

　　九、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

　　十、上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责16

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室根本账务的'核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档、

出纳岗位职责17

　　1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运；

　　2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的.操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项；

　　3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的数据；

　　4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档；

　　5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符；

　　6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作；

　　7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的平安性；

　　8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符；

　　9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。

出纳岗位职责18

　　一、认真学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款别离及教育局经费管理中心等有关规定办事。

　　二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。

　　三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签字的`票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。

　　四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳教师医疗保险费。

　　五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。

　　六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保存账外公款和私设“小金库〞。

　　七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。积极完成领导交办的其它工作任务。

　　八、出纳员应对备用金的平安负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。

出纳岗位职责19

　　1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等；

　　2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作；

　　3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

　　4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

出纳岗位职责20

　　1、负责管理学校的现金收付工作，如有违反制度开支有权拒付，并及时向领导报告。

　　2、加强现金管理，做好日记帐，日清月结，半个月应与会计对帐一次，做到准确无误。

　　3、提高警惕，保管好库存现金和支票，每天必须按规定数额存入保险柜，不得违反。

　　4、负责工资、奖金等的`发放工作。

　　5、对暂付款和应收款要按时催促有关人员及时报销结帐。

　　6、出纳出现金差错，由自己负责赔偿。

　　7、出纳要与会计密切配合，搞好财务工作。

　　8、完成校长及总务主任委派的其他工作。

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