【热】出纳的岗位职责

　　在快速变化和不断变革的今天，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编收集整理的出纳的岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

【热】出纳的岗位职责

出纳的岗位职责1

　　1.审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备;

　　2.办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错;

　　3.保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账;

　　5.办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;

　　6.负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细;

　　7.负责监管销售部领用的收据，及时回收销账;

　　8.协助做好每月公司工资发放工作;

　　9.及时打印银行对账单，装订成册保管;

　　10.完成财务经理交办的.其他工作。

出纳的岗位职责2

　　1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

　　2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

　　3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

　　4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

　　5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

　　6.银行、税局等内外部有关事务的`联络、经办及外勤等工作;

　　7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

　　8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

　　9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

　　10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳的岗位职责3

　　1.办公室日常采购;

　　2.总经办文件处理;

　　3.来客接待;

　　4.打印机维修;

　　5.公账网银经办;

　　6.运营采购审批与付款以及每月明细核对;

　　7.发票申领、开具、邮寄;

　　8.银行、税务相关的`部分外勤工作;

　　9.报销单据的整理、财务凭证装订。

　　11.公司员工福利管理。

　　12.领导交代的其他事情。

出纳的岗位职责4

　　1、负责公司办公文具、生活用品等的采购、发放和管理工作。

　　2、登记外出人员的报销核对以及会议纪要。

　　3、公司车辆日常登记和加油充值申请流程。

　　4、每月考勤统计及与员工核对汇总财务核对工资。

　　5、每日工作日报上报情况登记。

　　5、办公室工作环境的巡查及整改。

　　6、员工转正购买社保等与财务核对工作的办理。

　　7、协助招聘工作，为公司引进优秀的`人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。

　　8、协助总经理及业务部门来客接待工作及水果糖果等采购。

　　9、完成总经理交代的其他事项。

出纳的岗位职责5

　　1.负责公司日常银行账户与现金的收付、保管、及费用报销;

　　2.综合费用的统计(包括社保、办公物品、厂房水电费用等);

　　3.工资表的.制作和工资的发放;

　　4.所有合同审核与盖章、请款单据的审核;

　　5.协助报关公司人员准备报关资料，及时报关和收货;

　　6.公司发票的开具

　　7.处理与税局的相关事务，如购买发票、递交文书等

　　8.完成领导交代的其他事务。

出纳的岗位职责6

　　1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;

　　3.根据记账凭证报销内容收付现金;

　　4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

　　5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　7.负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;

　　8.完成部门领导交办的'其他任务。

出纳的岗位职责7

　　1、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账目的.处理工作;

　　2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证;

　　3、每日编制现金流水账，核对库存余额;

　　4、负责公司日常的费用报销及每月统计费用支出及明细。

出纳的岗位职责8

　　1、配合业务部门随时查询银行到账情况，并及时统计更新报表，取银行对账单与银行手工日记账进行核对等;

　　2、办理各项收付款业务，实时更新资金日报表，保证收款与支付情况与资金报表相符;

　　3、整理银行余额调节表;

　　4、保管好空白票据，及时去银行取收、付款回单及银行对账单，进行分类统计;

　　5、银行账户管理，掌握集团各公司账户状态，有问题及时与银行沟通;

　　6、主管出纳工作，配合费用记账会计工作。

出纳的岗位职责9

　　【岗位名称】：出纳

　　【直接上级】：财务部经理

　　【直接下级】：无

　　【工作描述】：

　　负责现金的收付业务：对审批后的`合法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。

　　【岗位职责】

　　1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

　　2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放

　　3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。

　　4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认；每日及时核对各银行资金到帐情况。

　　5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。

　　6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。

　　7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。

　　8、按时完成上级交办的其它工作。

　　【授权范围】

　　1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

　　2、对违反公司制度，不符合规定的费用开支有权拒付。

出纳的岗位职责10

　　1、办理现金、银行收付和票据结算业务，熟悉网银操作;

　　2、其他一切与出纳有关的业务处理;

　　3、各类日常费用报销票据的审核及增值税发票的'开具;

　　4、负责原始凭证编制，熟悉生产企业的业务流程;

　　5、熟悉财务相关财税法律法规;

出纳的岗位职责11

　　1、出纳的工作，票据整理，录入系统。

　　2、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务。

　　3、申请票据，购。

　　4、单据审核，开具与保管发票。

　　5、发票粘贴，验票真伪;网上认证。

　　6、整理网店数据、采集、汇总。

　　7、库存商品整理、进销存、及财务软件录入。

　　8、熟悉财务软件。

　　9、财务相关的.外勤工作。

出纳的岗位职责12

　　1、负责日常费用报销单据收集、费用发票登记

　　2、负责日常各项付款业务，资金调度，保证账户安全

　　3、负责银行存款日记账的登记

　　4、负责银行开户、销户、资料变更等各项银行业务

　　5、协助税务主管整理销售合同、送货单和开具发票

　　6、对接税务代理，整理单据，确保账务的准确性，定期回收财务报告

　　7、其他上级安排的.工作。

出纳的岗位职责13

　　1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

　　2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

　　3.负责日常的银行理财业务

　　4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

出纳的岗位职责14

　　1、负责日常资金收、付结算;包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理;

　　2、负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符;

　　3、负责月底对账、每月编制银行余额调节表;

　　4、支撑业务部门查款到账事宜;

　　5、完成领导交办的其他事项。

出纳的岗位职责15

　　1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

　　2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误

　　3、定期与营销部核对相关数据

　　4、编制销售收款会计凭证

　　5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项

　　6、保管与销售收款有关的`各类资料、档案和票据

　　7、负责上级领导交办的其他工作

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