优秀出纳的工作岗位职责

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优秀出纳的工作岗位职责

　　在快速变化和不断变革的今天，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编精心整理的优秀出纳的工作岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

优秀出纳的工作岗位职责

优秀出纳的工作岗位职责1

　　1、全面负责项目财务部的日常管理工作；

　　2、组织订立、完善财务制度和工作流程，并监督制度的'执行情况；

　　3、在公司经营计划的引导下，组织编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。检查和监督执行情况，适时向公司领导反馈财务、资金、成本、费用信息；

　　4、审核公司的各项成本、费用等原始凭证、监控各项支出；

　　5、协调银行、税务等相关部门关系。

　　6、良好的税务筹划，精通国家各项税务相关政策；

优秀出纳的工作岗位职责2

　　1、负责公司收付款日常工作；

　　2、负责登记出纳日记账和编制资金报表，包括现金、银行存款和票据；

　　3、负责保管票据、出纳印鉴等；

　　4、负责打印银行水单和对账单；

　　5、负责每月出纳与会计核对资金科目账；

　　6、配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。

优秀出纳的工作岗位职责3

　　职责：

　　1、反馈利润表核对情况

　　2、负责核对分部现金盘点

　　3、确保总部及其他分部往来数据正确性

　　4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表

　　5、负责对分部单据的.管理

　　6、负责分部的6S检查工作

　　岗位要求：

　　1.本科学历要求毕业两年内；

　　中专/高中/大专学历，年龄16-30岁。

　　2.沟通能力强，细心、有责任心。

　　3.认同企业文化及发展方向，愿意从基层开始。

　　4.优秀学生干部优先。

优秀出纳的工作岗位职责4

　　1、负责公司资金的收付管理、登记金碟软件出纳日记账；

　　2、执行公司财务相关流程制度。

　　3、每天制作出纳日报表上报总部。

　　4、建产合同档案进行合同管理，配合业务部查询客户收款情况等。

　　5、协助财务主管完成其他相关工作。

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

优秀出纳的.工作岗位职责5

　　1、负责帮忙上级进行管理报表、经营分析报表的建立及完善；2、负责定期收集城市公司的管理报表、经营分析报表并复核汇总，帮忙上级出具集团经营分析报告；

　　3、负责跟进城市公司业务经营过程的'追踪、评估工作，适时反映城市公司经营存在的问题并向上级提出可行性改进建议；

　　4、负责依据需求建立经营测算模型，进行相应数据测算分析工作，深入挖掘可管控成本或改进经营策略，提升经营结果；

　　5、完成上级交代的其他任务；

优秀出纳的工作岗位职责6

　　1、建立健全公司财务体系，包含各项财务制度、审批流程、财务核算体系等；

　　2、负责财务报表及财务预算、决算的审核工作，为公司高层决策供应适时有效的'财务分析报表；

　　3、负责公司财务管理及内部掌控，依据公司业务进展的计划完成年度、月度财务预算，并跟踪其执行情况适时进行调整；

　　4、保证财务信息对外披露的正常进行，对公司税收进行整体筹划与管理；

　　5、布置和搭配完成内部、外部审计工作，适时处理审计中发觉的问题；健全内部掌掌控度，不绝整合财务资源及业务流程，以提高财务部整体协同本领；

　　6、对公司其他部门进行财务支持，对其他部门能够进行财务监督、帮忙和沟通，定期组织资产清查盘点，保证公司财产安全完整；

　　7、负责财务部紧要的对外的联络及沟通工作，协调与财政、税务、银行、等相关政府部门的关系，维护公司利益

优秀出纳的工作岗位职责7

　　1、负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。

　　2、定期检查公司的现金（备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。

　　3、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。

　　4、及时取回有关费用单据和银行对帐单。

　　5、每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。

　　6、负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。

　　7、负责审核船务提交的报关信息的`准确性、商检信息（学会产地证的申请打印）。要学会船务的工作（有职业发展空间）。

　　8、跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。

　　9、完成财务经理按排的其他事务。

优秀出纳的工作岗位职责8

　　1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资照实进行全面的'记录、反映、监督；

　　2、接受税务、审计等部门的检查、监督，适时、精准供应所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调；

　　3、凭证录入、出具报表等全盘账务处理；4、纳税申报、年度汇算清缴、年度信息公示。

　　5、参加公司年度预算的订立、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析；

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络。 7、领导布置的其他事宜。

优秀出纳的工作岗位职责9

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白票据。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的。制单人员。

　　6、完成部门领导交办的其他任务。

　　7、能提供深户担保者优先。

优秀出纳的'工作岗位职责10

　　1、主持订立公司财务管理、会计核算、会计监督、预算管理等工作的规章制度和工作流程；

　　2、组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报分管领导或总经理；

　　3、建立和完善部门规划，结合公司实际情况完善会计核算与监督体系、财务管理体系、公司成本核算体系等；

　　4、把握公司财务情形、经营成果和资金变更情况并适时汇报；

　　5、负责财务部管理人员的'管理、考核、监督其各项业务工作。

优秀出纳的工作岗位职责11

　　1、现金及银行收付处理，银行对帐，费用单据审核，开具与保管发票；

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　3、公司办公用品的采购；

　　4、公司入离职人员的`社保公积金办理；

　　5、公司人员考勤管理；

　　6、公司仓库产品管理，开具相关单据，制作库存表；

　　7、公司外籍雇员的工作及居留许可的办理；

　　8、完成上级交给的其它事务性工作。

优秀出纳的工作岗位职责12

　　一、出纳账务处理程序

　　（一）办理收付款业务

　　书写要求：小写金额用阿拉伯数字逐个书写，不得写连笔字，在金额前要填写人民币符号“￥”，人民币符号“￥”与阿拉伯数字之间不得留有空白，金额数字一律填写到角分，无角分的，写“O0”或符号“一”，有角无分的，分位写“0”，不得用符号“一”；

　　大写金额用汉字壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行书字书写，大写金额前未印有“人民币”字样的，应加写“人民币”三个字，“人民币”字样和大写金额之间不得留有空白，大写金额到元或角为止的，后面要写“整”或“正”字，有分的，不写“整”或“正”字。

　　（二）填制记账凭证

　　1、编制记账凭证

　　出纳人员应在办理资金收付、银行结算等业务后，根据原始凭证填制记账凭证，并在记账凭证上签章。

　　（1）记账凭证的日期应为凭证编制日期，而不是业务发生时间。

　　（2）记账凭证金额栏的空白处应划线注销，以避免被填涂而改变行次内容。

　　（3）记账凭证上小写的金额合计数前应有人民币符号封口，以免被填涂而改变金额。

　　2、交由会计主管或其他财务人员审核记账凭证

　　（三）根据与现金、银行存款收付有关的凭证登记现金日记账、银行存款日记账

　　1、登记账簿，必须以审核无误的会计凭证为依据

　　登账完毕后，还要在记账凭证上签名或盖章，并注明所记账簿的页数，或做登账符号“√”，表示已经记账，避免重记、漏记。

　　2、按顺序连续登记

　　各种账簿应按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明此行空白、此页空白字样，并由记账人员签名或者盖章。这样可以避免有人在空行和空页随意添加记录，对堵塞在账簿登记中可能出现的漏洞，是十分必要的防范措施。

　　日记账每一账页登记完毕结转下页时，应当结出本月开始至本页末止的发生额及余额，写在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样；也可以将本页合计数及金额只写在下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“承前页”字样。

　　3、逐笔、序时登记日记账，做到日清月结、账款相符

　　（1）在登账的'科目后标明记账符号“√”。

　　（2）在记账人处签章。

　　（3）日记账中的日期、摘要均为记账凭证中的日期、摘要。

　　（4）结出余额公式：上日余额+本日收入-本日支出=本日余额。

　　（四）结账、对账

　　1、每日

　　（1）结账。在每日业务终了时，应结出现金日记账及银行存款日记账的本日余额。在分设“收入日记账”和“支出日记账”的情况下，在每日终了按规定登记入账后，应结出当日收入合计数和当日支出合计数，然后将支出日记账中当日支出合计数记入收入日记账中的当日支出合计栏内，在此基础上再结出当日账面余额。

　　（2）对账。每天下班前，盘点库存现金的实有数，与现金日记账的当日余额核对看是否相符，如果不符应查找原因并及时做出处理。

　　2、月末

　　（1）对账。月末将日记账与相关收付业务的记账凭证核对，核对的项目主要是：核对凭证；复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符；查对账证金额与方向的。一致性，如

　　发现错误应立即更正。

　　月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。月末将银行存款日记账与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。月末对保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点，按顺序进行登记核对。 (2)结账。现金、银行存款日记账每月结账时，要结出本月发生额和余额，在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。

　　如果年度终了时，现金、银行存款日记账有余额，要将余额结转下年，并在摘要栏内注明“结转下年”字样；在下一会计年度新建有关会计账户的第一行余额栏内填写上年结转的余额，并在摘要栏注明“上年结转”字样。

　　（五）编制出纳报表

　　1、在对账、结账后，根据现金日记账、银行存款日记账、其他货币资金明细账、有价证券明细账等核算资料，编制“出纳报告表”。

　　2、将“出纳报告表”中的数字同据以编制出纳报告表的账簿中的有关数字进行核对。

　　3、将“出纳报告表”送主管处审批。

　　（六）装订凭证

　　1、装订前的整理

　　2、会计凭证的装订

　　具体步骤如下：

　　（1）填写记账凭证封面

　　（2）整理记账凭证。

　　（3）用打孔机在凭证的左上角打孔

　　（4）用大针引线绳穿过钻好的孔，将凭证缝牢，线绳最好把凭证两端也系上。在凭证的背面打结，然后取下夹子

　　（5）将包角纸往后翻，压平，上侧成90度

　　（6）按凭证左上角的大小裁剪包角纸，并用包角纸将线绳遮盖并粘牢

　　（7）将装订好的凭证放进凭证盒，并在盒脊上填好相关要素。

　　（七）出纳档案的保存

　　1、整理和保管有关凭证

　　出纳记账所依据的原始凭证及记账凭证，在出纳记账后，要传递给记账会计，在年终归档前由记账会计进行整理和保存。

　　2、调阅出纳资料

　　出纳保存的核算资料，按规定不能外借，若有特殊情况需要调阅，必须报经上级主管部门批准，并应登记、签字、限期归还。调阅的出纳资料不能拆散原卷册。

　　二、出纳工作的时间安排及防错须知

　　（一）时间安排

　　（二）关注容易出错时段

优秀出纳的工作岗位职责13

　　岗位职责：

　　1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料；

　　2、独立完成各种账务处理和报税工作；

　　3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准；

　　4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符；

　　5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用；

　　6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档；

　　7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料；

　　8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题；

　　9、完成领导交办的其他工作任务；

　　任职资格：

　　1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称；

　　2、认真细致，爱岗敬业，有良好的.职业操守，责任心强，有较好的沟通能力和合作精神；

　　3、熟练操作财务软件及办公软件；

　　4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力；

　　5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑；

优秀出纳的工作岗位职责14

　　1、分公司财务核算账套设置、核算口径、规范性、适时性、精准性进行整体把控

　　2、分公司内部掌控的'整体把控

　　3、分公司税务工作统筹

　　4、分公司资金工作统筹

　　5、检查项目财务制度执行情况，发觉问题督办整改

　　6、OA审批项目合同签署、各项费用报销支出、押金退还及资金的使用

　　7、审核项目财务收费系统（台账），确保账实相符、账账相符8、审核会计原始凭证

　　9、项目日常财务管理

优秀出纳的工作岗位职责15

　　1、负责现金、银行日记账登记，日清日结；

　　2、负责现金、财务票据、银行UKEY等管理；

　　3、负责现金、银行、汇票收付操作、管理；

　　4、负责资金报表编制、汇报；

　　5、负责xx领购、开具及市场部对接；

　　6、负责增值税、所得税、印花税、个人所得税等申报、缴纳；

　　7、负责工资核算、工资发放；

　　8、负责会计凭证装订管理；

　　9、负责合同及台账登记管理；

　　10、负责与银行日常工作对接、跟进，包括对账、结汇、询证、单证处理等；

　　11、负责各类备查台账登记管理；

　　12、上司交办的其他工作；

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