出纳岗位职责优秀15篇

　　现如今，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责可以有效规范操作行为。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，下面是小编精心整理的出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。

出纳岗位职责优秀15篇

出纳岗位职责1

　　1.审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备;

　　2.办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错;

　　3.保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账;

　　5.办理公司有关税款与社保费的`及时缴纳;

　　6.负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细;

　　7.负责监管销售部领用的收据，及时回收销账;

　　8.协助做好每月公司工资发放工作;

　　9.及时打印银行对账单，装订成册保管;

　　10.完成财务经理交办的其他工作。

出纳岗位职责2

　　出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：

　　1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。

　　2、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。

　　3、负责学校预算内、外资金的'收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。

　　4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐，结帐时准确填写一式二份现金结帐单，复核无误签字各执一份备查。

　　5、与会计配合，按时准备好教职工工资发放，并根据学校行政、有关处（室）的通知，及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。

　　6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。

　　7、按月与采购员核对暂付款和借据，并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款，需经校长或分管财务的副校长批准，方可办理借款手续。

　　8、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的开支应予拒付。

　　9、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。

出纳岗位职责3

　　1、编制收、付、转凭证。

　　2、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。

　　3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。

　　4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。

　　5、协助财务主管做好其他的相关工作。

出纳岗位职责4

　　一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

　　二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。

　　三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。

　　四、负责保管财务印鉴中的.法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。

　　五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。

　　六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。

　　七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

　　八、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责5

　　1.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。

　　2.办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。

　　3.按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。

　　4.负责公司日常的`费用报销。

　　5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。

　　6.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责6

　　1、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、备用金的.周转及拨付，公司费用报销初审工作;

　　5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的所有相关业务;

出纳岗位职责7

　　工作内容

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理账务;

　　2、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，费用报销单据审核，开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　5、负责社保备案，公积金缴纳等外勤工作。

　　任职资格

　　1、教育背景和专业财务或会计相关专业，大专及以上学历;

　　2、工作经验2年以上相关工作经验;

　　3、工作细心严谨、诚实正直、责任心强;

　　4、有良好的'职业道德素养和沟通协调能力。

出纳岗位职责8

　　1、负责公司日常现金及银行账务的处理;

　　2、办理现金收付，严格按规定收付款项;

　　3、办理银行结算，规范使用票据;

　　4、登记日记账，保证日清月结;

　　5、保管库存现金，保管有价证券;

　　6、复核收入凭证，办理销售结算;

出纳岗位职责9

　　1、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；

　　2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；

　　3、负责门店每日营收及账务核对；

　　4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管；

　　5、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；

　　6、负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表；

　　7、完成公司领导安排的`其它工作。

出纳岗位职责10

　　一、学校出纳统一管理学校全部现金支付，对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

　　二、根据党和国家的有关方针、政策和规定，认真审核各项报销凭证。

　　对不符合国家方针政策和财务制度的款项，在做好宣传解释工作的基础上，有权监督、拒付，并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

　　三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。

　　根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。

　　四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。

　　库存现金不得超过人民银行核定的.限额。

　　非经银行同意，不得将收入的现金“坐支”，也不得保留帐外公款。

　　备用的现金都要收入银箱，并妥善保管银箱钥匙。

　　五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况，应先作暂存或暂付入帐，查明原因后根据单位领导的处理决定办理。

　　如金额较大，应报上级财务部门审批。

　　对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

　　六、学校出纳调动工作或因故离职，应办好移交手续，并由总务主任负责监交。

　　会计岗位职责

　　一、认真学习有关会计法律法规，严格执行财经纪律，按收支两条线，票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。

　　二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作，认真审查原始凭证，定期核对库存现金，做到准确无误，发放无误。

　　发现差误，立即汇报，找出原因及时处理。

　　三、严格执行国家现金管理制度，对于现金支付，应严格遵守审批程序办理，没有经手人，证明人和分管领导审核，校长审批签字的票据，有权拒绝付款，确保学校经费的合理使用。

　　四、负责教职工工资及其它人员经费的发放，办理教职工差旅费的报销手续。

　　按规定按时缴纳教师医疗保险费。

　　五、遵照财务管理的有关规定，认真做好各种收付账目，做好、管好银行存款和现金和日记账目。

　　六、严格执行会计法规有关规定。

　　不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款，不得保留账外公款和私设“小金库”。

　　七、严格执行财经纪律，不徇私情，不谋私利，不得借支、挪用公款。

　　积极完成领导交办的其它工作任务。

　　八、出纳员应对备用金的安全负完全责任，对备用金实行严格管理，采取有效措施防止被盗、遗失，认真履行岗位职责，实行责任追究制。

出纳岗位职责11

　　1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;

　　2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;

　　3、核算和管理销售业务收款工作;

　　4、负责处理公司开户银行的各类事务;

　　5、编制上级公司相关报表和附表;

　　6、完成上级领导交办的'其他工作。

出纳岗位职责12

　　1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等;

　　2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;

　　3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

　　4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

出纳岗位职责13

　　岗位职责

　　1、负责人力资源和行政部的全面管理工作，制定符合公司发展的人力资源整体战略规划；

　　2、起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程；

　　3、制定招聘计划和程序，开展招聘工作；

　　4、制定培训计划，实施培训方案，组织完成培训工作和培训后的情况跟踪，完善培训体系；

　　5、受理员工投诉，处理员工关系，处理劳动争议、纠纷；

　　6、参与职位管理、组织机构设置，组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书；

　　7、负责公司计划与绩效考核体系的建立及组织实施工作；

　　8、负责公司理念推动及企业文化的建设工作。

　　行政工作：

　　1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；

　　2、负责员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立；

　　3、对一般文件的起草和行政人事文的管理；

　　4、依据人力资源要求计划，组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息，协助招聘工作；

　　5、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的.办理；

　　6、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；协助做好公司人力工作的管理、培训与指导；7、组织公司各种活动的策划；

　　8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。

　　出纳工作：

　　现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销，工资核算，外汇结算，纳税申报，查帐。

出纳岗位职责14

　　负责公司资金业务，办理银行的各项工作，保管有关印章、空白收据等其他重要文件。负责编制资金流入流出月报表。完成领导交办的各项工作。

　　1.首先了解一下什么是出纳。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓"出"即支出，付出；而"纳"即收入。

　　2.资金业务是除贷款之外最重要的`资金运用渠道，也是银行重要的资金来源渠道。银行通过吸收存款、发行债券以及吸收股东投资等方式获得资金后，除了用于发放贷款以获得贷款利息外，其余的一部分用于投资交易以获得投资回报。

　　3.会计是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。

出纳岗位职责15

　　所在部门：财务部

　　直接上级：财务部长

　　本职：负责公司现金收付结算业务、保管现金，协助做好印章的管理，完成财务部部长交办其它各项工作

　　主要职责与工作任务:

　　1、负责现金收付业务，保管现金：按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务;负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表;每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符;根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要;按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查。

　　2、协助做好印章的管理

　　3、完成财务部部长交办其它各项工作

　　权力和责任：

　　权力：

　　现金保管权

　　对不符合财经法规和财会制度的'记账凭证拒绝支付现金的权力

　　责任：

　　对所保管现金的安全性负责

　　考核指标：

　　月度、年度工作计划的完成情况

　　资金支付及各类凭证、单据、报表处理的准确性、及时性

　　遵守制度、服从安排、考勤