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总部出纳岗位职责
现如今，越来越多人会接触到岗位职责，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编为大家整理的总部出纳岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
总部出纳岗位职责1
—AR：负责在财务系统记录销售数据，并根据结算单/销售报告进行检查；
—AR：根据相关销售数据（门店和商场），并开具发票；
—AR：根据门店销售折扣活动（包括礼券的兑换，营销活动等）进行销售数据的调整；
—AR：负责公司批发商销售渠道的发票开具和收款（包括每月对帐，开具帐户对帐单，发票，长账龄客户的跟踪等）；
—AR：协助准备每周或每两周的销售报告；
—AP：负责上海实体的整个付款流程以及员工报销（包括付款申请单原始凭证审核和录入财务系统，网上付款支票准备等）；
—AP：维护银行现金账簿并协助银行转帐和所有与银行相关的事务；
—DIG：负责电商销售数据的更新，发票和收款的处理（包括检查和相关费用的'审核，以及处理电子发票等）；
—其他：定期在所有网点和仓库进行库存和固定资产的实物盘点；
—其他：执行指定的其他临时任务。
总部出纳岗位职责2
1、负责单据收付款业务，包括现金、支票及银行转账收支等；
2、登记现金流水账及银行流水账，登记支票的使用/领用明细表，编制资金日报表；
3、协助会计编制银行存款余额调节表和编制现金盘点表；
4、负责公司银行账户的开立、变更和撤销工作；
5、保管各银行的支票、重要票据、银行印鉴卡片及其他银行账户资料；
6、负责公司开户许可证、信用机构代码证的开办、变更、撤销及年检。
任职要求：
1、大专以上学历，财会相关专业；
2、3年以上财务相关工作经验，有较强的`专业知识；
3、对零售，互联网的会计核算有一定的了解或有兴趣学习；
4、有较好的沟通协调能力和分析能力，品貌端正。
总部出纳岗位职责3
岗位职责:
1、负责建立和完善集团及下属子公司财务管理体系,制订并督促实施;
2、负责全面预算管理,组织制定公司年度财务预算和财务成本计划,并负责组织实施和考核;
3、组织制定公司年度、季度、月度工作计划及资金计划;
4、根据集团战略需要,组织制订和实施集团资本规划和运作;
5、参与对外投资项目管理,提出合理化方案;
6、完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1、年龄45岁以下;
2、统招本科及以上学历,财务管理等相关专业,中级及以上会计师职称,注册会计师优先;
3、 3年以上大中型企业财务经理职位经历;
4、专业能力和管理能力较强,沟通协调能力强。
5、需要会开车。
总部出纳岗位职责4
1、及时录入回款和录入成本。负责库存现金收支、保管、盘点；有价票券、印鉴、票据保管管理；
2、负责银行收付划转，银行账户日常管理维护，开户登记、销户注销及银行卡盾保管，银企对账；
3、审核费用报销，严格执行公司的审批流程，认真审查发票及报销单据；
4、根据业务系统账单开具发票，专用发票进项税认证及登记管理；签发保管各类票据；
5、按时完成各类表格的编制、汇总工作，梳理本岗位财务基础工作；
6、完成公司管理层安排的`其他工作。
总部出纳岗位职责5
工作职责：
职责一：款项收取和支付
1、每天及时查询各个银行帐户的收款情况，并作公布通知；
2、每天根据审批后的单据，准确及时支付各类款项；
3、按规定的时间，及时做好分公司各部门的.报销工作。
职责二：登记日记账
1、每天完成银行存款日记帐、现金日记帐，做到日清月结，做好对帐工作；
2、与分公司会计每月进行银行和现金的盘点工作，编制盘点表。
职责三：办理银行业务
1、办理银行开户、变更、年度及注销手续；
2、办理银行贷款、银行授信、银行承兑汇票、存款证明。
3、及时打印收集各银行每月的银行对帐单；按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。
职责四：配合完成审计工作
1、及时打印收集各银行每月的银行对帐单；
2、按审计要求及时提供对帐单及银行询证函。
任职资格：
1、教育水平：具有大学专科以上学历；
2、专业要求：经济、会计、财务管理等相关专业；
3、性别年龄：男女不限，22—50岁；
4、从业经验：二年以上出纳工作经验；
5、专业技能：熟悉与银行业务相关的知识；
6、通用技能：良好的沟通能力及团队协作精神；
7、个性特质：具备良好的职业道德，具备良好的服务意识，认真细心。
总部出纳岗位职责6
每日银行帐录入更新，销售回款查询
每周、每日银行帐余额汇报给上级管理人员
日常付款，包括公对公、公对私付款的审核，编制付款表格
银行/外汇的.收支、申报
网上银行付款准备，包括付款申请单签字审核、网银录入等
应收、应付票据到期委托收款、付款
所有付款凭证的编号和分类提供至相对应的费用会计
根据销售以及市场部开具投标文件，资信证明，银行保函等事务
每月拿到所有银行收、付款回单、对账单与相对应的凭证存放在一起
付款后收到的发票，与做账凭证一起给相对应的费用会计
每月开具电费发票
每月现金盘点
每月会计资料整理、归档，财务部文件柜整理
月/季度能源产值、财务状况、外资信息、外贸进出口统计报表网上直报
保险理赔工伤报销款登记
Blackline应收、应付票据报表
领导交代的其他事项
总部出纳岗位职责7
1，负责公司账户管理，包括：开户、销户、银行账户信息变更等工作
2，负责公司支付业务，确保款项及时支付
3，协助每日头寸安排，资金划拨，理财业务等，编制每日账户余额表
4，完成日常资金运营相关的其他工作
总部出纳岗位职责8
岗位职责：
1.负责对公司的生产、运营、财务数据进行汇总分析、控制监督审核；
2.对公司经营活动合规性进行检查并纠错。
3.对公司内部经济合同进行审核；
4.负责对各分子公司财务收入、费用支出、合并报表进行专项审计；
5.负责实施包括离任审计、经济责任审计等各种专项审计；
6.揭示内部控制中存在的弊病和漏洞，优化内控体系，发现可能面临的.现有或潜在内外风险，提出相应意见和建议；
7、负责公司经济合同管理等相关法务工作。
1、全日制本科以上学历，会计学、审计学等相关专业；
2.三年以上企业内部风险控制、审计、外部会计师事务所工作经验，具有会计或审计中级职称，熟悉快速消费品制造业优先；
3.熟练审计相关理论和专业知识，熟悉内控审计的工作流程和审计方法；
4.具备良好的逻辑思维及分析能力，良好的沟通协调能力和较强的文字写作能力。
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：5-7年经验
总部出纳岗位职责9
1、协助主办会计开展工作，协助会计核算；
2、 整理档案，管理、购买、开具发票；
3、 整理、审核公司人员的费用报销；
4、现金及银行相关事宜的处理，制作记帐凭证，银行对帐；
5、具有较强的`独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；
6、认真做好统计、汇总、上报工作；
7、办理其他有关的财会事务及日常事务工作。
总部出纳岗位职责10
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。
3、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
6、每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的.发生额与余额。
7、资金日、周、月报表的编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。
8、保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。
9、传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。
10、公司领导安排的其他事宜。
总部出纳岗位职责11
1、严格执行公司货币资金管理制度和收支结算规定；
2、办理现金、银行存款收付业务，并负责现金支票的保管和签发；
3、按时在会计软件中编制收、付款凭证，及时完成凭证的装订工作；
4、购买、开具发票，及时完成总部和报表的.填制工作；
5、负责银行开户资料准备、收集、开户工作。
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