出纳岗位工作职责锦集(27篇)

　　现如今，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家收集的出纳岗位工作职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳岗位工作职责锦集(27篇)

出纳岗位工作职责1

　　1、负责公司的日常人事管理工作。

　　2、负责公司客户来访接待工作。

　　3、负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的`统计，包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控。

　　4、起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件，编制、修改及完善行政管理相关制度和流程。

　　5、负责公司企业文化建设、员工活动组织等工作，提高员工满意度，提升企业形象。

　　6、负责公司各个部分的行政后勤事务沟通和协调工作，传达公司相关制度和政策并监督执行。

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员，按规定每日登记现金账。

　　8、完成领导交办的其它工作任务。

出纳岗位工作职责2

　　1、对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作；

　　2、每周二、五及时准确付各类核准款项； 3、月末录入拜特系统资金预算；

　　4、每周一编制公司资金余额表，并报事业部财务部；

　　5、进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作；

　　6、月末做现金、银行、微信、支付宝调节表；

　　7、每天及时准确处理拜特及报销系统单据；

　　8、负责公司收据的领用、缴销工作；

　　9、核对各项目收款账目；

　　10、统筹公司的资金进行合理的`调拨管理；

　　11、对公司的财务工作进行各项合理化建议工作；

　　12、完成领导交办的其他工作

出纳岗位工作职责3

　　1、负责发票的开具、认领和缴销工作，保证开票的'及时性和准确性；

　　2、核对系统业务单据及开票明细，按时提交内部报表；

　　3、协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作；

　　4、完成领导交代的其他工作事项。

出纳岗位工作职责4

　　1、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对；

　　2、准确及时登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结，按时准确编制资金报表；

　　3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据，复核《员工计件工资表》，编制工人工资表。

　　4、负责银行账户的.年检、开立、注销及变更。

　　5、及时打印银行对账单、交易回单，保管银行对账单。

　　6、月末进行现金盘点，保证账实相符。

　　7、公司合同文件归档整理，装订记账

出纳岗位工作职责5

　　1、负责日常资金的收支、记账、对账、与银行对接业务；

　　2、付款前，审核票据，保证单据齐全、粘贴无误；

　　3、开具发票及相关票据；

　　4、电子发票统计和管理；

　　5、凭证整理、装订；

　　6、办理其他相关的财会事物，做好文书及日常事务工作。

出纳岗位工作职责6

　　1、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记记账及时准确登记

　　2、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的.实际数，做到账实相符

　　3、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用

　　4、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管

　　5、及时取回有关费用单据和对账单

　　6、负责编制月、季、年度财务报表

　　7、负责调整每日各银行存款账户余额，保障银行托收款项或其他支付，款项及时支付，保证不开出空头支票

　　8、负责核定公司备用金额并及时予以补充

出纳岗位工作职责7

　　1、日常资金收付；

　　2、资金类各项报表编制；

　　3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的付款审批手续，办理现金及银行结算；

　　4、负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表；

　　5、熟悉税务部门各项基本业务的办理；

　　6、妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金；

　　7、领导临时安排的'各项工作。具体工作以领导安排为主

出纳岗位工作职责8

　　1、负责日常现金备用，现金费用的报销、支付；

　　2、支票、汇票等银行票据的签发管理工作；

　　3、现金日记账和银行存款日记账的`登记、核对；

　　4、财务对账单核对、管理，负责对会计凭证的装订及归档，确保财务资料的完好；

　　5、负责各类凭证的制单及报表出具，确保数据的准确性、合理性

出纳岗位工作职责9

　　1、负责登记现金记账和银行存款日记账，保证日清月结；

　　2、负责公司资金的收入、保管等工作。做到日清月结，账实相符；

　　3、负责公司工资及提成等的发放、日常报销及借支工作；

　　4、负责发票的'开具，对进项发票统筹管理工作。

　　5、与加工厂进行相关应付账款的对账等相关工作。

　　6、协助主管，配合完善财务性工作。

出纳岗位工作职责10

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表；

　　5、办理与银行、税务之间的所有相关业务；

　　6、其他兼客户订单物流，对账，催款等工作

出纳岗位工作职责11

　　1、负责公司日常费用、付款审核、记账；

　　2、负责日常账务处理，月底结账；

　　3、负责编制各类报表，包括管理报表、税务报表、会计报表；

　　4、负责月度各项税种的申报、缴纳；

　　5、负责涉及财务工作的对外联络，包括银行、工商、税务、外汇管理等单位；

　　6、承担出纳工作；

　　7、领导交办的'其他事项。

出纳岗位工作职责12

　　1、日常负责集团相关公司网银付款录入，包括对公付款，对私付款及公司间划款，外币付款，确保付款的准确性和及时性性。负责银行票据保管，银行单证及电子票据的.开具，日常收付款和第三方支付系统的维护

　　2、负责各公司的银行开户，销户，网银维护及信息更新等日常管理。维护日银行余额表，银行对账单及回单的打印和整理。

　　3、每月进项发票勾选认证，协助会计完成对税，报税事宜

　　4、在满足内部控制要求前提下，不断寻求更佳的资金支付、账户开立、日常运维方案，提高运作效率。

　　5、准备融资材料，申请用印，接收和寄送融资凭证和文本，安排金融机构往来活动安排。

出纳岗位工作职责13

　　1、收付款（网银操作及现金，包含汇票，会网银操作，收付汇），贴现（网银操作），银行账户开户销户及日常维护；

　　2、基础财务软件操作，余额调节表、汇票及现金盘点；

　　3、负责供应商对账；

　　4、资金日报表，汇票日报表。

出纳岗位工作职责14

　　1、申请票据，购买发票，报送会计报表，协助办理税务报表申报。

　　2、现金和银行的收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

　　3、协助财会文件的准备，归档和保管。

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

　　5、负责银行，税务等部门的`对外联络。

出纳岗位工作职责15

　　1、负责公司招聘，保险，人事，后勤

　　2、负责公司日常支出的付款，开票，成本和工资测算

　　3、具备一定的`财务知识，有良好的职业道德

　　4、具备良好的沟通能力，工作思路清晰

　　5、有服务意识，有较强的责任心和事业心

　　6、负责领导交办的其他工作

出纳岗位工作职责16

　　1、负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。

　　2、负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放。

　　3、负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。

　　4、负责代扣个人所得税。

　　5、完成领导交办的其他工作

出纳岗位工作职责17

　　1、认真执行现金管理制度，熟悉结算制度，把好现金关。

　　2、严格执行库存现金限额，超过部份及时送存银行，不坐支现金。

　　3、建立健全出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

　　4、积极配合银行做好对帐、报帐工作，做好电汇信汇等工作。

　　5、配合会计做好帐务处理工作，办理税款申报及缴纳。

　　6、做好发票管理工作。

出纳岗位工作职责18

　　1、贯彻执行国家财经政策法规，协助分管领导制定公司各项财务管理制度和考核办法，建立健全公司财务管理制度，组织实施、监督各项制度，确保公司财产安全。

　　2、组织编制各项财务收支计划，落实和检查负责财务计划的执行情况，定期对财务计划的执行情况进行分析并上报分管领导和总经理。

　　3、组织编制公司年度预算，按照经董事会批准的`年度预算将各项指标进行分解并下达各部门，定期开展预算执行情况分析。

　　4、负责公司经济核算工作，组织编制会计报表和审核财务报告;组织财务核算，正确、及时、完整地记录核算各项经济业务，提供及时、准确、真实的会计核算资料。

　　5、定期或不定期进行财务分析，为经营决策提供依据，对新投资项目做好财务预测和风险分析;参与重大财务问题的决策，并提出建议或意见。

　　6、负责组织公司的融资管理，协助分管领导寻找、疏通融资渠道，做好日常资金筹措、使用和监督，提高资金使用效率，有效控制资金成本。

　　7、组织编制公司年度财务决算报告。

　　8、根据国家税收政策，负责组织公司税务筹划，审核各项税务申报资料，指导、监督下属合理合法纳税。

　　9、参与公司重大合同谈判，参与公司各类合同会签。

　　10、负责组织各基建项目竣工决算工作。

　　11、负责对会计凭证、公司报表及对外报送的财务类表格进行审核。

　　12、与股东方、上级单位、政府相关部门、各银行及其他相关单位建立良好关系，为搞好公司财务管理工作创造良好的外部环境。

　　13、负责本部门人员的使用、培养、考核和奖惩等;负责编制本部门的年度和月度工作计划;负责控制本部门的费用;负责本部门与其它部门的协调工作。

　　14、组织部门协助完成上级公司内部审计、专项审计等各种审计检查。

　　15、抓好本部门安全生产工作，避免发生重大安全责任事故。

　　16、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位工作职责19

　　1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

　　2、严格根据公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　3、按时精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完好的`原始凭证；

　　4、按时与银行定期对账；

　　5、协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

　　6、管理银行账户、转账支票与发票；

　　7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳岗位工作职责20

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表；

　　5、办理与银行之间的所有相关业务；

　　6、汇总月度资金计划及实际执行情况分析；

　　7、完成公司交办的.其他事务性工作。

出纳岗位工作职责21

　　1、负责日常费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表；

　　5、购买、认证及开具增值税发票；

　　6、上级交待的其他事务。

出纳岗位工作职责22

　　1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账；

　　2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事；

　　3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接；

　　4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。

出纳岗位工作职责23

　　1、准确办理现金和银行结算业务；

　　2、负责银行票据、进账单据的交接和传递；

　　3、根据授权使用电子银行划拨资金，负责付款指令的录入工作，负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务

　　4、负责发票的开具以及开票机维护的联系工作；

　　5、负责客户的.到款录入工作，与客服核对外部单位到款确认工作；

　　6、负责工资的发放工作；

　　7、及时为分公司及相关部门提供财务有关材料，配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜；

　　8、协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜；

　　9、个体工商户事项对接及开票事宜；

出纳岗位工作职责24

　　1、负责公司财务报表申报;

　　2、负责财务体系搭建以及财务流程的规范操作;

　　3、负责收集、整理、归纳公司账目;

　　4、负责账目登记、回款、统计、核对及单据制作;

　　5、负责对接银行、税务、工商等部门的对外联络。

出纳岗位工作职责25

　　1、主要负责工厂现金收付、结算等工作。

　　（1）、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。

　　（2）、现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

　　2、严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

　　3、按要求制订工资表并进行发放和签领管理工作，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证

　　4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款

　　5、负责日常与榕超公司的银行往来对账工作

　　6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档，并严格按相关财务签字制度执行

　　7、分类保管好所有的'凭证单据，严守财务保密制度

　　8、定期提供相关出纳现金报表及相关和信息

　　9、服从领导的工作安排和管理，协助领导完善有关财务管理制度

　　10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。

　　11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作。

出纳岗位工作职责26

　　1、审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。

　　2、办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。

　　3、保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。

　　4、销售发票的开具及保管。

　　5、办理公司有关税款的申报及缴纳。

　　6、编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。

　　7、协助做好各种账务处理工作。

　　8、完成财务部长交办的'其他工作。

出纳岗位工作职责27

　　1、管理公司银行账户，负责与银行的`业务接洽和关系维护；

　　2、负责公司与银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系，确认款项收讫；

　　3、按时准确核实各类银行账务，及时清算未达账目款项；

　　4、负责各项按相关规定审核批准的付款和报销，认真审查各种报销或者原始凭证；

　　5、负责结汇资料准备及时递交给银行；

　　6、完成财务主管安排的其他任务。

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