出纳岗位工作职责(15篇)

　　在社会发展不断提速的今天，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编整理的出纳岗位工作职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳岗位工作职责(15篇)

出纳岗位工作职责1

　　1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账;

　　2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事;

　　3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接;

　　4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。

出纳岗位工作职责2

　　1、负责发票的开具、认领和缴销工作，保证开票的及时性和准确性;

　　2、核对系统业务单据及开票明细，按时提交内部报表;

　　3、协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;

　　4、完成领导交代的`其他工作事项。

出纳岗位工作职责3

　　1、负责公司的日常人事管理工作、

　　2、负责公司客户来访接待工作、

　　3、负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的'统计，包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控、

　　4、起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件，编制、修改及完善行政管理相关制度和流程、

　　5、负责公司企业文化建设、员工活动组织等工作，提高员工满意度，提升企业形象、

　　6、负责公司各个部分的行政后勤事务沟通和协调工作，传达公司相关制度和政策并监督执行、

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员，按规定每日登记现金账

　　8、完成领导交办的其它工作任务、

出纳岗位工作职责4

　　1、准确办理现金和银行结算业务;

　　2、负责银行票据、进账单据的交接和传递;

　　3、根据授权使用电子银行划拨资金，负责付款指令的录入工作，负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务

　　4、负责发票的开具以及开票机维护的'联系工作;

　　5、负责客户的到款录入工作，与客服核对外部单位到款确认工作;

　　6、负责工资的发放工作;

　　7、及时为分公司及相关部门提供财务有关材料，配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;

　　8、协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;

　　9、个体工商户事项对接及开票事宜;

出纳岗位工作职责5

　　1直接对财务经理负责;

　　2、准确及时的做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算;

　　3、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及辅助说明和利润分配核算工作;

　　4、及时审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账;

　　5、负责依法纳税及做好相应的纳税记录;

　　6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记帐登记手续;

　　7、负责公司的`各项债权、债务的清理结算工作;

　　8、正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性，并及时备份;

　　9、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，职责范围内的问题提出工作建议;

　　10、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司有关规定;

　　11、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

　　12?其它财务管理工作。

出纳岗位工作职责6

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的'所有相关业务;

　　6、汇总月度资金计划及实际执行情况分析;

　　7、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳岗位工作职责7

　　1、审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。

　　2、办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。

　　3、保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。

　　4、销售发票的开具及保管。

　　5、办理公司有关税款的.申报及缴纳。

　　6、编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。

　　7、协助做好各种账务处理工作。

　　8、完成财务部长交办的其他工作。

出纳岗位工作职责8

　　1、负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。

　　2、负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放。

　　3、负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。

　　4、负责代扣个人所得税。

　　5、完成领导交办的其他工作

出纳岗位工作职责9

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项;

　　3、负责各项按相关规定审核批准的.费用报销;

　　4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;

　　5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

　　6、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作;

　　7、完成公司交办的其它工作。

　　8、对接税务系统，了解税收知识。

出纳岗位工作职责10

　　1、对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作;

　　2、每周二、五及时准确付各类核准款项;

　　3、月末录入拜特系统资金预算;

　　4、每周一编制公司资金余额表,并报事业部财务部;

　　5、进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作;

　　6、月末做现金、银行、微信、支付宝调节表;

　　7、每天及时准确处理拜特及报销系统单据;

　　8、负责公司收据的`领用、缴销工作;

　　9、核对各项目收款账目;

　　10、统筹公司的资金进行合理的调拨管理;

　　11、对公司的财务工作进行各项合理化建议工作;

　　12、完成领导交办的其他工作

出纳岗位工作职责11

　　1、认真执行现金管理制度，熟悉结算制度，把好现金关。

　　2、严格执行库存现金限额，超过部份及时送存银行，不坐支现金。

　　3、建立健全出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

　　4、积极配合银行做好对帐、报帐工作，做好电汇信汇等工作。

　　5、配合会计做好帐务处理工作，办理税款申报及缴纳。

　　6、做好发票管理工作。

出纳岗位工作职责12

　　1、主要负责工厂现金收付、结算等工作。

　　(1)、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回改正。

　　(2)、现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

　　2、严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

　　3、按要求制订工资表并进行发放和签领管理工作，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证

　　4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款

　　5、负责日常与榕超公司的'银行往来对账工作

　　6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档，并严格按相关财务签字制度执行

　　7、分类保管好所有的凭证单据，严守财务保密制度

　　8、定期提供相关出纳现金报表及相关和信息

　　9、服从领导的工作安排和管理，协助领导完善有关财务管理制度

　　10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。

　　11、每月定期与仓库保管员进行盘库工作。

出纳岗位工作职责13

　　1、负责日常资金的收支、记账、对账、与银行对接业务;

　　2、付款前，审核票据，保证单据齐全、粘贴无误;

　　3、开具发票及相关票据;

　　4、电子发票统计和管理;

　　5、凭证整理、装订;

　　6、办理其他相关的财会事物，做好文书及日常事务工作。

出纳岗位工作职责14

　　1、主要负责管理公司的现金及银行账户使用维护工作。

　　2、管理，收款付款及退款(现金和银行)。

　　3、发票的购买使用及金税盘维护等税务工作。

　　4、每日更新财务报表日清月结。

　　5、每月计算工资制作工资表。

出纳岗位工作职责15

　　1、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务，掌握资金收支情况。

　　2、编制资金日报表。

　　3、负责工资报盘、支付操作，并与银行确认工资到账情况。

　　4、编制收付款凭证，登记日记账，做到账实相符，日清月结。

　　5、负责银行未达账项处理。

　　6、负责银行账户的维护：开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。

　　7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的.及时打印、传递、查询。

　　8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的编制、报送。

　　9、负责空白票据、印鉴的保管，按时存入银行贷款利息，维护银行信誉。

　　10、负责凭证、账簿的打印、装订、存档工作。

　　11、领导交办的其它工作。

【出纳岗位工作职责】相关文章：