出纳岗位的职责

　　在不断进步的社会中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家整理的出纳岗位的职责，希望对大家有所帮助。

出纳岗位的职责

出纳岗位的职责1

　　1.负责银行开户、销户等基础工作，负责编制资金日报；

　　2.负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务，负责现金、银行凭证的编制；

　　3.负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符；负责现金及银行存款的核对工作，负责编制余额调节表；

　　4.负责保管库存现金、银行票据及各种有价证券，做到定时盘点，账实相符；

　　5.配合财务经理做好其它各项财务工作。

出纳岗位的`职责2

　　一、严格遵守财务管理制度，坚持专款专用。

　　二、对报帐单必须认真细致地审核，不得有任何差错。

　　三、每月要清点库存现金，按规定留存。月底要盘点现金及银行存款，做到账款、帐账相符、清楚无误。

　　四、资金不准外借，特殊情况需经分管处长批准。

　　五、坚守工作岗位，按时为就餐者办理存卡、存款手续，要热情、认真、周到。

　　六、经常与银行核对存款额。督促采购人员及时报帐。

　　七、认真发放临时工工资及奖金，及时清理回收拖欠数额。

出纳岗位的职责3

　　1、负责根据公司经理审核过的资金支付、费用票据，签发支票、报销现金，并在支票登记簿上填写支票号、金额、用途、领用人等相关手续。

　　2、负责对每月的资金凭证进行排序整理装订，并登记现金收支备查表。

　　3、负责人民币现金、现金支票、转账支票、贵重物品、增值税专用发票、普通发票、收款收据、保险柜钥匙的管理。

　　4、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

　　5、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

　　6、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

　　7、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的'清理工作，防止呆账形成。定期不定期地接受总经理对现金、银行账的抽查。

　　8、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

　　9、做好收款后发票的开据，现金、票据的传递工作。

　　10、每天与业务人员对账，做好填报《现金收入日报表》工作。

　　11、负责填制银行汇款委托书、银行电汇凭证、转账支票进项单、现金缴存单，支票背书、盖预留银行印章后，负责及时送存银行。

　　12、负责办理取回银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证，将结算票据交相关人员做账务处理。

　　13、完成领导交办的其它临时性工作。

　　注：《现金收入日报表》应包括日期，收入金额，收入明细，应为

　　电子版，打印后按月装订。

出纳岗位的职责4

　　1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的`工作原则。

　　3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

　　4、负责货币资金的收付和管理工作。

　　5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6、出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户。不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳岗位的职责5

　　1.在院领导和财务经理的领导下，严格执行国家有关现金管理和银行结算制度。

　　2.负责全院的现金和转帐票据的'收付工作，当日收入的现金和转帐票据，要在当天下午五时前送存银行，不得积压;对于收付的现金要当面点清，支票和其它票据要认真填写，并要审视填写的正确性，

　　3.做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借账户，严禁开具空头支票和远期支票。

　　4.严把资金流出关，对于应付款或员工报销的付款，要认真审查有关领导是否签字，付款内容是否合理合法，对于有关领导未签字的付款，一律拒绝付款。

　　5.负责编制有关银行存款、现金科目的会计分录;对于分管的现金日记帐和银行日记帐，每天要根据凭证做好登记，日清月结，月末结出余额。季末作出银行对帐单调节表，对未达帐款要查明原因。

　　6.每天要根据现金、银行发生额，编制资金流量日报表，经财务经理审核以后报送院长、董事、集团公司财务。

　　7.财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊情况离岗，经部门领导批准后安排他人交接，

　　8.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，库存现金按规定限额执行，特殊情况也要妥善保管好，，不得挪用现金，不得白条顶库。

　　9.严格执行外汇管理规定，不得私自套换外币和外汇兑换券，不得违章代办兑换手续.

　　10.负责与银行和外汇管理部门联系，并办理有关结算事宜，承担出国人员外汇领取的兑换手续。

出纳岗位的职责6

　　主要工作：

　　第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《资金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　会计人员岗位职责

　　会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的`执行情况。主要职责有：

　　第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　第二条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

　　第三条协助经理编制并执行全院预算。

　　第四条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

　　第五条上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

　　第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

　　第八条协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

　　第九条负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

　　第十条按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

　　第十一条加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

　　第十二条严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款

　　第十三条定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

　　第十四条对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。

　　第十五条负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

　　第十六条保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

　　第十七条每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。

　　第十八条认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

　　第十九条会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

　　第二十条各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

　　第二十一条加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。

出纳岗位的职责7

　　工作职责:

　　1.负责货币资金的日常管理，根据公司的规定办理银行以及现金结算业务;

　　2.登记银行、现金日记帐，做到日清月结，以确保资金的收支业务的'及时、准确无误;

　　3.每月底逐笔核对银行对帐单，对现金以及证券进行盘点，做到帐实相符，并向总部上报货币资金盘点表;

　　4.每天核对店铺销售款项并及时的录入系统;

　　5.协助主管和会计做好其他相关财务工作

　　要求:

　　1.财经类专业，可以是应届毕业生;

　　2.熟悉出纳工作，有工作经验者优先;

　　3.持有会计证。

出纳岗位的职责8

　　1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的'任务；

　　2、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

　　4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；

　　5、准备、分析、核对税务相关问题，对金税三期相关政策熟悉；

　　6、领导安排的其它事宜。

出纳岗位的职责9

　　1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账严格准守结算纪律和结算制度

　　2、资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整负责凭证的装订，保存，归档等

　　3、财务相关资料等对私银行业务处理，月末倒出账单等月末货币资金盘点表(现金、银行存款、银行卡、油卡)

　　4、协助会计主管整理装订凭证

　　5、完成领导安交代的`任务，并高效、快速的执行到位

出纳岗位的职责10

　　1、熟悉企业会计准则和各项财务税收法规及政策。

　　2、具备专业的财务知识，在会计账务处理及财务管理方面经验丰富，熟悉财税流程。

　　3、负责公司的会计核算工作，根据会计制度和公司的要求审核各类原始凭证，并编制会计分录。

　　4、指导出纳会计日常的资金收支工作，提高财务工作效率。

　　5、参与公司资金管理，确保资金的'有效合理使用。

　　6、按公司要求参与预算编制工作，并执行预算。

　　7、按时完成公司的税收申报和各项会计报表、报告。

　　8、整理装订并妥善保管财务、税务相关的档案文件。

出纳岗位的职责11

　　现金出纳岗位职责及工作流程

　　一、现金岗位职责

　　(1)认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和各项企业会计制度。

　　(2)严格遵守现金管理制度，正确进行现金收支的核算，监督现金使用的合法性与合理性。保证库存现金不得超过限额，不准坐支，不准挪用，不准白条抵库现金。

　　(3)严格按照现金管理规定和程序，审查各种报销或支出的原始凭证，根据手续完备的`原始凭证进行现金收付款业务，对违反财务制度规定或计算有误的凭证，拒绝办理报销手续。

　　(4)设置并登记“现金日记账”，结出每日余额，与财务软件账面数进行核对；按日盘点库存现金，并与账面数进行核对，做到日清月结。

　　(5)加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真保管好现金和各种印章。

　　二、现金出纳岗位工作流程

　　1、现金收款流程: 根据会计开具的收据收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经办人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联、抵扣联、出门证联等）给交款人——→凭记账联登记现金账——→将收据第③联（或发票记账联）传相应岗位签收制证——→会计主管稽核。

　　2、现金付款流程: 每天上午按用款计划经会计主管审核开具现金支票——→银行出纳盖印鉴、会计主管稽核并盖印鉴——→通知厂办派车且保安人员随从提取现金——→提现凭单转费用核算岗制证——→登记现金日记账——→会计主管稽核—。

　　下午视库存现金余额送存银行——→通知厂办派车且保安人员随从现金存银行——→存款凭单转费用核算岗制证——→登记现金日记账——→会计主管稽核。

　　审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金日记账——→会计主管稽核。

出纳岗位的职责12

　　岗位职责：

　　1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结;

　　2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等;

　　3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计;

　　4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作;

　　5、月底财务盘存工作;

　　6、协助会计完成其他日常事务性工作;

　　任职资格：

　　1、相关专业，实习生、应届生、无经验亦可(财务部有专职会计随时指导);

　　2、了解财务软件、会使用Excel、Word等办公软件;

出纳岗位的职责13

　　1、负责办理现金、搜索银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

　　2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

　　3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

　　4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

　　5、负责员工报销和备用金管理。

　　6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

　　7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。

　　8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。

　　9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

　　10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析；协助编制公司现金流量表。

　　11、负责银行承兑汇票的'收付、核对及登记工作。

　　12、保守本单位的商业秘密。

出纳岗位的职责14

　　1、负责公司银行及现金收付，按周编制资金收付报表;

　　2、负责收入发票开具、收入台账、收入和银行往来凭证录入;

　　3、完成每月库存盘点工作，及时核对库存差异,进行耗材成本结转。

　　4、监督执行财务制度

　　5、固定资产管理：负责公司固定资产盘点，建立归口管理制度。

　　6、每日查款，月底核对银行往来，编制银行对账调节表

　　7、应收款日报表编制：负责统计业务欠款日报表，要求准确、及时。

　　8、其他领导交代的事项。

出纳岗位的职责15

　　1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

　　2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

　　3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

　　5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

　　6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;

　　7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

　　8、负责每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

　　10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

　　11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

　　1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

　　2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;

　　3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的'接收和整理;

　　4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;

　　5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;

　　6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

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