应收岗位职责

　　在社会一步步向前发展的今天，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编整理的应收岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

应收岗位职责

应收岗位职责1

　　工作职责:

　　1、所有中都应收账款的核对

　　2、所有中都应收账款的`开票、销账,

　　3、对收款过程中出现的问题运费,找出原因及时进行预警反馈;

　　4、应收扣款的核对与标注;

　　5、提供各项基础数据,协助出具应收运费分析报表

　　要求:

　　1、男女不限,大专以上学历

　　2、熟练使用办公软件

应收岗位职责2

　　1、每天根据银行、现金流水制作沃伦集团(广州、四川)应收账款报表、客户进销存报表，每周周报、每月报(分项目、分大区、分省、分客户);

　　2、每天按会计通知开具广州发票;

　　3、每天及时按规定处理费用复核;

　　4、每月出具应收款客户对账单;

　　5、按时提交月成本汇总表、月业务员盈亏表、月费用统计表;

　　6、采购部对账单、采购资金报表、采购部产能报表及分析;

　　7、仓库上月循环及月盘点分析报表;

　　8、月产品成本明细表、存货库存明细表、毛利表、库龄分析表、其他成本报表、产品单位成本结构表。

应收岗位职责3

　　1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。

　　2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。制定和管理税收政策方案及程序。

　　3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

　　4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

　　5、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

　　资历要求

　　1、热爱本职工作，有良好的.会计职业道德，一丝不苟，兢兢业业。

　　2、懂得党和国家的有关方针、政策和财务制度规定，遵守财经纪律，并能正确运用会计基础知识及核算程序。

　　3、熟练掌握会计基础理论、饭店财务与会计、管理会计知识等。

　　4、具有较好的理解能力，按照会计规范搞好总帐工作。

　　5、工作塌实、数据概念强，责任心强。

　　6、具有财经专业中专以上学历或同等文化程度，从事财会工作3年以上，具有助理会计师以上职称，受过饭店财会专业培训，最好具有饭店财会工作的实践经验，能胜任本职工作。

应收岗位职责4

　　1、负责应付账款的核算工作，核对和清理应付账目的全部账务;

　　2、负责发票的`领取、开具、核销及相关税务工作;

　　3、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性;

　　4、完成领导日常临时安排的辅助工作。

应收岗位职责5

　　工作职责:

　　1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;

　　2、协助财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　5、准备、分析、核对税务相关问题;

　　6、审计合同、制作帐目表格。

　　任职资格

　　1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计证;

　　2、有财务会计工作经历者优先;

　　3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;

　　4、良好的.学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

　　6、能熟练使用办公软件。

应收岗位职责6

　　职责描述：

　　应收账款操作流程的监控与提升；

　　负责企业应收账款的'查询、催收、核销工作；

　　与顾问或客户确认收款明细，跟踪回款进度，定期清理逾期款项；

　　维护催款状态跟踪表，核对、下载系统数据与状态表数据，确保数据的一致性；

　　月末系统中应收账款的核对、辅助结账工作；

　　应收账款内部管理报表的编制、分析。

　　任职要求：

　　两年以上财务相关工作经验；

　　熟练掌握SAP等财务软件及办公软件；

　　做事细心、严谨、认真负责；

　　逻辑清晰、良好的沟通能力。

应收岗位职责7

　　1、根据总帐会计做好的会计凭证进行数据录入工作，做到认真、仔细、准确。

　　2、协助出纳完成银行票据的结算工作。

　　3、协助总帐会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作。

　　4、协助会计部负责人做好公司往来帐户的.清理工作。

　　5、完成每月进项发票的认证、发票开具工作。

　　6、完成发票的购、销工作。

　　7、月末纳税申报，及时抄、报税。

　　8、统计、财政、外管等外协单位的资料报送工作。

　　9、作好与本单位税务专管人员的沟通工作，并将问题及时反馈总帐会计，及时处理。

　　10、不断学习钻研，提高岗位技能，作好总帐会计的助手。

　　11、领导交办的其他工作。

应收岗位职责8

　　1.协助主办会计开展工作，做好会计应付帐与供应商加工厂的日常对帐工作，应收帐款，客户发货单的'审单工作。

　　2.审核收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

　　3.加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

　　4.完成月度应收、应付帐的统计工作。

　　5.完善原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

　　6.及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。

　　7.办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。

　　8. 积极配合公司重大活动与其它部门配合工作。

应收岗位职责9

　　在队长的领导下，负责搞好本队的财务会计管理工作。

　　(1) 贯彻执行党和国家的'财经政策，法令，严格执行会计制度，坚持和维护财经纪律。

　　(2) 负责编制和严格执行财务计划和成本计划，合理使用资金。

　　(3) 严格按照费用开支范围和开支标准，控制支出，及时清理债务，加速资金周转。

　　(4) 贯彻执行经济核算制度，提供经济活动分析资料。负责培训计工核算员，指导帮助班（组）开展“三笔帐”核算。

　　(5) 负责审查全队的计工考勤，办理工资计算、发放工作以及六项费用的计算审核和正确摊列，编制会计报表和季、年度决算，及时上报，妥善保管财会档案。

　　(6) 严格执行固定资产和流动资金等核算制度。

　　(7) 参加本队对外洽谈，签定各种经济合同，严格按合同办理债款的催交结算工作。

　　(8) 办理本队的劳动保险，福利费用的支出，报销以及现金出纳，银行存款的收支事宜。

　　(9) 指导职工食堂，搞好成本核算和帐目管理。

应收岗位职责10

　　岗位职责：

　　1、根据销售合同在ERP系统中维护客户的信用信息及销售折让信息；

　　2、根据销售订单和出库单编制相应的会计分录；

　　3、按时对账，并对对帐差异及时跟踪处理，并及时将对帐资料归集存档；

　　4、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作；

　　5、每月初根据客户回款情况编制客户的.帐龄分析表，并及时关闭对超龄或超额度客户的发货；

　　6、负责对客户开具发票情况的审核，并负责将发票寄达客户，保证回款的及时性；

　　7、负责提供应收帐款审计所需的资料；

　　8、负责应收帐款资料的整理和装订；

　　9、上级主管安排的其他工作。

　　任职要求：

　　1、全日制本科以上学历，会计相关专业；

　　2、1年以上工作经验，熟悉应收帐款的对帐工作，优秀应届生可申请；

　　3、工作积极主动，能按时完成工作任务；

　　4、诚实守信，能承受一定的工作压力；

　　5、良好的沟通和协调能力；

　　6、持有会计上岗证；

　　7、熟练迈博系统操作者优先考虑。

应收岗位职责11

　　应收账款主管岗位职责

　　应收账款主管上海盛煦企业管理咨询有限公司上海盛煦企业管理咨询有限公司,上海盛煦 1.负责按标准流程出具每月每户的租户账单,确保正确、无误;

　　2.与财务部门核对前期合同、发票事宜;

　　3. 负责按时催缴每月客户的租金和其他相关费用;

　　4.与财务部门核对日常收款情况;

　　5. 负责每月系统录入工作,确保按时支付大业主租金和物业费等;

　　6. 负责日常客户服务回访,与客户核对账单及收款金额,确保租期和租金都保持正常运行状态;

　　7. 执行上级领导安排的其他工作。

　　任职要求:

　　1. 财务、会计相关专业本科以上学历;持有中级职称优先考虑;

　　2. 5年以上应收账款管理经验;

　　3. 熟悉应收账款相关报表的'处理,熟练使用财务软件;

　　4. 具有较强的财务分析、人际交往和谈判能力;

　　5.工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

应收岗位职责12

　　一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。

　　二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的`使用部门分配入账。

　　三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。

　　四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。

　　五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。

　　六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。

　　七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。

　　八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)

　　九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。

　　十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。

应收岗位职责13

　　1、熟悉KA通路客户应收管理，能熟练了解操作KA客户的供应商平台，跟进对账、开票、回款进度，控制应收帐款余额，并与相关部门进行工作的协调；

　　2、严格按照合同要求核算费用，合同外费用依据内部批准企划执行，不合规费用不予核销；

　　3、依据所负责KA客户至供应商平台对账开票，严格按客户开票日、拦帐日作业，追踪KA业务将发票提交至客户处，及时账期内回款，对回款进度做跟踪；

　　4、依据KA客户供应商平台信息，追踪KA业务提供帐扣发票，当期销售、费用匹配，及时追踪业务核销费用，无法核销的费用当月及时做预提；

　　5、与客户对账发现对账差异问题，费用多扣、错扣及时反馈应收主管及KA部门，追踪KA业务及时处理，直至完结；

　　6、依据每天出纳提供的客户回款，及时核销应收帐款手工台帐，及财务系统应收管理清帐；

　　7、每月出具所负责客户系统的已发货未开票、已开票未回款等应收报表，账龄分析表至应收主管；

　　8、按照客户别设立应收账户，登帐时注意审核检查、防止串户、错记现象发生；对账开票及时性，以防客户平台时效过期，单据无法查看；

　　9、每月末按时完成应收帐款分析报告，根据应收帐款回收指标，按月分解；

　　10、每月出具客户对账单，追踪回收客户签字盖章确认的.对账单，必要时与销售一道外出对帐；

　　11、做好对账资料的保管，无法打印的必要资料可印屏存档；

　　12、完成其他临时交待事项。

　　任职要求：

　　1、熟悉快消行业KA通路，3年以上快消品行业应收对账岗位工作经验，有电商应收经验更佳；

　　2、优秀的沟通理解能力，团队合作，独立解决问题，积极主动的工作态度，执行力、沟通表达能力强，抗压力强、细心负责、踏实肯干、具有优良的职业素养；

　　3、熟练操作金蝶财务软件，熟练使用excel表格，办公自动化软件；

　　4、拥有会计资格证，初级职称优先考虑。

应收岗位职责14

　　应收账款会计michael page米高蒲志国际（香港）有限公司公司简介：我们的客户是美国的实验室软件工程公司，提供一流质量产品。他们的业务与工厂网络遍布全球，并在不断扩建，其中上海是亚太地区中心枢纽。该企业为标准普尔500指数股之一，市场年财政收入约为50亿美金。在最近的人员变动中，他们正在寻找一位新的应收会计来运行sap系统等工作。

　　职责描述：

　　6个月合同。应收账款操作流程的.监控与提升；负责企业应收账款的查询、催收、核销工作；与顾问或客户确认收款明细，跟踪回款进度，定期清理逾期款项；维护催款状态跟踪表，核对、下载系统数据与状态表数据，确保数据的一致性；月末系统中应收账款的核对、辅助结账工作；应收账款内部管理报表的编制、分析。

　　任职要求：

　　两年以上财务相关工作经验；熟练掌握sap等财务软件及办公软件；做事细心、严谨、认真负责；逻辑清晰、良好的沟通能力。