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出纳岗位职责总结

时间:2022-05-06 07:22:55 岗位职责 我要投稿
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出纳岗位职责总结

1、 认真执行国家有关财物规章制度条例,严格执行库存现金和支票管理制度。

出纳岗位职责总结

2、 现金管理做到库存现金日盘月结。

3、 认真细致审核发票单据,做到无差错。

4、 及时准确于银行对帐,做到帐物相符。

5、 及时收托费、饭费,帐清款实,服务热情周到。

6、 主动配合园内中心工作,热情为一线教育教学服务。

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出纳的岗位职责2016-06-28 17:20 | #2楼

根据公司董事会及总经理的要求,依据国家相关会计法规等规定,特制定本职责细则:

1、设置“银行存款日记账”,按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司财务主管签字后报公司董事长审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种汇票、支票等,均需及时存入银行。

3、加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司董事长提供银行存款余额情况。

4、银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”,经部门负责人、财务主管、公司董事长签字后办理付款,支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

5、收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况,出纳员在最短时间内通知公司董事长、媒介部经办人员。

6、不得坐支现金,因特殊情况确需支出的,事先报公司董事长批准后办理。

7、因工作需要借用现金,需填写“借款单”,经部门负责人、公司财务主管、公司董事长签字批准后提取。

8、不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金,不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

出纳人员岗位职责2016-06-28 9:39 | #3楼

1、认真执行会计法,熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。

2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行整理。收入按会计要求,财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存,编制库存现金日报表,日报表与库存现金相一致,日报表与总帐现金余额相一致。

3、严格执行现金管理条例,采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。

4、任何人不准私自借用、挪用现金;不准用白条抵压库存;不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。

8、出纳收到的各种收款收据,在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐,边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组,由会计主管编制凭证以后,将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出,存根联方能退给各工作人员,按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。

9、出纳发生的差错款和假钞,不论金额大小,一律由个人赔付。

10、办公室抽屉内不得存放现金,每天下班之前,要移放到门诊收费处的保险柜内,注意锁好,保证现金的安全。

11、到银行提取库存现金,通知保卫人员一同前往,避免意外事件的发生,确保资金的安全。

12、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认真填写。

14、每天业务完毕,离院之前检查电源线,检查保险柜,检查任何疏漏了的环节,切实保证资金的安全。

15、年末将现金出纳岗位进行书面总结,并进行分析。

16、完成科长交办的其它工作。

出纳岗位职责2016-06-28 21:54 | #4楼

出纳的工作流程:填写及审核单据--办理现金收付/办理银行结算--登记出纳日记账--填写出纳收付报告--填写银行余额调节表(这工序要看实际工作需不需要,账面跟对账单对不上就需要这步)--移交单据给会计记账--与会计对账盘点库存现金

(一) 负责办理现金出纳和银行结算业务

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据会计人员制作,并经过复核的收付款凭证上签章,并加盖“收讫”“付讫”戳记。没有会计凭证不得收付款。

库存现金(下班时),不得超过银行核定的限额,超过部分要及时送存银行。不得以“白条”抵充库存现金,不准挪用现金,严禁签发现金空白支票。

严格控制签发空白转帐支票,如因情况确实特殊,必须签发不填写金额的转帐支票时,必须在支票上写明收款单位,款项用途,签发日期,规定限额,并由领用支票人在专设的登记簿上签章。逾期未用的空白转帐支票,要及时收回注销。不得将空白转帐支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向开户行办理挂失,如果造成经济损失,全部由负责人自负。

领用空白转帐支票时,必须持有经公司主管领导批准的支票领用单,一般一次只发一张,情况确实特殊,一次最多不得超过三张,并限十日内报销。凡是领用空白支票尚未报销(交回)完者,不得而知再发给空白转帐支票。

(二) 编写会计凭证

审核进账单收账通知联---在审核无误的进账单收账(付账)通知第3联上加盖“银行收讫(付讫)”印章---根据进账单收账(付账)通知第3联编制银行收款凭证

(三) 登记现金和银行存款日记账

根据已办完的收付款凭证,要每日逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制“银行存款余额调节表”,使帐面余额与对账单余额调节相符,对未达账款,要及时查询清理。

要随时掌握银行存款实际余额,不准签发空头支票。不准签法远期支票。不准将银行帐户出租,出借给任何单位或个人办理结算。

(四) 保管有关印章和空白支票

出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。但签发支票所使用的财务专用公章和有关人员私章要分开保管,不得一人兼管。

空白支票和空白票据必须严格管理,专设登记簿登记,领用或交接时要认真按规定办理手续。

(五) 负责编制报送资金收支日报表。完成领导交办的其他工作。

(六) 认真执行财经纪律和各项规章制度。协调好同银行的工作关系。

会计主管岗位操作流程

会计工作流程:跟出纳做好签收手续--分单(现收/现付/银收/银付/转)--做账,按分好的单做记账凭证--审核记账凭证--科目汇总--登总账--做报表

(一) 负责组织企业经济核算,对各项财务会计工作定期研究,布置、检查、总结,及 反馈经济运行动态,为企业经营决策提供重要信息。

(二) 认真贯彻执行财经法规,严格遵守财经纪律和各项规章制度,做到依法经营,照章纳税。协调好与银行、税务和有关单位、部门的工作关系。

(三) 制定本单位的财务会计制度,并不断地修订、完善、督促执行。

(四) 根据生产经营的发展和增收节支要求,组织有关人员合理核定流动资金定额,加强对流动资金和固定资产的管理。负责组织财会人员协同有关部门人员做好资金回收工作,确保计划内生产经营资金的供应,提高资金使用效果。

(五) 加强内部经济核算,搞好财务管理,做到财务清晰、账实、账证、账表、账账相符。各核算环节不出漏洞。按规定组织编制财务决算报表,编报财务状况说明书和税务申报表。

(六) 定期进行经济分析,充分运用会计资料,分析成本计划、资金计划和利润计划完成情况,提供可靠信息。预测经济前景,为领导决策当好参谋助手。

(七) 参加生产经营会议,参与重要经济合同、协议及其他经济文件拟定,加强事前监督,减少经济损失。

(八) 负责向财务经理报告财务状况和经营成果,审查对外提供的会计资料。

(九) 建立财务会计例会制度,总结布置财务工作。制定考核办法,定期对会计人员进行

考核。重视会计人员的专业学习,提高会计人员的综合素质,并为会计人员职称考试创造条件。

(十) 完成财务经理安排的其他工作。

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