财务出纳岗位职责汇编15篇

　　在日常生活和工作中，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编帮大家整理的财务出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。

财务出纳岗位职责汇编15篇

财务出纳岗位职责1

　　职责：

　　负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

　　负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的'缴纳工作：

　　编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;

　　负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;

　　要求：

　　会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳;

　　熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。

　　熟悉办公软件;沟通、判断能力较高，执行能力高;

　　积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。

财务出纳岗位职责2

　　职责：

　　1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。

　　2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。

　　3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。

　　4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

　　5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。

　　6、不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。

　　7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。

　　8、每季度对本公司账户的`利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。

　　人员要求：

　　1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。

　　2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书

　　3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度；能熟悉运用财务软件和办公软件。

　　4、应具备过瘾的会计专业技能。

　　5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。

　　6、一年以上的会计从业经验。

财务出纳岗位职责3

　　1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

　　4. 主要负责货币资金的收付和管理工作。

　　5. 主要负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的'签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9. 主要负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要主要负责赔偿。

　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

财务出纳岗位职责4

　　1、负责日常各种现金的'收付及费用的报销业务核算;

　　2、负责日常银行业务往来结算，主要包括网上银行支付各种款项和开具银行承兑汇票、信用证等相关业务;

　　3、负责外汇业务的收汇、付汇、结汇等相关工作及外汇申报;

　　4、合法、正确地使用银行票据，保管空白支票、法人章，并做好支票的登记、领用工作;

　　5、工资发放;

　　6、配合相关监督人员做好现金、银行存款的盘点、核对工作;

　　7、跟踪并落实好银行转贷，承兑到期，信用证等业务到期安排好资金

财务出纳岗位职责5

　　1、银行账的.登记及银行业务办理;

　　2、整理每月的票据及收付款，交予会计做账;

　　3、开具发票及发票购买;每月销项发票、进项发票的统计;

　　4、销售收入表格的编制;

　　5、装订凭证;

　　6、领导交代的其他工作

财务出纳岗位职责6

　　1、银行存款、取款、转账业务的办理;

　　2、审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务;

　　3、负责现金、支票、发票、收据等相关资料的保管工作;

　　4、各类财务报表的'填制;

　　5、领导交办的其他事务。

财务出纳岗位职责7

　　1、日常的费用报销的支付，供应商货款的支付，工资、福利及奖金的审核与发放等款项支付事宜及相关收付款报表的.统计;

　　2、负责日常现金、支票的收与支，以及空白支票、票据、印鉴的保管工作;

　　3、及时登记现金及银行存款日记账;

　　4、对盈余资金进行管理;负责贷款资料准备、贷款事宜跟进、贷款台账登记及还款情况跟进;

　　5、完成领导交办的其他事项。

财务出纳岗位职责8

　　1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行往来对帐;

　　2、原始单据报销的合法性、准确性核对，发票的开具与保管;

　　3、按照合同支付供应商货款、各类文件的'准备、归档和保管;

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　5、负责核算绩效、提成，编制工资单，按月发放工资;

　　6、协助主办处理公司行政工作及领导安排的其它临时性工作。

财务出纳岗位职责9

　　1、核算工资。

　　2、每月月底与出纳及仓管员核对账目，对现金及存货进行盘点。

　　3、做好记账凭证的编制及账目的处理工作。

　　4、核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。 6、审核及监督出纳的开票情况。

　　5、及时向领导汇报工作中存在的.问题，完成领导较大的其他任务。

财务出纳岗位职责10

　　1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

　　4. 负责货币资金的收付与管理工作。

　　5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的.到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款与私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序与管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

财务出纳岗位职责11

　　1、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。

　　3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。

　　4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。

　　5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。

　　6、每日对自己所负责的.款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。

财务出纳岗位职责12

　　1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

　　(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。

　　(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元），超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。

　　(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的.支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。

　　2.登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。

　　3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。

　　要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。

　　5.出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。

　　6.做好领导交办的其他工作。