公司人员及岗位职责15篇

　　在日新月异的现代社会中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的公司人员及岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

公司人员及岗位职责15篇

公司人员及岗位职责1

　　一炊事员岗位职责

　　1.自觉遵守法律、法规和学校的各项规章制度，维护学校荣誉，关心集体。顾全大局，安心本职工作，服从组织安排，保证服务工作高效、优质。

　　2.了解师生对伙食的要求，刻苦钻研业务，不断提高伙食质量。

　　（1）保证供应；

　　（2）营养和视频搭配合理；

　　（3）保证质量；

　　充分做好开饭前的各项准备工作，保证及时供应，协助生活指导人员维护就餐秩序。

　　3.饮食卫生必须严格执行《食品卫生法》特别要防止食物中毒。

　　4.环境卫生落实分工责任制。

　　5.搞好个人卫生

　　6.按时上下班，不迟到、不早退，中途不离岗。虚心听取师生的合理化建议，不断改进工作，任劳任怨，积极肯干。

　　7.热爱后勤工作，有较强的事业心、责任心和负责精神，作风正派，出售饭菜一视同仁，亲友避让，概不赊欠。勤俭自律，不利用职责之便谋取私利。

　　8.负责食堂的安全和卫生工作。

　　二.食堂采购人员岗位职责

　　1.不采购父辈和质量低劣的食品。

　　2.采购时根据食堂需要，精打细算，讲究营养，价格便宜。

　　3.购入物品主动配合验收员验收，不得虚报价格和数量。

　　4.工作时间内不为私人代购食品。在为食品采购时，不能同时为自己采购。不到亲属的摊位采购。

　　三．食堂仓库保管员岗位职责

　　1.严格进出库手续，做到账物相符。

　　2.凭票发货，不得出现舌赊欠或代报关等现象。

　　3.及时采购粮油、保证正常供应。

　　4.妥善保管，杜绝霉变、虫蛀等现象的发生，做好灭鼠工作。

　　5.及时结账，每月盘库，严禁用账面数目做库存数。

　　6.完成学校安排的其他工作。假期中完成一定量的工作任务。

　　2.厕所每天打扫，保证便道通畅，地面、墙壁清洁，无明显臭味。每周用水冲洗两次。夏天定期除蝇灭蛆。

　　3.协助中悟出管理自来水，定期检修、疏通，保证明暗下水道的通畅，及时填平积水坑。

　　4.做好校园绿化，数目及时修剪、治虫。

　　5.保管好各种工作。

　　6.完成领导布置的`其他勤杂工做，假期中完成一定量的工作任务。

　　7.负责有关的安全工作。

　　四.节假日护校值班人员岗位职责

　　1、坚守岗位，做好学校安全保卫工作。经常巡视，禁止闲人到校园内游荡。晚上要特别注意学校周围情况。有可疑的情况要及时向学校治安保卫组汇报，并做好记载。大门值班应遵守门卫制度。

　　2.节假日一般不接待来客。如访问私人则要办理登记手续，不得擅自入内。

　　五、综合部长：

　　1、统筹安排综合管理部的全面工作，负责综合管理部行政事务、人事、日常办公管理

　　2、管理驾驶员及车辆、食堂、保安、消防、环卫、宿舍、绿化、基建、员工招聘等后勤保障工作

　　3、协助常务副厂长办理外联事务

　　4、领导交办的其它工作任务文员：

　　1、负责公司日常文书收发、制作

　　2、接听客户投诉电话

公司人员及岗位职责2

　　1、家装顾问每日下午应将当日业务情况以日报表方式向上级主管汇报，并根据情况提出合理化建议。

　　2、高级家装顾问（开发项目负责人）每周日应整理本星期区域业务进展和完成情况。分析原因，以书面方式向上级主管汇报，并根据情况调整业务战略。

　　3、家装顾问不得回答客户的专业性问题。

　　4、家装顾问不得随意答应客户任何的'实质性要求。

　　5、家装顾问对公司及保障性应实事求是，不得夸大。

　　6、员工应遵纪守法。

　　7、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。

　　8、尊重同事的职责，本着分工合作精神，互为联系，力求配合。

　　9、公司的宣传资料除正常运用外，不可另作它用。

　　10、应保持个人仪表，衣着。

公司人员及岗位职责3

　　1、按月编制管理台帐，保证其数据的真实、完整、准确。每月按要求时间与相关部门及时核对数据，保证按时上报。

　　2、定期核对业务收入及财务收入记录，及时发现并处理业务收入及财务收款中存在的问题。

　　3、熟练、正确使用银行信用卡结算，认真记录刷卡事项。

　　4、定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、预收账款以及押金等往来款项。

　　5、完成领导交办的'其他任务。

公司人员及岗位职责4

　　第一条依据；本公司销售员的具体事务处理须依照本规定进行。

　　第二条目的；本规定的目的在于明确销售员在销售活动中事务处理的基准及手续，使其销售得以合理进行。

　　第三条销售员对公司负责，其主管上级为销售经理及销售副总。

　　第四条事务范围；

　　销售员的事务范围如下：

　　1.处理销售区域权限的事项；

　　2.从接触客户、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；

　　3.因销售而发生的会计记账事务；

　　4.分销商与直销零客的管理与发展；

　　第五条销售计划的立案。

　　此计划的立案权归属销售经理。销售计划在策立之前，应先就现有销售员对销售行情和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，与公司的生产、资金现状况做一对照后再立案。销售员对上报的资料真实性负责。

　　第六条定价。

　　定价权经销售经理与销售副总商讨，销售副总提案，总经理或总裁批准签署，销售部下发销售员执行。在定价过程中，销售员可依据手头上现有的同行业及市场行情，对定价做自己的建议，但销售员对于定价权仅限为建议者。

　　第七条与客户签订供销合同。

　　销售员与客户签订供销合同，以文书原件方式互相交换，使与客户订立的契约内容确定。

　　第八条货款的回收。

　　销售员务必设法使本厂产品销售后的货款顺利回收。因此在货款收讫之后，必须经常留意客户的后续发展。

　　第九条严格遵守销售员区域管辖制度。

　　销售员务必严格遵守区域销售员的区域范围，不得跨区销售，如有因客户的搬迁、建设新厂、分公司等而造成区域的重叠，该客户由原销售员继续管理。如有区域销售员发生跨区销售，必须报备销售经理批准，否则该销售业绩计入客户所属区域销售员或公司所有。

　　第十条客户资料的统一管理与设置。

　　销售员对于客户资料的记载、公司内部流转资料的使用，必须统一与合理化。

　　所有销售员客户资料须报备公司销售部，每季度进行一次更新。

　　第十一条代理商、信誉销售商的遴选、发展。代理商、信誉销售商的遴选、发展通常以该区域销售员一手信息为主、销售部拜访调研为辅，继续发展的话需经得销售经理或主管销售副总批准。

　　第十二条报批时销售员须准备所有该客户资料，谨防公司资金发生风险。

　　第十三条公司新产品开发后的推广。

　　销售员在公司开发新产品时需使客户认识新产品，并激励客户对产品的需求，扩大销售管道。另外，在销售过程中注意收集客户对于新产品的意见。

　　第十四条销售部门的定义。

　　在本规定中，销售部门是指本公司销售部。

　　第十五条销售计划的制定。销售部经理需依据本规定第五条的内容，与销售员进行联络、协议制定销售计划。

　　该计划上报销售副总审批，审批完成后销售员执行。

　　第十六条销售计划的实施。

　　销售计划中会定期考核销售员作为销售部的业绩发展指标，包括：销售员月销售额、月度的回款表及各月份的回款计划。

　　第十七条月销售资料的交报。

　　销售经理将上述报表及回款计划按时提交给销售副总经理。同时告知销售员同期销售指标完成情况。

　　第十八条资料的调查分析。

　　销售部为制定计划，应收集区域销售员过去的销售实绩、市场动向及其他资料，进行调查与分析。

　　第十九条举行会议。

　　销售经理定期召集销售员举行年度、半年度、月份销售会议及每月回款会议，分期考评，落实计划。

　　1.半年度销售会议于每年的1月及7月上旬召开，会议目的在于审议下年度的销售计划的可行性方案。

　　2.月份销售会议于每月上旬举行，目的在于审议执行销售计划的稳妥性。

　　3.每月回款会议于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。

　　第二十条信用调查。

　　销售员必须不断更新掌握顾客的信用状况。尤其是对于首次交易的客户应特别慎重，如交易涉及重大的应请示销售公司的裁决而后行事。

　　第二十一条收集、整理各项资料。

　　销售员必须不断收集其他同类厂家产品价格表、库存及其他各类信息资料，设法使其完备，帮助公司销售部的销售活动得以顺利进行

　　第二十二条报价。

　　销售员报价分为面价的报价与分销商的报价二种：

　　面价的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准报价。

　　分销商报价是指产品价格表中未列出价格或标准以外的奖励政策报价。

　　基价：由销售副总经理提报总经理或董事长决定。

　　对于长期客户、销售量大的客户，如报价与基价有显著差异对日后销售有重大影响者，应由请示上级裁示后行事。

　　第二十三条报价的裁决基准。

　　销售员在报客户产品标准价和特定价以下列规定为裁决基准（均为不开票面价为基准，开票下浮为公司标定基准不可更改）：

　　报价在基价下浮12%的售价，由销售副总裁决。

　　报价在基价下浮11%的售价，由销售部经理裁决。

　　其他销售奖励措施按公司政策标准执行。

　　原则上410kw以下产品一律不予以下浮。

　　第二十四条区域销售员的客户没有特别发展理由，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。

　　第二十五条销售合同文本的处理。

　　销售员在签订销售合同时，须依照下列规定来处理销售合同文本：

　　在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的地区。2.3.

　　销售合同文本的交换发生困难时，也必须设法取得足以证明的文书及方法。

　　销售合同若由客户一方做成（一般不存在），则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符，详细检核是否符合本公司利益的工作。若销售合同文本由本公司负责制作，则必须使用公司所现有文本为标准。

　　销售合同文本一概由销售部负责保管。

　　第二十六条销售编号的使用区分。

　　销售编号的使用区分，另行规定（待定）。

　　第二十七条销售员出货的事务手续。

　　接到客户的订货时，须依照下列规定完成事务手续：

　　1.告知销售部经理，由销售部经理通知销售副总货物名称、台份及付款方式。

　　2.销售副总根据销售经理告知的情况，具体调度，并告知发货时间或不发货理由。

　　第二十八条出货计划的`控制、管理。

　　销售员只负责申请出货的控制、管理工作，由销售经理负责。

　　第二十九条出货的相关事务处理。

　　销售员出货的相关事务处理应依据下列规定来进行：

　　销售部在每月月底经由销售经理发出各销售员出货月表，根据此表，销售经理会敦促销售员销售及货款回收等等相关事宜。

　　在销售过程中如有质量检测的必要时，销售员应告知本公司售后或相关技术部门，委托行使。

　　第三十条不良品的退换等。

　　销售员关于产品质量方面的退换，遵照公司三包规定来进行，由售后部门裁决。

　　第三十一条销售合同的变更、解除。有关销售合同的变更、解除的处理，依照公司规定进

　　行。

　　第三十二条货款回收的事务处理。

　　销售员货款的回收事务须依照下列规定进行：

　　1.一般客户原则上款到发货。

　　2.执行信誉销售的客户，除报批信誉额度外货款，原则上也为款到发货。

　　3.月结客户在每月25-30号必须货款回笼，若未回笼，必须向销售部经理汇报情况

　　说明理由，并告知何时到款，同时销售部经理向销售副总汇报告知。

　　第三十三条货款的催讨。

　　销售员如果货款的回收发生延迟时，应根据公司规定的方式，催请客户及时回付货款。如果货款的回收拖延过久，则根据公司信誉销售协议或其他销售合同文本执行。如发生这种情况，销售员应事先取得客户债务的确认书并及时与公司沟通。

　　第三十四条倒闭债的处理。

　　销售员的客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时，此部分的未收款项销售员为第一责任人。公司有权对相关责任人制定除未收款外的惩罚措施，责任重大者，公司保有依法追究相关法律之权利。

　　第三十五条合同。

　　本公司产品销售合同(本公司为甲方、代理方为乙方)分为现金结算合同及信誉

　　分销协议。

　　所谓现金结算合同是指乙方直接以现金方式从甲方买进产品所签署的合同。

　　所谓信誉分销协议是指乙方作为甲方的代理人，具有一定账期及其他优惠方式的合同。

　　第三十六条会议的召开。销售部组织每年举行一次全国分销商会议，使销售员对其分销客户管理得以顺利进行。

　　第三十七条代理合同的更新。

　　第三十八未尽事宜皆由发生之后补充成文。

　　签发：上海凯迅发动机有限公司销售部

　　签发人：赵熠日期：20xx-11-18 批准人：批准人：

　　日期：日期：

公司人员及岗位职责5

　　行政总监岗位职责

　　1、组织制定公司的行政管理制度，建立、健全行政管理体系;

　　2、负责公司的日常行政管理工作，包括起草重要文件，安排公司级会议，管理印章、文件、档案，建设和维护办公自动化系统，建设和更新公司网站等;

　　3、负责接待来访，对外开展联络、宣传等公关活动;

　　4、负责公司的后勤、总务、环境卫生、安全保卫、车辆调度等工作;

　　5、负责传递、交流信息，组织、协调公司各部门的工作;

　　6、负责公司的企业文化建设，组织各种文化体育活动;

　　7、负责行政稽查工作，并对稽查情况进行处理;

　　8、负责处理公司生产、经营、管理中出现的突发事件;

　　9、处理总裁授权的其他事项。

　　1、组织制定公司人力资源发展的'长期规划、中期规划和年度计划，并负责实施;

　　2、组织制定公司机构设置和岗位职责设计方案，并负责实施;

　　3、组织制定公司人力资源管理的规章制度、实施细则和工作程序，并负责实施;

　　4、组织编制公司年度薪资计划和薪资调整方案，并负责实施;

　　5、组织制定员工的培训和发展计划，并负责实施;

　　6、负责开发、引进关键岗位的高级管理人才和专业技术人才;

　　7、及时处理公司管理过程中的重大人事问题和人事纠纷;

　　8、处理总裁授权的其他事项。

公司人员及岗位职责6

　　1、同市卫生局联系，按卫生局的卫生标准对公司的卫生做了细致的改进。

　　2、每天进行卫生检查，发现有不合适的地方及时清理，做好及时保洁。

　　3、同菏泽专业的消杀公司联系，学习捕鼠方法和除“四害”方法，并对公司进行定期的消杀工作，获得了卫生部门的'好评。

　　4、对公司的死角进行了不停的循环作业，使公司平时不合理的空地更为平整，为公司的防火、防盗、美观上做出了应有的贡献。

　　5、做好公用物品的养护和维修工作，使其每时每刻都处于一个正常使用的状态。

公司人员及岗位职责7

　　1、贯彻执行上级主管公司的各项规章制度，维护加油站的`正常经营秩序。

　　2、在上级领导下，负责组织和领导全体员工开展经营、管理和服务工作。

　　3、加强核算，分解落实公司销售指标和其它各项考核指标，并组织实施。

　　4、负责审定加油各项业务指标和工作指导，并指导执行。

　　5、负责对加油站人员调动、业绩考核和奖金分配等工作。

　　6、审阅各种报表、报告，及时掌握各加油站的经营情况，采取有效措施，积极组织促销。

　　7、深入部门，听取汇报，检查各项工作情况，发现问题及时督办。

　　8、组织各站开展“加油站达标创量”和“争先创优”活动，不断提高服务质量。

　　9、负责对员工思想文化、技术业务的指导教育，提高全体员工整体素质，关心员工生活，做好思想工作。

　　10、严格按照规范化服务标准和规范要求操作程序，对所辖各加油站进行检查，督导其为客户提供优质服务。

　　11、组织落实安全生产责任制，做好加油站内部各项安全保卫和消防工作，确保安全运营。

　　12、负责向公司领导汇报工作，接受监督。

公司人员及岗位职责8

　　1.协助品质部经理做好物业的品质管理工作，提升整个物业管理工作水平;

　　2.负责监督所管辖区域的现场品质，提升整改方案并跟踪落实情况;

　　3.制定品质管理部日常周报、月报;

　　4.协助品质管理部经理做好客户满意度提升方案，并监督执行;

　　5.领导交办的'其他事项。

公司人员及岗位职责9

　　1、负责记好财务总帐及各种明细帐目。数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

　　3、认真执行上级交代的任务并能按时按量完成。

　　4、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。

　　5、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

　　6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

　　7、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度。

公司人员及岗位职责10

　　为贯彻执行国务院颁发的《建筑安装工程安全技术操作规程》和国家建委颁发的《关于加强建筑安全生产工作的决定》（86）号城劳字168号文件，根据TSG5001-20xx编制了本规程。从事本专业的工作人员必须严格遵守，凡模范遵守本规程的人员应给予表扬和奖励，对违反本规程的人员要进行批评教育，对屡次不改或造成严重后果的要进行严肃处理。

　　一、岗位责任制

　　1、在公司总经理领导及技术总监的指导下，认真按时保质保量完成电梯安装维保任务，和临时指派的维修工作。

　　2、接受技术质检人员的质量监督，配合技术监督局对电梯的年检工作。

　　3、认真学习和掌握电梯规范国家标准、行业标准，熟悉掌握电梯的技术性能及原理，严格按照ISO9001：20xx质量体系进行运行，遵守客户单位规章制度。

　　4、处理电梯运行过程中出现的紧急情况，进行放人操作。

　　5、遵守本公司各项规章制度，爱护公司财物，每次工作结束后，工具要清点。

　　6、电梯安装严格按照电梯安装作业指导书进行操作并填写安装记录。

　　7、电梯维保严格按照保养作业指导书进行操作，每次保养急修应认真填写保养急修记录，并有客户签字。对重大事故应写书面报告。

　　8、认真参加公司安排各项技术培训。

　　二、电梯维修保养工程安全操作规程

　　1、在轿厢内工作

　　（1）进入轿厢前，首先看清轿厢是否停在本层，切不可只看楼层灯即进入厅门防止踏空坠落；

　　（2）进入轿厢后，要检查操作盘各按钮是否灵活可靠，急停开关是否起作用：

　　（3）在轿厢内检修保养时，严禁将外厅门敞开走车，如检查门锁时，检查完毕时将门关好，以免他人坠落；

　　（4）因故厅门暂不能关闭时，必须派专人监护，或装好牢固可靠的防护栏，挂好明显警告牌，防止他人误入坠落，并及时向用户说明情况请其配合做好安全工作；

　　（5）在轿厢内维修时，身体各部位不得超越轿厢底坎以外，以免刮伤、撞伤：如必须将身体某部位伸出时，一定要先断开急停，以免误动。进行难度大的操作时，除采取必要的安全措施外，必须事先断开电源。

　　2、在轿厢顶上工作

　　进入轿厢顶上以前，首先要看清轿厢是否停在本层理想的位置上，不可只看楼层指示灯，即进入井道，防止踏空坠落，一指挥（作业人员直接指挥）开车前司机一定要重复口令；

　　3、在轿厢底部工作

　　在底坑工作需要开车时，工作人员一定注意站好安全位置，防止被随线或平衡链兜倒；底坑有人工作时，轿厢应停止运行，如需要开动轿厢到顶层或重下到底坑时，工作人员应站到安全位置，防止被对重撞伤；

　　二、一般安全规定

　　1、凡是上岗人员（包括学徒工、实习工、代培人员、合同工、临时工），一定要熟知本专业工种安全操作规程，严禁酒后操作和谈笑打闹；

　　2、电梯维修、保养作业，必须挂牌“检修、保养”；

　　3、电梯维修作业，只允许开检修速度，维修作业完毕，正常速度试车时，工作人员就撤离现场或站在安全的位置上；

　　4、凡上岗人员要正确使用防护用品，严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤脚作业，工作服要合身；

　　5、电梯在保养或维修作业期间禁止载客；

　　6、电梯在运行时（摇车行走）严禁人员出入轿厢；

　　7、一般不准在机房控制屏上强行开门，如确实需要在机房开门时，首先要搞清楚轿厢所停位置，必须符合安全出口要求，并派专人在轿厢所在层进行监护；

　　8、电梯维修各队、段要根据各自所承担的维修电梯的种类型号，制订出相应计划及电梯发生故障时援救乘客的.方法（另有书面材料），每个维修人员都必须熟练地掌握，以防止在援救时出现失误，发生更大的事故。对此，各段队要给予足够的重视，要经常对维修人员进行专门训练，实际演习和考核，要做为一项基本工，牢固地掌握和运用，以确保安全。

　　三、故障（紧急）情况下的安全操作规程

　　1、电梯冲顶

　　电梯内如有乘客，工作人员要首先将动力电源断开，再将乘客按援救方法安全放出，处理故障，提升轿厢；

　　2、电梯蹲底

　　电梯内如有乘客，工作人员要首先将主动力电源断开再将乘客按援救方法安全放出，处理故障，提升轿厢；

　　3、电梯扎车

　　（1）首先断开主动力电源，按援救方法将乘客安全放出，必须注意，如轿厢坎高于厅门地坎超过60公分时，则不允许轿厢内人员外出，按援救措施将人放出，例如：从轿厢顶放出；

　　（2）中间层扎车，必须按援救措施，将人安全可靠的放出；

　　4、电梯不关门

　　（1）在处理不关门的故障前，一定要预计到关门后，轿厢随时有向上或向下走车的可能，此时电梯不允许载客，维修人员要注意电梯突然起动，以防伤人；

　　（2）严禁不关门就开车，如需短时间开门修理时，必须派专人看护门口，以防他人误入坠落；

　　5、电梯不开门

　　（1）当轿厢内有人时，首先与轿厢内的人说清楚，请其听从维修人员的指挥，不要慌乱，然后再排除故障，但轿厢停于不安全位置，不要开门；

　　（2）手动开门时，不能将门猛开，以防轿厢内的乘客猛然冲出，发生危险。一般不准在机房控制屏上强行开门；

　　6、在任何情况下，严禁在机房短接门锁点开车。如因工作需要，只允许短时间在专人监护下，短接某厅门锁接点开车，但应尽量抓紧时间排除故障，拆除短接线，恢复正常。此项规定也适用于电梯维修保养及电梯大中修工程。

公司人员及岗位职责11

　　1、熟悉物业管理行业的最新动态和相关法律法规，掌握公司各项管理制度和物业公司质量管理体系文件;

　　2、拟定品质管理工作报告,定期召开管理评审会议;

　　3、制定年度品质管理工作计划并负责组织、实施;

　　4、负责对各项目的服务品质工作进行监督、检查;

　　5、协助各项目的负责人制定相关的服务品质提升方案、实施相应的操作办法;

　　6、负责对品质管理中检查出的'不合格项予以识别、提出纠正措施、并跟进整改处理结果;

　　7、协调公司对内、外相关服务品质工作数据的收集、传递、分析、处理、交流

　　8、完成领导交办的其他工作。

公司人员及岗位职责12

　　负责本项目的会计核算、成本控制与财务管理工作会计人员要敬业爱岗、坚持原则、廉洁奉公、依法办事。执行国家有关会计法律、法规、规章制度及公司会计核算和财务管理规定,保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

　　负责根据有关规定、制度建立健全项目部会计科目,按照会计核算程序进行会计处理。

　　负责审核原始凭证,从外单位取得的原始凭证,必须有填制单位公章(业务公章、财务专用章、发票专用章、结算专用章等);对外出具的原始凭证,必须加盖本单位公章。从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖章。自制的原始凭证,必须有经办单位领导或单位指定的人员签名盖章。购买实物的原始凭证,必须有验收证明(需入库的实物,必须填写入库验收单,由实物保管员验收后在入库单上如实填写实收数额,并签名盖章;不需入库的实物,除经办人员在凭证上签章外,也须让实物保管人员或使用人员在凭证上签名或盖章)。支付款项的原始凭证,必须有收款单位或收款人的收款证明,不能仅以支付款项的有关凭证或银行汇款凭证等代替,以防止舞弊行为的发生。

　　负责建立材料采购的计划审批手续,健全材料的出、入库手续,对材料、数量以及发票的真伪进行审核。

　　负责建立健全材料明细,主要材料的支出必须结合预算书中的材料横单数据加以控制。

　　负责编制工资表,工资总额必须控制在(工程款的25%)预算之内,不得工资套取现金,工资必须保证发放到个人。

　　负责建立成本费用报销制度,指定项目部各项费用开支标准。所有成本费用支出必须由经办人员和项目负责人或其指定人员签字核准后方可支出。严格控制业务招待费用的.支出,开支标准控制在已完工程量的1‰以内。购置大宗固定资产须报公司批准。

　　负责控制项目资金的使用范围,防止挪用项目资金进行其他经济活动以及将项目资金借给私人行为的发生。

　　负责做好纳税工作,及时清交相关税款。

　　负责做好公司各项应交款项、利息等费用的上交以及公司借款的归还工作。

　　负责配合组织应收款项的催收工作,建立各种应收款项管理台账,做好与建设单位工程款对账工作,保证工程款项的及时回收。

　　负责项目所有经济合同的保管工作。

　　负责做好项目成本分析工作,定期向项目负责人提供应收、应付款项情况。