柜员岗位职责（通用14篇）

　　在现在的社会生活中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编帮大家整理的柜员岗位职责（通用14篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

柜员岗位职责（通用14篇）

　　柜员岗位职责 1

　　1、协助总经理完成年度任务计划的制定及分解；

　　2、年度业务计划的执行追踪、考核；

　　3、按月、按季度制作出相关业务指导分析报告，辅助领导指导下阶段工作；

　　4、KPI指标的分析、改善；

　　5、根据各种业务方案提取兑现数据，并经上级审核；发放机构，与机构业管对接审核，确保兑现数据无误；

　　6、规范业务管理和建立业务经营分析体系；

　　7、建立督导体系，并对督导体系进行督导，达成本年度各项指标；

　　8、负责各项基础管理工作的.落实；

　　9、负责组织各种督导会议及针对性培训。

　　柜员岗位职责 2

　　1、负责办理个人客户现金类、转账类、投资理财类业务。

　　2、负责办理单位的存取款、转账、开销户等业务，负责单位结算账户新建、人民银行备案、变更资料汇总审核、报送、取回和代理其他机构业务等工作。

　　3、按照现金管理的有关规定，处理日常现金收付业务，负责清点、反假和挑残，对大额现金执行报备制度。

　　4、按照要求正确处理错账、挂账等特殊交易，配合做好查询、冻结、扣划等业务，积极配合各项内外部检查。

　　柜员岗位职责 3

　　工作职责：

　　1、根据指令进行数字资产划转（确保数量、地址或账户准确无误）；

　　2、负责交易所开户及kyc认证工作；

　　3、实时监控钱包运行状态；

　　4、监控交易所钱包升级、充值、提现动态；

　　5、监控相关币种网络情况。

　　任职要求：

　　1、年龄28—35岁，具备2年以上出纳/银行柜员相关工作经验；

　　2、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

　　柜员岗位职责 4

　　1、承担委员会下设工作办公室职责，主要负责日常合规检查工作事项；负责定期汇报、通报代理金融风险合规检查和管控情况，对全区代理金融网点A类问题进行检查与考核，落实上级代理金融风险管理工作部署。

　　2、负责对银监和邮储银行等部门发现问题整改落实情况进行后续跟踪，并将整改落实情况和处理结果反馈同级邮储银行；负责做好代理金融违规举报受理。

　　3、负责辖区内金融网点合规监督检查，确保达到规定频次和检查质量；参与代理金融资金案件和风险事件的调查和处置；落实邮银资金安全联席会、邮政金融资金和风险管理委员会会议相关事项。

　　4、负责与邮储银行沟通代理网点检查情况，开展联合检查等活动，努力实现共防、共查、共管，并配合银行做好风险识别、预警，缓释合规风险，做好非法集资、反假币和反洗钱等工作。

　　5、组织开展辖内代理金融风险合规管理培训工作；负责代理金融风险管控规章制度与检查队伍的建设等工作。

　　柜员岗位职责 5

　　1、对外办理存取款、计息业务，包括输入电脑记帐、打印凭证、存折、存单，收付现金

　　2、银行柜员指纹认证等；

　　3、办理营业用现金的领解、保管，登记柜员现金登记簿；

　　4、办理营业用存单、存折等重要空白凭证和有价单证的'领用与保管，登记重要空白凭证和有价单证登记簿；

　　5、掌管本柜台各种业务用章和个人名章；

　　6、办理柜台轧帐，打印轧帐单，清理、核对当班库存现金和结存重要空白凭证和有价单证，收检业务用章，在综合柜员的监督下，共同封箱，办理交接班手续，凭证等会计资料交综合柜员。

　　柜员岗位职责 6

　　1、对外办理存取款、贷款计息业务，包括输入电脑记帐、打印凭证、存折、存单、借据、收贷凭证、收付现金等。

　　2、办理营业用现金的领用、保管。

　　3、办理营业用存单、存折等重要空白凭证和有价单证的领用与保管，库管员须登记重要空白凭证和有价单证登记簿。

　　4、掌握本柜台各种业务用章和个人名章。

　　5、办理柜员扎帐，打印科目日结单、流水帐等，清理、核对当班库存现金和结存重要空白凭证和有价单证，收检业务用章，办理交接班手续，凭证入库保管，会计资料交主管柜员，平帐后，进行柜员正式签退。

　　主任签字：综合柜员签字：

　　柜员岗位职责 7

　　一、审查各种票证以及印鉴的初审（印鉴还需事后监督复审），无误后进行账务处理。

　　二、在授权权限之内（超过权限的，必须经主管柜员授权），及时办理开、销户、现金收付、电子转账以及查询等临柜业务，坚持一户一清，做到核算准确、处理及时；对大额业务、错账冲正、抹账等特殊业务必须经主管柜员授权后办理，不得擅自处理。

　　四、负责保管本柜员现金、重要单证；按规定办理业务所需现金、重要空白凭证的领缴、出售、使用、保管、登记，确保账、证、款相符。

　　五、协助做好内外对账，及时收回对账回单。

　　六、严格执行《固镇农村信用合作联社综合业务系统通存通兑管理办法》和有关制度，及时准确办理电子转账、大额支付、系统内往来业务，确保账务的准确。

　　七、正确使用会计科目和账户，执行存款实名制，严格按照《人民币银行结算账户管理办法》开立账户，做好客户身份的联网核查。

　　八、接收打印、审核有关资料，做好待解报单处理及查询查复工作。

　　九、保管应解汇款及临时存款、其他应收应付款挂账存根联、及时清理有关账务。

　　十、营业终了，按规定进行轧账，确保所记录的流水账日终（日中）轧账平衡。核对现金、重要单证并经事后监督员审核无误后，共同将现金、重要单证、印章、柜员卡整点、封箱、上双锁。

　　十一、负责本柜凭证的整理核对，做到盖章、分录齐全、正确。及时与事后监督员办理凭证等会计资料的.传递、交接。

　　十二、负责本柜台使用机具、设备的清洁。

　　十三、及时清理柜面杂物，关闭本柜电源。

　　柜员岗位职责 8

　　一、现金收支

　　1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

　　2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

　　3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

　　4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

　　5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

　　6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

　　7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

　　二、现金管理

　　1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

　　2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的`零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。

　　出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

　　3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

　　4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

　　5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

　　6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

　　7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

　　8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出纳员专人保管。

　　2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

　　3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

　　柜员岗位职责 9

　　1.各项业务的受理严格执行金融法规、政策。收集大额和可疑支付交易信息，对符合报送条件的信息，应按规定及时补录系统或通过联络员报送。人民币账户开户成功后，应及时将信息上报账户管理员输入人民银行账户管理系统。

　　2.认真审核票据凭证的真实性、有效性、合理性、合法性。

　　3.业务的记账复核必须根据本行业务范围内合法、有效原始凭证或文本按照系统操作规定，选择正确的交易代码输入业务信息。对宕账性科目、表外科目、备忘科目及常有需要备查的业务必须详细录入摘要。输入业务信息后，系统根据交易代码进行账务处理。对有专用画面进行账务处理的'，必须使用专用画面记账；对没有专用画面的，应经有权人审批后，按对转关系将原始凭证通过万能交易成套记账输入。

　　4.错账处理：当日输入的账务数据发生错误时，应经会计主管授权后由柜员根据柜员流水号进行抹账。系统内跨机构抹账交易由原业务发起行经会计主管授权后发起处理。隔日错账、跨年错账的冲正必须填制错账冲正传票，经会计主管授权后由柜员使用冲补账交易进行处理，在输入错账冲账传票时必须输入冲账内容和错账日期。

　　5.负责客户提交的现代支付往账业务的发出、现代支付来账业务的入账、现代支付业务的查询查复。

　　6.对于在本行签有代发协议的企业，将其提供的代发资料交予事中人员审核，并核查代发企业提供的身份证件。

　　7.负责各类业务报表的数据采集，统计分析，编制上报。