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出纳人员安全的岗位职责

时间:2022-11-18 14:33:32 岗位职责 我要投稿
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出纳人员安全的岗位职责(精选9篇)

  在不断进步的社会中,岗位职责对人们来说越来越重要,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。制定岗位职责的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编帮大家整理的出纳人员安全的岗位职责(精选9篇),欢迎阅读与收藏。

出纳人员安全的岗位职责(精选9篇)

出纳人员安全的岗位职责(精选9篇)1

  职责:

  1、负责公司现金、票据及银行存款的管理;

  2、协助会计做好各种帐务的处理工作;

  3、处理出纳工作岗位的`日常性事务;

  4、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表,定期与银行对账;

  5、完成领导安排的其他工作。

  任职要求:

  1、财务类相关专业中专以上学历,优秀应届生均可;

  2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  3、有会计从业资格证书,熟练使用各类办公软件;

  4、善于处理流程性事务,工作细致,责任感强,良好的沟通能力。

出纳人员安全的岗位职责(精选9篇)2

  一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿,进行会计核算,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

  二、负责编制部门预算,及时上报用款计划,严格按预算执行财务收支,控制开支范围和开支标准。

  三、负责上机编制记帐凭证,对审核后的记帐凭证进行记帐,按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表,并做好帐套备份。

  四、负责保管财务印鉴中的`法人印章,认真审核原始凭证后,方可加盖法人印章。

  五、负责固定资产帐簿的登记工作,定期会同办公室进行固定资产清理,根据清理情况,报上级主管部门或财政部门审批后,调整固定资产帐目。

  六、负责单位票据的管理,并设立《票据领用登记簿》。

  七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件,认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

  八、完成领导交办的其他工作。

出纳人员安全的岗位职责(精选9篇)3

  职责:

  1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金,填制送款单,及时存入银行;

  2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行;

  3、检查一切收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

  5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

  6、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全,做到日清月结;

  7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊;

  8、负责每日收款、付款的'通知工作;

  9、每月月初及时与银行对帐,做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

  10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

  11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

  岗位要求:

  1、大专及以上学历,财务会计类相关专业优先考虑;

  2、认可公司,愿意与公司共同成长,品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;

  3、具有良好的团队协作精神,沟通能力,执行能力;

  4、优秀应届毕业生亦可考虑。

出纳人员安全的岗位职责(精选9篇)4

  职责:

  1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

  2、负责办理银行账户的相关业务,按规定办理款项收付业务;

  3、协助会计做好各种账务的处理工作;

  4、各项出纳报表的制作;

  5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;

  6,完成上级临时交办的事项。

  任职资格:

  1、中专或以上学历,一年以上相关工作经验,广州市本地户口优先考虑;

  2、熟练使用Word、Excel、Powerpoint办公软件和办公自动化设备;

  3、工作细致,有较强的责任心、敬业精神;

  4、具备良好的'沟通协调能力和团队合作精神。

出纳人员安全的岗位职责(精选9篇)5

  职责:

  1、负责日常备用金的保管及周转,严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账,月末及时打印银行对账单及相关的银行单据,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符;

  2、负责核对各收付退款单据,做好货款的清算、核销、对账工作,及时统计完成原始数据;

  3、做好每月票据开具、工资发放工作;

  4、严格按公司财务流程,做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;

  5、按时保质保量完成上级领导交办的'其他工作。

  任职要求:

  1、专科以上学历,财务、会计相关专业;熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;

  2、熟悉国家相关财税法律法规,能熟练使用财务软件及各类办公软件;

  3、正直诚信、踏实严谨,有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

出纳人员安全的岗位职责(精选9篇)6

  岗位职责:

  1、申请票据,购买发票,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;

  2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;

  3、协助财会文件的.准备、归档和保管;

  4、协助主管完成其他日常事务性工作。

  任职资格:

  1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历,具有会计任职资格;

  2、熟悉现金管理和银行和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;

  4、具有良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。

出纳人员安全的岗位职责(精选9篇)7

  一、支票管理:

  1、银行票据的发放:

  ①根据业务需要,申请人领用银行票据须填写(支票领用单),并经总经理或总经理授权人员签署同意后,方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况,应在最高位填上“¥”标识,以限定其最高使用额度。

  ②根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单),正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范,要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

  ③使用支票管理系统,填制支票或其它银行票据,并打印出具。

  2、银行票据的购买:

  为方便公司对银行票据的管理,购买银行票据事先经财务主管签字批准,每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记,做到有据可查,使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

  3.银行票据的作废:

  对作废的银行票据要做到及时回收,杜绝在外单位或不相关的部门保管。

  4.银行票据的'跟踪核销:为便于帐目的管理,支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票,以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

  5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字,后方可出票。

  6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况,对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据,在收回票据后,当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

  7、银行票据出票后,及时整理(支票领用单),并与支票管理系统出票记录核对,使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单,附在(支票领用单)中一并装订,经总经理审批后由公司统一保存。

  8、支票管理系统要每周做一次备份。

  二、现金管理和报销款的支付:

  1.对所有现金报销的单据要审核发票的真实性,业务的合理性,金额的正确性,检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

  2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

  3、核对无误后,按实际金额支付报销款,并请报销人在报销单上签字,作为签收依据。

  4、驾驶员报销要先审核其出车记录,查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

  5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时,须按月按号分别做好登记,记录以备核查。

  6、严格执行每周统一付款制度。

  7、为确保现金的安全性,除每月发薪日外,保险箱内现金总额不得超过1万元整。

  三、工资发放:

  1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

  2、对享受手机补贴的员工,须按其电话帐单或发票金额参照报销,对金额小于补贴金额的按发票金额实报,并要求未达到补贴金额的退回差额。

  3、按照工资保密的原则,发放工资前要把相应的内容隐蔽,不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

  4、发放工资时,需经当事人当面点清,核实发放金额是否正确。

  四、签章与保险箱钥匙的管理:

  1、印签章与支票必须分开存放,并妥善保管。

  2、保险箱钥匙必须随身携带,并要分两地存放。定期更新保险箱密码。

  五、帐务处理:

  1、每日10点前结算出每个银行余额,编制银行余款日报表并上报公司领导。

  2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证,摘要栏要尽量写完整业务相关内容,以备日后查询。

  3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。

  4、每天及时登记银行存款手工日记帐,检查进帐单大小写的正确性,银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

  6、月底必须核对银行帐,如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

  7、公司购入的固定资产,办公易耗品等物品报销时,须收回相应的保修卡,保修单等资料并妥善保管,以备不时之需。

  六、其他事项:

  1、遇请假或出差,临时交付其他财务人员工作时,应以书面的方式交接工作,做好备忘记录,当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

  2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务,及时交纳各种费用。

  3、处理公司领导临时交办的任务。

出纳人员安全的岗位职责(精选9篇)8

  岗位职责:

  1、审核原始单据,负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

  2、负责境内银行各种结算业务及网银操作,及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;

  3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;

  4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的.银行对账;

  5、资金报表的及时提交,资金的合理划转;

  6、协助上级做好各种帐务的处理工作,完成上级交给的其它事务性工作。

  任职要求:

  1、大专以上学历,英语良好;

  2、1年以上出纳/会计工作经验,熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件

  3、深户或非深户有房产者优先,或非深户有深户担保者优先考虑;

  4、工作认真严谨,具备良好的沟通理解能力和执行能力,善于处理流程性事务,规范化运作,原则性强,具备较强的敬业精神及职业素养,反应敏锐、思维清晰;

  5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规,熟悉各银行结算业务

出纳人员安全的岗位职责(精选9篇)9

  (1)货币资金核算。

  ①办理现金收付,严格按规定收付款项。

  ②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。

  ③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

  ④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

  ⑤保管有关印章,登记注销支票。

  ⑥复核收入凭证,办理销售结算。

  (2)往来结算。

  ①办理往来结算,建立清算制度。

  ②核算其他往来款项,防止坏账损失。

  (3)工资结算。

  ①执行工资计划,监督工资使用。

  ②审核工资单据,发放工资奖金

  ③负责工资核算,提供工资数据。

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