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公司财务部门的管理制度总结
如果说面对企业管理这一永恒的主题，我国企业集团管理明显滞后于其组建速度，并且财务管理又是它们的重要基础工作和突出的薄弱环节的话，那么，加强企业集团的财务管理也就具有重要的现实意义和深远的影响下面爱汇小编整理的公司财务部门的管理制度，供你参考。
公司财务部门的管理制度范文一
一、公司财务工作由办公室统一管理，设会计工作岗位一人，出纳工作岗位一人，负责公司的财务收支和核算业务。
二、会计岗位负责填制记帐凭证，并负责经营收支帐、往来帐、资产帐、开票、收入的登记及报税工作。月终结帐后编制会计报表并进行当月财务情况分析，为公司的.领导决策提供依据。
三、出纳岗位负责财务现金收支、银行存款日记帐，负责月终与库存现金、银行对帐单及会计总帐的核对工作。
四、会计和出纳直接对公司总经理负责，并受公司财务主管副经理领导，出纳在业务上受会计指导。
五、原始票据的报销，应由经办人签名，部门领导签字，会计审查，主管财务副经理审批签字，出纳审核后付款。
六、壹仟元以下单项支出票据报帐由主管财务副经理直接审批报帐;超出壹仟元以上的支出经主管财务副经理审批后，再报总经理审批报帐。所有报销支出凭证报总经理签字。
七、工作餐、小数额招待费应事先向本部门领导请示，并按规定标准执行。严格控制打的费的报销，确因生产、工作急需打的，经本部门领导批准，按实际发生费用报销。
八、各项现金必须做到日收日清，票款相符，并及时存银行入库，公司库存现金不得超过伍仟元。
九、现金支票、印章由会计和出纳分开保管，出纳保管支票和总经理印章，会计保管财务专用章和发票专用章。
十、财务状况由财务主管副经理每半年向职工报告一次。十一、会计档案由会计装订后交资料室存档。
十二、各分公司财务归总公司财务直接的领导。分公司财务人事任命权由总公司行使。
公司财务部门的管理制度范文二
一、 岗位设置
本公司财务部设会计岗，出纳岗。
二、 各岗位工作内容描述
会计岗位要求
1. 及时将采购申报单通过电子邮件的方式将采购申报单的扫描件发给财务总监。
2. 为所有支出凭证和收入凭证编制相应号码。
3. 必须每天下午五点至六点，填写“当日收支状况汇总表”，并以电子邮件形式报给财务总监。(注：“当日收支状况汇总表”见模板)
4. 严格保管好所有的会计凭证。顺序存放，随时备查。除肖总和内部财务人员不得调阅查看。
5. 严格执行本公司的费用报销办法。
6. 正确的操作并维护好相关的`设备。使用低值易耗品要厉行节约。
7. 执行财务总监安排的其他相关工作。
8. 保守公司财务机密。不对外泄露敏感信息。
9. 保持工作场所的清洁卫生。
出纳岗位要求
1. 及时将费用报销单通过电子邮件的方式将费用报销单的扫描件发给肖总经理。
2. 严格保管好现金、支票和发票等实物。
3. 必须每天下午五点至六点，填写“当日现金实物清点表”，并以电子邮件形式报给财务总监。(注：“当日现金实物清点表”见模板)
4. 严格执行本公司的费用报销办法。
5. 正确的操作并维护好相关的设备。使用低值易耗品要厉行节约。
6. 执行财务总监安排的其他相关工作。
7. 保守公司财务机密。不对外泄露敏感信息。
8. 保持工作场所的清洁卫生。
借条入帐：请欠条时处理
公司财务部门的管理制度范文三
1、执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制公司的财务计划等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，考核经营成果，对总经理负责并报告工作。
2、参与各种计划审定和重要经济合同审查，检查计划、经济合同的执行情况，考核投资效果。财务人员实行岗位责任制，加强工作考核，不断提高工作效率。控制和降低公司的成本费用，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度编制各种财务报告，向总经理、董事会提交财务分析报告;定期分析预算执行情况，并及时向公司领导反馈。
3、筹划资金，负责公司资金使用计划的审核、报批和银行借、还款工作，协调相关方面关系。负责编制会计报表，主持清查财产;执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益;监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
4、出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的.登记工作。财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。
5、财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公司印鉴、实物及未了事项等。移交交接必须监交。一般财会人员的交接，由计划帐务部经理进行监交;计划财务部经理的交接，由总经理进行监交。
6、公司执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、财产清查等事项的规定。采用《企业会计制度》和《企业基建业务有关会计处理办法》的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。
7、公司股东应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。各方交付的出资额，应由注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。
8、本制度经经理办公会批准后执行，并报财税机关备案。如遇国家相关制度修改变更，本制度与其相抵触的，按国家相关制度执行。
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