出纳周工作总结与计划

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出纳周工作总结与计划

一、合理安排收支预算。

出纳周工作总结与计划

实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

二、加强对固定资产的管理

其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。

三、重视日常财务收支管理

加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

四、认真做好年终决算工作

主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量！

出纳周工作计划2016-10-10 14:42 | #2楼

第一篇:

周工作计划2015年8月25日-8月29日日期计划备注1、出纳：把投资公司和装修公司1月-4月份相关单据整理，分类，做好银行日记账和现金日记账的登帐工作。

2、采购：管理医院采购计划，周一首先分别和施甸济康与玉溪仁济 8月25日（星期一）医院采购负责人联系，做好两个医院周计划采购报表审核与采购安排。

3、做好各领导安排的临时事项。

1、出纳：把投资公司和装修公司5月-8月份相关单据整理，分类，做好银行日记账和现金日记账的登帐工作。

2、医院采购：询问药品采购进度，并协助采购做好药品采购工作， 8月26日（星期二）及时发货。

3、做好各领导安排的临时事项。

1、出纳：把1-4月份装修公司记账凭证录入会计用友软件，并学习相关财务知识。

2、医院采购：处理医院采购人员临时上报的问题。

8月27日（星期三） 3、做好各领导安排的临时事项。1、出纳：把5-8月份装修公司记账凭证录入会计用友软件，并学习相关财务知识。

8月28日（星期四） 2、医院采购：处理医院采购人员临时上报的问题。

3、做好各领导安排的临时事项。

1、出纳：做好出纳日常工作，及时登记现金和银行日记帐，严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务。

2、医院采购：处理医院采购人员临时上报的问题。

8月29日（星期五） 3、做好各领导安排的临时事项。

第一篇:

周计划部门：

部门：

财务部报告人：

报告人：

**** 时间：

时间：

2011-12-12至2011-12-16 至序号1 2 3 4 5 6 7 8本周工作总结编制每日资金日报，并报送总部支付日常各项现金及银行转账费用每天完成现金、银行日记账审核原始单据，并验证发票真伪申请提现至各家银行提取对账单预计完成时间每天每天每天每天 2011.12.8 2011.12.7实际完成时间未完成情况说明每天每天每天每天 2011.12.5 2011.12.6序号1 2 3 4 5 6 7 8下周工作计划编制每日资金日报，并报送总部支付日常各项现金及银行转账费用每日完成现金日记及银行日记账审核原始单据，并验证发票真伪预计完成时间每天每天每天每天**********有限公司

第一篇:

凯信·兴盛财务部2012年度出纳工作计划凯信·兴盛出纳岗位职责1. 遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2. 负责现金日记账、银行日记账，费用帐的登记工作，定期进行货币资金的业务核算:做到所有账目日清日结，准确无误。

3. 费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依。

4. 按时填报各种现金、银行、费用等月报表。

5. 保管好各类原始票据已被查找。目录1 2 3 4 5 6业务处理现金收存费用支取费用报销账务核对其他工作凯信·兴盛一、业务处理凯信·兴盛一、业务处理1、每天按时逐笔登记现金及银行存款明细，每天进行现金和银行存款余额结账，每天要进行现金的帐实核对，要做到帐实相符，如果出现差错，要在当天进行查实纠正。凯信·兴盛一、业务处理2、对原始票据和报销金额准确核对，每天接收的原始票据要按时间顺序编号保管好。凯信·兴盛二、现金收存凯信·兴盛二、现金收存?每天收到的现金要及时存入银行，不能坐支。

现金库存不超限额，不违反规定大额使用现金。

现金收付的，必须当面点清金额，并注意假钞，若发现假钞予以没收，由责任人负责。? ?凯信·兴盛三、费用支取凯信·兴盛三、费用支取1. 每月26号各部门写好下个月的费用预算明细。

2. 若超出预算的又急需的费用，需要先在行政部或财务部领取费用申请单、借款单，填写完成交部门经理审核签字部门经理审核签字再交易总签字易总签字，然后支钱，部门经理审核签字易总签字最后用真发票实报实销。

3. 关于辨别发票的真伪：国家手工发票可以在成都市国家税务局官方网站上普通发票查询中输入发票代码进行查询，地方税务局手工发票的发票上有细小的红色细线（发票必须要盖有发票专用章）。

4. 项目经理工程款的支取，项目经理需要先在财务部领取工程款申请表、借款单。填写好后交由出纳核实金额再交由张总、易总签字张总、张总易总签字，结算工程尾款时需要交工程费用发票按60%材料发票40%工人工资。

5. 对于1000元以上的支出要转账支出，1000元以下的现金支出。凯信·兴盛四、费用报销凯信·兴盛四、费用报销? 报销内容要属合理报销，如有特殊原因，应经总经理审批签字总经理审批签字。

总经理审批签字 ? 日常费用报销应真实填写，用真发票实报实销，由部门经理审部门经理审核签字再交由易总签字易总签字，然后实报实销。

核签字易总签字 ? 关于差旅费的报销，填写差旅报销单时需要先到行政部核实差旅日期、次数是否属实核实后行政助理签字行政助理签字再到财务行政助理签字部核实金额，核实好以后交由易总签字易总签字最后实报实销。

易总签字凯信·兴盛五、账务核对凯信·兴盛五、账务核对1、每月结账后及时与会计进行帐帐核对，如果不符，及时查找原因并纠正凯信·兴盛五、账务核对2、每月结账后，及时做出现金和银行存款收支总额表以及费用支出明细表。及时报送现金支票及转账支票使用明细表凯信·兴盛六、其他工作? 加强与部门员工工作的协调与配合。

? 及时完成部门领导以及其他部门分配的任务,对业务知识进行学习。

? 每月月末进行物资盘点，各部门领用物资由各部门人员保管。感谢您的关注出纳：杜敏

出纳周工作总结2016-10-10 21:42 | #3楼

第一篇:

一、合理安排收支预算。

实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。

也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

二、加强对固定资产的管理其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。

为加强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。

三、重视日常财务收支管理加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。

既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

四、认真做好年终决算工作主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。

年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。

同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量！

第一篇:

孔德楠维深两周出纳工作总结（一）开发票开发票要求业务员登记发票使用登记本（包括增值税专用发票、普通发票登记本）发票开错要盖作废章，保存1.开普票（相对简单）主要是要写好购货方名称，无需写纳税人账号，开户行等信息按照销售员的要求写好商品名、型号规格、单位、数量、金额（金额注意是含税金额）最后注意写好复核人，开票人审核所输入的各项信息尤其是购货方名称和金额，确定无误后即可打印打印时要核对要打印发票号是否一致在发票联上盖上发票专用章，交给购货方，记账联给会计记账，抵扣联保存2.开专票(增值税专用发票) 和普票不同，开专票要求开票人写好购货方每一项信息，包括购货方名字，纳税人识别号，开户行等所有信息（如果是第一次输入客户信息，则需要先到系统设置客户编码窗口输入客户信息才能为其开具发票，不能直接在发票信息输入窗口输入客户信息），其他信息的输入和普票相同，将专票的发票联和抵扣联盖上发票专用章后，都交给购货方，一便其进行销项税的抵扣，记账联留存本公司会计记账（二）开支票支票可以分为转账支票和现金支票转账支票开给与公司有往来关系的供应商或是开给公司职员用于特殊用途现金支票只用于本公司提取现金注意：开转账支票需要支票使用人在支票登记本上签字，现金支票不用开现金支票正反面都需要盖章（现金支票用于提取现金，但是如果提现金额不小于 50000 元，则需要写提现申请，并需要在现金支票后面写上提现用途，此外需要特别注意的是若提现的金额较大，则提现用途一定不能写提现要写差旅费）收到的远期支票要注意即使存入银行，从开票日算起 10 天内存必须存，存支票时要注意背书、写好基本账户，和委托收款字样收到的支票时要注意让支票交付人登记支票登记本开出的远期支票不要忘记登记帐日记账开支票要用支票打印机，输入日期和金额时要将票上的金额栏分别支票打印机上的日期，金额对齐；输入密码要使用密码器，使用密码器时要注意核对好日期，票号和金额，无误后再将密码输入到支票密码栏。

注意输入密码的操作不同于金额和日期，金额和日期的输入是先输数据在按键，而密码的输入是先按密码件再输数据，再按密码键（三）开收据开收据时要注意写好收款来源，类型，一定要写对金额，点清现金。第三联盖好发票章后交给缴款人，现金交付证明（四）银行业务去银行一般是取回单，存款，存支票，提现存现金要填好现金存款凭条 2 联存支票要填好工行进账单 3 联提现超过 5 万要写提现申请（具体见二中的现金支票）（五）其他日常业务要注意审核报销单上张总和周经理是否都已签字，如缺少则需补签，领款人需要在领款人处签字付款后盖上现金付讫章表示现金已支付，然后便可以登记日记账用网银支付时一定要注意金额和收款人账户信息是否正确，还要注意让汤会计授权审批网银支付的借付款单待支付成功后需要盖付讫章，之后便可登记日记账，不要忘记回单拿回来后付在报销单后面，给会计或周经理记账采购单子给周经理做账，收款单自己做账，其他单据交会计做账网银收款回单拿回后要登记日记账，销售表，和记账凭证

第一篇:

出纳岗位工作总结时光飞快，转眼上岗即将满一月，总结这一月中的工作，以便在末来的日子中更好的发现自己，完善自我。

在这短短的一个月中，同事们的热情与关怀，让我感受到了这个充满活力的集体所散发出的温暖，也让我坚定了对这份工作的忠诚；短短的一个月，虽做着单一重复的工作，确也有些许发现与感悟，做一简单的总结，以使今后工作更快、更准的完成。

出纳兼财务内勤岗位职责：

1、严格按照园区办下发的《货币资金管理办法》对日常现金、银行存款、现金支票、转账支票进行管理与使用； 2、严格按照园区办下发的《财务支出管理办法》《差旅费报销制度》对货、币资金的支出进行把关； 3、以园区办下发的《会计档案管理制度》对日常会计档案与资料进行管理与保存； 4、每日核对账面现金与库存现金余额，做到账实相符； 5、定期与会计核对总账与出纳流水账余额，做到账账相符； 6、按周报送资金周报表与财务部工作周总结与计划； 7、定期、定时完成园区办各部门日常报销； 8、按土地部拆迁付款明细单准确、快速的完成被拆迁户补偿款的支付； 9、按时、按点、准确、无误的完成其他日常工作不足与改进：

多年的会计工作培养了我细致的习惯，但是从事了出纳工作以后，发现与现金的直接来往需要更加细致与认真，因为每一个错误都会直接造成经济损失，所以不容有失；由于对新工作的了解不够，曾造成过一些失误，归结原因发现属于沟通不利、事前准备不足造成，以后应多加强业务学习、增加与其他部门同事的交流与沟通；行业的变化带来工作流程、方法的改变，加快学习本行业适用的会计准则，尽早达到行业要求。

计划与方向：

一份合适、满意的工作来之不易，我要珍惜这个机会。

为了适应工作的需要，我应该加强出纳、事业单位会计等方面理论与业务的学习，扩充自己会计的知识面，深入学习本岗位的工作制度和规范，提高实际业务的操作技能，发挥财务的控制与监督作用；为自我的提升与发展，发扬不计较、不怕苦的精神，在完成好自己本职工作的基础上，利用以往的工作经验，帮助其他同事共同完成区内工作；利用工作之余，参加行业称职考试与相关技能培训，为有一个更广阔的发展空间做更多的准备。

以上是我工作即将满月之时的一些感悟与总结，也会成为我未来工作方向的指导，2012 年我会一如既往的努力、拼搏，来回报各位领导与同仁对我的关心与认可。

出纳周工作总结与计划2016-10-10 8:41 | #4楼

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第一篇:出纳一周工作总结

实习工作总结xx 年 x 月被 xx-xxx-xx 公司录用，从事出纳兼文员工作，我们单位总公司位于 xx-xxx-x，分公司位于 xx-xxx，公司主要做的 xx-xxx.进入公司，我能够有机会跟着财务部的姐姐学习知识,，我感到十分的荣幸。财务部的同事们都很好，,所以我有信心把这份工作做好。

在这段时间里，我学到了很多东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。

下面我就这一段时间的工作做一总结：

工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务制度，我对公司的业务流程内容有了一定的了解。

在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相应的规章制度，并进行了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还有兼办公文员的工作，每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。

作为一名出纳人员，首先应该对公司财务制度的有一定的了解，通过工作学习我对出纳岗位的主要职责有了更深入的理解。

出纳员的工作管理主要包括：

1、办理现金收入与支出。

2，负责支票，发票，收据等的管理 3，登记现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章 4，负责报销的工作。

在工作中我也遇到了许多问题。下面是以后工作中应该注意的地方。

第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存入银行。每天存入银行的钱都要有“回单”，所以要及时的登记银行存款日记账，并且要核对当天存入银行的金额是否相等。

第二，本单位需要支付现金时，必须从库存现金（备用金）或开户银行支付，不得从本单位的每天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线。每天必须在营业终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对，做到日清日结，如果发现账实不符应及时查明原因，并予以处理。

第三，如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹清晰、不能错漏，不潦草、涂改，写了之后要登记领用支票的本子。

第四，填写收款收据时，必须要写清楚事情的发生，写完之后要给经手人签名，再拿给财务部负责人核对签名，然后把第二联撕给对方。

第五，关于费用报销时，要写费用报销审批表，一定要写明费用的性质，写时要工整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核，而且要经过董事长的批准，才能给予现金报销。

第六，保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，未经发生业务不得填写。

还有要保管好公司所有的印章，未经批准，不得拿给外人使用。

第七，需要借款时，各部门的负责人首先要先写借款单，一定要写明清楚，完后，一定要经过财务部负责人同意，还有董事长的同意,否则一律不能借款。

第八，公司每天发生收支业务时，都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银行存款日记账。第九，我公司发放工资采取的是现金发放形式，首先我要把发放工资的金额单独取出后，按照工资表的应发放的员工分配好，然后和总金额进行核定，最后签字后方可以发放工资。

第十，在工作中，我也学习了负责保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和收据，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理及归档工作。更加重要的是让我学到了在工作中仔细，认真的工作态度。

通过这次实习，我对出纳的工作又有了进一步的了解，同时我也学到了很多社会经验，不过还有很多地方不足的，我会在今后的学习中不断的继续努力，改掉自己一些不好的习惯，而且在这实习期间里我学了不少社会知识，工作看上去是很简单，但如果不细心还是不能胜任的。

财务工作象年轮，一个月工作的结束，就意味着下一个月工作的重新开始，我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多的新奇，但是作为公司的正常运作的命脉，我深深感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设立了新的目标。由于财务工作是一项比较烦琐的工作,只有认真，仔细的对待，要有耐心，同时要加强日常工作管理，做好安全防范工作。

才能把会计工作真正的做好。

最后，我就实习过程中的经验和收获做一总结：

（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。

（二）要积极的主动融入集体，处理好各方面的人际关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。

（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。

（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高。

（六）积极参与，配合管理层开拓新的经济增点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验，努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，戒骄戒躁，不断完善自我，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

同时最后很想感谢财务部同事的关系和帮助，你们能够细心的指导和耐心的讲解给我听，我感到非常的骄傲，再次衷心的感谢你们。

第一篇:出纳一周工作总结

2012 年工作总结2012 年过去了，我在公司已经工作一年了，工作期间我自觉服从公司和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务，其中有做的好的，也有做的不到位的，在此，做一个简单的总结，希望能得到领导的批评指正。

我的主要任务是登记销售台账，并据此为相关工作提供计算依据；审核出纳登记资金凭证是否有误，以便为下步结算工作提供正确的数据源；制作各类结转凭证，依据账务出具财务报表；计算各税种金额，完成纳税申报等各项工作。

在工作中，乐于接受安排的常规和临时任务，作为一名财务工作者，在工作中我非常清楚自己的岗位职责，在平时我都是严格按照制度要求来执行的，在工作过程中，不脱岗、团结协作、不拖延工作时间，以便有更多的时间来做更多的工作。此外，认真学习财税方面的各项规定，自觉按照国家的财税政策和程序办事。能够根据业务安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习，了解公司的运营情况，同时遵守财务保密制度，决不泄漏。

在工作中，努力钻研业务知识，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中，不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。我深知，作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致、耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕在别人眼中是是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。工作中有苦也有甜，有成绩也有不足，我会在以后的工作中，继续发扬成绩弥补不足，积极进取，为公司的财务工作添砖加瓦，奉献一份力，力创优绩。以上所取得的成绩，除了自己努力工作外，更主要的是领导的指导和同志们帮助的结果，但这些成绩与上级的要求还有一定的差距。

这个差距将会进一步激发我的工作斗志和热情，自己决心在上级部门的正确领导下团结同事，勤奋学习，扎实工作，努力开创财务工作新局面，具体方向如下：

1、进一步加强学习，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的结算会计的业务知识、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据。总结经验，探索新思路、新方法，不断完善财务工作程序，简化各种手续。

3、振作精神，只有精力充沛，精神振奋，才能干劲倍增、信心百倍，才能只争朝夕，争创一流。

4、要勤奋实干，自己要做到“四勤四多” ，即：脑勤多想、耳勤多听、手勤多写、腿勤多跑，一如既往的敬业奉献。

5、要精诚团结，做到以大局为重，求同存异，维护集体的团结。以诚相待，相互信任，坚信“理解与友谊比什么都重要” ，树立团结就是力量的理念。严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作。

6、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用经过了将近一年的工作实践和总结，我更加体会了要做好会计工作绝不可以用“轻松”来形容，会计工作绝非“只会摁计算器” ，会计工作是财务工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的牵导线，这个财务关把不好，将给公司造成不可估量的经济损失。

在工作中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的工作中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。

第一篇:出纳一周工作总结

出纳2011 年个人年度总结 2015 年，是本人在财务工作的第一年。也就是在这一年，我结束了四年的大学生活，踏上了迈入社会的道路，开始了一生生活的征程，从此，迈开了我走向社会的里程碑。

经过领导的安排，我被分到财务管理部任出纳，开始了紧张和繁忙的工作。

我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等任务。刚刚开始的时候，让我担任出纳工作，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。

并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的。

况且我对公司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位公司领导和同事的帮助下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行账务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

经过了将近一年紧张的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不可以用 “轻松”来形容，出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须努力使自己具备以下要求：

一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。

二.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

三.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

五.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位体利益、为全体职工服务，牢固的树立服务的思想。

新的一年已经开始，我要努力做到以下几点：

1、严格执行管理和结算制度，期向会计核对现金与帐目，返现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理 2、及时公司各项，开出收据，及时现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，发票上必须有经手人验收人审批人签字方可报账，对不符合手续的发票不付款。

5、严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。

在审核原始凭证时，对不真实、不合规、合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正补充，通过过认真的审核和监督，来保证会计信息的真实合法和准确，发挥财务核算和监督作用。

以上都是我近一年工作以来的认识，也是在工作理论转化为实践的一个过程，学习和努力提高技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ *** 2011 年 2 月 18 日

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