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行政兼出纳岗位职责
1.负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作。
2.登记每天的现金、银行日记账,以及每天的会议纪要。
3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等;做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作。
4.月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点交财务会计审核;协助会计每月的报表工作,严格遵守财经纪律和制度,及时缴纳税金。
5.负责财务印签的保管和使用。
6.员工保险等有关福利方面工作的办理。
7.协助常务副总完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。
8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。
9.参与公司绩效管理、考勤工作,管理审核监督员工每月考勤。
10.配合常务副总进行公司的招聘工作,为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
11.协助公司合同的拟定,及时跟进经理交代的应收账款的催收。
12.配合工程部工程款项的支付,监督管理工程部物资的使用。
13.完成总经理交代的其他事项。
行政兼出纳岗位职责说明书
工作内容:负责接待、后勤保障、行政管理及出纳等工作,为公司内外部客户提供支持和服务。
一、行政岗位职责:
1、接听电话,接收传真,记录留言,按要求转接电话或记录信息,确保及时准确。
2、对来访客人做好接待、登记、引导,安排洽谈地点,及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。
3、保持公司清洁卫生,展示公司良好形象。
4、监督员工每日考勤情况,不允许作假包庇。
5、负责公司快递、信件、包裹的收发工作
6、负责办公用品的采购工作,做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。建立办公用品 行政前台 岗位职责 管理台账,保证账物相符。
7、杜绝浪费办公用品,有效控制成本。不定时检查用品库存,及时申请采购,做好后勤保障工作。
8、负责每月统计公司员工的考勤情况,考勤资料存档。
9、负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作,合理使用,降低材料消耗。
10、负责管理及更新公司刊物。
11、负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补。
12、负责做好公司例会及中高层领导的会议记录。
13、协助上级完成日常工作,完成上级交办事物事务。
14、负责总经理室的日常事务。
二、人事岗位职责:
1、 负责拟定、完善与招聘、培训有关的计划、方案及各项流程、程序、规章制度,报上级审批后实施;
2、 负责培训结果的评估和考核;
3、 负责建立和更新员工培训档案,检查监督各区域的专业知识培训;
4、 结合公司的发展需要,协助行政人事经理建立层次适中、梯度合理的公司人员结构体系;
5、负责建立、管理公司人才储备资料库,做好建立管理与信息保密工作;
6、负责建立、完善各工作岗位的人力测评试题库;
7、负责公司员工入职、离职以及转正管理;
8、通过科学合理的工作分析,编辑完善岗位说明书。
9、根据现有编制及业务发展需求,协助上级确定招聘目标,汇总岗位需求数目和人员需求数目,制定并执行招聘计划;
10、负责组织公司各项招聘活动的实施、协调、跟进和招聘效果分析;
11、结合公司实际情况和岗位设置情况,开发、维护适合的招聘渠道;
12、负责收集、跟踪各地区人才市场招聘信息及同行业各岗位的薪资待遇情况,并作出分析报告。
13、建立并执行公司的薪资、福利制度、奖惩制度,负责公司员工工资发放资料准备;
14、结合公司实际需要,协助部门经理做好公司各部门绩效考核制度并实施;
15、负责员工试用转正、定级、晋级考核等工作;
16、负责全公司人员的考勤以及各种休假记录并整理归档;
17、为员工办理各种社会保险,负责劳动保险的工作,及时对员工关于劳动保险方面的争议做出裁决;
18、协助部门经理处理劳资关系;
19、负责公司的“劳动合同终止和解除”制度执行;
二、出纳岗位职责:
一、现金管理
1、严格执行《公司报销管理制度》 ,确保现金出纳审核审批手续完整,原始单据正规,报销金额与审批金额 一致,报销金额不超出管理制度;
2、按规定合理保管现金,减少现金库存,不出现违规现象;
3、每日对现金进行清查,编制现金日记账,账实相符,防止现金流失;
4、及时向上级提交现金出纳状况报表;
二、银行收付款管理
5、负责审核《付款申请单》是否符合审核流程,按规定进行付款;
6、负责审核网银付款工作,核对金额,台头,账号是否正确,避免网银录入错误;
7、掌握日常税务、银行利息等其他扣款金额情况,及时汇入银行扣款,防止发生滞纳金;
8、每月末核对各银行余额对账单,确保每个银行余额正确;
9、保管好网上银行 U 盘和每个银行开户资料,确保不出现丢失;
三、公章、法人章保管工作
10、严格执行公司《印章管理制度》 ,按照总经理或副总经理签字加盖印章; 11、负责印章外出登记,按照领导批准办理印章外出放行手续;
四、票据管理
12、严格执行《票据管理制度》 ,按规定进行登记票据,确保票据不出现流失;
13、每日进行票据盘点,填写相应报表;
14、及时按照领导要求提供相应票据;
五、其他
15、完成上级布置的其他工作
行政出纳员岗位职责
1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。
2、工会:开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加 工会活动。
3、电信固话及移动电话的集团业务办理。
4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。
5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳 与报销工作,结束后与有关同志及时核对,防止少交或 漏交现象。
6、各种票据打印及发放管理。如,各种报销票据、借款票 据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。
7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记, 使账物相符。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出 库登记,使账物相符。
9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作,并采买 招待用品。
10、行政系统各种制度的建立与完善。
11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。
12、完成领导交给的其它临时性任务。
行政部 刘 楠
行政出纳工作职责
一:行政出纳工作职责
1、 做好发票的整理归集及发票的保密工作。
2、 严格执行现金管理制度,办理现金的收、付业务。
3、 认真做好现金收支及现金流水表、日清月结,并严格执行保密纪律,确保库存现金及票据的安全与完整
4、 认真做好现金收支及现金流水表、日清月结,并严格执行保密纪律,确保库存现金及票据的安全与完整
5、 认真做好领导交办的其他工作。
二、行政出纳的工作流程
(一)现金收付
1、收现
根据借款申请单收款
2、付现
(1)费用报销
1、审核各部门传来的费用报销单据金额与原始凭证一致;
2、检查领款人签名;
3、据报销凭证金额付款;
4、登记现金流水账;
5、将报销凭证及现金流水及时上报财务审核(上报时间每周周五上午)。
三、现金收支金额
1、收取现金叁仟元作为备用金,用于日常小额费用的报销。
2、所采购商品超过叁仟元的需向财务申请,预支现金,及时收取发票及报销费用。
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