公务员出差报销标准

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公务员出差报销标准

为规范企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，特制定本办法。

公务员出差报销标准

一．费用报销的种类及补贴标准：

1. 车费报销：市内车票15元

2. 餐费补贴：省内（中山、江门、顺德）15元/天；省外及广州市30元/天；

3. 住宿费：70元/宿；

4. 交际应酬费：因业务需要，需开支交际费用，必须先请示总经理，经批准后方可执行，否则不给予报销；

5. 话费补贴：补助电话费200元/月,直接计入当月工资（不出差者，不享有补助）。

二．业务员出差管理制度

1. 员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效；

2. 员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销；

3. 员工出差住宿应索取正规盖章发票；

4. 公司不允许员工接受客户的礼节性招待，若接到客户投诉，差旅费不予报销；

5. 出差人员回到公司后，需在３～5天内上交《出差报告》；若因出差错过正常休息时间，需调休的应事先请示总经理；

6. 差旅费报销时间为业务员返回公司的3～5个工作日内，超过一个月以上的出差单据或不符合规定的票据，将不予以报销；

7. 员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差路途较

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远或任务紧急的，经公司总经理批准后，方可改用其它交通工具（不包含出租汽车），否则不给予报销。从出发地点→到达地点（三天内），要使用本地电话向总经理汇报已到达目的地（如果从A城市去往B城市，在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报。否则不予报销），如需返回公司必须提前三天（用本地电话）向总经理报告返回计划。

三．费用审核

1. 费用经办人原则上应在费用发生后（或出差回来后）的3～5个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理；

2. 现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证，并在《报销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息；

3. 发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正；更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致；金额有差错，不得更改，必须重新开具发票；

4. 短途车票若是没显示“出发地点→到达地点及时间”的，要在车票反面注明“出发地点→到达地点及时间”，以便审核。

5. 报销凭证根据对应的金额，依照审批权限，会计审核后，经总经理审核签字方可提交财务部报销。

四．费用报销

1．经总经理审核完毕的报销凭证可以交财务部出纳办理现金报销或付款；

2．现金报销由财务部出纳付款，费用发生前借支现金的，由出纳根据《借款单》

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计算，在扣除借支金额后付款或收回剩余现金；

3．报销凭证由财务部会计按顺序编制并妥善保管。

五．报销凭证

1. 《报销明细单》附《出差申请单》，相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件，费用项目应明确、填写齐全、不得混报；

2. 业务招待费报销应填写《报销明细单》及相关费用发票原件；

3. 大额支出报销需附合同复印件、相关费用发票原件。

六、费用报销，流程如下：

七．附件《员工出差申请表》

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员工出差申请表

申请日期：年月日

注：出差结束后三个工作日内上交出差报告

《业务员出差报销程序及标准》自公布之日起执行。此文件在执行过程中如有修改或补充规定会另行通知。

二零零九年七月三十一日

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公司员工出差报销规定2016-02-02 15:13 | #2楼

一、公司员工出差报销标准

1、业务人员、部门经理、区域经理、副总经理、总经理等公司出差人员在外住宿者，报销标准统一定为70元/天，省会城市及沿海地区按120元/天报销。（长沙除外，出差人员吃住可由长沙水厂安排）；

2、凡是出差办事当天返回者，公司只补助误餐费10元/餐；

3、员工长时间外出时，出差当天属中午12点以后出行的应减去当天误餐费10元；出差返回的当天只报销当天的误餐费10元；

4、公司营销部门出差员工出差通讯费补助统一定为50元/月。

二、报销程序及其它事项

1、以上报销标准只包括伙食费和住宿费（附发票，在本地乡镇办事者不报销住宿费），如属公费开支不另行补助；

2、往返车票、公交车票实报，凭当日当次的有效车票（电脑票或盖有车站印章并注有日期），并与出差行程的路线及里程票额相符方可报销。原则上无紧急事情不允许坐摩托车、打的、坐软卧、坐长途大巴及武广快速列车（如有特殊情况必须请示部门领导同意方可，如未经领导同意擅自决定乘车方式，由此产生的乘车费用由出差人员自己承担）；

3、报销差旅费时，应事先填好差旅报销单随同出差行程表，经办公室核对其行程，主管领导审核，交财务部核实，总经理签字同意方可报销；

4、报销程序中，打白条一律不予报销。

三、郴州办事处工作人员费用报销及补助标准

1、办事处营销人员，不分职务，每人每天可补助市内交通费2元，包干使用，每月全勤补助为当月总天数件减去5天，（请、休假不例入补助范围），不再凭据报销市内交通费；

2、郴州办事处人员手机通讯费补助为50元/月；

3、郴州办事处营销人员，不分职务，餐费补助为18元/天，每月全勤

补助为当月总天数减去5天，（请、休假不例入补助范围）。

四、报销程序及报销时间

1、公司报销按四步程序，先由办公室主任审核签字→再由部门经理审核签字→再提交财务室→最后由总经理或总经理办公室领导审核签字，四步程序缺少任何一步不予报销；另：差旅费超过壹仟元以上（含）、应酬费用超过伍佰元以上（含）必须交由董事长签字才能报销。

2、为提高公司整体工作效率，公司员工统一报账时间定为两次，即每个月13日至15日和26日至28日，报账时间内牵涉到报账的所有部门负责人必须到岗，有特殊情况必须先经公司办公室，或总经理办公室领导批准；

在报账的过程中如遇出纳不在，可由本人先在各个部门办理完审核程序，再由各个所属部门经理代交给出纳，由出纳汇款到报账人个人账户来完成报账程序。由于个人原因造成不能按规定时间报账的，推迟到下个月再报；

3、出差人员报销差旅费必须当次出差的账目当次报销。