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单位出差报销制度
一、目的
为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。
二、 职责划分
1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。
2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。
三、 适用范围
本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。
四、 出差申请与报告
1、出差之前，出差人员必须提交《出差申请表》，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限。
2、出差人员应将《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。
3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表，若晚上回来的则第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的则不予报销。
五、报销流程
填写报销单→部门领导签字→财务审核→总经理签字→财务处报销
报销时间：每周星期二上午、星期五上午
业务员的费用报销须附明细表，说明费用发生的原因及相应的项目名称，无特殊原因不能跨周报销费用
六、出差借款与报销
1、借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。
2、出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，延迟发放借款人工资。
3、出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
4、各项报销凭证，必须附明细表、报销数额及内容真实、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假，如发现弄虚作假者，不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。
公司出差报销制度
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
员工出差及费用报销制度
公司为了加强公司的财务管理工作，本着“保证支出，鼓励节约”的原则，制定销售及技术人员出差管理规定。
一、补贴标准（展会不计算补贴）：
1、本市出差费用：
联系业务：每人每天补贴： 40元/天（包括：车费、通讯费）。
餐费补贴：20元/天（补贴整天出差，半天出差人员不享受）。
2、外地出差费用：
补贴费用：100元/天（包括餐费、通讯费）。
二、住宿：
1、外地出差标准参照地区分类，具体如下：
a类地区：北京、广州、深圳、合肥、杭州、南京、武汉、成都；
b类地区：天津、重庆、汕头、西安、济南、青岛、宁波、昆明、南宁、福州、厦门、郑州、石家庄、苏州、无锡、及其他省会级城市；
c类地区：除a、b类以外的地区。
2、住宿原则上由公司网上预订，特殊情况由销售人员自行订房，但需通知公司行政部；a类地区，250元/天/以下房间；b类地区， 200元/天以下房间；
3、按照住宿发票实报实销，超出部分自理。宾馆住宿，须提供由宾馆提供的电脑明细帐单。两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，并在上述单间住宿标准内凭据报销。
4、员工出差后需将此次宾馆的名称、价格及明细帐单交给前台统计，以便公司其他同事下次
去该地出差时参考。
三、交通：
1、出差时来回机票、火车票由销售在主管批准出差后自行购买；需要出差的员工需提前一周安排订购，如能提前却未提前造成的机票差价由个人承担50%。
2、本地出差交通费用包含在补贴内，不再报销本地交通费。
3、外地出差拜访客户可事先查询当地交通路线，以机场巴士到附近再换乘为主，乘坐出租车
发票上需写（出发地点、到达地点、乘车人名字）。
4、出差来、回去机场时，应乘坐机场巴士到最近地址再换乘为主。
四、展会、会议、培训：
1、参加展会、会议、培训期间午餐费用由公司提供实报实销（上限为30元）。不再另外计算出差补贴。
五、其他费用
1、员工餐费：已包含在补贴内，不再报销个人餐费。
2、业务餐费：招待客户餐费，按照发票实报实销。
2、其他特殊情况公司将根据实际情况另行处理。
六、备注事项：
1、出差人员出差后一周内填写好出差费用单据交财务审核（同时邮件给总经理和财务）报公司总经理审批。
2、凡遗失出差报销发票、票据的，需书面说明由主管签字，再酌情处理。3次以上发生发票遗失的，不予报销。假票据和不符合规定的票据，财务部不予报销。财务部有权对不实的
出差费用向员工出差居住地宾馆直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚
3、出差费用计入季度销售费用考核，按照奖金提成比例与公司共同分摊成本。
七、出差流程：
有意向拜访客户→提前2天递交出差申请单｛写明出差任务、目的（客户+具体项目进程）一定要明确，出差预算｝，递交上级主管→主管批准→订票→凭出差报告报销（此次出差完成的任务、感想建议及这一阶段项目汇总）→报销单邮件给财务及上级主管→每月10、25日之前填写报销单（发票黏贴好）递交财务部审核单据→由总经理签字报销→财务申请报销→总经理授权。
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