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合伙企业财务报销流程
为规范我司的资金的使用，掌握公司资金流向，特规范我司财务流程如下：
1. 费用申请流程：
1.1申请金额小于1000元人民币，由申请人填写《付款申请单》，并由所属部门经理进行签字，部门经理签字后，由会计审核费用合理性，审核签字后交予出纳，出纳审核通过后进行付款，并在申请单盖“结清”印章后，交予财务进行存档。
1.2审批金额在1000-5000人民币时，部门经理签字后还需经理进行签字确认后由财务审核。
1.3金额大于5000时，需要总经理进行签字或者其他书面信息进行确认后生效。
1.4付款申请大于5000人民币时，申请人必须在支付日期前3天告知，金额超过10000人民币必须提前一周进行申请，否则财务有权不予以支付。
1.5此流程适合于管理费用，差旅费，物流人民币费用，房租等费用。
1.6 注意事项：财务审核依据：发票，收据，合法合同等。
流程图如下：
2. 货款等付款申请流程：
2.1 申请人填写《付款申请单》，并附采购合同（付款内容详情），由所属部门进行部门经理审核签字后，由总经理签字确认后，由财务审核付款是否符合规定及金额准确性并签字，签字后交予付款人进行付款，付款完毕后，《付款申请单》及采购合同（付款内容详情）交回财务存档。
2.2 付款人申请金额超过10万美金时，必须在支付日期前3天告知，超过50万美金时，必须提前一周申请。否则财务有权不予以支付。
2.3 此流程适合于货款，展会，海运费等大额费用。
2.4 注意事项：财务审核依据：发票，收据，合法合同等。
流程图如下：
3. 费用报销流程：
3.1 申请人填写《费用报销单》，并附有原始发票或收据，由所属部门经理对费用的合理性进行审核签字后交予会计，由财务会计审核费用准确性，审核完毕并签字后交予出纳进行审核并付款，付款后在申请单盖“结清”印章后，交予财务进行存档。
小企业财务报销制度及报销流程
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。制度包括以下内容： 借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销
第一部分 借款管理制度
(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 。
(三) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
借款流程
(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第二部分 日常费用报销制度
日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。
(一) 报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；注明附件张数；金额大小写须一致；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
费用报销的一般流程:
(一) 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单
(二) 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单
(三) 部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
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