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易耗品采购报销制度
上海市田林三中物品采购与报销制度
1、学校物品的采购，分学期采购计划和临时采购计划。执行先请购、后采购，先入财产账、后财务报销的制度。
2、物品采购采用预报申领制度，每学期开学初由各处室、年级组、教研组负责人填写《田林三中物品采购请购单》，预报学期采购计划。要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，由部门负责人或主管领导签字后，报校长室。临时采购计划作为学期采购计划的补充。
3、物品请购流程：
（1）各处室、年级组、教研组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物品请购单。
（2）物品请购单送交校长审批。
（3）校长同意后，交总务处采购经办。
（4）采购物品验收入库。
（5）物品请购人到财产保管员处填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。
4、总务处主任收到预报的物品请购单后，会同财产保管员，清点库存物品，确定需要采购的物品清单。
5、总务处物品采购原则
（1）一般性的、急需的且金额较小的教学用品、办公用品等物品的采购，采取就近采购。
（2）凡采购数量较多、金额较大在1000元以上，10000元以下的一般性教学用品、办公用品、学生生活用品、学习用品，采取定点购买的方式，由总务处主任、保管员、外勤人员共同选择2—3家交通便利、信誉良好、质量可靠、价格公道、商品齐全的较大型的商店作为对口采购单位。
（3）凡采购物品金额在10000元以上的采购计划，必须由三人以上有关人员组成采购小组，采用背靠背报价形式，货比三家后再定价购买。必要时，校长室应组织人员进行市场调查，及时掌握市场行情。
6、专业性较强或选择性较活的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员协同采购，以保证采购物品的质量。
7、采购人员必须具备高度责任感，认真负责地做好采购工作，严格遵守财务制度。做到以下几点：
（1）了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格等情况，择优择廉选购。
（2）实际价格超过预算价格20%以上的，应先请示后购置。
（3）没有严格的经济合同手续及负责产品质量三包的不购。。
（5）未经批准或批准手续不全的不购。
（6）计划外项目，经费不落实的不购。
8、在特殊情况下，经校长同意，可委托有关人员进行专项采购。
9、非常规性物品，特殊需要的物品，确需购置时需事先申请经费，待校长批准落实经费后，专款采购。
10、所有采购物品，都必须经过总务处财产保管人员清点验收入库登记入册签名后，每张发票报总务主任签字同意后再报校长签字同意，才能进行财务报销手续。
物资采购及报销制度
1. 目标
通过规范物资采购及报销流程，确保采购业务按规定程序和适当授权进行，实现预期目标；加强采购物品与库存相关性，避免库存积压和重复采购；保证报销流程的清晰明确，进一步明确各方责任。
2. 物资采购及报销流程
2.1 提出物资需用申请
2.1.1 以部门为单位，根据生产经营、建设需要和预算，提出物资需用申请。申请应明确所需物资的名称、数量、要求等，必要的进行询价和金额预算，并填写《物资申购单》。
2.1.2 《物资申购单》由申请人填写，首先找库管核对采购物资库存情况，经库管审核确认需要进行采购后，再找部门负责人签核，然后交付采购人员实施采购。
2.1.3 采购人员拿到《物资申购单》后，根据采购物资金额到财务部申请备用金。
2.2 选择确定采购价格及供应商
2.2.1 采购人员依据批准的《物资申购单》，通过询比价等公平、透明的方式实施采购，优先选择有长期业务往来的合作单位。
2.2.2 采购人员采购大额物资，无法通过备用金支付时，需提前与财务部出纳沟通，待物资验收入库后，到财务部出纳处结算费用。
2.3 采购物资验收入库
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2.3.1 验收人对到货物资进行质量检验和数量清点，对不合格的物资有退回的权利，对需要退回的物资，需要在验收意见中明确体现。
2.3.2 验收人对采购物资核实无误后，在《物资验收审批单》上签字确认。
2.3.3 采购人将经验收人审核通过的《物资验收审批单》，连同采购物资交付入库人验收签字，完成物资入库手续。
2.4 采购物资费用报销
2.4.1 采购员凭借签核完成的《物资申购单》和《物资验收审批单》，连同采购收据（发票），到财务部贴单,贴单按照时间的先后顺序,对原始发票进行分类整理。
2.4.2 所有费用报销原则上提供正式发票，并且印章清楚，发票台头注明“东营市亚坤旺奇新型建材有限公司”，特殊情况除外。
2.4.3 若实际报销金额小于发票金额，应当在发票上注明实际报销多少金额，不能把发票上的金额划掉重写，否则会造成发票无效。
2.4.4 当月的费用当月报销，以免影响当月成本，特殊情况除外。
2.4.5费用贴单完成后，采购人将单据移交行政部，行政部将待报票据，统一找总助审核签字，最后报总经理审批后交财务部。
2.4.6财务部对走完审批流程的费用做记账处理，开具费用报销单，并交付出纳，完成费用报销；报销金额超过5000元以上的，需提前一天通知财务，以便备款。
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