财务绩效考核量化指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

公司财务

预算达成率

月/季/年度

财务部

2

财务分析

准确度

月/季/年度

财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数

财务部

3

财务费用

降低率

月/季/年度

财务部

4

账务处理

及时性

月/季/年度

财务处理未在规定时间内完成的次数

财务部

5

现金收支

准确性

月/季/年度

现金收支出错次数

财务部

6

财务资料

完好性

月/季/年度

财务资料损坏、丢失、泄露的次数

财务部

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

公司资金

预算达成率

月/季/年度

2

资金筹集计划

编制及时率

月/季/年度

3

月度流动资金

计划编制及时率

月/季/年度

4

资金使用

目标达成率

月/季/年度

5

资金收支

准确度

月/季/年度

资金收支出错次数

资金部

6

资金头寸变动信

息掌握的及时性

月/季/年度

因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司损失的金额

资金部

7

资金使用评估

报告编制及时率

月/季/年度

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

审计计划执行率

季/年度

审计部

2

审计报告

一次通过率

季/年度

审计部

3

审计问题

追踪检查率

季/年度

审计部

4

审计结果准确性

季/年度

审计结果更正的次数

审计部

5

审计报告

证据充分性

季/年度

因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数

审计部

6

审计报告归档率

季/年度

审计部