出纳岗位工作职责[精品15篇]

　　在发展不断提速的社会中，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编为大家收集的出纳岗位工作职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳岗位工作职责[精品15篇]

出纳岗位工作职责1

　　1.熟悉银行业务的操作、税务申报的流程;编制并上报统计表，建立统计台账。

　　2.各项有关年审、年检资料，完成各项仓库盘查工作。

　　3.熟悉公司往来结算业务并完成相应对账工作，确保每笔业务正确性。

　　4.积极配合部门主管做好各项工作。

出纳岗位工作职责2

　　1.负责公司全盘账务处理工作、出具财务报表及报表分析并报送上级领导;

　　2.审核公司各项成本费用支出、进行成本费用核算分析：

　　3.建立健全的财务管理体系、完善各项财务管理制度，负责监督检查企业财务运作和资金收支情况;

　　4.协助固定资产、存货盘点工作;

　　5.领导交代的其他事情。

出纳岗位工作职责3

　　1、建立、健全财务管理体系，对财务部的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。

　　2、督促各岗位每月及时结账且按规定时间内编制完成报表，为公司决策提供及时有效的'财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况。

　　3、审核各会计所编制的各项报表及凭证、费用报销。

　　4、与税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

　　5、比较精确预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。

　　6、每月向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高层管理人员提供财务分析，提出有益的建议。

出纳岗位工作职责4

　　一、基本职责

　　1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

　　2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者责任。

　　3、不准用“白条”入帐。

　　4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

　　6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

　　7、现金出纳员要妥善保管金库内存放现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

　　8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导检查监督。

　　9、现金收支必须有本公司主管领导审批签字认可，

　　二、银行存款管理

　　1、公司必须遵守中国人民银行规定，办理银行基本帐户和辅助帐户开户和公司各种银行结算业务。

　　2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关结算管理制度。

　　3、作废银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

　　4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

　　5、从银行取回各种结算凭证，要及时入帐。

　　6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

　　7、银行出纳员对银行调节明细表所记载帐项必须及时查明原因，对出现差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成帐帐不一致，应尽快解决。

　　8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。

出纳岗位工作职责5

　　1、收入，成本，费用的核对;

　　2、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

　　3、从成本核算、控制风险为经营者提供建议并推动项目的实施

　　4、专业人员职位，在上级的.领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　5、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

出纳岗位工作职责6

　　1.负责成本类报销业务审核，审核原始凭证及合同，并填制相关记账凭证;

　　2.负责应付、预付往来款的核对，做好账龄统计工作;

　　3.定期会同相关部门对存货等进行清查盘点，编写清查盘点报告。复核相关部门提供的'清查盘点报告;

　　4.项目成本结算，及时结算各项目成本，能准确提供各型号产品成本数据;

　　5.负责做好原材料增值税进项税的核算，确保每月账实相符;

　　6.负责采购合同台账登记与备案;

　　7.完成部长授权处理的其它有关事宜。

出纳岗位工作职责7

　　职责：

　　1、负责财务管理工作和会计核算工作，实行会计监督，负责会计稽核，定期盘点，做到账实相符。

　　2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。

　　3、负责审核公司支出的合法性和合理性;并及时记帐，按时结帐，如期报帐。

　　4、严格票据管理，保管好空白收据和部分印章。收据领用要登记，收回要销号。

　　5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档。6、定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

　　6、定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。

　　7、负责财政、税务、银行、工商等部门的工作联络沟通;

　　8、完成领导交办其它各项工作。

　　任职资格：

　　1、大学本科及以上学历，财务、会计等相关专业;

　　2、具有3年以上商超会计主管工作经验，初级以上职称;具有大型超市或百货结算工作经验优先;

　　3、熟悉会计操作、会计核算全套流程和管理;

　　4、熟悉财务分析方法、预算管理、成本控制管理、税务分析与管理;

　　5、熟悉相关法律法规，熟悉财务软件和ERP系统;能熟练使用办公软件。

出纳岗位工作职责8

　　职责：

　　1、负责制定和落实公司财务制度;

　　2、负责公司收支及成本费用等财务核算，对公司的线上线下经营活动、国内外往来款项、国内外仓库等进行记录和监督，做好公司账务处理;

　　3、负责公司开发票、报税工作;

　　4、负责与各地办事处财务人员、业务人员进行数据对接工作;

　　5、领导交办的其他工作。

　　职位要求：

　　1、财务、会计专业大专以上学历;

　　2、5年以上工作经验，具有中级以上会计职称;

　　3、有商贸企业、超市连锁企业从业经验者优先;

　　4、有进出口贸易公司工作经验者优先;

　　5、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;

　　6、良好的.学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

出纳岗位工作职责9

　　1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;

　　2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;

　　3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

　　4、负责应收账款的账龄分析管理;

　　6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;

　　7、现金流水账、银行流水账登记;

　　8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;

　　9、负责会计资料、会计凭证的`整理归档;

　　10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位工作职责10

　　1、管理台账数据整理及入录;

　　2、办理银行存款和现金领取，负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　3、.公司账务处理、出具财务报表工作;

　　4、协助成本核算、报价;

　　5、日常费用报销单据核算;

　　6、财务部其他日常事项。

出纳岗位工作职责11

　　1、日常会计做账(辅助);

　　2、定期制作公司财务报表，调整会计准则(辅助);

　　3、定期制作财务月报、季报和年报(辅助);

　　4、依据费用管理规定，合理控制费用支出(辅助);

　　5、辅助人资部门，对接绩效考核!

出纳岗位工作职责12

　　1、负责对公司整体财务目标和计划及财务状况进行分析、监控、预警管理；

　　2、主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；

　　3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；

　　4、负责公司所有成本及费用相关财务管理；

　　5、指导并协调财务稽核、审计、会计的'工作并监督其执行；

　　6、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。

　　7、搭建公司相关财务管理体系和团队。

出纳岗位工作职责13

　　1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

　　2、库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　3、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

　　4、支票的.签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

　　5、对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。

　　6、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。

　　7、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。

　　8、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　9、完成财务部经理交办的其他工作。

出纳岗位工作职责14

　　1：负责企业的全套账务处理及报表编制，包括日常报销费用的审核、凭证的编制和记帐，编制月度及年度财务报表等;

　　2：负责企业税金的计算、申报;

　　3：做好会计凭证等会计档案的`整理、归档工作;

　　4：及时完成领导交办的其它工作。"

出纳岗位工作职责15

　　1及时和准确地完成公司应收帐款、应付帐款的核对、凭记录入、账务处理等工作

　　2定期登记各业务版块相关报表数据，督促业务部门及时按公司要求录入业务数据

　　3配合业务部门核对客户到款以及收入数据及时对回款进行核销

　　4发票的申请、领购、开具、认证及保管，日常发票登记和跟踪

　　5负责与各供应商往来款结算，对所要付款的.购销合同、发票和相关资料审核、处理、结算和归档

　　6及时催收供应商发票，及时清理往来款项

　　7做好报表和税务资料报送，凭证整理、打印、装订

　　8协助年度汇算清缴、审计、尽调、年报等其它临时交待事项

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