财务出纳岗位职责(荐)

　　在发展不断提速的社会中，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责可以有效规范操作行为。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编整理的财务出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

财务出纳岗位职责(荐)

财务出纳岗位职责1

　　1、按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。

　　2、审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务。

　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报。

　　4、月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。

　　5、登记和跟进支借还款记录及情况。

　　6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。

　　7、负责公司各类证件的`更换以及年审工作。

　　8、以及公司安排的部分行政工作。

财务出纳岗位职责2

　　1、负责日常现金的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

　　2、负责公司银行及现金结算;

　　3、严格按照公司的'财务制度报销结算公司各项费用;

　　4、每日核对现金日记账与库存现金是否相符;

　　5、负责协助会计核算往来款项、发票开具等;

　　6、每日盘点库存现金做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　7、每月审核并协助工资的发放。

财务出纳岗位职责3

　　1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的'参谋。

　　2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。

　　3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。

　　4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。

　　5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。

　　6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。

财务出纳岗位职责4

　　1、能处理公司内、全盘账务。日常财务核算、会计凭证审核等；

　　2、每月核对供应商加工厂往来账。

　　3、监控面辅料损耗，成本核实。

　　4、电商各个平台业绩报表的统计和对账、平台广告费用的.统计及其他费用的统计核算制作供应链及电商部门的每月利润表。

　　5、核算员工工资。

　　6、依据费用管理规定，合理控制费用支出；

　　7、完成上级指派的其他工作

财务出纳岗位职责5

　　1、负责与公司账务相关工作：发票的审核与入账、费用报销等原始凭证的审查与录入、凭证装订等

　　2、负责与税务、银行、工信局等对接相关业务：纳税申报、贷款及贴息申报、工业信息申报等

　　3、负责纳税合理筹划：依据现有政策积极完成相关工作。

　　4、协助各部门完成与财务相关工作。

财务出纳岗位职责6

　　一、在董事会和总经理的领导下，全面负责本企业的财务会计工作。

　　二、负责实施和制定有关财务管理和会计核算方面的管理制度和办法。

　　三、负责固定资产的'增加、减少、报废、损毁及计提固定资产折旧等日常核算工作，协调财产管理部门做好固定资产清查和对账工作。

财务出纳岗位职责7

　　1.按照票据管理的有关规定，负责博物馆的发票和税票相关工作。

　　2.办理与银行有关的.各项业务，负责支票、汇票的购领、签发、使用等工作，负责博物馆各类款项的银行对账工作。

　　3.按照现金管理制度，负责办理各部门现金提取和使用的有关工作，保证博物馆现金正常收付。配合各部门进行会议、培训等业务的收费工作。

　　4.其他账户、工会出纳的代管工作等。

财务出纳岗位职责8

　　1.负责公司业务工资、奖励等核算发放;

　　2.按时记账，报账，定期核对现金，资金盘点 ;

　　3.核对收支单据，原始凭证报销审核;

　　4.配合业务系统数据录入、核对，操作收付款等;

　　5.日常业务相关情况汇报、业绩报表登记;

　　6.客户合同整理归类并对接相关部门;

　　7.协助完成上级领导交办的相关工作。

财务出纳岗位职责9

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

　　出纳工作细则：

　　工作事项及审验等程序

　　失误防范及纠正程序

　　现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

　　若收到假币予以没收，由责任人负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

　　多付或少付金额，由责任人负责。

　　3、把每日收到的现金送到银行。

　　不得“坐支”。

　　4、每日做好日常的'现金盘存工作，做到账实相符

　　做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

　　特殊情况需审批。

　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

　　若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　银行账处理

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

　　每日下班之前填制结报单。

　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　4、公司账务章平时由出纳保管。

　　每日下班后账务章交总经理处。

　　报销审核

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

　　若无，应补。

　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

　　若有，问明原因或不予报销。

　　3、正规发票是否与收据混贴。

　　若有，应分开贴。

　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

　　若超过，应重填。

　　5、大、小金额是否相符。

　　若不相符，应更正重填。

　　6、报销内容是否属合理的报销。

　　若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　7、支付证明单上是否有总经理签字。

　　若无，不予报销。

　　会计的工作根据原始凭证做好记账凭证。根据“资产=负债+所有者权益”“收入-费用=利润”的会计原则做出公司的现金流量表。

财务出纳岗位职责10

　　1、负责审核付款单据和报销单据的合理性、合法性、合规性、完整性;

　　2、负责审核各中心每日上报原始单据及收支情况的真实性;

　　3、负责协助会计核对各类往来应收应付账款工作;

　　4、协助做好月度的'相关会计报表及其他统计报表;

　　5、负责协助会计负责凭证账表的整理、装订、分类、归档;

　　6、协助办理公司同银行、工商、税务、审计等部门的相关手续和流程;

　　7、完成领导交办的其它任务。

财务出纳岗位职责11

　　1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的`保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。

　　2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

　　3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

　　4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

　　5、负责存取股民的支票，保证及时人账。

　　6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

　　7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

　　8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。

　　9、负责每日清算交割工作。

　　10、及时完成领导交办的其他工作。

　　11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

　　12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

　　13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

财务出纳岗位职责12

　　1、严格按照国家有关现金管理制度的'规定根据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准

　　1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。

　　2、严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应及时存入银行，不得以任何名义以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。

　　3、妥善保管好有关印章，空白收据，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，应立即向银行粉理挂失手续。

　　4、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的业务编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要及时查询清楚。

　　5、保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。

　　6、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。

财务出纳岗位职责13

　　1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

　　4. 负责货币资金的收付与管理工作。

　　5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的'到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款与私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序与管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

财务出纳岗位职责14

　　一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

　　二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

　　三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

　　四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

　　五、负责与内部各单位往来款项的`划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。

　　六、负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。

　　七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。

　　八、按规定办理其他所辖事务。

财务出纳岗位职责15

　　1、负责日常现金、支票及票据的'收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，并报送相关领导;

　　3、办理与银行之间的所有相关业务;

　　4、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　5、合同的扫描、整理归档、合同登记;

　　6、配合会计的工作;

　　7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

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