出纳转正工作总结(共13篇)

　　总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究，做出带有规律性结论的书面材料，他能够提升我们的书面表达能力，让我们抽出时间写写总结吧。你所见过的总结应该是什么样的？下面是小编帮大家整理的出纳转正工作总结，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳转正工作总结(共13篇)

　　出纳转正工作总结篇1

　　不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：

　　一、工作方面：

　　（一）财务方面的工作

　　我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。

　　1、记账

　　出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好现金付讫的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。

　　2、记现金日记账和银行存款日记账

　　根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从XX年的账本上学到了不少经验。

　　现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。

　　日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。

　　3、做报表

　　目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的.流水账明细。

　　（1）财务收付存报表

　　每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。

　　（2）每月的流水账明细

　　流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。

　　4、其它细节方面的工作

　　（1）票据

　　目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖作废章。

　　（2）支票方面

　　刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。

　　（3）电汇

　　货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。

　　4）入账单

　　主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。

　　（5）税务

　　对于发票审核和交税金有了初步的认识。

　　（6）关于增值税发票的开据

　　此项工作有一点小小的了解。

　　（二）其它工作

　　（1）每周固定的会议记录

　　根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。

　　（2）相关人员接待

　　对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。

　　（3）其它工作

　　如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。

　　二、学习方面

　　虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去济南学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务知识。

　　三、思想方面

　　工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处非常融洽。

　　以上是这三个月的工作总结，当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足：

　　1、知识方面的匮乏

　　财务方面的知识更新速度很快，这方面的知识仍要不断的加强。

　　2、记账

　　记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟悉的过程中，类似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张，但随着业务的熟练以及检查，出错率逐渐减少。

　　3、单据的填写

　　在填写单据方面曾出现过不同的小问题，如填写不规范、盖章不合理等问题，随着经验的积累，此类问题已很少出现。

　　以上是我在试用期的工作总结，感谢赵姐和刘经理在工作中给予我的巨大帮助和鼓励，感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中，我将会熟悉更多的相关业务，用笔记录自己的成长足迹，不断鞭策自己，不断成长。

　　出纳转正工作总结篇2

　　加入公司已经三个多月了，在公司和财务处领导及同事的帮助和指导下我已初步了解了公司财务方面的一些基础知识和基本操作，经过这一段时间的学习使我更一步加深了对理论知识的认识，更使我感受到了实践的重要性和自身的不足。所以，要想完成好以后的工作必须从现在开始刻苦实践，虚心学习。以下是我对三个月试用期的一个小结。

　　一、实习主要内容

　　1、办理各银行转账、存款、提现、银行承兑汇票到期承兑等。

　　2、负责各银行现金支票、转账支票的购买、保管以及支票的签发。

　　3、电算化填制银行收款、银行付款凭证。

　　4、登记银行日记手工账，并及时与银行对账

　　二、失

　　回顾三个月的出纳工作，让我感觉到了我的很多不足之处，将实践想的过于简单，所以操作过程中显得有些眼高手低，产生了许多不必要的麻烦，总结如下：

　　1、开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，终于把支票内容写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影现象都会被银行退票，从而耽误工作。

　　2、电算化填制银行收款、银行付款凭证时经常将日期与附件张数忘记改写。

　　3、登记银行日记手工账，不能及时与银行对账。

　　三、得

　　1、严格按照财务制度的要求，办理银行收付款业务，以及支票的填写、签发，认识到了财务工作的严格性、规范性。

　　2、学习并操作用友会计软件系统，将书本与实践有效的结合起来。

　　3、根据记账凭证登记明细账，并学会了编制发生额及余额表。

　　4、学会了如何与同事们友好相处，及时完成领导交给的其他任务。

　　四、对公司的认识

　　对于公司大家有目共睹自，从接手以来，在管理方面实行了人性化的管理理念，即“人为本，德治企，共和谐”。并且先后推行了6S、竞聘上岗、戒烟禁酒等等一系列的管理办法，提高了公司的管理质量和秩序。在对待员工方面公司实行了有难必帮、有病必探、有喜必报、有丧必悼等一系列措施，加强了同事与同事之间，员工与公司之间的和谐，也让我深深的感受到了公司对员工的关怀。

　　要作为一个合格的出纳必须具备以下的基本要求：

　　一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

　　二、出纳人员要恪守良好的职业道德。

　　三、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。

　　四、很好的沟通能力。而我对于这些要求做的还远远不够好。

　　在今后的工作中，我将努力提高业务水平，克服不足，朝着以下几个方向努力：

　　1、在以后的工作中不断学习业务知识，通过多看、多学、多练来不断的.提高自己的各项业务技能。

　　2、提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中克服急躁情绪，以积极、热情、细致的态度认真对待每一项工作。

　　以上是我对三个月试用以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，努力实现自己的人生价值和目标。

　　在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

　　出纳转正工作总结篇3

　　时光荏苒，踏入xx公司从事会计工作已经快x个月了，转眼间试用期已接近尾声，在这将近x个月的工作中，我既体会到了刚刚踏上工作岗位的那种新鲜感，又感觉到了工作的艰辛和劳累，

　　在这段试用期中有喜也有忧!喜的是和同事们工作相处得十分融洽，学到了很多之前没有接触到的、学不到的东西，自身实践经验、工作能力得到了提高。忧的是自己还有太多的知识需要学习，许多方面还有待于提高。

　　一、圆满完成了国家审计署现场审计工作

　　通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。

　　二、财务信息化建设取得新突破

　　在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的'自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。

　　三、资金、资产管理能力稳步提升

　　在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促x省公司进一步提高转资速度。同时，依托资产xx系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成xx万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制x万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织xx公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产xx项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。

　　四、注重过程

　　一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，xx公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内。二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，xx年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。

　　我会在以后的工作中不断学习业务知识，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情、细致地的对待每一项工作。最后，感谢大家给了我这次机会，在以后的工作中，我会努力工作，做好个人工作计划，争取将各项工作做得更好!

　　出纳转正工作总结篇4

　　总结一下，请领导和同事们指正。

　　一，牢记责任，忠于职守。

　　在一个企业中，出纳的工作看似简单而又平凡，但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望，我的职责是要看好钱袋子，记好帐本子，紧把收付关，责任重于泰山。在日常工作中，注意和主管会计密切配合，有条不紊的开展业务。银行和现金的收支是我的主要业务内容，随时掌握银行存款余额，定时上报数据，及时为领导提供决策依据；保证经营用现金的支出，跑银行不怕苦累，风雨无阻；对待购房客户不烦不燥，耐心接待，即使加班也要保证售房款的收账。我们计财部虽然忙碌但很充实，节奏紧张但很团结，我体会到工作的快乐。

　　二，加强财务管理，积极接受审计监督。

　　为了保证企业资产的保值增值，公司审计部门在每个季度末对各公司财务进行审计检查。对审计组提出的意见和疑问，我们都及时更正，详细解答。遇到不能确定的业务问题虚心请教，在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平。

　　三，维护企业利益，做企业的"经济卫士"和领导的"参谋助手"。

　　作为一个财务人员，必须时刻牢记自己的天职，那就是管好企业资产，维护企业利益。在工作中为领导决策提供信息，要积极稳妥，防范风险，敢于进言。在最近有一个单位向我公司要求借款，根据我公司和对方的具体情况，出于我作为一个会计人员的责任，大胆提出反对意见，受到领导的重视，并采纳了我们的意见。事后我们的做法受到了公司领导的肯定和赞许。从这一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大，认识到企业利益高于一切。

　　四，加强业务学习，不断完善自我，紧跟企业发展的`步伐。

　　企业在发展壮大，对人员的需求标准也在不断提高。自从广厦置业公司改制成立三年来，我深深感受到了这一点。为提高自己的业务素质，我积极参加各种业务培训，强化业务技能。经过两年的努力，在20xx年我顺利通过了会计职称资格考试，取得了会计师中级职称。但这只是我工作中的一个阶段性目标，在以后的学习中我还将以"思想，业务过硬，技能娴熟，务实高效"的工作高手的目标而努力。

　　五，提高认识，改正错误，弥补不足。

　　在公司里，我既是一名普通员工，又是一名股东，这种双重身份就决定我要用更高的标准要求自己。"不以善小而不为，不以恶小而为之"。过去我对自己要求不严，在一些小节上不注意约束自己，容易犯自由散漫的毛病，这一点公司领导和同事们都曾经批评和提醒过我，我虚心接受。在以后的工作中，我会时刻提醒自己，严守纪律，遵守公司制度，团结同事，争取工作再上新台阶。

　　六，总结经验，查找不足，努力工作，坚定信念。

　　我们的企业在发展，在壮大，但要想在市场竞争中永远立于不败之地，就要经常反省自己的经验和教训，不盲目，企业才能进步。现在我提一点建议，仅供参考。一是加强交流，包括上下级之间，各部门之间，部门内部之间的交流，以免信息不通的情况发生，市场瞬息万变，商机稍纵即逝，不要因我们内部沟通不够而误事。二是要稳定职工队伍，网罗人才，留住人才，提高员工的使命感，增加每位员工的归宿感，同时也就增强了工作人员的责任心。以上是我的一点想法。

　　我们即将迎来新的一年，面临新的挑战，同时也有许许多多的机会在等着我们。我相信只要我们努力工作，抓住机遇，稳扎稳打，企业就会越做越强，我们的明天也会更美好。

　　出纳转正工作总结篇5

　　作为一名新员工，能够加入这个大家庭，我感到非常荣幸。在这些月的工作中，我已经学习了许多东西，遇到了一些问题和挑战，但在领导和同事的帮助下，我成功地度过了这一时期。下面是我财务入职转正的总结。

　　经历

　　在公司里这些月的经历非常珍贵。我学到了很多东西，比如如何更好地管理财务、如何处理账单和开票。此外，我也了解了公司的运营模式、规划和目标。在这家公司工作，我感觉到了企业的努力和成就，并且增长了我的职业技能和经验。

　　挑战

　　作为一名新员工，我遇到了很多挑战。首先是熟悉公司的流程和财务管理系统。我需要学习这些系统，以便更好地管理账单。第二，我需要了解公司的业务和运营模式，了解整个公司的情况。最后，像任何新员工一样，我需要适应企业文化，并与同事建立良好的关系。不过，我很荣幸地说，我成功地克服了这些挑战。

　　学习与发展

　　在公司这些月，我以及学到了很多。我们的主管领导亲自培训了我们，向我们介绍了公司的业务，同时也提醒我们如何处理账单和时间。在工作过程中，我遇到了很多问题和困难，在解决这些问题的同时，我得到了很多的锻炼和提高，尤其是在处理账单和开票等方面，我的专业技能得到了很大的提高。

　　贡献

　　虽然还是一名新员工，但我已经尽了最大的努力来完成每日的工作。我努力协助公司的财务工作，提高了效率。并且，在工作中，我发现了一些问题并积极地反馈给上级，帮助他们更好地完善公司的`管理。

　　总结

　　在公司这些月，我学到了很多，也增长了很多。我更清楚地了解了财务管理工作，并且提高了自己的职业技能。我认为，这是一段有益的经历，也是我未来职业发展的一个好的开端。同时，我会继续努力学习，并为企业的发展贡献自己的力量。

　　出纳转正工作总结篇6

　　参加后转眼两个月过去了，作为一个刚参加的新员工，总结20xx年上半年的以予在下半年年中更好的发现自己，完善自我，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在中的不足，从而也让我学到了很多，使我在方面有了很大的提升，对作出如下总结。已经完成的：

　　我的主要主要是处理公司各项经济业务的收付，会计凭证的整理，处理公司和银行间的各种业务，自接管两个子公司的出纳以来，完成了xxx公司农商行的一般户开设、xxx公司的税务登记证办理，基本户开设，每月跟主管会计进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符

　　一、经验与教训

　　通过这两个月实习期的，学习到了很多书本上学习不到的知识和经验，在学校学习的是单纯，固定的操作，而实际中各种要素是变化的，凭证、收据的填制很是生硬，经常搞错，刚开始不使用这种变化，中出了很多差错，在有老员工发现指正后迅速改正了错误。

　　下一步的计划：

　　在以后的'中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，在完成本职的同时，完成领导交办的其他，尽快熟悉公司的各项业务，努力学习，争取自己能够独立完成，避免给别人增添麻烦，子公司下半年将会发生大量业务，天惠新能源的开户许可证即将完成办理完成，之后将签署三方协议，和机构新域代码证，做好前期自查自纠，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

　　二、措施

　　努力学习，增强业务知识，提高能力，适应建设现代化管理要求运用用友财务软件，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力，经常与合作银行沟通，熟悉银行间的各种业务流程和最新的市场资金动向，虚心向科室的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，加强协作。

　　出纳转正工作总结篇7

　　作为财务部的一名新员工，试用期期间，我认真的学习了公司业务知识，了解了公司的资金流向和业务范围，明白自己作为一名财务工作者，需要在日常的工作中要做哪些事情，和哪些部门做一些交接。值此转正之际，我也就我前段试用期时间的工作做一下总结。

　　一、学习的知识

　　我们公司是做食品行业的，之前我并没有接触过这一个行业，所以对于财务的工作，虽然内容是差不多的，但是涉及的一些产品价格，打款时间，回款周期，损耗比例等方面并不是特别清晰，刚进入公司的时候，主管首先带我熟悉公司使用的财务软件，还有公司内部运作的软件，了解我的岗位的工作流程是怎么样的，和其他部门的哪些人要做一些交接，比如客户需要退款，是哪个部门的人告知我的，我应该怎么复核确认，如何操作退款等。在回款方面，什么时间点应该去催哪个部门的同事处理这件事，回款的金额是否正确，有无后续还要操作的东西，还有和税务局的对接，开发票方面有哪些需要注意的事项，因为有时候客户有出现退货的'情况，如果发票很早就开了，那最后又要消票，很是麻烦。

　　二、工作的成绩

　　在工作中，我认真的执行主管交代的任务，复合每一笔资金的来向去向，积极和相关的同事进行沟通，不耽搁同事的工作，做好回款催促，退款打款，发票开立，税务方面等等的工作，在工作中细心，认真，尽量保证没有出错，试用期间，我把工作做好，并没有出现重大的失误，也在报表的制作当中，能积极提供数据给到销售部门做报表。在税务方面，积极配合主管的工作，做好每一件事情。在和同事的工作配合之中，我也认真合作，不懒惰，不推诿，不耍性子。

　　三、不足的地方

　　虽然工作中我认真对待，尽力做好每一件事情，但这段时间工作下来，我也发现了一些我身上的不足之处。像有一次开立发票，我在系统后台看到信息之后就立马去做了，但是后来同事却告诉我，我的发票开错了，因为虽然备注了，但是其实还有一些没添加进去，而且客户要求是和另一个订单一起开票。而且我在工作之中，没有和同事沟通，如果当时沟通了，那次就不会出错了。在和同事相处之中，我还是比较被动，除了工作需要，其他时间并没有主动和同事沟通，人缘方面还需要继续加强。

　　在试用期间，我把工作认真完成了，也取得了领导的信任和鼓励，面对自己的不足，我还是需要改进，积极的把工作做得更细心，在沟通当中，多主动一些。我相信，在我成为公司的正式员工之后，我会继续努力，不辜负领导的期盼，再接再厉，把工作做好。

　　出纳转正工作总结篇8

　　一.工作归集：

　　发生业务的凭证的记录和帐簿登记，明细报表、科目余额表的出据，现金的每周盘点，银行存款的每月对帐，工资的核算（结算清单、工资表审核），其他临时事件的处理，仓库情况的关注，工资核算方法的改善，制造工艺的了解以及原材料等的了解，同时学习税务方面的知识和处理方法。

　　二.行动计划：

　　1.凭证当日发生当日记帐，帐簿登记待凭证编号后及时登记，明细表和余额表结帐后马上出来，现金每周盘点，银行存款结帐后核对。工资结算从每月1日开始做完结算清单，其他事项基于基本工作完成后合理的安排时间进行。

　　2.车间和后勤的费用耗费主要反映在制造费用和管理费用上。以此作为细分的依据，不必要再做新的统计报表，但在费用产生后在两项费用上摘要处做出费用产生的明细说明。

　　3.各车间生产成本和完工产品的成本核算：第首先是生产日报表。（有关耗用的材料，产出的半成品，报损（正常和异常））。完工产品成本主要是包含材料，人工，制造费用。各车间再根据材料的耗费，人工工资，车间所耗费的制造费用。组成车间的生产成本。各车间的生产成本总和理论上应该等于完工产品的成本。

　　4.设备和工具的台帐的建立。包含分布情况，损坏情况等。

　　5.车间的在产品，完工半成品，产成品的统计台帐和日报表。

　　三.就这段时间的工作汇报：

　　第一.对各个车间的人工工资按工序，工种不同进行月份，年度汇总，因为在做此项工作时，xx月发生尚未完结，我的汇总日期由20xx年xx月到20xx年xx月。（附件1）

　　第二.配合行政后勤对所发生的费用进行月度、年度汇总，并帮助理出明细。（行政部工作汇报已经有）

　　第三.xx月所发生业务的帐务处理，包含记帐凭证的记帐，登帐，明细表和科目余额汇总表的出据，凭证的装订等工作。

　　第四.制定统计员培训教材（附件2）。

　　第五.做出仓库报表/单据填写、传送，粘贴的注意事项（附件3）。

　　第六.每周的现金盘点和月末的银行对帐（附件4）。

　　第七.参加公司安排的培训：一个是参加打样的培训，学习遮阳篷的组装（bw10000系列）（附件7）；第二是观摩鲁柏祥教授《顺理成章》管理讲座（附件5）；第三是观摩余世维的《职业经理人常犯的11种错误》管理讲座（附件6）；第四是去余杭地税学习个人所得税软件的下载安装以及申报。

　　四.我对试用期这段工作的感想：

　　我觉得我作为公司聘用的成本会计，我没有完成一个成本会计应该做到的事情。主要是荆总交代的工价问题，至今没有找到合适的解决办法，眼看旺季就将来临，我深感惭愧。再就是作为成本会计我没有对公司成本状况做出分析，基本的成本核算数据都没办法做到90%的准确和健全。成本管理是一个公司核心，要使公司达到利润化，那我们只有在保证产品质量和性能的情况下使成本消耗最小化，企业的核心力量的竞争归根到底就是成本消耗的竞争。利润是企业生存的'命脉，而成本是这个命脉的主脉。不论是市场价格的竞争还是市场占有份额的竞争都要源于成本。

　　因此对于我现在的工作来说，我认为自己作为成本会计很不称职。为此我对自己目前的现状找了很多的借口和理由，我也列出来，首先我认为车间帐务不清晰不明确，仓库数据流不畅通甚至是数据根本就不准确，仓库的出入貌似真空状态，这还造成应付帐款难对，材料消耗未知，仓库库存不明，等等基本的核算数据没有，会计的分析是基于数据来的，没有数据何谈分析？那我的建议是先建立基本的数据，而且要对数据进行备份存档。

　　我的工作当中，我回顾了一下，我发现我的大部分时间都用在了记帐，登帐，也就是说本来应该记帐会计做的事情，我想既然公司安排我做这个事情，也无可厚非，我也在不断的努力，争取能把记帐会计和成本会计的双重角色扮演好，但目前看来做的并不好，还请荆总谅解。以后如果我能顺利的度过试用期而得以在公司继续工作的话，我会对于这块工作加倍的努力，但我不知道以我的能力能否扮演这个双重角色。找了这么多的理由，为自己开脱不是我的原意，只是想给自己一点缓冲的空间，也不知道是对是错，但我从没有向任何人推脱过责任。因为这的确是我自己工作的失误和能力的欠缺。

　　两个月很快就过去了，试用期我知道我的工作很不尽人意，以至于在最后胡会计和我谈工资的时候和开始面试的时候有一定的出入。我知道自己的能力也的确不够，只能勉强任之，如果荆总觉得我还能留下来，我当然很高兴，你认为我值多少工资就给多少，我没任何怨言。公司给了我一片土，我怎能不珍惜这片土，让它长出一棵树呢？

　　出纳转正工作总结篇9

　　今年年初，我有幸来到公司工作。在这样一个优越舒适而又能充分发挥个人智慧能力的环境中，不觉已经工作了将近三个月的时间。在这几个月的工作中我深切感受到的是领导无微不至的关怀、公司两级管理人员认真务实的工作作风、同事们团结奋发的干劲，体会到的是幸福集团员工对工作的热情和执着，这对刚刚走上工作岗位的我来说，是受益匪浅的，同时也为我迈向正确的人生道路打下了良好的基础。现在我将这两个多月来的工作情况作一简单总结。

　　一、在思想上

　　我深刻地认识到，来到我们公司，新环境、新领导、新同事、新岗位，对我来说是一个良好的发展机遇，也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在工作初期，在公司领导和同事的帮助下，我认真了解了公司的发展概况及组织架构，学习了公司审批流程及公司各项规章制度，熟悉了办公室日常管理事务和出纳岗位的业务流程。同时，也从多方面努力摸索工作的方式、方法，积极锻炼自己的工作能力，力求尽快完成自身角色的转变，以崭新的姿态迎接新工作的挑战。

　　二、在工作上

　　我主要负责的是公司的出纳业务。出纳岗位对我来说是一个全新的工作领域。作为出纳室的一员，我清醒地认识到，出纳室是受资金管理部的直接领导，出纳室的工作虽然看似简单，但却需要比任何一个岗位更多的耐心谨慎和更加强烈的责任感。这两个多月来，公司的业务量相对较大，面对繁杂琐碎的工作，我强化工作意识，注意有计划、分重点的`去完成各项事务，提高工作效率，冷静办理各项事务，避免疏漏和差错。

　　在主管领导的帮助和支持下，我基本上做到了事事有着落、件件有落实。

　　两个多月来，在主管领导的指导下，我基本上保证了及时完成领导安排的各笔款项，能及时反馈工作情况；完成日常转帐业务、每个月初的银行对帐业务以及月底公司内部的催款工作等。同时，自己能够驾驶机动车，使出纳室的外出办事效率提高，工作能及时完成。另外我也积极主动地完成了上级领导交办的其他事情，积极参加公司及部门开展的各种活动。

　　在这段时间里，我虽然做了一些工作，但也知道仍然存在不少问题，初到公司，对各项工作了解的不够深刻透彻，业务水平还有待提高，工作上还有很多需要学习的地方。尽管如此，我在很多方面得到了公司领导、部门领导的正确引导和帮助，所以我在较短的时间内适应了新的工作。在今后的工作中，我将努力改正自身缺点，以更大的热情投入到工作中去。首先，加强学习，主动学习。身处当今知识经济时代，必须时刻学习方能不落伍，所以我将把加强学习、提高思想素质和业务工作水平，树立良好的职业道德，作为一项日常重要工作来抓，以严肃的态度，饱满的热情，严格的纪律，全身心地投入学习，为我的工作积累必要的基础知识和基本技能。

　　其次，提高工作能力，勇于创新。虽然出纳室的工作琐碎、繁杂，但是我将从多方面努力进一步提高自身的工作能力，以积极的心态面对每天的工作任务。同时，我也将注重锻炼自己的应变能力、协调能力、组织能力以及创造能力，不断在工作中学习、进取、完善自己，以便更好地完成自己的本职工作。

　　以上是我对两个多月来工作的总结，我认为最重要的是用实际行动做出来更有说服力。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索，在今后工作中我将努力奋斗，克服自己的缺点，弥补不足。

　　出纳转正工作总结篇10

　　时间过得很快，三个月试用期如白驹过隙一般，在这段时间里，我对出纳岗位的工作性质、业务技能都得到了一定的提高：回顾三个月来的出纳工作，经过自己的努力和大家的帮助，取得了小小的成绩和经验，必不可少的也出现了一些失误。

　　一、主要的工作内容，以及取得的成绩

　　在这三个月的实习期，在财务和内勤上我作了如下具体工作：

　　1、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票；

　　2、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管；

　　3、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务；

　　3、完成财务经理交待的工作；

　　4、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排

　　5、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表；

　　6、填写地税申报表；

　　7、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放；

　　8、开发了excel平台票据套打系统。

　　出纳工作看似简单，其实做起来很枯燥，也有一定的难度，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教。出纳室经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

　　二、失误、缺点和经验简谈

　　在之前的公司是做会计工作的，但是没具体操作和实践过，总认为是“调虫小技”，我就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。但是也让我更加明了了制度要求：开具支票必须无连笔、字迹工整、不能修改等。并且，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。后期，基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的`缺点问题，提高了工作效率。

　　可以看出，在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。学习和实践相互融合才能产出成果，虚心的、积极的心态是干好一切工作的前提。

　　三、今后需要作出的突破

　　三个月让我明白了，作为一个合格的出纳，必须具备的基本要求：

　　1、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；

　　2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用；

　　3、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能；

　　4、出纳人员要恪守良好的职业道德；

　　5、很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。

　　在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。在此，我真诚对我的公司表示感谢！

　　出纳转正工作总结篇11

　　刚刚大学毕业的我，带着一身的稚气和冲劲走进了我们的公司。每年的毕业季，公司里也会多了一些青春的因素，和我一同前往公司的还有我大学的好朋友。由于有一个伴的缘由，我快速的融进了这个集体，也在这个集体中渐渐找到自我价值，也实现了自我成长。一晃三个月的试用期就快要完毕了，我为自己x个月的试用期做了一次总结。

　　一、个人成长

　　来到公司后，我逐步发觉个人力量在工作中的重要性。在公司这个集体中，我们只有不断为公司制造价值，你才会是一个合格的员工。我通过自己良好的性格和沟通方式，向许多的老员工请教问题，也给自己获得了特别大的回报。我个人的性格是特别开朗活泼的，所以我也很简单的融入了办公室这个集体中，和大家也成为了特别要好的朋友，更是特别牢靠的伙伴。因此在大家身上学习到的要比自己自我探究学习到的`要多得多。

　　二、职业规划

　　我很喜爱会计这份工作，由于从小喜爱数字的缘由，在大学选专业的时候义无反顾的选择了会计。当我真正接触到会计的时候，发觉它并非是一件简单的事情。而当我真正走进这份岗位时，我才发觉这份职业要比我想象中困难的多。而此次工作，却让我对自己有了全新的一个看法，对将来也有了一个重新的规划。

　　三、今后规划

　　试用期之后便会迎来转正，这是我很期盼的，但也让我有一点点的担心。由于在这条成长之路上，我有许多的不确定，也没有充分的信念。在此次之后我信任自己会有一个全新的转变，也信任自己可以带着这一份热忱不断动身，最终实现个人价值、抱负。在这份工作上实现一个更高的标准，为公司的建立和进展奉献自己的力气，也为自己的渴望和抱负画上一个圆满的符号。

　　出纳转正工作总结篇12

　　20xx年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

　　一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。

　　通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。

　　二、财务信息化建设取得新突破。

　　在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的`监控力度打下了坚实的基础。

　　在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计20xx年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

　　在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。

　　三、资金、资产管理能力稳步提升。

　　在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止xx年底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。

　　四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。

　　一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内；二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，20xx年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。

　　五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。

　　通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。一是通过努力，实现了湖北地区增值税预征率的再次下降，年节约利税800余万元；二是通过大力协调，湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税200余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局中的话语权；三是实现了中石油冠名机打发票的使用，为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破；四是组织了一次财税大检查，查处整改问题20余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用，降低了税务风险。

　　六、充实力量、加强培训，队伍综合素质不断提高。

　　一是进一步充实各级管理机构财务力量。20xx年对机关财务处领导岗位进行了充实，同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师6人，充实了两级机关财务部门骨干力量，地市营销中心财务队伍进一步发展，基层的财务管理能力不断提升；二是全年财务系统共参加内外部培训500人次以上，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备；三是学术理论和实践紧密结合，积极探讨财务管理的热点、难点问题，xx年举办不同层次财务研讨会4次，在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文7篇，标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变。

　　七、强化执行、严格考核，内控体系持续有效运行。

　　20xx年，公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以加强风险管理为导向，以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标，不断加大内控执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。

　　一是发布xx年版《内部控制管理手册》，修订和完善满足不同管理层次需求的3个层面96个末级流程。

　　二是强化宣贯，注重沟通，营造和谐内控环境。20xx年举办内控培训班59期，培训2362人次，筛选、整理出与库、站业务密切相关的流程13个并汇编成册。

　　三是反复测试，严格考核，保持内控体系持续有效运行。20xx年先后组织3次自我测试，覆盖面达到44个营销中心。顺利通过了3次管理层和外部审计测试。

　　出纳转正工作总结篇13

　　时光如逝，岁月如梭，眨眼间来到这个大家庭已经三个多月了，到了我又被分派到财务部这个小家庭。在部里的各位姐姐和大哥的指导下，从模模糊糊啥都不大明白的情况下，到现在独立可以处理一些日常事务，自己觉得是一个进步。在转正之际，下面我叙述一下自己的工作经历及总结。

　　来到财务部我们每人被指派了一个师傅，那时刚好赶上月底结账，因我师傅不在，这个月的一切程序是在王姐的一步一步指导下完成的，王姐带我了解了整个软件的操作流程，在物流里必须先入库，必须签证核算，严格的要求按程序进行。在签证的同时严格要求附件完整，在采购签证的时候必须有领导签字，才予以挂账或付款。说道领导签字，在今年x月份我发现了一个去年x月份自己犯的错误，在现在看来是那幼稚的错误，x月份的一个核销零星采购的付款凭证没有领导签字，但当时刚来压根就不知道还需领导签字，在现在看来这么低级的错误都能犯，简直不可思议，但同时也说明自己在不断地进步。

　　在处理在建工程的时候每月需出具月度决算表，并各部门领导签字，在x一项合同完工时，需根据合同规定条款的比例计提材料质保金。处理资金问题上，需相当谨慎，申请付款额需于挂账金额相比对，核对其有无出错，处理预付款问题上各项手续要齐全，如：中标通知书、合同会签单、合同、预付账款审批表。处理销售问题上公司规定除集团公司内部各单位之外，都需办理赊销审批表，否则不予挂账。

　　工作过程中发现的问题：在成本分析中发现乳品厂生产酸奶与消毒奶领用原奶不合理，问题为酸奶与消毒奶的产量竟然大于或等于原奶的`领用量。在处理生物资产的时候，每头牛的原值与相应计提的折旧不能准确确认。因扎帐时间问题，销售发票存在当月开具下月挂账问题。

　　总之，在这三个月的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改善。最后衷心的感谢财务部给予我帮助的各位大哥大姐。

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