出纳岗位职责15篇（通用）

　　现如今，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编为大家收集的出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳岗位职责15篇（通用）

出纳岗位职责1

　　1、负责各项费用报销，核对银行账户收款、付款单据;

　　2、保管支票、发票、押金等票据;

　　3、整理归档各类报销单据;

　　4、编制资金日报表、余额调节表;

　　5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。出纳岗位职责权限有哪些篇

　　1、负责现金的提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性，及时性;

　　3、协助税务申报工作，负责开具各项票据(包括增值税专票和银行票据等);

　　4、负责银行账户及外币账户的开立和管理;

　　5、负责各项票据的'管理;

　　6、领导安排的其它工作。

出纳岗位职责2

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的'收与支出，及时登记现金及银行存款账;

　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　5.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

　　6.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

　　7.每月配合人事行政编制好工资表及发放工资，社保的申报和处理工作。

　　8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责3

　　1.管理银行账户，负责各种银行票据的支付;

　　2.日常现金管理及费用报销;

　　3.管理原始凭证，编制银行现金记账凭证;

　　4.负责现金及银行日记账;

　　5.税控机开票及发票管理;

　　6.完成上级交办的其他工作。

出纳岗位职责4

　　岗位职责:财务类大专以上文化程度，年龄23-38岁，1年左右会计工作经验，持有会计上岗证，能熟练运用财务软件和办公软件，按照会计制度规定审核、记帐、汇总，做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐，认真执行现金管理制度，配合会计做好各种日常帐务处理工作

　　任职要求:

　　1、已经毕业，全日制大专以上文凭，会计专业

　　2、能够熟练使用财务软件，持有会计上岗证

　　3、吃苦耐劳，身体健康

出纳岗位职责5

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管;划转、核算内部往来款项，及时登记现金银行日记账;

　　2、费用报销凭证的审核及收集，确保原始凭证的'合法、准确、真实;并编制记账凭证编号，3、每日的现金，刷卡，微信，支付宝及银行存款收入和支出的金额核对，并及时录入报表;

　　4、每日编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;

　　5、现金、银行回单凭证制作、装订、保管;协助会计准备单据及报表;

　　6、协助上级完成其他日常事务性工作。出纳岗位职责权限有哪些篇

　　1、负责日常报销、现金管理，保管、盘点票券;

　　2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作;

　　3、做好影城财务支出预算，现金收入及支出周报表;

　　4、负责影城资产管理，并编制管理报表，做好固定资产账务盘点;

　　5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作;

　　6、协助影城值班。

出纳岗位职责6

　　1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

　　3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的.审核批准制度办理收付。

　　4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

　　5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

　　6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

　　7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

　　8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

　　9、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

出纳岗位职责7

　　1、做好日常现金备用工作，核对并支付各项现金费用的报销情况;

　　2、登记及核对现金日记账、银行日记账，做到帐实相符、账单相符;

　　3、协助外埠会计做好各种账务处理工作;

　　4、完成上级交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责8

　　1.负责日常现金银行收付业务，保管库存现金，做到日清月结，帐实相符;

　　2.负责保管现金，空白支票，银行印鉴等物品;

　　3.月终及时对账，并根据需要编制银行余额调节表;

　　4.负责对员工费用票据进行初审;

　　5.负责对员工借款及投保保证金跟踪记账管理;

　　6.发票开具;

　　7.工会相关财务记录及缴费;

　　8.银行客户经理维护;

　　9.部门及其他领导交代的'临时性工作;出纳岗位职责权限有哪些篇

　　1.办理现金、银行收付和票据结算业务，熟悉网银操作;

　　2.其他一切与出纳有关的业务处理;

　　3.各类日常费用报销票据的审核及增值税发票的开具;

　　4.负责原始凭证编制，熟悉生产企业的业务流程;

　　5.熟悉财务相关财税法律法规;

出纳岗位职责9

　　负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇;

　　将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证，负责处理公司财务系统的银行模块;

　　录入中文系统的'各类账务并核对帐目及余额，打印并整理全套中英文账目;

　　根据物流对账单，核对并开具增值税发票;

　　每周更新付款预报，并更新6个月的现金流量预测表(付款部分);每月进行抄报税，并完成税务系统的纳税申报工作，整理每个月的税务申报资料;

　　完成来料加工每月税务申报及手册核销;保管票据，准备票据贴现所需各类资料; 整理并保管财务文件性资料;

　　履行财务经理安排的其他职责。

出纳岗位职责10

　　1.负责审核各类费用报销单据;

　　2.支付各类费用报销，支付公司货款;

　　3.办理银行结算，负责银行账户管理;

　　4.发放工资;

　　5.统计公司各项费用，汇总;

　　6.公司增值税进项税资料整理打印并归档;

　　7.协助会计做好各类帐务的处理工作。

　　8.其他临时性指派任务。

出纳岗位职责11

　　1.按照集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账，确保现金账面余额与实际库存相符;

　　2.妥善保管空白支票和有关印章;

　　3.加强现金收支和银行存款的'日常管理，做好日清月结;

　　4.配合会计人员清理资金往来及时对账;

　　5.及时填报资金日报表，及时报送有关人员;

　　6.完成上级交办的其他事务。

出纳岗位职责12

　　1.负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

　　2.负责审核各种报销或支出原始凭证。

　　3.根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

　　4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。

　　5.根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。

　　6.编制每月现金和银行收付款凭证。

出纳岗位职责13

　　根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账;

　　收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;根据审批权限、手续完善的`付款申请表开具支票;办理银行及现金的所有款项支付;

　　登记银行日记帐及现金日记帐;

　　上网打印或到银行领取公司银行回单;每周上报资金报表;

　　月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表;每周上报资金报表;

　　完成上级交办的其他工作。

出纳岗位职责14

　　1、U9现金流水录入;

　　2、保理融资、流贷银行表格、信息对接;

　　3、核对离职人员借款情况;外汇局每月贸易信贷资料申报;

　　4、融资租赁付款申请及到票挂账申请;

　　5、现金收入支出结算现金库存保管;

　　6、资金收支日报表，月报表;融资台账时时更新，并于每月

　　5号前报送。

　　出纳岗位职责权限有哪些篇

　　1.负责发票、现金、银行存款收支的管理工作;

　　2.审核报销、支出的`原始凭证;

　　3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

　　4.现金、银行日记账及管理;

　　5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;

　　6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。出纳岗位职责权限有哪些篇

　　1.负责公司对接银行的相关业务办理，及支票、汇票、发票、收据等票据管理;

　　2.负责发放员工工资、报销公司日常费用支出及公司交办的其他工作

　　3.发票、收据的领用、盖章、归档

　　4.项目资产盘点与管理工作

出纳岗位职责15

　　1.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

　　2.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

　　3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总进度表;

　　4.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据

　　/账册/报表等财务资料整理和归档;

　　5.配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　6.负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;

　　7.协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;

　　8.协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

　　9.负责财务会计档案的'日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

　　10.配合各项审计工作;

　　11.做好上级交办的其他财务工作。

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