财务科岗位职责必备【15篇】

　　在学习、工作、生活中，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编帮大家整理的财务科岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

财务科岗位职责必备【15篇】

财务科岗位职责1

　　深度参与业务经营，了解业务模式及发展情况，参与业务方案讨论，通过对历史数据、市场数据的分析及公司其他部门相关信息的整合，以及对活动的`预判，进行利润及其他财务数据测算，提供财务意见，为决策提供依据。

　　对公司业务进行关键指标分析，跟进业务方案实施，对实际运营情况与预期进行对比，积极参与业务复盘，推动业务指标改善。

　　参与预算的编制与更新，细化预算指标，每月对预算执行情况进行反馈，与业务部门沟通差异情况，并对后续经营收益进行预测。

　　根据公司业务战略与财务制度，预测并监督公司现金流和各项资金使用情况，为公司的资金运作、调度与统筹提供信息与决策支持。

　　发现业务开展过程中存在的风险与控制问题，推进流程优化。

　　协助进行其他数据统计及处理。

财务科岗位职责2

　　1、严守财务人员职业道德，廉洁奉公，不私自挪用公款。

　　2、对各种报销凭证要认真审核，做好收有凭、付有据。

　　3、负责办理学校现金的收付和保管工作。做到认真审查原始凭证，每日盘点核对库存现金，做到钱帐相符，按规定留存过夜现金。

　　4、严格执行财务和现金管理制度，及时记帐、算帐和报帐，做到财务单据手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，报出及时。

　　5、对现金收付，银行存款收支，须每日根据记帐凭证逐笔登记、逐项核对，确保准确无误。

　　6、办理学校零星购物报销业务，负责管理现金和填写支票。

　　7、及时编报现金、出纳报表，及时核对银行台帐，做到银行帐，现金帐与总帐余额一致。管好各种凭证、帐薄、报表。

　　8、严格执行现金管理规定，督促履行审批手续，做好现金出借、催还、报帐工作。

　　9、完成领导交办的其他工作。

财务科岗位职责3

　　日工作要点：

　　（1）对材料出入库单进行审核。

　　（2）审核发票及其结算。

　　周工作要点：

　　（1）核对车间、仓库材料报表及材料出库单。

　　（2）算出各种材料的账面平均单价报成本会计。月工作要点；

　　（1）核对车间、仓库材料月报表及材料出库单。

　　（2）核对各单位劳保发放表是否与出库单相符合。

　　（3）对未结算的入库单暂估处理并核对各部门用料明细。

　　（4）结账，与仓库账及总账核对，做到账账相符。

　　（5）配合财务检查，进行账实核对。

　　工作内容：

　　（1）入库单、过磅单、质检单真实性审核：厂长、供应科经理、质检主任、保管员、过磅员、质检员签字是否是本人字迹，印章是否清晰。

　　（2）对入库单、过磅单上的数量进行互相核对一致，并复核过磅单毛重减皮重后的净重数计算是否正确。

　　（3）杂质、霉烂、水份、煤矸石等扣除计算是否正确。

　　（4）注意对异常单据核对落实，并将结果向财务科长报告。

　　仓库、车间报表的审核：

　　（1）表与表之间的勾稽关系是否相符，相关负责人是否签字。

　　（2）注意数字的填列、计算是否正确。

　　增值税专用发票的审核：

　　（1）首先将发票进行观察，避免收到假票，收到的微机版增值税发票，要核对发票号码与验证区号码是否一致，发票名称下面的虚线是否由字母组成。

　　（2）购货单位名称是否与本公司全称一致，时间、税号、开户行、账户、电话号码、地址是否正确。

　　（3）所购货物名称、规格、型号、单位、数量、单价、税率是否填写齐全正确，内容是否完善，金额计算有无差错，大小写是否一致。

　　（4）发票是否加盖了“发票专用章”或“财务专用章”，开票人、收款人、是否填写齐全。

　　（5）发票有无涂改现象。

　　（6）所有签字审核人是否齐全，字迹是否与本人字样一致。（7）所附入库单、过磅单、质检单是否真实、齐全。材料价格审核；

　　（1）对采购发票上的材料价格明显高于同类库存材料价格的，向财务科长报告并与供应科长、供应人员座谈，了解价格升高的原因，以便掌握材料价格变化趋势。

　　（2）对各种材料价格列表进行比价。与仓库保管员、统计员核对账务；

　　（1）每10天，根据财务结算的原材料凭证中所附入库单，与仓库报送的原材料入库单，核对未结算材料明细账，结出未结算应付账款余额。

　　（2）根据出库单财务联每10天与仓库保管员上报的耗用材料表进行核对出库数。

　　（3）注意确保三方（财务、仓库、车间）出库材料一致。（4）根据出库单与各车间统计员上报的各车间耗用材料汇总表进行核对。

　　汇总、分配各部门领用材料数量、金额；

　　（1）根据三方一致的材料耗用出库数，按材料用途，分车间、部门对耗用材料进行汇总，计算出各车间、各产品、各部门耗用材料金额。

　　（2）注意材料耗用分配时要按生产成本考核的规定列入生产成本。

　　编制记账凭证；

　　月末编制盘盈（亏）、回收材料、无采购（生产）订单收货等凭证。

　　财务检查；

　　（1）定期不定期的对仓库保管员经管的各种材料、产成品、配件、低值易耗品、劳动保护用品等物资进行账实盘点检查，对账实不符的`查找原因，属自然损耗，办理相关手续，作核销处理，属责任心不强造成的短缺，落实责任，进行处罚。

　　（2）对大宗的材料如白云石、萤石粉、二号熔剂、烟煤根据财务管理制度相关规定进行测量、计算盘点。

　　（3）对财务检查遇到的问题随时向财务科长汇报。

　　（4）对财务检查结果，按时写出内部财务检查报告，报财务科长。

　　关联岗位业务指导；

　　（1）经常对统计员进行业务指导，对统计员提出的问题进行认真解答，并传授会计知识及工作经验。

　　（2）经常与保管员进行业务知识交流，对账簿的记录，各种单据的传递进行规范指导。

　　（3）指导地磅室过磅员、供应科统计员规范登记账簿。会计报表；（1）根据审核无误的仓库主要原材料日报表、车间材料耗用日报表与经管的账簿记录核对相符后，编制主要原材料、产成品日报表。

　　（2）编制成本费用月报表。

　　（3）编制主要原、辅料平均价格月报表。（3）编制费用预决算对比表并写出分析报告。（4）协助各部门登记费用台账。

　　（5）月末编制各部门费用明细表并写差异分析。（6）注意报表编制正确，上报及时。

　　（7）对财务经理安排的其他报表工作准时完成。注意事项；

　　（1）对公司财务状况，财务数据进行保密。

　　（2）严格库存物资警界线，对储备资金占用进行预警分析。（3）材料、产成品等物资入库定期，不按期的与仓库、供应、过磅部门、质检部门、车间进行核对，确保入库真实。

　　（4）材料出库要保证与车间统计，仓库出库数核对相符，确保生产成本准确。

　　（5）对发现材料购入价格明显高于市价及其他异常情况及时上报相关负责人。

　　安全/保密事项对所知道的公司所有财务数据保密。

财务科岗位职责4

　　1、预算管控：负责中心内销售单位年度、季度、月度预算规划，预算管控，营销方案审批决策；

　　2、经营利润分析：负责中心内销售单位生意分析，剖析经营管理风险与机会，帮助销售单位改善经营管理，实现生意的'可持续发展；负责中心内经销商利润分析，帮助经销商提升盈利能力；

　　3、流程优化：负责中心内业务流程的分析与诊断，不断优化业务流程、机制与制度；

　　4、信息化建设：承接集团各项信息项目，做好落地推广与优化反馈；

　　5、风险控制：负责中心内财务工作的内部控制风险预测与控制，监督公司各项规章制度的落地风险，并协同运营财务降低财务管理风险，乃至中心内各销售单位经营管理风险；

　　6、上级交办的其他工作。

财务科岗位职责5

　　1、总管公司核算、预算、内控、结算等相关工作。

　　2、建立和完善财务部门架构，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务内控体系，进行有效内部控制。

　　3、组织执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东利益。

　　财务科岗位职责篇1、负责公司日常现金及银行收付业务，每日及时登记资金日报表，发票开具

　　2、协助办理月度税费申报纳税，纳税信息的`整理归档

　　3、负责每月工资发放，日常资金收支凭证的记账及整理，会计凭证的装订及保管

　　4、负责审核销售系统资料，开具销售订单及xx

　　5、负责销售收入的核算工作，确保应收账款的准确性并及时登记应收款项报表

　　6、完成领导安排的其他工作

财务科岗位职责6

　　1、根据公司财务管理要求，及时、准确地记录会计凭证、审核以及开票工作；

　　2、负责公司电商账款核对及核算工作；

　　3、办理现金收付和银行结算业务；

　　4、相关报表的制作；

　　5、按时完成上级安排的其他工作日常或临时工作。

财务科岗位职责7

　　1、严格执行总部、区域下发的各类管理制度、流程及要求。

　　2、负责对公司现行流程制度及管理细则执行进行评估，及时修订与完善流程制度及细则。

　　3、负责依据公司管理流程，对销售政策申请、兑付等进行评估。

　　4、负责销售大区中层人员的离任审计工作。

　　5、负责营销中心财务业务的.内部评审，预警与控制风险，并跟踪整改。

财务科岗位职责8

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、资金计划的`申请和使用；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确记入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责往来款项及银行对账单的发布和管理；

　　7、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率；

　　8、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。；

　　9、完成上级领导交办的其它日常性工作和临时工作。

财务科岗位职责9

　　一、认真贯彻实施国家颁布的会计法和成本管理条例，坚持依法理财；执行国家有关财政、财务、会计法规和制度。

　　二、参与编制并严格执行财务计划，根据上级核准的施工预算（计划）和有关政策、制度、规定，对工程财务开支情况进行反映和监督。

　　三、如实反映单位财务状况；建立健全财务制度；加强经济核算，提高资金使用效益；加强资产管理；对本部门经济活动进行财务控制和监督。

　　四、按照规定，审核会计记帐凭证，认真办理会计核算业务，及时、准确、完整的记录、计算、反映财务收支和经济活动情况，为有关各方提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

　　五、按照规定进行会计监督，发现问题及时向领导反映，便于领导正确决策。对违反财经制度和纪律以及程序不健全的'，提醒领导并有权拒付。

　　六、按规定完成各项有关会计报表，整理有关会计资料、立卷、归档。

　　七、认真履行会计职责，忠于职守。办理会计事务要实事求是，客观公正。

　　八、完成领导交办的其他工作任务。

财务科岗位职责10

　　1、订单收入/成本及相关费用的审核和登记；

　　2、根据销售指令要求审核采购合同并对合同的回签确认做好登记和存档。

　　3、客户、供应商往来账核对，每天收付款审核后交会计复核记账；

　　4、每张订单的`成本核算，正确核算出订单的毛利润；

　　5、每月统计公司订单销售情况，做好各业务团队的业绩统计；

　　6、外勤：如工商/税务/银行等需要外出的相关工作；

　　7、会计凭证及相关财务文件的整理；

　　8、上级临时安排的其他工作。

财务科岗位职责11

　　1.在分管主任的领导下，主管全处的财务工作，提出建议,当好管家。

　　2.组织科室人员的政治、业务学习，提高全科人员的政治素质和业务水平。

　　3.熟悉和掌握国家各项财政法规和财务制度，制定本单位的.年度财会、物资管理计划,并组织实施。

　　4.增收节支，精打细算。做好日清月结，完成各类统计报表。

　　5.负责全体工作人员的劳保用品的发放，办公用品的购买管理。

　　6.协调好其他科室的工作及完成领导交办的其他工作。

财务科岗位职责12

　　1、负责医院日常财务管理工作;

　　2、负责医院财务报表的编制及财务分析;

　　3、拟订医院年度总预算和季度、月度预算,并进行相关预算分析;

　　4、进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用,确保本院利润指标的完成;

　　5、遵守有关医院法律、法规、方针、政策和制度,保障医院合法经营;

　　6、参与医院融资行为、重要经营活动等方面的'决策和方案制定工作。

财务科岗位职责13

　　1、按照医院会计制度和有关法规负责医院经济业务的记账、算账、报账工作。

　　2、会计岗位工作人员要实行制单、记账、计算机录入、复核各岗位分工协作，共同做好医院会计工作。

　　3、做好现金、银行存款日记账并进行核对，定期与银行对帐，并做出银行存款调节表。

　　4、管理好会计档案，保证会计档案安全、完整、规范。

　　5、经常分析医院经济情况，向科室负责人提供医院经济活动信息，为医院发展提出管理化建议。

　　6、完成财务科长交办的其他工作。

财务科岗位职责14

　　1.协助财务部长开展财务部门的日常管理工作;

　　2.熟悉生产性成本核算流程及具备分析控制经验;

　　3.熟练操作金碟K3软件,熟练使用EXCEL函数公式去制作相关报表;

　　4.负责对下属岗位的业务指导及监督工作;

　　5.完成财务部长安排的`其他工作;

财务科岗位职责15

　　1、贯彻执行国家的法律、法规，执行集团公司的文件、制度和办法。接受项目经理部、财务科长领导。

　　2、负责办理现金收付款和银行结算业务，严格遵循现金管理规定和银行结算纪律，保障货币资金安全。

　　3、登记、打印现金、银行日记账，定期盘点库存现金余额，核对银行对账单，做到日清月结，账实相符，确保库存现金不超规定限额。

　　4、保管库存现金、有关印鉴、有价证券、空白票据，建立健全支票领用登记制度、商业汇票辅助登记簿、各作业队账户存款旬报制度，随时掌握、汇报货币资金动态变化情况。

　　5、负责项目经理部工资的计算、发放、分摊，扣缴各项应扣款项，汇总、计提、上缴、划拨各类工资附加费（含统筹退休金、基本养老金、企业储蓄养老金、住房公积金、工伤基金、失业保险金、政工经费等），如实进行劳动工资统计，按时上报劳资统计报表。

　　6、负责项目经理部各类奖金、工资单的签认审查，差旅交通费的审查报销。

　　7、负责分管业务各类凭证的粘贴。

　　8、整理装订现金银行凭证及现金、银行日记账，协助搞好会计档案的整理归档工作。

　　9、负责财产物资（固定资产、小型机具、周转材料、物资采购、库存物资、在途材料、低值易耗品）账务的管理、核算、分析，建立健全有关台账、卡片，参与各类财务清查，确保账、卡、物相符。

　　10、负责间接费、期间费用的`核算、分析（资产损益除外）科技发展经费的计提使用。

　　12、负责分管业务各类凭证的形成，账簿、报表的装订、保管、归档并按规负责编制资产负债表、国有资产监管报表及有关附表和财务情况说明定要求做好移交。

　　13、负责项目经理部会计基础工作、会计人员档案及有关证照的审查、汇总和发放，计算机的应用和日常管理。

　　14、按时完成领导交办的其它工作。

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