出纳岗位职责范例（15篇）

　　在生活中，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家收集的出纳岗位职责，欢迎大家分享。

出纳岗位职责范例（15篇）

出纳岗位职责1

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的.收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

　　7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8、完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责2

　　1、在财务部长的领导下，做好现金管理工作。

　　2、按规定收付现金，保证现金安全。

　　3、每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。

　　4、按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。

　　5、按规定装订凭证，保证装订质量。

　　6、根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。

　　7、根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。

　　8、根据要求签发内部转帐支票，超过1万元以上的.支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。

　　9、及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。 10月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。

出纳岗位职责3

　　1、负责现金、支票的保管、签发支付工作；

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据；

　　3、做好每月的'票据整理、核对、交接工作，并负责一部分的账务处理工作；

　　4、根据需要编制资金报表，定期对账；

　　5、负责办公室环境的维护，办公用品的采购及物品领取管理，办公设备的维护及管理等；

　　6、负责公司证照的保管、年检、变更等；

　　7、负责员工的排班、考勤，协助招聘简历的筛选工作；

　　8、协助各项通知的上传下达；

　　9、协助组织员工活动等其他办公室综合事务；

　　10、协助上级完成其他工作。

出纳岗位职责4

　　1、现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销

　　2、负责办公用品采购计划制定及物品领取

　　3、及时办理相关证件的.注册、登记、变更、年检等手续

　　4、员工保险等有关福利方面工作的办理

　　5、对日常管理文件、合作协议等文档的起草

　　6、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理

　　7、配合总部职能部门、业务部门的工作

出纳岗位职责5

　　1、严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。

　　2、定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。

　　3、负责现金、支票的登记、保管。

　　4、负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的'缴协款入账情况，及时登记各种账簿。

　　5、在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存。

　　6、定期与银行对账，保证账实相符。

　　7、储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。

　　8、储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。

　　9、严格执行各项交接制度。

　　10、发现重大差错、隐患和案件，及时报告。

　　11、及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。

　　12、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责6

　　1、负责公司转账、各个客户、供应商的费用结算，确保各项应收账款的`及时收回;

　　2、负责为对外事务联系：税局、银行、工商等的工作沟通;

　　3、负责现金管理;

　　4、负责固定资产盘点;

　　5、负责银行往来业务办理;

　　6、完成上级领导交办的其他事宜等

出纳岗位职责7

　　1、负责日常会计核算工作，对日常收支原始凭证进行合规性审核，填制会计凭证和记账;

　　2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作，做好资金筹划及安排;

　　3、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

　　4、负责预算编制，包括各类资金预算、费用预算的编制、管理与分析;

　　5、协调公司项目申报部门的.财务数据核对好与各合作伙伴、其他部门等方面的沟通协调;

　　6、具有税务筹划的工作经验和相关专业知识、对国内税法相当熟悉。

　　7、财政、税务、银行相关部门保持良好的关系。

出纳岗位职责8

　　1、负责日常资金结算和资金收支管理。

　　2、负责对现金和银行票据和待报销票据进行保管。

　　3、负责登记现金和银行存款日记账、编制月度资金需求计划。

　　4、负责编制库存现金盘点表、库存单据明细表。负责每日上报资金状况。

　　5、负责会计核算和总账类会计凭证编制工作，协助总帐会计做好各种账务的`处理工作。

　　6、负责会计档案的管理工作。

　　7、负责每月完成国地税纳税申报工作和发票领购、开具工作。

　　9、完成上级领导指派的工作。

出纳岗位职责9

　　出纳库管岗位职责

　　出纳、库管北京唐星生物科技有限公司北京唐星生物科技有限公司,唐星 1、需有相关工作经验或者相关学历;

　　2、负责市场每日回款统计等工作;

　　3、工资、奖金的发放等工作;

　　4、需配合财务经理工作;

　　5、接受应届毕业生;

　　6、办公住宿一体化环境,可住宿,可以做饭;

出纳岗位职责10

　　1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;

　　2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度;

　　3、负责拟订、工作目标;

　　4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作;

　　5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据，办理银行结算;

　　6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，发现异常情况，及时报告;

　　7、负责保管支票财务使用人员印章;

　　8、完成处领导交办的`其他工作。

出纳岗位职责11

　　通常情况下出纳的主要及可能涉及的岗位职责包括：

　　1、办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务;

　　2、办理银行付款手续(支票、网银操作);

　　3、定期领取收、付款银行回单，取得银行对账单;

　　4、办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等);

　　5、办理进出口结算业务(TT、LC、DP、DA等);

　　6、原始单据的.整理及初审(部分企业是出纳负责的);

　　7、办理工资发放，通常情况下包括：现金、网银或银行代发等形式;

　　8、登记现金日记账和银行日记账，编制资金日报;

　　9、发票领购、开具和保管(部分企业)是出纳负责的);

　　10、发票认证(部分企业)是出纳负责的);

　　11、网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作;

　　12、凭证和账簿的装订;

　　13、其他领导交办的临时工作。

出纳岗位职责12

　　1、严格遵守公司财务规章制度，办理现金及银行结算业务。

　　2、每日早晚收取临时停车费现金，现金、和电脑数据核对无误。

　　3、及时核销岗停使用完的。

　　4、每日各项收入与支出应及时登记电子台帐、现金日记帐，每日盘点现金。

　　5、准时提交基层员工工资签名表。

　　6、熟悉小区各栋物业的`所在位置，掌握不同物业收费标准。

　　7、管理处现金存现、POS机的结算、财务日收支报表提报工作。

　　8、管理各种票据，专设登记薄登记，认真办理临时停车领用核销手续。

　　9、每月上门收取商铺管理费。电话及上门催缴住宅管理费。

　　10、办理月卡，月结帐工作。

　　11、票据使用与领用的保管、费用单据的报销。

出纳岗位职责13

　　1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。

　　2、认真执行原始凭证的审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。

　　3、根据现行财务制度中规定的开支范围、标准，认真办理现金、银行收付业务，严格把好支出第一关。

　　4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

　　5、不随意坐支现金，不以白条抵库，不挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

　　6、完成所长交办的`其他工作。

出纳岗位职责14

　　1、管理银行账户以及支付宝账户，及时与银行定期对账，熟练掌握网上银行的运作；

　　2、严格按照公司的财务制度规定，审核相关报销单据，支付款项并编制相关凭证；

　　3、及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证；

　　4、按周编制现金收支报表，按月提供资金使用情况；

　　5、配合会计人员做好每月的.报税和工资的发放工作；

　　6、负责保管增值税专用发票和通用发票，负责进销发票登记管理；

　　7、收集门店库存以及销售数据，登记货款回笼，出具销售月报。

出纳岗位职责15

　　1、严格遵守现金使用范围，本站现金支付只限于：

　　①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;

　　②在1000元(含法人批准的特殊开支)以下的`零星支出;

　　③中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

　　2、库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行。

　　3、库存现金必须存入保险柜，确保安全。

　　4、严禁用“白条”顶替库存现金，不准公款私借，因公出差或其他特殊情况需要使用现金的,必须经单位领导批准后，方可借用。

　　5、凡现金收付凭据，必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。

　　6、及时到会计中心报账，处理好各方面关系。

　　7、收取的养老保险金必须及时足额存入银行。

　　8、完成好领导交办的其他工作任务。

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