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资金会计岗位职责(大全15篇)
在日新月异的现代社会中,我们每个人都可能会接触到岗位职责,岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。那么岗位职责的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家整理的资金会计岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。
资金会计岗位职责1
1.每月核对应收应付账款,及时清算和客户供应商的应收应付款项。
2.销项的`发票以及出库单的开具。
3.负责领导交代的其它事项。
4.负责每月的工资编制、发放、人员的增减、办公室开支的请款申请及相关人事及时向公司汇报。
5. 负责人员考勤的记录与编制。
6.负责公司支付单据申请的审核,确保支付单据类型成本和费用归属正确合理。
7.负责定期提交付款申请,确保公司付款及时准确。
资金会计岗位职责2
1、定期依据审批完成的报销单,给员工进行网银报销。
2、定期依据审批完成的付款申请单、预付款单合理安排现汇及票据付款,在付款额度内进行网银付款或是去银行办理外汇付款业务,时刻注意票据兑付时点,提前关注资金的备款。
3、每日更新外汇台账。
4、每日编制当日现金余额台账及更新票据开立/背书/质押/库存台账,保证台账余额与sap系统及网银一致。
5、每月进行网银对账及打印对账单,配合年度审计中资金相资料底稿的'提供。
6、根据业务发生频率编制理财/融资/授信台账及做好相关底稿的归纳。
7、根据领导资金安排进行资金网银调拨划转。
资金会计岗位职责3
1、责现金及银行账户资金的日常管理以及资金相关报表的编制、报送、与各银行对账且独立完成资金相关预制凭证的`编制;
2、协助上级编制年度资金预算、资金实施计划以及年度审计;
3、负责往来账款的追踪、回收及支付,汇票管理相关;
4、负责发票真伪的审核以及业务真实性初级审核;
5、进项税发票勾选,外币收付及核销;
6、会计档案的日常管理以及部门的其他事务性工作。
资金会计岗位职责4
1、审核各部门付款款项
2、维护各部门资金明细账
3、跟进各部门开票款项,掌握并及时向领导汇报公司资金情况
4、跟进各部门人员工资核算
5、配合领导的要求做数据归集分析,及完成领导交待的其它工作任务。
资金会计岗位职责5
1、负责集团资金统筹管理工作;
2、合理安排集团各银行账户的支付点时间;
3、负责规范各银行账户支付流程;
4、负责收集各银行账户汇划凭据并定期与各控股子公司对账;
5、负责集团贷款工作。
资金会计岗位职责6
1、编制资金预算,资金周转表、跟踪管理控制预算的实施情况,随时掌握资金的`收支变化,制作帐单,并对其进行分析,预测及时反馈信息。
2、合理化运做资金,积极配合各事业部资金相关工作。
3、监督实施资金计划,审核资金预算,组织实施资金配置、管理和监控,汇总资金报表,进行风险控制
4、负责公司内部资金的调配工作,努力提高资金使用效率,降低资金使用成本。
5、负责日常税务工作,销项税核对,增值税纳缴税款预测,月度税务申报。
资金会计岗位职责7
1负责资金相关SOP的建立和完善;
2、负责与各家银行沟通贷款事宜,及时提供贷前、贷后资料。
3、负责统计各部门资金计划、30天内还款、利息支付,及时更新贷款表;
4、关注月底资金规模,降低账面货币资金规模与实际差异;
5、每月进行利息的测算,并下发给各城市分公司;
6、负责组内人员的督导和凭证的审核;
7、负责资金相关系统的改进和财务实施;
8、解答和指导外埠相关的`问题;
9、其他领导交办的工作。
资金会计岗位职责8
1、处理日常结算,确保资金收付的效率与安全。
2、汇总编制公司月度滚动资金计划及统筹资金,分析资金使用情况
3、协助维护各金融机构的业务关系,根据融资业务整理提供资料,并配合完成贷后审查。
4、凭证整理、合同保管、银行账户管理、票据等管理
5、其他临时性工作
资金会计岗位职责9
1、负责日常现金、支票、承兑汇票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的'其他事务性工作。
资金会计岗位职责10
1、负责日常收付等资金结算及网上银行的`使用和维护。
2、现金管理,中资及外资银行帐务录入核对及管理工作
3、编制每周银行余额变动表,负责外币收入网上申报。负责工资的明细核准及发放。
4、关注外汇走势,协助领导制定资金计划,确保资金安全合法合规
5、完成领导交办的工作
资金会计岗位职责11
1、负责全集团境内外分子公司的银行账户管理、资金日报报送、日常付款、资金系统操作、银行对账等工作;
2、负责分子公司收款工具推广工作,协助分子公司与收款银行、厂家沟通解决问题;
3、负责集团集中收款业务单据批量处理工作;
4、负责新公司办理资金池、银企直联以及资金系统上线等工作;
5、收集反馈日常付款流程中存在的问题,提出合理化建议。
资金会计岗位职责12
工作职责:
1、在部长领导下,完成稽核、内控、资产和报表等相关工作;
2、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规和各项制度;
3、负责财务凭证、报表、账簿等财务专业技术资料的审核工作;
4、参与编制年度财务预算和财务决算报告,制定落实措施,定期检查完成情况;
5、根据国家和上级主管部门的有关规定使用会计科目,负责中油财务电算化管理工作,定期(每周)备份财务数据,保证财务电算化的安全运行;
6、定期向公司领导及各部门各项目提供公司收支动态情况表,及时为公司经营决策提供相关财务数据;
7、负责增值税发票的购买、开具、登记、交付等工作,对开具增值税发票项目的收入成本及时入账;
8、按照国税局的相关规定定期进行增值税和所得税的申报,并保证所申报数据的真实合法性;
9、负责月末年末结账工作,根据上级主管部门的要求及时编制年、季、月度财务报告,作到数据计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时;
10、配合相关部门做好公司职工工资总额的控制,负责公司所有人员工资发放及相关成本结转的账务处理;
11、负责本部门人员考勤的'上报及本部门员工的绩效考核;
12、负责向相关部门和上级部门提供各种财务资料和会计数据;
13、年度终了,负责公司财务电算化会计账簿的打印和装订工作,年初初始建帐工作;
14、组织指导日常账务处理工作,每月按时正确结账;定期检查各会计科目,作到账证相符、账账相符、账表相符;
15、负责对本部门发生的涉税业务进行监督和审核,不定期组织部门员工学习国家最新的财税理论;
16、完成领导交办的其他工作任务;
资金会计岗位职责13
1、严格按照公司制度的`要求审核各种费用申请单据,确保相应费用符合公司相关制度及税法要求;
2、跟进日常费用、待摊及预提等相应帐务处理,确保数据的合理性、正确性以及有效性;
3、月末按要求编制相应的科目分析报表,确保账实相符、账表相符;
资金会计岗位职责14
1、办理现金收付和银行结算业务:包括借支、报销、货款等支付,相关票据的转付及进账等工作,根据现金及银行收付情况,登记现金及银行账;
2、银行相关业务办理:办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等;
3、提供有关资金状况的信息:编制资金日报表、查询各账户的存款余额,以保证资金的合理调度;收支信息的`提供,包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息;
4、现金、票据及印章保管:妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据,并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对,保证资金安全;保管空白结算凭证和印章;
5、银行账户的管理及维护:妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;及时核对银行账,有差额时需编制银行余额调节表;将银行对账单装订成册,存档保管;
6、完成领导交办的其他事项。
资金会计岗位职责15
1、负责编制每月资金预算,及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作;
2、负责银行年度融资、贷款资料的准备;
3、负责跟进银行的.各种业务,如:网银收付款、贴现、拆票、开银行承兑汇票、贷款等;
4、银行开户、销户、网银、帐户年检等银行信息的变更事务;
5、负责协助上级领导做好资金管理工作。
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