会计出纳岗位职责[推荐]

　　在充满活力，日益开放的今天，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编为大家收集的会计出纳岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

会计出纳岗位职责[推荐]

会计出纳岗位职责1

　　1.同上下游客户及相关合作单位之间业务往来的对账和发票跟踪。

　　2.负责每日各项物资进出，汇总进销存数据的核对和统计，建立形成相应的统计日报表，做到及时、完整、准确。

　　3.负责汇总统计月报、年报的工作，并按要求及时上报各项报表和数据，做到正确完整。

　　4.日常车快递运输仓储等费用核对和统计，并做好报表。

　　5.协助办理物料的入库、验收、发放和登记、盘点，填写入库单，出库单，建立仓库物料卡、台帐、明细账，定期盘点库存。

　　6、要求高中或中专以上学历;

　　7、具备吃苦耐劳、积极上进、主动勤快、诚实、正直的`品德;

　　8、性格开朗外向、善交际，待人接物热情礼貌周到，具较强亲和力;

　　9、熟练操作WORD、EXCEL软件;

　　10、具备初级财务会计知识，能熟练使用EXCEL软件登记应收应付账款流水账、开发票、报税;能编制库存报表及其它财务报表; 11、对外公关协调能力强，善于与人口头、电话、QQ沟通，口才好、沟通协调各类事务的能力强;

　　12、品行端正，具备良好的个人信用口碑及品德、无不良嗜好;

会计出纳岗位职责2

　　1、负责公司网银汇款，对账相关事宜。

　　2、负责跟银行对接工作。

　　3、负责公司员工社保，考勤等相关事宜。

　　4、负责办公用品和清洁消耗用品的发放，统计及计划申购。

　　5、负责公司安排的对外联络工作及领导安排的'其他工作。

会计出纳岗位职责3

　　1、收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存；能及时办理的'决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。

　　2、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐；不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。

　　3、出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到准确、无误；做到帐款相符。

　　4、认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密；并定期参加财务继续教育培训。

会计出纳岗位职责4

　　出纳：

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账。

　　3、负责每月发放工资。

　　4、完成公司交代的其他事宜。

　　财务文员：

　　1、审核公司财务单据，整理档案，管理发票，制作工资表，协助会计抄税等;有一定的英文水平。

　　2、统计、打印、登记、保管、上交各类公司报表和报告。

　　3、协助上级部门开展公司财务部内部的`沟通与协调工作。

　　4、保管和发放本部门的办公用品及设备。

　　5、完成上级指派的其他工作。

会计出纳岗位职责5

　　1、按照公司要求负责收取相关费用并开具相关票据。

　　2、办理项目业户水电卡充值业务，装修入户手续等。

　　3、负责办公室日常行政管理，执行办公室日常用品的申购，负责办公室费用日常报销的`单据填制及跟进工作。

　　4、按集团要求，组织人员参加培训，评估培训效果。

　　5、负责日常固定资产管理、维护及相关统计工作。

　　6、负责集团领导考察，接待工作。

　　7、完成上级交办的其他工作。

会计出纳岗位职责6

　　1、按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务；

　　2、完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据；

　　3、及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务；

　　4、收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。

　　5、根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的`正常运作；

　　6、准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整；

　　7、根据公司领导的安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据；

　　8、完成财务部经理临时布置的各项任务

会计出纳岗位职责7

　　1、现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必须当天解入银行。

　　2、资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报。

　　3、清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理。

　　4、按公司要求执行费用报销审核，资金收付，并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复。

　　5、及时处理员工借款，每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表。

　　6、每月提供单体、合并报表上其他往来数据。每季度关联方对账发总账汇总。

　　7、银行帐户的开户与销户。

　　8、收据、支票、空白银行票据的`保管与开具，定期整理装订银行对账单。

　　9、收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印。每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付。

　　10、收集资金预算数据，编制资金预算表。

　　11、查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况。

　　12、每月15日前按时装订会计凭证。

　　13、积极配合审计工作。经总账审核，财务（副）经理审批后提供对外数据。

　　14、完善SOP操作手册。完善业务部门培训文档。

　　15、完成直接上级交办的临时任务。

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