(实用)财务人员岗位职责15篇
在现实社会中,岗位职责起到的作用越来越大,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧,下面是小编精心整理的财务人员岗位职责,希望对大家有所帮助。
财务人员岗位职责1
1、财务报表及财务预决算的编制工作,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;
2.对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;
3.管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的'业务往来;
4.向总经理汇报公司的经营成果、财务收支情况、财务分析,提出有益的建议;
5.完成上级交办的其他日常事务性工作。
财务人员岗位职责2
(一)出纳应具备条件
1、大专以上财会专业毕业,本市户口。
2、女性,23—30岁之间。
3、从事出纳工作至少两年以上。
4、熟悉出纳工作之流程。
5、做事认真负责。
(二)会计应具备条件
1、可聘用兼职会计,必须持有会计证。
2、与相关税务单位人际关系良好。
3、虽是兼职,但需保证有足够的工作时间,不影响公司营运和报税工作。
4、从事会计工作至少三年以上,有经验的会计。
(三)财务人员工作职责
一、各类表格使用功能说明
1、美容师提成记录表:
①手工费提成记录表
②业绩提成记录表(推卡、推产品已付清)
备注:公司业绩提成记录与以上相同,主要记录公司推卡、产品已付清(涉及前台员工提成)
2、推卡、产品未付清记录表:
主要记录美容师与公司推卡、产品未付清部分(美容师部门与公司分开记录)
3、美容师点号记录表:
汇总记录每位美容师当月所有的点号次数(每天一计,月底汇总)
4、美容师业绩表:
汇总记录每位美容师当月所有业绩(每两天一计,月底汇总)
5、营业收入明细表:
每天记录前一天的营业收入,月底汇总总计。
6、收支情况日报表:
主要是给总公司提供前一天直营店的收支情况。
7、信用卡刷卡明细表:
主要记录客户用信用卡消费情况
8、库存表:
产品收入、支出、结存明细表(主要用于仓库管理)
二、每日收入与支出记帐流程详解
1、收入:前台把前一天的营业款交出纳,出纳核对无误后,就把前一天营业款交存银行。(指现金部门)
2、支出:每日支出经店长同意签名,出纳核对无误后,出纳用备用金支付,若每笔金额超过100元以后,需经店经理批准后方可报帐,此时,出纳可根据这些单据作支出记录。
三、美容师奖金与提成核算及记录方式
1、美容师奖金:
①最佳员工奖:1名(300元奖金)
②最佳预约奖:1名(除最佳员工外,奖金200元)
③最具潜力奖:1名(除以上两项外,奖金200元)
2、抽成与记录方式:
①抽成:(参照手工费的标准)
a类
b类
项目
抽成百分比
项目
抽成百分比
推卡(月、季、半年)
6%
推卡
4%
推产品
10%
推产品
6%
推促销卡
4%
推促销卡
3%
②a、b类标准:
所有美容师点号总数
a类:点号数在平均基数以上(平均基数= ————————————)
所有美容师人数总计
b类:点号数在平均基数以下
③业绩:(达4000元者底薪为500元,未达者底薪为380元)
四、提供出纳报税应备资料与月底盘点规定:
1、出纳应提供给会计资料(以便会计能在规定时间内报好税):月初提供。
①现金收款凭证
②现金付款凭证
③银行收款凭证
④银行付款凭证
⑤银行对帐单
⑥调节表
⑦货币资金报告表
⑧产品库存表
2、月底盘点:
①现金盘点:根据现金日记帐上的月末结有数与库存现金实有数进行核对,做到帐与实相符。
②银行存款核对:根据银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单的存款余额核对,做到帐与帐相符。若两者不符时,查是否有未达帐项。若有时,应编制银行存款余额调节表,调节后的存款余额是相符即可;若调节后仍然不符,那就要得细核对每笔业务,看是否有多记、少记或数字记错,查找到两者相符为止。
五、会计工作职责
1、将每月税务单位应缴交的`报表按时缴交。
2、应与税务单位建立良好的人际关系。
3、合理为公司节税。
4、按时为公司申报和送缴税务单位相关的资料和税金。
5、了解税务法令,有修改或变更时应及时通知公司,以便配合法令执行。
六、会计与出纳工作责任归属与分配说明
会计与出纳工作须掌握一个原则“管钱不管帐,钱帐分管”。出纳只管两本帐(现金日记帐和银行存款日记帐),也就是说出纳是管现金和银行存款的,并在每月月初提供原始凭证及相关资料给会计作帐,会计根据出纳提供的资料来记帐、登帐并出资产负债表、损益表等,且在规定的时间内向税务报税、缴纳税款,也就是说整个的帐务处理由会计负责。
七、税收核定之办法与规定
税收核定的办法与规定:各地区、各行业都有所不同,在此主要讲两点。
①查帐征收(比如禾祥西店):根据当月营业额的实际数报营业税及附加;
②核定征收(比如松柏总店):在一定期间里(比如半年、一年),税务局给企业核定一个营业额,在这个期间内不管营业多做,少做都得按税务局核对的数额去缴交营业税及附加。
八、会计报帐之流程与表格说明
1、会计根据出纳提供的资料及仓管员提供的汇总库存表、编制记帐凭证,根据汇总记帐凭证做损益表、资产负债表、费用明细表。
2、填制营业税、所得税等申报表,到税务局指定部门报税,税务部门根据审报表打出税单,然后到开户银行支款。
九、仓管使用表格与功能说明
库存表:所有产品明细收入、发出结存的报表,根据此表可汇总收支、存数量,以便月底计成本。
十、仓库管理规定
1、申购:当库存产品低于安全库存量时,可向店长提出申购,由店长填写申购单传真至总公司。
2、入仓:当总公司备齐产品派人送一至直营店,由直营店店长、仓管根据送货单来点货,点完货由仓管写进仓单,店长、仓管分别签名,以示负责。
3、出仓:当前台和调配室分别缺货时,由她们及时告之店长,由店长写出仓单,店长、仓管、经手人(前台或调配室)签名后,前台或调配室方可领到所需产品。
4、盘点(采取月末盘点):
①仓管库存盘点:仓管根据当月入仓、出仓凭证,汇总收入凭证,发出凭证,结出月末库存量,然后再实地盘点现有库存数量,看帐上库存量与实有库存量是否相符,若不符,追究当事人责任。
②调配室盘点:盘调配室有数量。
③前台盘点:前台根据进仓数量、出仓数量,盘点出前台月末现有库存量,若前台产品报表
实有数不符,同样追究当事人责任。(出仓数量指顾客等购买数量,进仓数量指向仓管领的
量)备注:以上盘点后,都须编制产品盘点表,然后交一联给财务,让财务进行帐务处理。
财务人员岗位职责3
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
四、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。
五、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。
六、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。
七、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。
八、协助出纳作好工资、奖金的'发放工作。
财务人员岗位职责4
1、协助财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度和成本管理的有关规定,结合企业的生产经营特点,会同有关职能部门拟订成本核算办法和成本控制、考核制度。
2、在财务经理的领导下,按照国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作,建立并登记相关台账,编制产品生产成本计算表。
3、加强成本管理基础工作,协助有关部门建立健全各项原始记录。
4、参与产品盘点工作,及时处理产品清查账务,并定期对账。
5、组织编制或修订产品生产消耗定额,协助各部门编制成本计划。
6、监督各部门执行成本计划情况,组织推行成本控制考核。
7、编制成本费用报告,进行成本费用分析和考核。
8、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。
9、严格控制成本开支范围和开支标准,定期分析成本计划执行情况和成本升降原因,并结合实际调查研究找出问题,提出改进意见和措施,为改进管理、降低成本提供准确、可靠的依据。
10、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法,提出降低成本的'控制措施和建议。
11、完成上级领导交办的其他工作。
财务人员岗位职责5
1、完成日常事务性工作,处理帐务:根据国家会计法规和公司的实际情况进行会计核算,负责总账会计的核算工作。日常账务处理要求能够熟练使用金蝶财务软件进行编制凭证、记账、财务报表等账务处理;对各公司的.往来账进行核对调整;
2、日常税务工作:购买发票,开具发票、负责纳税申报,配合银行、财税、内审等部门工作,提供所需资料报表;
3、日常报销等单据审核,开具与保管发票;
4、财会文件的准备、归档和保管;年终协助进行所得税汇算清缴及工商执照年检等相关工作;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络;
7、熟悉一般纳税人的全盘账套操作。
财务人员岗位职责6
负责人事劳资、机构编制等工作;
负责局机关统计专业技术职务聘任工作;
负责全旗重大国情国力普查和专项调查统计经费,国家统计事业费,统计系统的专项基本建设投资以及国有资产管理和监督工作;
组织实施全局政府采购工作;
完成局领导交办的其他工作任务。
财务人员岗位职责7
1、与IT合作完成各种业务统计报表的设计、开发和验收工作,以满足管理会计分析需要;
2、定义信用卡关键指标分析维度和体系,并结合其他相关业务确认分析需求,确立指标监控的'方法;
3、配合IT搭建数据平台,为ERP等系统项目提供数据基础;
4、每月完成SAP CO月结,并提供多维度的分析报告;
5、及时准确地提供管理信息报表和管理建议;编写业务分析报告,为管理决策提供信息支持;
6、参与重点项目跟踪与分析。
财务人员岗位职责8
1机关会计岗位职责
1.固定资产核算岗位的职责一般包括:
(1)会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法;
(2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划;
(3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制;
(4)计算提取固定资产折旧和大修理资金;
(5)参与固定资产的清查盘点。
2.材料物资核算岗位职责一般包括:
(1)会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;
(2)审查汇编材料物资的采购资金计划;
(3)负责材料物资的明细核算;
(4)会同有关部门编制材料物资计划成本目录;
(5)配合有关部门制定材料物资消耗定额;
(6)参与材料物资的清查盘点。
3.库存商品核算岗位的职责一般包括:
(l)负责库存商品的明细分类核算;
(2)会同有关部门编制库存商品计划成本目录;
(3)配合有关部门制定库存商品的最低、最高限额;
(4)参与库存商品的清查盘点。
4.工资核算岗位的职责一般包括:
(1)监督工资基金的使用;
(2)审核发放工资、奖金;
(3)负责工资的明细核算;
(4)负责工资分配的核算;
(5)计提应付福利费和工会经费等费用。
5.成本核算岗位的职责一般包括:
(1)拟定成本核算办法;
(2)制定成本费用计划;
(3)负责成本管理基础工作;
(4)核算产品成本和期间费用;
(5)编制成本费用报表并进行分析;
(6)协助管理在产品和自制半成品。
6.收入、利润核算岗位的职责一般包括:
(1)负责编制收入、利润计划;
(2)办理销售款项结算业务;
(3)负责收入和利润的明细核算;
(4)负责利润分配的明细核算;
(5)编制收入和利润报表;
(6)协助有关部门对产成品进行清查盘点。
7.资金核算岗位的职责一般包括:
(1)拟定资金管理和核算办法;
(2)编制资金收支计划;
(3)负责资金调度;
(4)负责资金筹集的明细分类核算;
(5)负责企业各项投资的明细分类核算。
8.往来结算岗位的职责一般包括:
(l)建立往来款项结算手续制度;
(2)办理往来款项的结算业务;
(3)负责往来款项结算的.明细核算。
9.总账报表岗位的职责一般包括:
(l)负责登记总账;
(2)负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表;
(3)负责管理会计凭证和财务会计报表。
10.稽核岗位的职责一般包括:
(l)审查财务成本计划;
(2)审查各项财务收支;
(3)复核会计凭证和财务会计报表。
2机关财务科岗位职责
财务科是负责局系统财务管理、环保资金管理以及财务内审的职能科室,其主要职责是:
1、负责贯彻执行财务管理制度,抓好本系统财务管理制度化、规范化建设工作。
2、负责全市排污收费计划管理和专项审批办理工作。
3、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作(包括奖惩、结算、兑现等考评工作);负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。
4、负责本系统会计人员的业务管理和指导工作;负责初审会计人员上岗证和会计专业职称评定推荐工作。
5、负责本系统的财务状况年报和有关统计月、季、年报工作。
6、负责本系统的财务管理、财务辅导、财务汇总工作。
7、负责政府采购项目计划的申办及资金结算工作;负责本系统国有资产管理、年检工作。
8、负责上级环保专项资金申报、管理工作。
9、负责本系统财务稽查和财务内审工作。
10、完成局领导交办的其它工作。
3机关财务人员岗位职责
1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德,严格执行国家财务会计制度,严格遵守财经纪律,维护财务制度,依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务,实行会计监督。
2.要认真审核原始发票:一是经济业务是否符合实际,是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等,费用开支标准是否符合有关规定;二是审核原始发票要素填写是否正确,原始发票大、小金额是否一致;审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后,才能付款;审核发票是否为收款单位所在地的发票,发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票,必须有经办人、验收人在发票上签字;转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。
3.大额支出申报:凡支付金额在5000元以上(发放职工工资、津补贴、奖金等除外)必须向市局申报,待同意后付款。4.资金调度使用:每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金;对类、款、项科目之间的大额余款,应提出资金使用建议,合理安排资金,提高资金使用效益。
5.做好原始凭据的交接:每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整,并填写交接清单。
6.现金归存银行,不得坐收坐支现金:当天收入金额较大且超过库存限额的现金,及时归存银行,确保资金安全,避免坐收坐支现金。
7.固定资产管理:认真做好购买物质的管理,达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人,切实加强资产的管理。
8.登记现金和银行存款日记帐,保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。
9.加强现金管理:不能以“白条”抵库,现金支付结算起点(1000元)以下零星支出,1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付;工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位,不得以现金、银行存款帐户转付给个人。
10.加强票据的管理。各单位应以县(市)气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。
11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后,做好数据资料备份(双备份)。打印现金出纳账并装订成册,保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录,有关人员应加盖印章和单位公章。
财务人员岗位职责9
1.建立健全集团合并管理制度(内/外部),并推动有效执行;
2.建立各BU/报表项的会计事项review体系并推动有效执行,确保重大事项在集团层面的及时沟通和确认。根据各BU业务特点和实际情况,分层制定综合管理方案(覆盖会计事项、报表审阅/检查、分析等);
3.建立集团会计政策(包括Local GAAP及US GAAP)的`落地计划,并推动有效执行;
4.建立和维护集团审计流程与标准,确保符合集团层面的会计政策,审计符合要求,不断推动效率与质量的提升。建立集团审计vs子公司法定审计,US GAAPvs其他MultiGAAP审计流程的协同和管理体系,利用各项提效工具,使集团审计工作达到效率和质量化;
5.制定团队未来2-3年的发展规划,探寻未来行业内的定位和方向;
6.横向拉通集团业务场景,指定横向场景的核算、管理及分析规则,建立/优化财务分析体系,提升管理分析深度,制定横向场景的会计政策并推动有效执行。
财务人员岗位职责10
1、促销费用管理:促销方案审核、促销费用审核、专项方案跟进及终端费用追溯;
2、审计管理:大区日常财务审计及大区经理离任交接审计;
3、有奖瓶盖管理:管控有奖瓶盖额度;
4、经销商账务管理:经销商对账及异议费用的确认;
5、其他工作:领导临时交办的工作。
财务人员岗位职责11
1、完成各项财务核算及会计业务,负责成本管理、费用支出控制,预算编制、更新;
2、协助财务经理进行预算管理,处理税务事宜,组织协调内外部审计;
3、审核公司各项支付,清理往来帐户,定期对应收帐款进行分析,协助加强应收帐款的管理;
4、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的.年检和更新工作;
5、完成会计凭证编制、登录工作,审核后上报相关财务报告及报表;
6、及时传达并严格执行下发的各类财务管理文件,指导财会资料档案管理;
7、主持财产清查,并对发现问题提出建议;
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。
财务人员岗位职责12
1.负责记账凭证、账表等会计资料的审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册的`工作。
2.负责填制会计档案清册,对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。
3.做好各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的存档保管及安全保密工作,不得擅自出借。
4.因需外借的会计档案,须经财务科长批准,并做好登记。
5.对需销毁的会计档案,要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前,重要的会计资料,应复印留存。
财务人员岗位职责13
1、主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作,完成企业财务计划;
2、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助总经理制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定;
3、制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算;
4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算;
5、筹集公司运营所需资金,保证公司战略发展的资金需求,审批公司重大资金流向;
6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的`关系,维护公司利益;
8、参与公司重要事项的分析和决策,为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;
9、审核财务报表,提交财务管理工作报告。
财务人员岗位职责14
1、所负责项目的年度预算编制及定期回顾、管控及数据分析;
2、进行月度季度年度经济分析会指标数据核实及汇报,为项目团队进行关键信息决策提供抓手;
3、日常财务核算,协同平台完成月度、半年度、年度结账工作;
4、日常业务流程审核,专项内部检核及培训;
5、银行、税务相关工作等。
财务人员岗位职责15
1、全面分析、监督公司财务及经营状况及编制相关的会计报表;
2、建立企业评估模型,收集财务信息,撰写分析报告;
3、初审财务报表,提供初审意见;
4、审定实施的财务方案,提出改进意见和决策支持;
5、研究分析公司成本收益情况;
6、协助和配合预算编制、成本控制和内外部审计工作;
7、整理、归类财务分析文件和档案。
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