(精华)财务人员岗位职责

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(精华)财务人员岗位职责

　　在我们平凡的日常里，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编整理的财务人员岗位职责，希望能够帮助到大家。

(精华)财务人员岗位职责

财务人员岗位职责1

　　1、财务室是学校的'安全要害部位，财会人员应认真执行《会计法》和财会管理制度，各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备，安全保卫责任落实。

　　2、现金管理必须专人负责，财会室存放现金必须执行银行方面的统一规定，超规定存放现金要报经校领导批准，同时落实防护措施。否则发生事故，由当事人承担责任。

　　3、树立安全防范的意识，财务室门窗、防盗，报警设施经常检查，确保安全、牢固、有效。使用经公安、技监部门检测合格的保险柜(箱)，保险柜过夜现金不得超出公安机关或银行核定库存现金限额，保险柜(箱)应及时关锁，钥匙会计随身携带，不准放在办公桌内或转交他人。

　　4、财会人员应按现金管理制度使用现金，一般超出现金支付数额的，要使用银行支票支付方式进行结算，特除情况去银行存取现金数额较大时，必须两人以上，不得单身去银行存取款。

　　5、财务室内注意来往人员，陌生人不准进入财会室，非财会人员不准接触保险柜。

　　6、注意防火安全，经常检查防火设施是否安全有效，财务室内不准吸烟或带入其它火种。

财务人员岗位职责2

　　一、财务部职责

　　财务部是公司财务管理中心，公司日常经营活动中的财务核算，经营所需资金的筹集与管理，财务管理制度的建设与执行及财务团队的管理均属于其职责范畴，具体如下：

　　1、负责公司会计核算工作，严格执行财务会计制度，建立完整的财务核算体系；负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理；办理日常现金收付及银行结算业务，妥善保管库存现金、银行空白票据、发票、收据等经营用票据；执行国家税收政策，及时做好纳税申报工作，协调与税务部门的关系；定期编制财务报告及各种统计报表；妥善保管会计档案资料。

　　2、有效合理使用资金，降低资金使用成本，根据经营资金使用情况做好融资工作，协调与金融部门的关系；编制公司各项财务收支计划，分析财务计划执行情况，提供财务分析报告；利用会计核算资料、统计资料及其他有关资料，定期进行经济活动分析，判断和评介公司的经营成果和财务状况，及时准确地向公司领导和相关管理者提供可靠的决策信息；

　　3．建立健全财务管理制度，完善内部控制制度；指导和监督子公司执行统一的财务核算体系，对违规行为及时予以纠正；参与主要经济合同的签订，做好合同登记、归档工作并负责监督合同的履行情况；参与各部门及子公司经营管理目标中财务指标的制订，对实施过程进行监督，实施结果进行考核；完善公司内部审计制度，配合内部审计部门完成各项审计工作。

　　4、设置各级财务工作岗位，合理调配各级财务人员，有效提高工作质量和工作效率；有计划地安排各级财务人员的培训，提高专业知识和专业技能；配合集团人力资源部做好各级财务人员的绩效考核晋升、降职、奖罚和续聘工作。

　　5、完成公司领导临时布置的其他工作

　　二、财务总监岗位职责

　　1、在董事会和总经理领导下，总管整个集团的财务工作，对全集团的财务工作负责；制定财务工作计划，指导和监督下属财务人员有效执行工作计划；

　　2、制订集团财务管理制度，拟定集团会计核算办法，建立符合集团实际情况的科学、系统、完善的财务管理体系，有效的实施内部控制；

　　3、协助总经理制定集团经营战略，配合集团战略主持制定、实施集团财务战略，以支持集团推行经营战略；

　　4、组织编制财务预算和各项财务收支计划，监督相关财务预算、计划、方案的执行情况，对于偏离预算、计划和既定方案的经济事项有权予以纠正或提请集团领导按规定进行处理。

　　5、负责集团资金计划的制定及资金的筹集和管理，协调与金融部门的关系，保障公司项目开发和日常经营管理的资金需要，有效降低资金成本，提高资金的使用效率；

　　6、参与集团经营计划、重大投资项目和重要经济合同签订等重大经济事项的讨论和研究，为集团重大经济决策提供财务依据和专业意见，有效控制财务风险；

　　7、负责集团纳税筹划和管理工作，实时学习新的'税收法规并与税务机关建立良好的税务关系，做好各开发项目的税务筹划，合法降低项目的税务成本。

　　8、负责对集团所有财务人员的管理，定期对财务人员进行考核，根据实际情况合理配置财务人员。

　　9、管理和监督下级子公司的财务管理工作，配合内部审计部门以及有关主管部门完成各项审计、检查和监督。

　　10、根据公司制度规定履行与财务管理相关的其他职责。

　　三、集团财务部经理岗位职责

　　1、全面主持集团具体财务工作，指导部门人员及下属子公司落实集团财务管理制度及会计核算办法并不断予以完善；组织并督促部门人员及下属子公司遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；

　　2、协助财务总监制定集团财务战略、编制财务预算和各项财务收支计划，指导部门人员及下属子公司有效执行既定战略、预算及计划，并对执行过程进行控制，执行效果进行分析；

　　3、协助财务总监拟定集团资金计划并执行资金计划；负责大额工程款项支付和费用报销的审核，有效监管资金计划执行情况及日常资金状况，提高资金周转率；分析资金计划执行情况，根据资金流转情况对不合理资金占用提出改进意见；

　　4、参与集团经营计划的具体拟定、重大投资项目的可行性研究和重要经济合同的常规审核；贯彻执行集团经营计划，监督重大项目和经济合同的执行情况，配合财务战略、财务预算、资金计划的执行和监管，及时揭示经营风险；

　　5、监管开发项目日常税金缴纳情况，有效执行项目税务筹划方案，控制税务成本；

　　6、指导门人员及下属子公司及时、正确、完整地编制财务会计报告、财务分析报告并履行最终审核职责；

　　7、负责配合内部审计部门定期、不定期对集团内各级财务部门进行审计；配合有关主管部门完成各项审计、检查和监督

　　8、负责对集团所有财务人员日常工作的考核及人员奖惩、调配和管理建议的拟定;负责财务人员日常专业培训计划的拟定；负责主持召开财务例会；负责协调部门内部、部门之间的员工关系；

　　9、负责公司领导交办的其他事项。

　　四、集团财务部副经理岗位职责

　　1、负责集团财务部日常具体财务工作，协助财务经理指导部门人员及下属子公司严格执行集团财务管理制度及会计核算办法，规范会计基础管理工作；组织并督促部门人员遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；

　　2、负责根据开发项目的具体情况设置合理的账簿体系和财务报告体系，并指导部门人员正确执行；

　　3、按照集团财务管理制度、开发项目的各项合同和集团费用报销标准，负责日常收款、工程款项支付和费用报销的审核；

　　4、督促部门人员及时核对帐务，及时清理单位债权债务和个人借款，及时申报缴纳税金、及时编制资金报表、财务报告并实时检查工作完成情况；

　　5、审核部门人员上报的往来单位未开票情况统计报表、交付订金15日以上未付款统计表等需要其他部门配合的事项，并通知其他业务部门予以落实：

　　6、负责与金融部门贷款、还款的常规业务，协调与金融部门之间的关系；负责审核报出的纳税申报表，协调与税务部门的关系；

　　7、指导主管会计编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告并审核是数据是否准确、合理；

　　9、具体指导部门人员配合内部审计部门及有关主管部门完成各项审计、检查和监督；

　　10、协助财务经理对集团财务人员日常工作进行考核以及拟定人员奖惩、调配和管理建议;负责财务人员日常专业培训计划的落实；

　　11、公司领导交办的其他事项。

　　五、子公司财务部经理岗位职责

　　1、全面负责子公司财务部日常具体财务工作，指导部门人员严格执行集团财务管理制度及会计核算办法，规范会计基础管理工作；组织并督促部门人员遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；

　　2、编制子公司财务预算和各项财务收支计划，指导部门人员有效执行预算及计划，并对执行过程进行控制，执行效果进行分析；

　　3、编制子公司资金计划并执行资金计划；有效监管资金计划执行情况及日常资金状况，提高资金周转率；分析资金计划执行情况，根据资金流转情况对不合理资金占用提出改进意见；

　　4、参与子公司经营计划的具体拟定、重大投资项目的可行性研究和重要经济合同的常规审核；贯彻执行经营计划，监督重大项目和经济合同的执行情况，配合财务预算、资金计划的执行和监管，及时揭示经营风险；

　　5、负责根据子公司的具体情况设置合理的账簿体系和财务报告体系，并指导部门人员正确执行；

　　6、按照集团财务管理制度、子公司的各项合同和集团费用报销标准，负责日常款项支付和费用报销的审核；

　　7、督促部门人员及时核对帐务，及时清理单位债权债务和个人借款，及时申报缴纳税金、及时编制资金报表；负责子公司财务报告的编制和上报；

　　8、负责与金融部门贷款、还款的常规业务，协调与金融部门之间的关系；负责审核报出的纳税申报表，协调与税务部门的关系；

　　9、指导部门人员编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告并审核是数据是否准确、合理；

　　10、指导部门人员配合内部审计部门及有关主管部门完成各项审计、检查和监督；

　　11、协助集团财务经理部门人员日常工作进行考核以及拟定人员奖惩、调配和管理建议;

　　12、负责向集团财务部报备子公司财务管理工作情况

　　13、公司领导交办的其他事项。

　　六、集团主管会计岗位职责

　　1、熟悉并严格执行国家会计法规、制度，集团财务管理制度、会计核算办法及公司业务流程；

　　2、负责会计稽核，按照集团财务管理制度和集团会计核算办法，审核记账凭证，做到凭证合法，内容真实，数据准确，手续完备；

　　3、月末结账后及时编制财务报告，财务报告须按项目分别编制，本月开始后10个工作日内完成上月报告，经财务经理审核后报送集团相关领导；督促各子公司在本月开始后7个工作日内报送上月报告至集团财务部，由集团财务经理审核后报送集团相关领导；年度财务报告需在年度结束后20个工作日内完成经财务经理审核后报送集团相关领导；

　　4、根据收银员及出纳人员提供的统计台账，定期统计客户已交、未交、欠交款情况，并将客户交付订金15日以上尚未付款情况统计上报财务副经理，由财务部副经理通知营销部门落实回款情况；

　　5、根据项目销售情况及项目完工交付计划及时向税务部门申领销售发票；加强发票、收款收据和销售认购书的管理，严格执行申领及核销制度；

　　6、督促会计人员及时计提当月税金、依据审核无误的纳税申报表，在税务机关规定的时间内申报缴纳当月税金；

　　7、负责编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告；

　　8、负责会计凭证、账簿、报表和其他会计资料的归档和统一保管；

　　9、公司领导交办的其他事项。

　　七、会计岗位职责

　　1、按照集团财务管理制度和集团会计核算办法，依据审核后的原始凭证及时编制记账凭证、登记会计账簿，做到记账及时、账务处理清晰、正确，保证所有提供的会计信息真实、及时、准确、完整；

　　2、根据收银员及出纳人员提供的统计台账，核对预收款项是否存在差异；

　　3、检查出纳人员提供的银行对账单与其银行日记账是否相符，并依据银行对账单及现金、银行存款日记账核对现金及银行存款明细账；

　　4、加强合同管理，建立合同台账，逐笔序时登记合同履行情况及印花税缴纳情况；

　　5、依据审核无误的账簿，计算本月应缴税金；制作税金计提表并填制项目报销单，报领导审批后通知出纳转款至税务专户；填制纳税申报表报财务部副经理审核；

　　6、及时清理往来款项，统计往来单位未开票情况，报财务部副经理通知其他业务部门催收票据：

　　7、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其他会计资料、负责会计资料的收集、整理、装订和保管工作，并按时归档；

　　8、公司领导交办的其他事项。

　　八、出纳岗位职责

　　1、负责依据审批后收付款凭证，按规定办理款项收付业务；

　　2、所支付款项必须符合公司审批流程，对不符公司财务管理制度的付款凭证可拒绝支付；不得未经审批流程或在审批流程不完备的情况下私自转款，一经发现报公司人力资源部按公司制度处理；

　　3、急需付款且领导外出情况下，经领导授权的人员也可审批，但是领导归来后应补办有关手续。

　　4、要依据收付款凭证当日序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；严禁无收付款原始凭证登记账簿；登记后的收付款凭证要当日转交项目负责会计，并严格履行签收制度；

　　5、做好库存现金管理，现金日记帐定期与总帐核对，定期盘点现金，保证帐帐、帐款相符，日常库存现金不得超过2万元，库存现金不得出现白条抵库现象；

　　6、积极配合会计结账工作，本月开始后5个工作日内取得银行对账单，与银行存款日记账核对相符后转交项目负责会计；

　　7、要负责妥善保管现金、有价证券、空白支票和收据；支票遗失，应立即向银行办理挂失手续；如因保管不当造成公司经济损失时，应由当事人承担赔偿责任；要建立支票备查登记簿，记录每一张支票的使用情况，作废支票也要登记备查簿，并且作废支票要单独保管，不得随意丢弃：

　　8、按月及时、准确办理工资发放

　　9、依据收款员提供的销售原始资料及银行放款单据（取得放款单据及时通知收银员,保证同步入账），及时录入销售台账，并逐日与收款员对账；

　　10、每日下班前将当日资金日报及销售报表报送财务部经理、财务部副经理及项目负责会计；

　　11、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；

　　12、公司领导交办的其他事项。

　　九、收银员岗位职责

　　1、根据营销策划部提供的售房单价、折扣折让及销售代理公司提供的销售认购书，认真核对每套住房的收款原始依据，明确收款类型（购房款、商铺款、车位款），经确认无误后，进行收款；

　　2、收银员收款及出具收款凭具必须做到准备无误，出现短款、假币、票据多开、重开等差错，均由收银员负责；

　　3、在客户交付定金时，提醒客户交首付款时间并尽量将首付款存入公司指定帐户，以提高工作效率；

　　4、公司售房款必须当日解交银行或送交公司出纳，款项交接必须认真履行交接手续，次日上午将收款原始凭证转交公司出纳并完成与公司出纳的对账工作；在库存现金达到￥30000元时，需及时通知公司指定收款人收取现金；

　　5、每日下午五点半前，与现场销售主管核对当日业务发生额，双方数据核对无误方可轧账，打印日销售报表并与销售主管共同签字确认后与当日业务凭证一并上缴公司财务；每日下班前，盘点各种收据、协议书库存数量，询问销售现场主管是否还有缴款客户，是否需要领用认购书，如有需要及时办理，以免延误收款工作；

　　6、在涉及客户增减人员、更名、换房等特殊业务时，必须依据公司主管销售领导及现场销售主管签字同意的特殊申请表，方可办理换票等相关手续；

　　7、做好收款收据和认购书的管理工作，开出的收据及发出的认购书要收回财务记账联，作废的认购书及收据一式三联都要妥善保管并与使用过的收据及认购书记账联统一交回公司。

　　8、公司各种销售活动中发出的金卡或优惠卡要做好登记，凭金卡或优惠卡认购的客户要收回金卡或优惠卡，已发出未认购卡片按公司通知统一办理；

　　9、认真录入销售统计台账，每天下班前将当日销售统计表发入公司指定邮箱。

　　10、收银员实行轮休工作制，原则上每月休息六天，工作日每日九点上班，十八点下班，若遇销售预约期及开盘期，根据销售实际需要延长收款时间，应全力配合；建立交结班日志，如遇轮休需做好交接班记录，轮休后上班需查看交接记录是否有待做工作；

　　11、收银员由财务部负责管理，工作中要忠于职守、坚持原则，如发现销售代理公司的违规行为及销售过程中遇到特殊问题要及时上报财务部领导，无故拖延不报或隐瞒不报者，由财务部提请人力资源部按公司制度予以处理；

　　十、财务人员的工作原则

　　财务人员在日常工作中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级领导报告；

　　公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事，严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复；公司对敢于坚持原则、工作成绩突出的财务人员予以表扬或奖励。

财务人员岗位职责3

　　1、审核各类财务凭证、单据等，做到齐全、规范和合规；

　　2、归集各类费用、成本，核算运营成本；

　　3、根据业务情况，做好业务核算工作；

　　4、根据合同及其他要求，做好财务对账、核算等工作；

　　5、其他要求的财务、资产等事项工作。

财务人员岗位职责4

　　1、负责销售部日常销售报表的收集汇总并分析、跟踪项目的进度，并定期向总经办汇报各项目进度情况

　　2、负责协助销售部召开销售部日常销售例会，并记录会议内容，形成会议纪要，同时负责跟进会议决议事项;

　　3、负责项目合同的内部审核、协调以及合同签订对接以及后续相关文档对接工作;

　　4、负责部分项目的.回款跟进以及项目款发票开具申请;

　　5、负责渠道商的管理、对接，含资质审查、往来资料对接、存档等;

　　6、负责公司档案管理，包括但不限于项目合同、公司各类资质证书的等;

　　7、协助行政人事经理处理部分行政工作，包括但不限于日常基础行政、工商、项目申报等;

　　8、完成上级安排的其它工作事项。

财务人员岗位职责5

　　1、遵守和执行国家的有关财经法律、法规、公司和营业部的`各项财务管理、保密制度；

　　2、真实、准确、完整、及时反映和记录有关的会计凭证、财务报表，如实反映营业部的经营活动和财务状况；

　　3、牵头编制营业部预算，跟踪、监督预算执行情况；

　　4、做好数据分析，提供合理化建议；

　　5、加强和总部、外部监管部门的联系，及时报送各类报告。

财务人员岗位职责6

　　1.协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务

　　2.申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报

　　3.银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核

　　4.协助财会文件的准备、归档和保管,开具发票

　　5.负责与银行、税务等部門联系,季度,年度报税,年终汇算清缴等等...

　　6.能及时完成公司交待的`各项事宜及公司内之相关单位与人员之联系相动事宜。

财务人员岗位职责7

　　1、严格执行保密制度，不得泄漏会计数据、资料和信息。

　　2、主动配合上级财务、税务、物价、审计等单位的检查指导，并提供真实完整的.会计资料。

　　3、必须按月定时接受学校或单位民主理财小组对原始单据的审核，对有疑义单据要澄清原因，及时说明和纠正，确保无误后方可下帐。

　　4、负责及时登记固定资产总帐，指导保管下好固定资产明细帐，并坚持每年对资产进行1——2次的盘存检查。

　　5、负责检查、监督、指导和规范学生伙食、校办企业等单位的财务核算工作。

　　6、凡在校学生在500以下的学校、会计人员应该兼教文化知识课。

财务人员岗位职责8

　　1、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；

　　2、按时向总经理提供财务报告和必要的.财务分析，并确保这些报告可靠、准确；

　　3、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划；

　　4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告；

　　5、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告；

　　6、维护及管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

财务人员岗位职责9

　　一、掌握人员工资变动情况和相关政策，负责编制工资及其它发放现金表册，交出纳执行。

　　二、及时、准确、真实、完整地编制并报送各种财务报表。

　　三、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其它有关会计档案，按规定装订，并按要求及时归档。

　　四、做好本单位年终财务决算，及时上报省局。

　　五、积极完成处室领导交办的其他工作，保守财务秘密。

财务人员岗位职责10

　　1、催要供应商增值税进项发票，并及时认证。

　　2、负责开具本公司销项发票，并核算公司当月应交税金。

　　3、整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。

　　5、保管，整理公司对外账务档案及税务资料。

　　6、处理与税务有关的其他事项

财务人员岗位职责11

　　1.负责审核会计凭证、编制合并财务报表及报表分析;

　　2.负责接受各项内外部财务检查、审计监督等;

　　3.年度决算报表的编制、汇总和上报工作;

　　4..负责分析财务指标完成情况、查找问题、提出改进意见;

　　5.负责完成各项财务制度的制订、修编工作;

　　6.对接集团财务部，协调组织各项工作;

　　7.公司工资绩效、社保审核及相关账务处理;

　　8.定期组织个人借款清理工作及内部往来对账工作;

　　10.协调组织NC系统的.取数维护工作;

　　11.完成领导交办的其他工作。

财务人员岗位职责12

　　1、所负责项目的年度预算编制及定期回顾、管控及数据分析;

　　2、进行月度季度年度经济分析会指标数据核实及汇报，为项目团队进行关键信息决策提供抓手;

　　3、日常财务核算，协同平台完成月度、半年度、年度结账工作;

　　4、日常业务流程审核，专项内部检核及培训;

　　5、银行、税务相关工作等。

财务人员岗位职责13

　　一、保管公司财务印鉴和各项财务资料；

　　二、记账和报表

　　1、根据账簿设置管理规定设置账簿；

　　2、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。

　　3、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如：《设计师工资及提成明细表》、《管理费用明细表》、《在施工程结算表》、《完工工程结算表》、《收入与费用比例表》、《资产负债表》、《损益表》；

　　4、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；

　　三、工资管理

　　根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。

　　四、审核

　　1、审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整，数字计录是否准确，大小写出是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等；

　　2、审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否平衡等；

　　3、审核收据、发票和支票。收据和发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的收据和发票，支票的开据是否正确，是否及时入账，登计簿的记录是否齐全等；

　　4、审核日报和现金、银行存款日记账。日报的编制是否正确，与现金账和库存现金额是否一致，现金账和银行账的发生额和余额是否正确等；

　　五、资产管理

　　根据资产管理规定对公司的'资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作，做到账账、账实相符。

　　六、成本控制和财务分析

　　正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。

　　七、对外工作

　　每月税务报税，缴税工作和工商年检工作。

　　积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。

财务人员岗位职责14

　　1、制定产品线的.成本结转流程、标准作业手册等，并完善会计制度;

　　2、统计类报表的设计、审核、维护及合并;

　　3、成本异常分析、追踪、成本作业考核;

　　4、产品线损益分析、供货区域安排、毛利分析、营业组织损益状况分析;

　　5、该岗位的合作与协助事项:检核产品线每月异常点，定期与事业部召开沟通协调会，并配合事业部及其它相关部门提供相关决策支持;

　　6、完成领导安排的其他工作。

财务人员岗位职责15

　　1、复核出纳转来的`原始单据是否齐全完备，保证资金收支的完整及真实性。

　　2、设置公司总帐帐户，并根据原始单据编制会计凭证。

　　3、凭以登记各明细分类帐，并及时与总账核对，保证账账相符

　　4、核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。

　　5、核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。

　　6、核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。

　　7、按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。

　　8、完成公司安排的其他工作任务。

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