财务人员岗位职责【热】

　　在我们平凡的日常里，我们每个人都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责可以有效规范操作行为。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家收集的财务人员岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务人员岗位职责【热】

财务人员岗位职责1

　　1.协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务

　　2.申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报

　　3.银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核

　　4.协助财会文件的'准备、归档和保管，开具发票

　　5.负责与银行、税务等部門联系，季度，年度报税，年终汇算清缴等等...

　　6.能及时完成公司交待的各项事宜及公司内之相关单位与人员之联系相动事宜。

财务人员岗位职责2

　　一、熟悉企业会计准则以及现行的税法，熟悉行业业务流程以及会计核算方法，熟悉新旧会计准则之间的区别，掌握新旧两种准则下账务处理的规则

　　二、编制和维护公司的'总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来

　　三、定期出具成本报表、财务分析报告，并提出降低成本的措施和建议

　　四、审核和录入内部各类会计凭单进行帐务处理，包括审核银行和现金账目，费用核算和报销审核，负责公司单位往来的管理，及时核对和督促公司的往来结算等

　　五、对公司的商业零售业务的运营与发展提供财务规划、财务管理、财务建议等支撑

　　六、协调财务部与公司其他部门的关系，对外协调与财政、税务、银行、工商等相关机构的业务和联络工作，并及时办理公司与其之间的业务往来

　　七、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行

　　八、及时传达并严格执行下发的各类财务管理文件，指导财会资料档案管理

　　九、完成会计凭证审核，及时结账，上报相关财务报告及报表

　　十、负责成本核算的工作，并就出现的问题及时上报，结合公司实际情况完善有效的成本核算及控制模式

财务人员岗位职责3

　　1. 负责现金的保管，对经由负责人签字的报销单予以审核进行报销，负责登记现金日记账，做到日清月结。准确准时完成每月一次的`现金盘点工作;

　　2. 负责保管银行印鉴卡等有关资料，负责登记银行存款日记账的工作，及时到银行取回回单及银行对帐单;

　　3. 负责统一管理发票和收据，做好开具、领用和核销工作;

　　4. 其他公司财务部安排的事项。

财务人员岗位职责4

　　1.独立完成公司的总账、明细账、报表编制；

　　2.按时进行月度凭证填制，记账，月度报表编制与税务申报；

　　3.公司费用报销制度拟定与审核；

　　4.公司采购制度拟定与采购发票、流程审核、认证；库存材料、进销存明细账务登记；

　　5.增值税发票申领、保管、填开；

　　6.公司薪资制度拟定与审核、发放；社保缴费及个税税费申报，扣缴；

　　7.负责公司银行/海关等业务办理；办理办理进出口清关，出口退税；

　　8.外汇入账申报及结汇(网上操作)；

　　9、公司对外合同签署的财务审核；

　　10.公司工商变更等事项处理。

财务人员岗位职责5

　　1、负责公司的全面财务会计工作，搞好成本核算，确保经营实现;

　　2、负责制定并完成公司的.财务会计制度、规定和办法;

　　3、参与公司重要经营策划，努力当好领导的参谋助手;

　　4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。千方百计降低成本，提高公司经济效益。

　　5、组织编制资金计划及做好资金收支管理、确保公司资金安全。

　　6、拟定税收筹划方案并组织实施;

　　7、定期编制财务报表并完成审计工作;负责财务统计报表工作;

　　8、做好日常财务管理及分析;

　　9、配合财务中心提供融资资料，根据财务中心要求参与融资工作;

　　10、参与采购合同谈判;

　　11、负责项目公司财务资料、档案收集、整理和归档工作;

　　12、领导安排的其他任务。

财务人员岗位职责6

　　1、负责区域门店内财务相关制度及工作要求的拟定下发，并监督执行；

　　2、负责定期与门店人员进行沟通，解决门店在财务工作中的问题，提升工作效率；

　　3、负责组织门店内非财务人员进行业务知识、工作流程和管理技能的学习培训；

　　4、对门店的`财务工作进行考核，并建立考核机制，定期进行绩效沟通；

　　5、对区域内新开店财务筹建流程的梳理及优化，完善财务筹建手册；

　　6、负责对区域内新开门店财务筹建工作的跟踪及指导。

财务人员岗位职责7

　　1、负责业主的水电费、管理费及其他费用的.统计核算工作，确保费用收缴的及时准确，提高物业管理费的收缴率；

　　2、熟悉相关的法律法规，严格执行收费制度，及时准确地做好各项收费工作；

　　3、负责打印出各业主的管理费及其他费用交款通知单，核对后交相应工作人员进行派发；

　　4、协助申领、开具与保管等工作；

　　5、协助财会文件的准备、归档和保管；

财务人员岗位职责8

　　出纳岗位

　　1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。

　　2、及时登记现金和银行存款日记账，根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账，每月终了，将各种原始凭证汇总交财务会计核算。

　　3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　4、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。

　　5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库，并当日存入银行。

　　6、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。

　　7、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误后方可办理。

　　8、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的，不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。

　　9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的`管理。妥善保管各种有价证劵和支票，对支票要严格办理领用登记手续，不得签发空头支票、空白支票，库存现金不得超过规定的限额，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

　　10、遵守现金保管的有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。加强安全防范意识，确保资金安全。

财务人员岗位职责9

　　1 财务部职能和职责

　　1.1部门职能：

　　依据企业会计准则等相关法律法规和公司财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、成本管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现企业战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。

　　1.2部门职责：

　　1.2.1严格执行各项财务管理制度。

　　1.2.2制定具体的会计核算标准、核算规范制度。

　　1.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。

　　1.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。

　　1.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。

　　1.2.6组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。

　　1.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。

　　1.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。

　　1.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。

　　1.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。

　　1.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。

　　1.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。

　　1.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。

　　1.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。

　　1.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。

　　1.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。

　　1.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。

　　1.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。

　　2 财务部各岗位职责和权限

　　2.1财务经理岗位职责和权限

　　2.1.1财务经理岗位职责

　　2.1.1.1掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，结合公司实际组织制定公司财务管理制度，并负责贯彻实施。

　　2.1.1.2负责组织和领导本公司的财务工作。根据相关法规和公司财务管理制度制定具体的会计核算标准、核算规范制度。

　　2.1.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。

　　2.1.1.4负责财务监督与管理工作。监督产品采购与入库工作，确保入库记录与记账的真实、准确监督库存产品保管与出库工作，定期组织盘存。监督督促应收账款的回收与检查，组织对不良债权处置定期组织固定资产、流动资金清查、核实

　　2.1.1.5组织公司成本核算。依据公司生产特点完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益，提出成本控制指标建议。参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订。

　　2.1.1.6参与企业筹资和投资决策，参经济合同和经济协议的研究、审查。

　　2.1.1.7完善公司内部控制制度建设和财务风险管理。规范业务流程，提高公司内部控制管理水平。

　　2.1.1.8组织编制财务报告及相关管理报表，并对财务报告进行审批。定期向总经理或公司股东报送财务报告及相关管理报表。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。

　　2.1.1.9组织公司财务分析。定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议。

　　2.1.1.10组织年度预算、决算的编制、控制、分析。根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划根据公司经营情况，组织审核修正财务预算，并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。

　　2.1.1.11规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。

　　2.1.1.12监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。

　　2.1.1.13接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。

　　2.1.1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。

　　2.1.1.15做好本部人员的继续教育等培训工作。

　　2.1.1.16负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。

　　2.1.1.17公司领导交办的其他事项。

　　2.1.2财务经理岗位权限

　　2.1.2.1对外投资项目的评价权

　　2.1.2.2对公司所有购销合同的监督执行权

　　2.1.2.3对公司筹资方式的建议权

　　2.1.2.4对各部门预算的审核和修改建议权

　　2.1.2.5对重大事项会计处理方式的决定权

　　2.1.2.6对各类报表，财务报告的审批调整权

　　2.1.2.7对下级工作有检查权

　　2.1.2.8对下级在工作中的'争议的裁判权

　　2.1.2.9对各项费用开支监督审核权

　　2.1.2.10对限额资金使用有批准权

　　2.1.2.11有对直接下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权

　　2.1.2.12对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权

　　2.2主办会计岗位职责和权限

　　2.2.1主办会计岗位职责

　　2.2.1.1协助财务经理制定各部门与本部门工作规划

　　2.2.1.2按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。

　　2.2.1.3日常账务处理。审核记账凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。

　　2.2.1.4监督资金使用情况。编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。及时记录资金增减变动情况，按照规定编制报表，正确反映资金动态。

　　2.2.1.5编制财务报告和进行财务分析。编制季度、半年度、年度财务报告，并对财务报表进行分析，提供财务分析报告。

　　2.2.1.6负责税务筹划。依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。审核各项税务申报表及税款的缴纳，做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理

　　做好财务筹资管理工作。

　　2.2.1.7参与预算工作。参与编制各部门财务预算以及公司总预算，并进行预算控制、分析和反馈工作

　　2.2.1.8负责电算化会计工作。定期检查电算化系统，确保其正常运转。当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理。负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

　　2.2.1.9组织会计人员进行会计资料归档管理工作。定期进行会计资料的打印和装订并归档。

　　2.2.1.10协助加强本部门人员的培训教育工作。

　　2.2.1.11公司领导交办的其他事项。

　　2.2.2主办会计岗位权限

　　2.2.2.1对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账权

　　2.2.2.2会计凭证、账簿的审核权

　　2.2.2.3没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权

　　2.2.2.4财务收支活动的监督检查权和分析评价权

　　2.3出纳岗位职责和权限

　　2.3.1出纳岗位职责

　　2.3.1.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常现金收付和银行结算业务。负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。做好库存现金管理，定期盘点现金和核对银行存款对账单，并编制“银行存款余额调节表”。

　　按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。

　　2.3.1.3建立健全出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款的日记账，做到日清月结。定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符。

　　2.3.1.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。

　　2.3.1.5保管有关印章、空白收据和支票。

　　2.3.1.6及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。

　　2.3.1.7在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。

　　2.3.1.8领导交办的其他事项。

　　2.3.2出纳岗位权限

　　2.3.2.1对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金权

　　1.库存现金管理流程

　　2.银行存款管理流程

　　3.货币资金收入流程

　　4.货币资金支持流程

　　5.费用报销流程

　　6.银行借款管理流程

　　7.财务报告编制流程

财务人员岗位职责10

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、税务工作；

　　2、公司运营成本核算与分析；

　　3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的.审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐；

　　4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表；

　　5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理；

　　6、负责工资提成的核算等；

　　7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜；

财务人员岗位职责11

　　1、承接大区费用各级规划的汇总，对未按预算规划的.省区督促及时进行修正。

　　2、负责审核大区促销费用申请表，(预算、字段信息等维度、费率)。

　　3、负责与客户费用对账(月初)，催交结案材料。

　　4、按标准对大区费用核销/结案流程审核(通过结案材料，对费用真实性负责)。

　　5、按制度要求规范区域提交相关费用结案凭证材料，及时寄回总部。

　　6、对大区及省区的费用使用情况向大区经理汇报。

财务人员岗位职责12

　　1.负责登记项目表整理及租金收款跟踪，按时对内发送催收表；

　　2.日常凭证录入，协助报表编制；

　　3.负责开票、税务申报及税控系统的维护，按时向税务机关进行纳税申报，准时报送财务报表，做到内容真实，数据准确；

　　4.负责向相关单位按月、按季对外数据报送；

　　5.负责装订记账凭证及其他档案资料；

　　6.上级交代其它事项。

财务人员岗位职责13

　　1.集团酒店业各项内部控制制度、标准、SOP操作流程(含财务核算标准、酒店业内控标准)以及与财务管理相关的管理制度的制定或修订。协助集团审计部对各成员企业执行上述制度情况的内部审计工作。

　　2.负责推进集团全面预算管理的各项工作。

　　3.负责推进集团本部及各成员企业与财务相关的内部培训工作。

　　4.负责最新财经、税收法规、政策的.收集、对企业影响研究及内部操作规范制定、讲解、培训工作。

　　5.集团各项信息化系统研讨、引进或开发及后续运营维护工作；

　　6. 领导及部门安排的其他临时性工作。

财务人员岗位职责14

　　(1)负责销售门店销售收款业务管理及对数工作，做到日清月结。

　　(2)负责日常货币资金的盘点工作，保证账实相符。

　　(3)负责客户资料的审核、开票的申请、发票的监控工作。

　　(4)审核门市的'报销费用单据的真实性，合理性。

　　(5)负责门市人员工资的核算。

　　(6)负责月底盘点仓库物料，保证仓库物料的账实相符。

　　(7)负责销售门店客户赊销管理及对账确认，密切跟踪及反馈客户的赊销情况。

　　(8)协助门市总经理完成财务预算的编制、日常费用控制监督工作，定期将预算执行情况向上级领导汇报。

　　(9)参与销售门市固定资产的现场管理工作。

财务人员岗位职责15

　　1、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；

　　2、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确；

　　3、组织制定财务方面的'管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划；

　　4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告；

　　5、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告；

　　6、维护及管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

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