财务出纳岗位职责通用15篇

　　在发展不断提速的社会中，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编精心整理的财务出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

财务出纳岗位职责通用15篇

财务出纳岗位职责1

　　1、3年以上房地产企业出纳工作经验；

　　2、大学本科及以上学历，取得会计初级职称；

　　3、熟悉用友NC系统和明源ERP系统的操作；

　　4、熟悉房地产企业财务知识和相关税收法规；

　　5、擅长组织协调团队工作，善于沟通；

　　6、擅长企业公文的撰写工作。

财务出纳岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规;

　　2、负责公司应收财务项目。

　　3、完成上级领导交办的其它工作。

　　4、有出纳、会计、应收应付等工作经验优先考虑。

　　任职资格:

　　1、中专以上学历;

　　2、有物流行业结算,财务相关经验者优先;

　　3、认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守;

　　4、熟练使用Office办公软件。

财务出纳岗位职责3

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、依据公司报销制度审核记账凭证;

　　4、办理与银行之间的所有相关业务;

　　5、协助会计做好各种帐务的`处理工作;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

财务出纳岗位职责4

　　1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核；

　　2、负责应付账款的核对，采购发票的审核与钩稽，及时与供应商对账；

　　3、负责协助成本核算

　　4、负责月度结账的'各项基础工作，例如银行余额调节表，支付宝账单核对

　　5、负责行业报销单据的审核。

　　6、协助领导完成其他任务，协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督；

财务出纳岗位职责5

　　1、负责原始凭证的审核;

　　2、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。

　　3、协助会计做好各种帐务处理工作。

　　4、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;

　　5、接受并按时完成公司分派的'各项临时性工作。

财务出纳岗位职责6

　　1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的`会计信息。

　　4. 主要负责货币资金的收付和管理工作。

　　5. 主要负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9. 主要负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要主要负责赔偿。

　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

财务出纳岗位职责7

　　（一）财务部出纳岗位职责

　　出纳岗位职责

　　1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

　　2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

　　3．不准用“白条”入帐。

　　4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

　　6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

　　7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

　　8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

　　9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，

　　银行存款管理

　　1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

　　2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

　　3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

　　4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

　　5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

　　6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

　　7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

　　8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

　　（二）财务部部长岗位职责

　　1.负责领导企业的'财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。

　　2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。

　　3.负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。

　　4.建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

　　5.正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。

　　6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。

　　7.负责办理银行贷款及还贷手续。

　　8.积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。

　　9.精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。

　　10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

　　11.负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。

　　12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。

财务出纳岗位职责8

　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

　　6、协助部门管理相关客户档案。

　　任职资格：

　　1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的.处理，熟练使用财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

　　6、有旅行社工作经验者，优先考虑。

财务出纳岗位职责9

　　1.负责收集审核原始凭证，保证原始凭证的真实性，准确性，合法性

　　2.负责准确登记现金日记账，银行存款日记账等相关公司账簿，以及公司日常管理中的相关登记工作。

　　3.负责公司公账打款的制单工作

　　4.按时去银行存取银行票据等相关工作

　　5.辅助会计对财务票据进行整理编号

　　6.办公室的'其他工作，以及领导安排的相关工作

财务出纳岗位职责10

　　1.主要负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

　　2.主要负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，主要负责及时送交银行。

　　3.主要负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单主要负责送存银行。

　　4.主要负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

　　5.主要负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

　　6.主要负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

　　7.主要负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

　　8.主要负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的'资金损失，由个人主要负责赔偿。

　　9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

　　10.主要负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

　　11.主要负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务主要负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

　　12.主要负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

　　13.完成领导交办的其它临时性工作。

财务出纳岗位职责11

　　（1）办理现金收支和银行结算。

　　（2）严格审核原始凭证，认真登记收付款凭证和日记账。

　　（3）办理外汇出纳业务。

　　（4）办理银行结算。

　　（5）保管库存现金，有价证券。

　　（6）保管各种印章，空白收据和空白支票等。

财务出纳岗位职责12

　　1据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

　　2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

　　3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的.收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

　　4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

　　5负责本公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

　　6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

　　7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

　　8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

　　9主动进行财会资讯分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。

　　10协助总经理做好公司的其他任务

财务出纳岗位职责13

　　岗位职责：

　　1、负责办理银行结算，规范使用支票；

　　2、负责国外工资的.结算，员工工资的发放；

　　3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；

　　4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

　　技能要求：

　　1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；

　　2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；

财务出纳岗位职责14

　　一、出纳的任职要求和重要性

　　按照《会计法》的明确要求，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

　　企业的现金流管理是企业的经营命脉，很多情况下比利润表更能真实反映公司的经营成果。出纳工作特别是资金支付业务容不得半点马虎，一旦出错可能给企业造成无法弥补的损失。正是由于出纳工作的重要性，有很多企业的出纳是由企业负责人的亲属或亲信担任的。

　　二、出纳的岗位职责

　　主要职责：资金收付

　　相对而言，出纳岗位是单位含金量高的岗位，无论从工作的难易程序还是责任风险，都是微乎其微的，所以基本上有小学文化水平就可以胜任。除了和资金打交道跑跑腿，还有很多借口去财政去银行在外面转悠，工作上不需要掌握多少技能，只要钱没少，基本也没啥风险。当然一旦看你轻闲，那些琐碎的杂事当然也会交给你。

　　这绝不是贬低这个岗位，当然如果它坏起来，危害也挺大，卷款跑路的也不鲜见，特别是那些民营企业现金为主交易的。

　　岗位职责：

　　1、核对各类报销或支出的凭证，根据无误凭证办理各项业务的资金收付，并序时登记现金帐和银行帐，做到日清月结，数字准确，帐目清楚，每月及时核对银行对账单，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。

　　应核对会计记帐凭证和原始凭证金额是否准确，检查票据是否合规，审批是否齐全，再根据资金渠道确认支付，特别是项目资金，要确认专款专用；涉及资金日记帐要及时核对。每月应核对好指标收支余、非税资金收支余情况，做到心中有数。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白条抵顶库存现金，确保帐款一致；

　　《现金管理条例》规定1000元以上的支出应转账结算，但实践中特别是乡镇基层频繁使用现金，突破是家常便饭，也没见谁因此而挨批。但现金结算将会逐步退出，也不适合频繁使用。想想连农民补贴都早一卡通了，还有什么现金报销的借口。

　　4、及时、准确做好工资等项目发放和代扣款项工作、缴纳税费；

　　大部分地区工资已经统发，但代发和代扣还要依赖于单位，要做到细心核对，最好是相关业务人员进行复核，减少出错率。

　　5、做好财务印鉴、出纳岗介质、空白支票和收据的管理使用，设立支票、收据和印章等各类使用台账；

　　不要为图方便或信任，将印鉴交与一人掌握，这是保障财政资金安全，避免个人责任风险；使用时应建立使用台账，可以划清责任；一些财务人员卷款而逃就是内控不到位，没有或没执行制约机制。

　　6、做好应收款项的回收工作；

　　应及时根据账面提供应收款项明细，督促和回收占用资金；

　　7、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；

　　8、完成领导交办的'其他工作。

　　三、出纳需要掌握的主要技能和知识

　　1. 熟悉各类银行业务流程，包括收、付款等；

　　2. 掌握所在岗位的单据和表格的填制方法；

　　3. 掌握财务软件中的资金模块操作；

　　4. 能够识别票据真伪并掌握票据填制的要求；

　　5. 熟悉所在公司的各项规章制度，能够按要求进行原始票据的审核；

　　6. 虽然出纳岗位不实际做账，但是需要尽量掌握会计处理方法，能看懂记账凭证。

　　四、出纳岗位可能涉及的单据和表格

　　1. 资金日报（银行日记账、现金日记账）

　　2. 现金流量表；

　　3. 银行余额调节表；（不应该出纳制作，但应掌握）

　　4. 发票登记簿；

　　5. 支票登记簿；

　　6. 印章使用登记簿；

　　7. 银行手续费及支付限额等记录表；（银行账号较多时适用）。

　　五、出纳职业规划

　　出纳岗位作为财务入门岗位，是打牢基础的阶段，由于与各个财务岗位均有业务交集，也是掌握各业务专业知识的宝贵机会。出纳人员应该在做好本职工作的同时，通过以下方式努力提高自己：

　　1. 努力学习《企业会计准则》等会计制度的财务处理要求；

　　2. 掌握税法中增值税、所得税、个人所得税等税法的基本规定；

　　3. 多与目标岗位的同事进行学习、探讨，努力学习本公司的特有的财务制度要求；

　　4. 提高EXCEL等办公软件的使用技能；

　　5. 报考职称或CPA等专业证书考试，不用过于在乎结果，学到新知识其实更重要。

　　出纳的发展方向通常包括：费用会计、资产会计、资金主管、资金经理等相对简单或相关的岗位，也有直接去应收、应付、税务等业务岗位的情形。

　　资金主管、经理的方向发展由于与出纳岗位有较强的相关性，因此相对来说会比较顺畅，投、融资知识的积累和不断拓展的银行等金融机构的人脉，也可能会给专注资金业务的朋友们提供一条通向更高级财务管理人才的捷径，但是，这类岗位通常在比较大的集团公司才会设立，因此相对来说，就业空间比较小。

　　由于绝大多数企业没有资金主管、资金经理岗位的配置，大部分出纳人员都会走向其他会计岗位，这也是相对普遍的发展路径。

财务出纳岗位职责15

　　一、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

　　二、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的.送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

　　三、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

　　四、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

　　五、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

　　六、完成财务部经理安排的其他工作。

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