公司出纳岗位职责(精选15篇)

　　在快速变化和不断变革的今天，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责是组织考核的依据。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的公司出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。

公司出纳岗位职责(精选15篇)

公司出纳岗位职责1

　　1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务;

　　2、严格按照公司的'财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务;

　　3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交;

　　4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;

　　5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符;

　　6、及时与银行定期对账;

　　7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;

　　8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作;

　　9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;

　　10、上级安排的其它工作。

公司出纳岗位职责2

　　主要职责

　　1、以业务为导向并结合外审要求，协助ssc财务核算管理岗拟定各类业务核算细则及指导规范；及时反馈核算中的共性问题，对补充新业务进行培训指导，替换不适用规则；

　　2、负责稽核各科目核算使用的正确性、规范性及sap系统维护优化等工作，复核会计凭证并指导相关岗位及时修正；

　　3、负责月度结账，出具相关报表，会计报表整套复核，确保数字准确、报送及时，满足外部财务信息需求；

　　4、填报或复核统计、税务类报表并及时维护报表项目；

　　5、负责单体报表全盘详细分析，财务报表审计、税审等底稿的填报或复核及其他往来、关联单位往来、交易等业务的.相关核算；

　　6、预算执行情况的比较分析，项目执行情况的比较分析，提出执行偏差影响因素建议；

　　7、完成领导交办的其他工作。

　　任职条件

　　1、统招本科及以上学历，审计、财会、金融或相关专业；

　　2、4年以上上市公司、集团公司或5年以上大型企业财务全盘账务操作经验，有生产制造业财务工作经验优先；

　　3、具有较强的人际沟通能力、组织协调能力、计划与执行能力；

　　4、熟悉企业会计准则，精通税法，熟练编制现金流量表，有合并报表编制经验、拥有较强的财务数据分析能力、具备财务管理素养。

公司出纳岗位职责3

　　1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4、及时与银行定期对账;

　　5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　6、配合会计人员做好每月的.报税和工资的发放工作;

　　7、管理银行账户、转账支票与发票;

　　8、完成其他由上级主管安排的工作。

　　9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;

公司出纳岗位职责4

　　1、负责日常收支的`管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

公司出纳岗位职责5

　　1、日常收付银行、现金结算业务;

　　2、办理银行业务(开户、变更、注销、维护更新、银企对账、银行回单管理等);

　　3、及时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　4、基本的账务核对，定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员;

　　5、妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全;

　　6、及时准确编制工资表并发放职工的工资，奖金以及各项补贴等工作;

公司出纳岗位职责6

　　1、负责日常资金收付和银行存款收支结算工作;

　　2、负责会计凭证、账本、财务报告等会计资料的整理和归档工作;

　　3、负责登记公司账目汇总、明细表;

　　4、办理与银行资金的'所有相关业务;

　　5、完成公司交办的其他事务性工作;

公司出纳岗位职责7

　　1、对各类收付款单据和银行对账单据的整理和汇总，并给出相关报告单;

　　2、对公司员工的报销和付款申请进行最后的确认并支付;

　　3、及时与银行、会计及其他部门进行基本账务的核对，保证帐实相符，保证资金的正常运转;

　　4、负责员工福利和日常报销费用的支付;

　　5、负责各类合同、证件、文书的`登记保管;

　　6、配合好财务主管提交每月财务相关表格;

　　7、完成上级领导交办的其他工作事宜。

公司出纳岗位职责8

　　第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的'收付款凭证。

　　第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。

　　第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”

　　使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。

　　第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。

　　第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。

　　第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。kba中南选矿网

　　第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网

　　第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴章kba中南选矿网

　　应由室主任保管或专人保管。

　　第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网

　　第十，对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任。

公司出纳岗位职责9

　　1.审核各项资金的.支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;

　　2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;

　　3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;

　　4.办理公司开户、销户，资金调度业务;

　　5.负责开具收据和发票;

　　6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;

　　7.完成领导交办的临时工作。

公司出纳岗位职责10

　　1、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。

　　2、独立完成日常财务核算、帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项成本、费用列支合理，帐户处理科学。

　　3、根据会计准则要求，准确进行成本项目分配核算。

　　4、依据税法规定，做好每月纳税申报以及年度税务汇算清缴工作。

　　5、配合政府部门，提供各项有关年审、年检资料，按时完成各项年审工作。

　　6、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。

　　7、负责会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。

　　8、完成上级领导交办的.其他工作。

公司出纳岗位职责11

　　1.按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

　　2.编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。

　　3.按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。

　　4.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

公司出纳岗位职责12

　　1、负责公司出纳工作及相关财务事宜;

　　2、负责公司员工的`各项日常报销;

　　3、负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;

　　4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;

　　5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;

　　6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买发票开具领出登记进行妥善管理;

　　7、配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等;

　　8、完成上级领导安排的其他工作。

公司出纳岗位职责13

　　1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入;

　　2、负责收集和审核原始凭证;

　　3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;

　　4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;

　　5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转;

　　6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;

　　7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;

　　8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;

　　9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;

　　10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;

　　11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;

　　12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;

　　13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;

　　14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的`事项;

　　15、公司领导临时指派的事项。

公司出纳岗位职责14

　　1、负责资金收付的相关工作，包括业务收付、费用支付、工资支付、相关银行票据以及印章的管理等；

　　2、负责网上银行管理的工作，包括网银的使用维护、资金调拨以及资金收支两条线管理等；

　　3、负责发票管理的'工作，包括发票的使用管理、发票的定期检查以及发票管理制度的拟定等；

　　4、其他财务负责人交办的工作。

公司出纳岗位职责15

　　1、协助财务经理把控物业公司的财务收支，对公司的财务收支帐目负直接责任。

　　2、严格按公司的财务管理制度支出各种款项。

　　3、严格按公司的财务管理制度收存各种有效的发票和支出凭证。

　　4、如实向会计师申报物业的所有收支情况。

　　5、妥善保管企业的支票、银行对帐单等重要财务文件。

　　6、严格按公司的财务管理制度及时将大额现金存入银行。

　　7、按财务管理规定每天留存备用金并妥善保管。

　　8、严格掌管财务保险柜的钥匙，严禁转交他人和丢失。

　　9、严守公司的`财务秘密和保险柜的开启密码。

　　10、接受总公司的财务管理的指导和检查工作。

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