财务科岗位职责(通用15篇)

　　在日常生活和工作中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，制定岗位职责可以有效规范操作行为。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的财务科岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

财务科岗位职责(通用15篇)

财务科岗位职责1

　　1、根据《预算法》的规定，负责编制乡镇财政预决算，组织预算执行、预算调整、年终结算具体工作。对部门预算编制、执行实施指导监督。

　　2、按照《财政总预算会计制度》、《会计基础工作规范》的规定，设置和登记会计账簿，编制记账凭证，真实、准确、及时办理会计核算业务。及时报送各种会计报表、统计报表和财政收支分析。

　　3、根据收入预算与国税、地税部门对接落实收入任务。深入企业搞好税源调查，分析税源变化，建立健全税源台账。制定年度组织收入措施，掌握征收进度，确保收入任务圆满完场。

　　4、合理安排支出，及时调度、拨付资金，保证人员工资发放和重点支出实现。加强专项资金管理，确保专款专用。

　　5、组织、指导本乡镇单位预算会计工作，配合搞好会计基础工作规范化管理和业务培训工作。

　　6、按照档案管理要求做好相关资料整理工作，及时移交归档。

财务科岗位职责2

　　1、严格执行总部、区域下发的'各类管理制度、流程及要求。

　　2、负责对公司现行流程制度及管理细则执行进行评估，及时修订与完善流程制度及细则。

　　3、负责依据公司管理流程，对销售政策申请、兑付等进行评估。

　　4、负责销售大区中层人员的离任审计工作。

　　5、负责营销中心财务业务的内部评审，预警与控制风险，并跟踪整改。

财务科岗位职责3

　　第一节预算部部门职能

　　预算部主要负责工程项目的预算、决算、成本控制、成本核算、工程款的结算与支付等工作，对工程项目进行有效的成本控制和成本核算。

　　一、成本控制

　　1.负责项目开发过程投资指标的分解及监控。

　　2.负责目标成本控制，方案、设计变更的经济测算。

　　3.负责报建面积、产权面积、预售面积及租赁面积的测算。

　　4.负责成本信息库的建设，实施项目成本统计、分析及研究，并及时做好好信息沟通。

　　4.1配合工程部、材设部及其他相应部门对甲供材的供应商及分包单位进行考查比选，建立材料供应商及分包单位信息库;

　　4.2 熟悉常用建材及新材料的品种、性能、适用范围、价格水平，建立主要建材及设备价格信息库，为工程材料选择、认质认价工作提供必要的参考依据;

　　5、在公司总目标范围内，并结合公司的阶段性目标向公司及相关部门提供相关参考意见及建议。

　　二、成本核算

　　1.负责工程标底的编制。参与招标评审和投标报价分析等各项招标配合工作。

　　2.负责收集、整理工程招投标、工程合同文本及工程造价管理方面有关的法律、法规、信息;

　　3.配合草拟工程合同及补充协议文本，参加公司组织的有关合同商谈;负责招标合同总价的提供。

　　4、依据工程合同、协议等资料编制或审核工程预算、结算、工程进度报告，并交公司审查;跟踪合同执行情况，对发现合同执行过程中的有关问题提出改进草案;

　　5、熟悉设计资料、工程合同、工程定额及配套文件、国家及公司有关规定，并正确执行;

　　6、参加设计方案论证、图纸会审、设计交底、材料及设备市场询价、工程用材

　　认质认价、工程中间及竣工验收、造价测算工作，参与审阅工程变更、现场签证、现场收方等工作;

　　7、根据工程实际施工进度，审核工程进度款、材料设备付款，办理相关签证会签;

　　8、根据有关单位、部门提供的甲供材料需用计划及相应的技术管理要求及时配合公司相关部门办理甲供材料的认质认价工作;

　　9、负责项目工程款资金计划的编制。

　　10、负责工程进度产值审定及工程款支付审核。

　　11、负责权限内的工程签证及工程任务通知单的审核。

　　12、负责综合认价、签证扣款的审定。

　　13、配合办理竣工验收备案、墙改、散水结算书。

　　14、配合办理财务决算书。

　　15、作好本部门的工程经济资料及材料设备资料的分类、整理及保管工作;

　　16、负责对预算部造价人员的业务工作指导、培训，对月度工作及结算的质量和计划完成情况的评价。

　　三、参与公司决策和其他管理活动

　　1、参与公司项目可行性研究，投资论证，提供各项经济技术基础数据;

　　2、为财务部或其他相关部门提供有关数据;

　　3、配合财务部门向公司领导提出企业经营效益分析报告，并提出改进方案。 4、完成领导交办的其他工作，做好与其他部门的配合工作。

　　第二节预算部各岗位职责

　　岗位名称预算部经理

　　岗位概述：组织本部门人员进行有关建筑材料市场原材料价格信息的市场调查，根据工程施工设计图低，组织编制项目预算，并对工程成本进行控制。竣工后，组织编制竣工决算。将决算与预算进行对比分析，找出成本差异，为降低工程造价提供有利的依据。

　　岗位职责

　　1、全面贯彻执行公司的各项方针、政策及规章制度，确保预算部围绕公司总目标的各项任务的圆满完成，负责预决算管理制度草拟和执行;

　　2、做好本部门人员组织管理工作，协调好本部门员工工作及与公司、部门间的工作协调、配合工作;负责部门内的技术支持、质量检查、人员培训工作;

　　3、做好造价控制工作，对工程的成本控制负责;

　　4、建立工程预决算台帐，项目工程的全方位、全过程建安成本控制，提出降低建筑成本的合理化建议;

　　4、参加公司及部门组织的工程建设项目招标、分包及材料供应商的比选工作;

　　5、、对项目工程将使用的'主要材料、设备及相应的施工工艺进行调查、询价工作;

　　6、、负责公司预(决)算的编制和审核;

　　7、参与工程招投标，负责工程类经济标底的编制;

　　8、草拟与工程造价控制工作相关的工程合同、协议及相应文件、函告等;

　　9、跟踪了解合同执行情况，对合同执行过程中的相关问题并提出建议草案;

　　10、工程类应付款项经济核算，审核各类工程类款项的支出;对施工单位报审的工程款支付申请进行全面的核算、复查;

　　11、负责核算并报审工程经济变更、现场签证。参加设计方案讨论、图纸会审、设计交底等工作;

　　12、负责项目建设的各项预算、结算工作并报请公司审查工作;

　　13、参与各个阶段的工程验收和技术交底工作;

　　14、负责搜集工程类价格信息，每月编制工程造价信息供决策参考;

　　15、参与项目可行性论证，就项目造价问题提出建设性意见;

　　16、负责编制投资项目的前期预测，与相关单位、部门合作编制工程概、预算和决算，编制、核对工程预(结)算文件;

　　17、对工程图纸进行经济分析，参与相关图纸会审工作;

　　18、完成经济洽商、索赔的工作;

　　19、审核工程建设合同;监督合同的执行，与计财部门协作，保证建设合同、材料采购合同的财务履约;

　　20、对工程预算类保密工作负全责;

　　21、合理组织、安排、考核以及激励本部门员工，优质高效完成公司预结算任务

　　22、完成公司下达的其他工作。

　　工作标准

　　1、对企业高度忠诚，有责任心及敬业精神，团结协作，维护企业利益;

　　2、遵纪守法、廉洁奉公，接受企业经营理念，融入企业文化;主动、认真、高效、踏实，能创造性地工作;

　　3、精通各项相关法规,熟悉建筑市场材料设备价格、建筑成本控制、有关建设工程的规范规程、施工工艺流程及规范、审计流程，能快速、准确编制工程预算、招投标书;能独立完成本专业预算、决算及成本分析;

　　4、能够优化施工方案，控制工程成本;

　　5、须有审计经济签证、全国造价师证;熟练运用工程造价软件和办公软件;

　　6、具有良好的管理能力和谈判能力，具有良好的协作沟通能力;

　　7、很强的学习能力，不断提高自身素质。

财务科岗位职责4

　　1、负责组织公司年度财务预算编制工作。

　　2、根据实际销售计划情况，审核修正各部门提交的月度费用计划。

　　3、负责月度、季度、年度公司经营情况分析。

　　4、收集、整理计划执行信息，编制月度、季度、年度计划执行情况表。

　　5、根据实际销售计划情况，审核修正营销中心提交的促销活动申请。

　　6、负责组织公司经营决策分析。

　　7、审核出纳银行资金支付。

　　8、完成上级领导临时布置的`其他工作。

财务科岗位职责5

　　第一章、财务科工作职责

　　一、负责医院财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。

　　二、负责建立健全医院各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度，并督促具体贯彻执行。

　　三、负责医院年度财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作。合理调整资金，精打细算，提高资金使用效果。

　　四、负责医院的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪违法行为，对重大问题及时向领导及有关部门报告。

　　五、负责医院的成本核算工作，逐步实行全额成本核算，完善成本管理制度，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋和助手。

　　六、负责医院各项收费标准的制定、申报、监督和检查。

　　七、负责全院的收费、结算及各种收费票据的管理以及医院会计档案的管理工作。

　　八、依据相关部门提供的职工工资和奖金的发放标准，负责工资、奖金的发放及公积金的管理。

　　九、负责全院财会人员队伍建设及业务技术考核，加强财会人员的思想政治工作和业务培训，不断提高财会人员业务能力和技术水平

　　十、负责门诊病人的挂号、收费工作，负责办理住院病人入院登记、出院费用结算及费用查询事宜，负责解答病人与收费相关的问题等。

　　十一、完成院长交办的其他临时性工作任务

　　第二章、财务科长工作职责

　　一、认真贯彻《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国审计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》等法律和法规，严格遵守国家财经纪律和医院制定的各项规章制度。

　　二、在院长领导下，负责本院的财务工作。定期对本科室人员进行财务管理制度的培训，教育本科人员树立为医疗第一线服务的思想，确保临床医疗工作的顺利完成。

　　三、对本院一切经济活动进行财务监督，协助院长管理好财政拨款和事业收入；认真贯彻国家发改委的物价政策，严禁多收乱收和故意漏收不收。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约业务开支，监督事业资金的正确使用。

　　四、定期对本院的财务管理状况进行总结分析，并编制分析材料报送院长，为院长制定医院的发展规划提供依据。

　　五、建立健全内部控制制度，并贯彻执行财务管理、现金管理制度，防止铺张浪费和贪污挪用事件的发生。

　　六、结合本院实际，拟定本科人员的工作职责，并付诸实施，并定期检查执行情况。

　　七、根据财政部、卫生部和医院的.实际需要，正确、及时的编制月份、季度和年度财务报告。

　　八、对房屋及建筑物、药品、医疗设备、家具、材料、现金等国有资产，进行经常性的监督检查的安全，以确保院有资产的安全完整。

　　第三章、财务科会计的职责

　　一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。

　　二、编制记账凭证。根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。

　　三、登记账簿。按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。

　　四、及时、正确地编制会计报表。每月根据总账和有关明细分类账的账户余额及其他有关资料，按国家统一的报表格式和要求编制会计报表，并对重大事项进行说明。

　　五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。

　　六、做好往来帐款的管理。对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。严格执行结算纪律，及时清理债权债务。

　　七、管好会计档案。按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。

　　八、定期或不定期与资产管理部门核对各类资产。对各类资产的采购、出入库、领用、调拨、报废、盘亏或盘盈进行核算。

　　九、年度终了，按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

　　十、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定

　　第四章、财务科出纳职责

　　一、在财务部门负责人的领导下，严格执行国家有关的现金管理和银行结算制度。办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终了向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。

　　二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　三、做好各种收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作

　　四、负责库存现金、空白支票、现金等价物的保管，库存现金不得超过银行规定的额度，对于开出的支票要逐笔登记，发生丢失立即办理挂失，不白条顶库，私自挪用资金。

　　五、财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊情况离岗经领导批准后，安排他人交接。

　　六、对资金支付要做到认真仔细，所有相关人的签字完整、清晰，数字准确，任何涂改后的单据视为无效。

　　七、对每笔凭证严格把关，根据审核无误，手续齐备的原始凭证及时办理各种款项的收付；

　　八、做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借帐户。严禁开具空头支票和远期支票。

　　第五章、财产物资核算会计职责

　　一、在财务科科长领导下，主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作

　　二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度，不得随意设置。

　　三、正确使用核算科目。各科目的核算内容及科目之间的相互对应关系要正确，不得任意改变。

　　四、正确填制出入库凭证，其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。

　　五、财务处理要及时，核算要准确，要及时，登记帐簿，做到日清月结，数字准确无误。

　　六、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确，并有完备的验收手续，计价方法应符合记帐要求。

　　七、物资帐要和保管定期核对，做到帐、卡、物相符。

　　八、每月同财务科账目管理人员核对财产物资帐，并及时报送财产物资出入库及消耗报表。

　　第六章、药品核算会计职责

　　一、在财务科科长领导下，主要负责药品数量、金额的核算工作。

　　二、按照会计制度规定，正确设置和使用会计科目。

　　三、各种统计报表报送要及时，内容要正确、完整。

　　四、严格把好药品的购入及消耗关，及时处理帐务。

　　五、定期同药库、药房核对库存，同财务科核对金额，做到帐帐、帐物相符。

　　六、在核算中发现问题，要及时处理，对重大问题要及时向领导报告

　　第七章、门诊、住院收费处收费员的职责

　　一、在财务科领导下，负责收费工作。收费人员要严格执行财务制度，上岗前要经过业务培训与见习，对本职工作必须熟练掌握，否则不能单独值班。

　　二、收费员在工作中要态度和蔼，服务热情，严格执行国家规定的医疗收费标准，收取患者的预交金、药费、治疗费等各项费用，办理各项退费；开出的收据要与对方或处置单上的姓名、金额、项目相符。

　　三、收付现金要实行“唱收唱付”，钱票当面点清，尽量避免和杜绝现金收付中的差错事故。

　　四、每天准备好足够的零钱和各种收费资料，方便病人，节省时间，减少排队。

　　五、传递零钱或票据给患者，动作准确、轻柔，不得随手一抛。

　　六、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后报财务科长审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。

　　七、收据领用要严格按照请领手续办理。个人领用收据后要妥善保管，不准丢失，不准借用或挪用他人收据，不准任意作废、涂改收据。

　　八、患者退款，属于当日的要经有关人员批准签字后，将收据的一、二联贴在原票上方可退款；属于隔日退款，业务科室应写明退款原因和签名后方可退款。如遇到退药时，必须要有当班药房人员签属字样"药品已收回"，方可办理退款手续。退款交于患者时，应该由患者亲自接收，不得由医助或医生代办，如有发现按相关规定处罚。

　　九、当面交班，遵纪守法，当天的收入要及时送存银行，不得借支、不得挪用和坐支。

　　第八章、住院、门诊收费处审核人员的职责

　　一、负责对收费医嘱的审核，防止多收、少收和漏收。

　　二、负责对结算单据的审核，防止结算错误。

　　三、负责对病人费用医保报销比例、自费比例等的审核；

　　四、负责病人退费合理性的审核。

　　五、根据日报表，对收费人员收取的现金数、支票等进行审核；

　　六、对收费人员领取的预交金收据和各种报销单据进行审核

财务科岗位职责6

　　1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助总经理制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定;

　　2、完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制;

　　3、制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算;

　　4、负责团队打造和部门体系建设;

　　5、参与公司重要事项的分析和决策,为企业的'生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;

　　6、审核财务报表,提交财务管理工作报告。熟练的英语口语能力,具备以英语为工作语言的能力

财务科岗位职责7

　　1、负责公司各站点跨境电商亚马逊，eBay、wish等平台全盘财务处理；

　　2、电商各平台成本、物流费用、商品库存监管管理；分析各环节运营成本并能提出有效的成本控制方案；

　　3、第三方支付工具的资金流审核，平台退货、退款、转账、推广费用支出等，核对并整理入账，每月对账；

　　4、负责电商平台销售数据的核对、跟踪及分析，根据各个平台后台数据报表，负责电商销售平台的利润成本核算；

　　5、审核采购单据，做好财务流程管控工作；

　　6、税务申报：每月按时申报各公司的'个税，企业所得税，及工商年报，保证公司的正常运营；

　　7、完成领导交代的其他事项。

财务科岗位职责8

　　1、完成日常事务性工作，协助总公司处理帐务；

　　2、申请票据，开票，协助办理税务报表的申报；

　　3、报销单据审核；

　　4、协助财会文件的准备归档和保管；

　　5、负责与客户账目核对，应收应付账目管理。

财务科岗位职责9

　　1、严格遵守执行国家财经纪律和学校财务制度。

　　2、贯彻勤俭办学方针，加强财务管理工作。

　　3、认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围和标准，合理使用资金。

　　4、按照国家会计制度规定，认真审查会计凭证，准确及时地做好记帐、算帐、报帐、结帐和清帐工作。做到手续完备，帐目清楚。

　　5、认真编制各种收、付款凭证，妥善保管各种会计凭证、帐薄、报表。

　　6、负责审核报销单据，做好记帐凭单编制及事业支出、往来等帐务的明细分类核算，做到余额与核对总帐一致，确保帐目数字准确，内容完整，帐表一致。

　　7、负责每月教职工工资及课时费的`核算工作，做到核算准确，不出差错。

　　8、严格财务规定，坚决同一切侵害国家财产和利益的行为作斗争，并及时向上级报告。

　　9、完成领导交办的其他工作。

财务科岗位职责10

　　1、认真学习贯彻执行国家及建设行政管理部门制订的法规规定及定额标准和费率。

　　2、配合工程部经理做好单位工程成本核算，定期到工程项目部，做好工程用料、人工费的分析，结合工程项目开展定额分析活动，核定各种资源消耗情况，对工程预算情况提出建议和意见，并及时反馈给公司领导。

　　3、熟悉公司各项目部施工图纸，熟悉施工现场，了解工程合同和协议书，配合项目人员编制施工形象、进度计划，按生产进度计划做好每个生产阶段的施工结算，及时向公司领导反映工程经济运行情况。

　　4、熟悉单位工程的有关基础材料及施工现场情况，了解采用的'施工工艺和方法。

　　3、掌握并熟悉各项定额及取费标准的组成和计算方法。参与在建项目的预算和竣工后的结算工作，审核在建项目已完工程月度用款计划和月度付款额。

　　4、掌握市场价格信息，编制施工结算，对工程造价作出评价分析。

　　5、协助财务部对工程项目的进行成本核算。

　　6、经常深入现场，对设计变更及现场工程施工方法更改材料价差，以及施工图预算中的错算，漏算等问题，能及时做好调整方案。

　　7、根据施工图预算开展经济活动分析，进行两算对比，协助班组搞好经济核算。

　　8、做好工程项目造价文件汇总和存档工作，对已竣工决算完成的工程项目进行经济指标分析；

　　9、建好公司预结算及进度报表台帐，填报有关报表；

　　10、在竣工后，协助有关部门编制竣工结算。

　　11、及时完成领导交办的其他任务。

财务科岗位职责11

　　一、在科室负责人领导下，完成医院会计帐务处理，及时做好记帐凭证及电算帐务处理。

　　二、认真细致复核原始凭证，及时与出纳做好对帐工作。

　　三、负责银行存款对帐工作。

　　四、负责医院预算与决算编制工作。

　　五、每月终了在次月5个工作日内提交会计报表。

　　六、做好查帐工作。

　　七、负责债权、债务清理与核销工作。

　　八、对会计帐务系统真实、合法负责。

财务科岗位职责12

　　职责描述：

　　工作地区：上海,上海市,浦东新区

　　岗位要求：

　　1、33——42岁

　　2、本科（会计、财务、审计或相关专业）

　　3、日语N2或以上水平

　　4、有中级资格证

　　5、5年以上大型日企的财务工作经验，3年以上管理层经验

　　6、熟悉会计、审计、税务、财务管理、相关法律规则

　　岗位职责：

　　1、严格执行公司财务会计制度和计划，监督和完善公司总部及分公司日常的.财务管理活动

　　2、负责总部的费用核算、报表制作、财务审计、成本核算、资金管理等工作

　　3、负责税务申报及有效实施税务风险控制

　　4、负责向日本本社制作和提交连结合并财务报表

　　5、根据国家财务制度和财税法规，结合公司实际情况，协助财务部制定适用的内控制度和财务管理办法，在上级领导下开展工作

　　6、主持财务部门工作会议，协调部门人员完成指定的工作目标

　　7、协调维护银行、税务、审计等外部机构合作关系并处理相关事宜，维护公司利益

　　岗位要求：

　　学历要求：不限

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：无工作经验

财务科岗位职责13

　　1、负责公司日常现金及银行收付业务，每日及时登记资金日报表，发票开具

　　2、协助办理月度税费申报纳税，纳税信息的整理归档

　　3、负责每月工资发放，日常资金收支凭证的记账及整理，会计凭证的装订及保管

　　4、负责审核销售系统资料，开具销售订单及___

　　5、负责销售收入的核算工作，确保应收账款的.准确性并及时登记应收款项报表

　　6、完成领导安排的其他工作

财务科岗位职责14

　　1、领导和管理财务团队；

　　2、中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划；

　　3、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；

　　4、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；

　　5、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行；

　　6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；

　　7、向公司管理层提供各项财务报告和必要的.财务分析；

　　8、负责组织公司的成本管理工作；

　　9、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。

财务科岗位职责15

　　计划财务科（处）是各地（州、市）地方税务局主管本系统组织税收收入、税源监控、税收分析和预测、税收会计统计、税收票证管理、以及税务经费预算执行、资产管理的职能部门。

　　主要职责是：

　　1、负责贯彻执行计财工作相关法律、法规、制度和办法，并结合本系统实际，建立和完善本系统各项计财工作制度、办法；

　　2、负责本系统税收收入中长期规划，以及年度、季度和月份税收计划的编制、分配落实和执行分析工作；

　　3、负责本系统税收收入常规分析和预测、以及税收宏观分析工作，建立健全税收分析档案，定期组织开展税收分析专题会议；

　　4、负责本系统税收资金运动和税收入库情况的核算、反映、监督、指导和管理工作，同时做好各项税收数据质量的审核上报工作；

　　5、负责本系统税收票证的使用、管理和检查工作；

　　6、负责本系统重点税源企业监控管理工作，按季度开展微观分析，公布行业税负预警标准；

　　7、负责本系统部门预算的编制、下达、执行情况的监督和管理工作，开展财务状况分析，提高资金使用效率；

　　8、负责本系统税务制服、交通工具、信息网络设备等装备的计划上报和配发工作；

　　9、负责本系统基本建设项目的计划编制、项目可行方案上报，以及工程日常管理和监督检查工作；

　　10、负责本系统政府采购和管理工作；

　　11、负责本系统内部财务审计和经济责任审计工作；

　　12、负责本系统“三代”（即代征、代扣、代收）税款手续费的统计汇总和审核，以及核拨和管理工作；

　　13、负责本系统国有资产的使用和管理工作；

　　14、负责本系统税务代保管资金账户管理工作；

　　15、负责本系统非税收入管理工作；

　　16、负责本系统税收电月报、旬报、五日报、税收会计统计报表、税收票证报表、重点税源报表、税务事业费报表、部门预算报表、税务基建决算报表等各类数据的.统计汇总和审核上报工作；

　　17、负责协助做好本地区计财系统人员的培训、教育工作；

　　18、负责同本级财政、国库、审计等部门的协调工作；

　　19、负责本部门政治思想和业务学习工作；

　　20、负责办理领导交办的其他工作。

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