it公司会计岗位职责

　　在充满活力，日益开放的今天，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编帮大家整理的it公司会计岗位职责，欢迎大家分享。

it公司会计岗位职责

it公司会计岗位职责1

　　1代理记账会计岗位职责

　　1、整理会计原始单据，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表；

　　2、整理会计记录资料，协助管理会计档案；

　　3、定期与不定期提供公司经营的财务情况说明，并提出必要的建议和意见；

　　4、解答企业在会计核算和会计报告方面的日常问题；

　　5、填写各项税务报表及附表，办理纳税申报，包括电子申报；

　　6、根据企业的经营范围和实际经营情况，办理税收减免和退税的申请；

　　7、协助企业办理发票购领、税务局对发票的检查和发票缴销；

　　8、配合企业做好税务专项检查和临时稽查；

　　9、协助企业处理相应税务沟通，税务行政复议及申诉事项；

　　10、审核相应会计资料，确保会计账务处理的原始单据符合国家的有关规定；

　　11、核实企业的现金及银行存款，有利于代理会计和企业出纳的相互监督；

　　12、协助做好各项审计前的自查和审计中的配合工作。

　　2代理记账会计岗位职责

　　(1)根据委托人提供的原始凭证和其他资料，按照国家统一会计制度的.规定进行会计核算，包括审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告等；

　　(2)对外提供财务会计报告。代理记账机构为委托人编制的财务会计报告，经代理记账机构负责人和委托人签名并盖章后，按照有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定对外提供；

　　(3)向税务机构提供税务资料；

　　(4)委托人委托的其他会计业务。

　　3代理记账会计岗位职责

　　(1)整理会计原始单据，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表；

　　(2)整理会计记录资料，协助管理会计档案；

　　(3)定期或不定期提供公司经营的财务情况说明，并提出必要的建议和意见；

　　(4)解答公司在会计核算和会计报告方面的日常问题。

it公司会计岗位职责2

　　1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

　　3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并要按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、支票的`签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期的支票、空头的支票。而且对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

　　5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

　　6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

　　7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

　　8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

　　9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　10、对领导交与的其他事务按规定办理。

it公司会计岗位职责3

　　岗位职责:

　　1、组织公司审批后的财务管理制度和流程的实施,根据业务发展需要和运行状况,提出相关制度和流程的修改建议;

　　2、审核并监督公司的账务处理流程及数据核对;

　　3、指导并协调财务主管、会计、出纳的`工作并监督其执行;

　　4、维护、改进公司财务管理程序和政策,监督月度、季度、年度财务计划的执行;

　　5、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

　　6、负责公司成本管理工作的规划;

　　7、进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成。

　　8、负责财务部与内外的沟通、协调及配合工作;管理与维护银行、税务等其他机构的关系;

　　9、了解相关税收法律法规的变动,负责国税、地税及统计报表的申报;

　　10、领导交办其他事宜。

　　任职要求:

　　1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;

　　2、5年以上房地产行业财务管理经验;

　　3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化,精通相关财税法律法规;

　　4、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;

　　5、良好的组织、协调、沟通能力,和团队协作精神,能承受较大工作压力。

it公司会计岗位职责4

　　一、流动资金核算

　　1、拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理。

　　2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度，组织流动资金供应。

　　3、定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。

　　二、固定资产核算

　　1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。

　　2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。

　　3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。

　　4、按制度规定计提固定资产折旧。

　　5、参与固定资产的'清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。

　　三、材料核算

　　1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度。

　　2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划。

　　3、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。

　　4、建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清楚。参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘提出处理意见，经批准后作出处理。

　　四、工资核算

　　1、按计划控制工资总额的使用。

　　2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。

　　3、进行工资明细核算。

　　五、成本核算

　　1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。

　　2、拟订生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。

　　3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。

　　六、利润核算及分配

　　1、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。

　　2、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。

　　3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。

　　4、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。

　　七、往来结算

　　1、加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项。

　　2、按合同或规定要计收利息的，应正确计息，一并在往来账项上计收，年终时应抄列清单，与有关单位或个人核对，催收催结。

　　八、专项资金核算

　　1、拟订专项资金管理办法，实行归口管理。

　　2、对专项资金进行明细核算。

　　3、按时编制专项奖金报表。

　　九、总账报表

　　1、登记总账，核对账目，编制资金平衡表。

　　2、核对其他会计报表，管理会计凭证和账表。

　　十、综合分析

　　1、综合分析财务状况和经营成果。

　　2、编写财务情况说明书。

　　3、进行财务预测，为领导提供决策参考意见。

it公司会计岗位职责5

　　1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。

　　2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

　　3、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

　　4、根据原始凭证及时填制记帐凭证，记帐凭证必须附有原始凭证(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。

　　5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或用药水消除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。

　　6、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关,发票要填制完整、真实。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存,不得撕毁、发票使用完,必须妥善保管,以备查验。

　　7、单位收入现金应于当日送存开户银行。

　　8、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。

　　9、单位从开户银行提取现金的`，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。

　　10、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。

　　11、切实加强固定资产管理，严把固定资产增减关，凡涉及固定资产增加的原始凭证必须在填制完固定资产增加凭单后，方予以报销。

　　12、每月要按时交纳水费、电费、电话费等费用。

it公司会计岗位职责6

　　一、出纳人员岗位责任制

　　1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

　　3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

　　5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

　　6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

　　7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

　　8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

　　9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　10.对领导交与的其他事务按规定办理。

　　二.会计员的`岗位责任制

　　1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

　　2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

　　3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

　　4.认真计算财务成果及各种税金。

　　5.按财务制度规定正确核算利润分配。

　　6.按期缴纳各种税款。

　　7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

　　8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

　　9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

　　10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

　　11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

it公司会计岗位职责7

　　1.负责组织登记公司总账和明细账，计算和缴纳各项税。

　　2.协助财务经理制订会计核算办法、财务管理办法和相关规章制度；确保相关财务数据准确，对各种财务单据的'合理性进行审核。

　　3.协助起草公司年度财务预算、决算方案；负责编制公司会计报表。

　　4.对公司财务状况、经营情况进行基础分析，及时反映问题，提出措施。

　　5.对部门的核算会计及出纳的工作进行监督和指导。

　　6.负责与财政、税务部门的具体联络。

　　7.负责会计档案管理。

it公司会计岗位职责8

　　一、核对工程项目的往来账款（应收、应付、其他应收、其他应付、应收票据、应付票据）

　　二、工程项目的外部采购物料的`报价的初审（核对工程初始成本报价与采购报价的差异、核对物料的销售毛利率）

　　三、工程项目的费用审核、报销、凭证制单

　　四、销售价格的维护，发票的统计分析

　　五、上级交代的其他事项

it公司会计岗位职责9

　　1、审核业务部门出货及开票单据，与业务部门协调解决开票、应收账款及回款工作中各种差异问题，及时开票，并完成金蝶系统中单据处理和账务处理;

　　2、编制并及时报送销售、应收账龄等报表;

　　3、定期发送应收报告并跟催业务部门对逾期款项的收款，必要时协助业务部门与客户对账;

　　4、负责应收回款的记录和统计工作，及时为公司现金流预测提供应收及回款预测等支持;

　　5、定期确认和预提未开票收入，并及时跟进业务部门清理未开票收入。

　　6、与业务部门密切合作，推进客户管理工作，如客户档案信息管理、客户信用管理等;

it公司会计岗位职责10

　　一、是公司账务核算;包括现金、银行日记账的处理、费用审核、应收/应付等。

　　二、往来款项的核对和处理、成本的核算、固定资产变动的处理、输入、整理保管日常凭证等。以及出财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表等，并做一些生产经营状况的分析)

　　三、是对公司各项会计事务的`流程做到高效，安全，可控;

　　四、是了本公司各项经济计划、业务计划，、分析预算、财务支出计划的执行情况;落实各项资金执行情况。

　　五、是严格保守财务秘密，不泄露本单位各项核心信息和资料，对可能存在的问题和漏洞做到优化及管理。

it公司会计岗位职责11

　　岗位职责：

　　1、负责日常账务处理，票据审核报销，编制记账凭证，出具财务报表。

　　2、负责纳税申报，发票开具工作。

　　3、负责妥善保管会计凭证，会计账簿，会计报表和其他会计资料

　　4、完成领导交办的其他事务。

　　任职要求：

　　1、会计相关专业，大专以上学历。

　　2、有2年以上的人力资源公司或劳务派遣公司财务工作经验。

　　3、熟悉Excel Word 等办公软件和金蝶、用友财务软件。

　　4、人品正直，工作认真负责。

it公司会计岗位职责12

　　1、负责企业日常财务处理，及时准确完成税务申报工作;

　　2、按要求及时准备完成公司财税数据报表等相关工作;

　　3、财务相关文件的整理、归档和保管;

　　4、及时了解财税正常变化，定期思考总结汇报上级;

　　5、上级交代的其他工作。

it公司会计岗位职责13

　　main duties and responsibilities主要工作职责

　　1.根据外贸合同逐笔、准确地登记交易记录;

　　2.负责公司与上下游的结算核对,配合执行部完成结算工作;

　　3.负责应收应付款款的.日常管理,协助执行部跟进客户账款的回笼;

　　4.出具项目结算报表;

　　5.领导交办的其他任务;

　　requirements职位要求

　　1.全日制本科及以上学历,金融、经济、财会、国际贸易等相关专业

　　2.二年以上大宗行业会计结算经验,熟悉国际贸易结算方式以及银行业务、税务等工作;熟悉各种外汇制度、掌握信用证结算相关知识;

　　3.性格稳重、踏实;工作态度严谨,具备良好的沟通协调能力,适应性强

　　4.具有较强的财务逻辑和流程逻辑,条理性逻辑性强,对数字敏感.

　　5.熟练使用常用办公软件,擅长excel操作;

it公司会计岗位职责14

　　1、执行《医院财务管理制度》，做好药学部的药品核算，提供成本信息，掌握药品价格。

　　2、监督和反映药品在购进、领用、调拨、销售过程中的.增减变化，为合理使用资金，促进药品管理，提供可靠依据。

　　3、必须按照国家物价管理部门的规定执行药品价格。

　　4、准确掌握药品价格信息，任何情况下药品价格均不得高于最高限价销售。

　　5、药品调价要及时、准确地执行，并保存好物价信息文件资料。

　　6、负责药库药品的出入库工作，做到每一个药品的数量准确、价格无误。

　　7、严禁为药品销售人员或厂家进行药品数量统计，以获取不正当利益，否则按有关规定处理。

　　8、建立健全药库及各药房药品的收支明细帐，并做好与各部门的账物核对工作，发现问题及时查找原因。

　　9、每月按时向院部上报有关统计报表。

it公司会计岗位职责15

　　1、存货、固定资产定期盘点核对;

　　2、往来款项真实性的审核、跟踪;

　　3、完善费用审批制度和报销标准;

　　4、实行审计监督，拒绝办理违反财经制度的.业务，拒绝不合理支出;

　　5、开展财务分析工作;

　　6、上级领导分配的其他事项;

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