财务出纳的岗位职责(通用15篇)

　　在学习、工作、生活中，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编精心整理的财务出纳的岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

财务出纳的岗位职责(通用15篇)

财务出纳的岗位职责1

　　1、办理银行存款和现金领取；

　　2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理；

　　3、做银行账和现金账，并负责保管财务章；

　　4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销；

　　（1）、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　（2）、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　5、员工工资的发放；

　　6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的'的签署以及资金到账情况的跟踪；

　　7、协助财务经理完成其他辅助工作。

财务出纳的岗位职责2

　　1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的.原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

　　3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人；应定期监督支票的收回情况。

　　5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。

　　6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

　　7.对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

　　8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

　　9.债权、债务及时登记，及时查清。

　　10.对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。

　　11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度,发现问题及时上报主管经理。

　　12.按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。

财务出纳的岗位职责3

　　1、协助财务负责人做好成本核算,编制各类相应报表;

　　2、协助财务负责人完成日常事务性工作,协助处理帐务;

　　3、做好成本资料的整理、归档、数据库建立、更新等工作;

　　二、任职资格:

　　1、本科及以上学历,财会类相关专业;

　　2、英语四级及以上,1-5年工作经验,应届优秀毕业生也可;

　　3、具备良好的学习能力、独立工作能力;

　　4、责任心强,工作严谨,良好的'沟通能力和团队合作意识;

　　5、可接受驻外工作安排(每6个月回国休假1个月)。

财务出纳的岗位职责4

　　1、负责公司发生的各项业务的银行往来、现金等工作;

　　2、登记现金、银行存款账务;

　　3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作;

　　4、定期与会计核对账目，账账相符;

　　5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;

　　6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的`工作;

财务出纳的岗位职责5

　　一、岗位职责

　　1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

　　2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

　　3、负责库存现金的保管工作。

　　4、负责与现金有关报表的编制和分析

　　5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

　　6、负责现金预算的编制和执行监控

　　7、完成领导临时交办事项

　　二、工作标准

　　1、现金收付业务处理标准

　　对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；

　　2、支付暂借款的.管理标准

　　出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。

　　出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

　　3、库存限额的管理标准

　　根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过

　　规定限额，超过部分及时存入银行。

　　4、票据、印章的使用及保管

　　妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。

　　5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

　　6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。

财务出纳的岗位职责6

　　1、办理现金收付和银行结算业务，以及送存银行或到银行办理托收事宜，确保公司正常的营运；

　　2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理，且及时回拢各店的资金款项；

　　3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对，为资金分析提供有效的数据；

　　4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档；

　　5、执行库存现金管理制度，做到帐款相符；

　　6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作；

　　7、管理票据及各类IC卡等有价证券，确保有价证券的`安全性；

　　8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符；

　　9、建立银行资料、帐户、证照等资料，以确保银行资料的完整性。

财务出纳的岗位职责7

　　岗位描述：

　　（1）发票的领购、开具、认证、登记和管理工作；

　　（2）审核付款的.各项信息，按时通过银行网银支付货款，并按日核对银行账；

　　（3）根据费用报销制度审核人员报销费用发票的真违，确保合理合法；

　　（4）统计、汇总公司各项财务数据报表、销售报表等数据；

　　（5）公司各项执照、合同、工商等资料及各类印章的使用登记和管理；

　　（6）领导交办的其他工作事项。

　　岗位要求：

　　（1）大专以上学历，有会计上岗证证书；

　　（2）半年以上相关财务工作经验；

　　（3）熟练操作Excel、Word、PPT软件；

　　（4）沟通协调力较好，工作责任心较强，吃苦耐劳。

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：1年以下

财务出纳的岗位职责8

　　1、负责公司日常收支明细的统计、管理、核对，办公室基本账务的核对;应付款的核对;

　　2、负责公司内部各类费用的.报销支出和账目处理;ERP系统的收付款录入。

　　3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;

　　4、员工工资的核算及发放，资金的统筹及调配;

　　5、协助凭证的装订及归档;

　　6、各银行账户的维护;

　　7、每月账务数据的核对及上报。

　　8、上级领导安排的其他事务。

财务出纳的岗位职责9

　　1、办理现金收付与银行结算业务，严格按照国家有关现金管理与银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

　　库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

　　2、登记现金与银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字与余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。

　　要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的.登记工作及稽核工作与会计档案保管工作。

　　银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

　　3、保管库存现金与各种有价证券对于现金与各种有价证券，要确保其安全与完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　4、保管空白支票与收据对于空白支票与收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

　　5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

　　6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

　　7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平与专业水平。

财务出纳的岗位职责10

　　1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。

　　2.定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。

　　3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。

　　4.及时取回有关费用单据和银行对帐单。

　　5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。

　　6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。

　　7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。要学会船务的'工作(有职业发展空间)。

　　8.跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。

　　9.完成财务经理按排的其他事务。

财务出纳的岗位职责11

　　工作职责

　　1、办理货币资金收付业务，审核单据及发票；

　　2、负责妥善保管库存现金、支票、有价证券、财务印章及发票、数据等有关票据；

　　3、登记现金、银行日记账；

　　4、负责统计信息月报的填制与申报工作；

　　5、随时掌握银行存款情况，及时统计上报有关货币资金收支情况，包括每周上报的.货币资金收报表；

　　6、协助营运部，做好票券管理及日常营运结算工作；

　　7、负责协助库房管理，做好每月盘点工作。

　　任职资格

　　1、统招全日制大学专科及以上学历，会计、财务或相关财务专业为佳；

　　2、2年以上从事出纳岗位的工作经验；

　　3、精通现金及银行业务知识，了解国际财经政策和会计、税务法规，以及公司财务报销管理制度；

　　4、具有较强的独立学习和工作能力，良好的职业操守及团队精神，并有较强的沟通、理解和分析能力；

　　5、取得会计从业资格证书。

财务出纳的岗位职责12

　　1、审核日常应收应付账款，向客户开具发票；

　　2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作；

　　3、会计凭证的录入、整理、归档；

　　4、制作公司要求相关报表，数据统计与上报；

　　5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

　　6、处理对公涉税事宜。

财务出纳的`岗位职责13

　　1.主持财务部日常工作,监督并确保财务部日常工作的完成;

　　2.协调财务部工作,使各岗位能够更好的配合,以促进公司整体目标的实现;

　　3.组织完善各项财务流程与制度,监督其顺利实施,确保公司财务工作的规范化;

　　4.确保公司资金的安全性与现金流的畅通,发挥资金的最大能效;

　　5.负责资金、费用及利润预算方案的复核,监督并及时反馈其执行情况;

　　6.根据国家及当地的税务政策进行税收筹划,最大限度的`争取税收优惠;按期进行税务的缴纳及税收管理,保证公司经营合法化;提供董事会需要的相关财务资料;

　　7.管理公司财务账目,并进行定期分析,确保账目清晰,财务分明,

　　8.协调与公司内部及银行、税务等行政部门的关系,保证沟通渠道的畅通;

　　9.合理科学安排工作内容,组织专业培训、提高专业能力、业务素质,培养积极高效的工作态度,创建高效的专业团队;

　　10.考核并评价财务部人员,对本部门人员的聘任或解聘具有提议权;

　　11.对公司财务管理系统、管理流程有建议权;

　　12.上司安排的其他临时工作。

　　任职要求:

　　1、教育水平:

　　大学本科以上学历

　　2、专业要求:

　　会计或财务类相关专业

　　3、工作经验:

　　六年以上工作经验,从事三年以上财务管理工作,有房地产行业工作经验和融资渠道者优先。

　　4、其他要求:

　　具有会计师职称或注册会计师资格;

　　熟悉国家财税相关政策及相关法律法规;

　　具备优秀的成本控制、财务核算、财务分析等财务管理能力;

　　良好的沟通协调能力和职业素质。

财务出纳的岗位职责14

　　1、高级管理人员职位，独立负责工作，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

　　2、帮助客户建立财务管理模型;

　　3、帮助公司发现从财务角度出发的管理问题;

　　4、审核、诊断相关财务文件，出具报表，对问题提出解决方案;

　　5、高执行力;

财务出纳的`岗位职责15

　　1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的.工作原则。

　　3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

　　4. 主要负责货币资金的收付和管理工作。

　　5. 主要负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9. 主要负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要主要负责赔偿。

　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

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