财务出纳岗位职责(汇编15篇)

　　在不断进步的时代，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编精心整理的财务出纳岗位职责，欢迎阅读与收藏。

财务出纳岗位职责(汇编15篇)

财务出纳岗位职责1

　　1、日常财务核算、成本核算、会计凭证制作；

　　2、协助审核部门的单据及制单；

　　3、出具编制相关财务报表；

　　4、核对应收、应付款项目，做好往来账目的管理；

　　5、协助纳税申报，接受税务、审计等部门的`检查、监督；

　　6、完成上级领导交办的其他事物。

财务出纳岗位职责2

　　1、对公司各项报销单据根据费用报销要求进行核准工作；

　　2、每周二、五及时准确付各类核准款项；

　　3、月末录入拜特系统资金预算；

　　4、每周一编制公司资金余额表，并报事业部财务部；

　　5、进行现金、银行、微信及支付宝业务的核对工作；

　　6、月末做现金、银行、微信、支付宝调节表；

　　7、每天及时准确处理拜特及报销系统单据；

　　8、负责公司收据的领用、缴销工作；

　　9、核对各项目收款账目；

　　10、统筹公司的资金进行合理的调拨管理；

　　11、对公司的`财务工作进行各项合理化建议工作；

　　12、完成领导交办的其他工作

财务出纳岗位职责3

　　1、负责审核公司付款单、报销单，并准确支付。

　　2、了解报关、出口退税、免抵退税等相关国家政策与计算、财税法规、会计法规和政府职能部门的.办事程序，能够与税务，工商各部门顺利沟通；

　　3、熟悉外贸会计处理流程和方法，能够独立完成企业整套的财务处理及财务核算；

　　4、办理银行存取款、开户销户等相关业务。

　　5、负责制作资金日报表和会计报表，编制财务综合分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据；？

　　6、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

财务出纳岗位职责4

　　1、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。

　　3、依据财务管理制度处理银行间的'转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。

　　4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。

　　5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。

　　6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。

财务出纳岗位职责5

　　1、负责日常现金、银行收支管理和核对;

　　2、负责境内外银行及三方账户等;

　　3、负责登记现金、银行日记账，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责集团外汇管理和风险控制，进行外汇头寸管理，熟悉资本项下、非贸项下外汇管理政策及操作流程;

　　5、其他日常工作。

财务出纳岗位职责6

　　1、负责公司日常报销、资金划转制单、及时登记现金及银行存款日记账;

　　2、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;

　　3、负责公司合同及财务资料的归档和管理;

　　4、协助维护办公环境和秩序，及时管理跟进各类办公费用;

　　5、其他协助公司伙伴的辅助工作。

财务出纳岗位职责7

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的'费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理;

　　4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限;

　　5、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误;

　　6、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;

　　8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

　　9、月末与银行核对存款余额;

　　10、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款;

　　11、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;

　　12、完成领导交办的其他事项。

财务出纳岗位职责8

　　1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证;

　　2、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结;每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理;

　　3、及时准确传递收付款单据，由会计主管进行帐务处理，签章确认收付款凭证;

　　4、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计主管审核;

　　5、负责员工报销和其他日常报销等工作;

　　6、及时编制现金支出旬报表，并报送给会计主管;

　　7、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表;

　　8、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

财务出纳岗位职责9

　　1. 负责每日资金报表统计并报送至集团财务中心;

　　2. 每日收付款数据录入NC系统，并整理原始单据交至会计做账;

　　3. 办理借款结算，收到员工或外部借款开具还款收据;

　　4. 用款申请、费用申请复核并付款;

　　5. 各银行存款、现金实物盘点，做到账实相符并出具资金盘点表;

　　6. 随时关注并向财务负责人和财务中心提示银行借款、银行承兑或保理融资借款的到期时间，组织资金提前一天支付，杜绝信用风险;

　　7. 按集团要求配合总经理做好结构性存款;

财务出纳岗位职责10

　　岗位职责：

　　1.现金账户、银行账户的管理；现金收付款和网上银行的申请操作；

　　2.有价证券管理；现金管理；募集资金的支付；财务单据的管理和传递；

　　3.银行预留印鉴和财务印章管理；

　　3.资金综合安排表、收款明细表的制作；

　　4.领导交办的'其他工作。

　　任职要求：

　　1.统招大学专科及以上学历，会计、财务管理等相关专业，必须持有会计从业资格证，有工作经验者优先；

　　2.能及时有效的进行信息数据收集分析和进行财务处理；

　　3.熟练运用计算机进行日常办公，熟练运用财务软件和办公软件；

　　4.工作认真细致，责任心强，有良好的职业道德和团队协作精神。

财务出纳岗位职责11

　　1、负责公司对外付款的'银行制单工作

　　2、按照原始凭证在财务系统内录入凭证

　　3、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员

　　4、做好每日银行对账，办理与银行相关的所有业务

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表

　　6、熟练掌握金税系统开票，并能协助业务人员对账

财务出纳岗位职责12

　　岗位职责：

　　1、负责办理银行结算，规范使用支票；

　　2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；

　　3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；

　　4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的'有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

　　技能要求：

　　1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；

　　2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；

财务出纳岗位职责13

　　1、每日登记银行日记账

　　2、审核员工报销单和费用成本报销单据，发票验证

　　3、合同及相关财务资料的整理，装订及归档

　　4、供应商付款信息，账期维护

　　5、协助财务经理处理其他工作

　　6、开具增值税发票

财务出纳岗位职责14

　　1、根据公司相关财务制度，负责银行、票据、现金的管理工作;

　　2、合同系统回款上传;

　　3、发票的`开具、购买;发票认证;合同系统已开发票回填;

　　4、负责保管支票、押金收据、银行资料等重要财务文档;

　　5、收集并整理公司费用报销单据和其他原始凭证及时转交会计入账;

　　6、其他与出纳相关的临时工作。

财务出纳岗位职责15

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、保管好各种空白支票、票据；

　　3、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　4、负责单位的.应收应付账款；

　　5、负责每月报销审核；

　　6、完成部门领导交办的其他任务。

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