出纳的岗位职责合集15篇

　　在社会发展不断提速的今天，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编精心整理的出纳的岗位职责，希望对大家有所帮助。

出纳的岗位职责合集15篇

出纳的岗位职责1

　　1、负责集团本部所有资金付款的全部账务。

　　2、对本部门的预算和费用使用进行控制审核把关。

　　3、协助财务经理组织公司各项审计工作，包括内部审计和年度报表审计工作。

　　4、正确维护ERP系统、确保出纳相关数据的.准确性。

　　5、负责集团本部会计资料的装订及保管。

　　6、负责集团合并资金日报表。

　　7、与外部合作银行保持良好沟通。

　　8、完成上级交办的其他工作。

出纳的岗位职责2

　　一、根据行政事业单位会计制度规定，出纳员负责本单位现金收付工作，严密手续、加强管理、保证安全。

　　二、负责办理学校现金收付，如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。

　　三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐，不得以白条抵库，不得坐支;收到现金，都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的`原始凭证进行认真审核。

　　四、负责现金日记帐、银行日记帐，要按单据时间及时做帐，做到日清月结，对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额，都必须存入开户银行，每月勾对银行对帐单，填写银行余额调节表。

　　五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份，由会计复核签章后，退一份给出纳妥为保存，年底装订成册入档。

　　六、每月编造工资、奖金及补贴花名册，表格造好后，交会计审核，领导签字后再发放。

　　七、保管现金支票、转帐支票，签发应由会计审核盖章，方能生效。使用收据，应向会计领用，用完后交会计复核再领。

　　八、保管各种有价证券，造具清册，交领导审核签章后，交会计入帐。

　　九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时，必须严肃认真办理交接手续，先由移交人造具移交清册一式三份，由计财科、学校领导和财务主管出面监交，共同签字盖章有效。

　　十、自觉遵守学校行政人员作息时间，上班期间不做与本职无关的事情。

　　十一、在搞好本职工作基础上，协助搞好其他工作，完成领导交办的其他临时性的工作。

出纳的岗位职责3

　　1、执行现金管理规定，核算记录公司现金收支及银行业务;

　　2、根据审核无误的'会计凭证，办理现金收付和银行结算业务，同时登记现金/银行账;

　　3、管理公司库存现金，日清日结，维护现金安全性;

　　4、及时核对银行各项单据，月末编制银行存款余额调节表;

　　5、编制资金，保证资金收支的准确性和完整性;

　　6、完成上级交予的其他任务。

出纳的岗位职责4

　　1、负责公司现金日记帐、银行日记帐的登记工作。

　　2、负责保管现金、空白支票、收据、银行开户资料及网上支付KEY等。

　　3、及时办理银行结算业务，管理银行帐户;每月5日之前收取上月对帐单并与银行日记帐核对，编制“银行存款余额调节表”，做好后交给会计。

　　4、按规定办理报销及经营收入手续，收支现金或转帐的款项并加盖“现金收讫”、“现金付讫、“银行收讫”、银行付讫”戳记，同时签章。

　　5、按时计发公司各类人员的工资、补贴、奖金。

　　6、每月盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

　　7、定时与各分校核对备用金使用及营业收入情况。

　　8、配合会计人员做好每月的`报税工作;

　　9、完成领导交办的其他任务

出纳的岗位职责5

　　1、办理日常报销、现金付款及网上银行付款事项;

　　2、负责现金保管、银行票据的购买及领用、商业票据的开具及台账管理;

　　3、负责Oracle财务系统中支付相关账务处理，按总部要求报送资金报表;

　　4、负责Oracle财务系统中资产模块账务处理;

出纳的.岗位职责6

　　1、每日与会计清点酒店的现金收入，并负责存入银行及到各银行转支票。到中行帮助前台兑换外币，并换取前台所需的小额零钱。

　　2、每天编制出纳报告表，并与日审核对现金收入是否与报表相符。

　　3、每天编制每日资金变动表，做好每天的收入与支出登记。

　　4、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的.收付、保管工作。负责保管酒店发票、收据，以及收银处和商务中心用的各类单据，销售部使用的住房券、代金券，相关部门领用时登号签名，以备查对。

　　5、按照支票管理手续，认真规范填列支票，并开具酒店付出的一切转帐及现金支票、电汇单等。

　　6、签收酒店员工交来的各种款项，并开具收款收据。

　　7、掌握各类费用的开支标准，严格把关，报销时注意审核有关凭证及发票，正确的才予以兑付，现金要当面点清。

　　8、每10天做一次支票签出汇总表。月末编制本月资金情况变动表。

　　9、每月10日前取酒店税控机的老板卡到地税局报税。

　　10、每月及时做好各租赁点租金付款通知书，并及时送交各承租点，通知对方及时缴纳租金。

　　11、每月根据人力资源部提供的员工资料和考勤复核员工工资表及临时发放的各项福利补贴。并负责计算并支付酒店所有离职员工的工资。

　　12、每月按时将酒店的工资表送交银行信用卡部，便于员工按时领取工资。

　　13、月末与收核组核对信用卡及当月现金收入。

　　14、每月12日前复印上月报表，按要求邮寄至集团、管理公司，报送市内相关单位，负责报送酒店对外的一切报表。

　　15、核对银行存款余额并与软件勾对及两清。

　　16、每半年打印银行存款日记帐，银行存款外币帐二级明细账。

出纳的岗位职责7

　 1、承担公司的出纳、现金、员工日常报销审核、往来资金、报税、票据开具、销售合同盖章和寄送等日常事务;

　　2、负责公司行政内务管理工作,包括办公室环境维护、物品采购、证照资质办理及管理等;

　　3、承担公司的'入离职、考勤、人员档案管理以及员工的社保、公积金增减变动;

　　4、负责公司员工团建,包括活动的通知、组织、实施,日常员工福利的发放;

　　4、领导交代的其他事项。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,财务、审计、金融等相关专业,具备公司前期筹备证照办理经验者优先;

　　2、一年左右出纳相关工作经验,有会计证优先,熟练使用EXCEL;

　　3、工作细致、责任感强,具有很好的沟通能力和团队合作精神。

出纳的岗位职责8

　　出纳应根据国家《现金管理条例》、《银行结算办法》、本单位《资金支付实施细则》、《会计基础工作规范》等相关财务管理制度为原则开展工作，具体职责如下。

　　一、现金收付结算业务及现金日记账

　　（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，出纳根据会计人员编制的会计凭证、零星报销办理现金收付款业务。付款前复核大小写金额要一致，会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字；零星报销要有会计和经办人签字。收付款完毕后在凭证、报销单上并加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。

　　（二）、根据已经办理完毕的现金收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时向领导汇报并尽快查询处理。每月终了需结出医疗专户现金和非专户现金余额。

　　二、银行存款的支付、银行账户的管理和银行存款日记账

　　（一）、银行存款的收付、银行账户的管理。

　　严格按照国家有关银行存款的相关规定办理银行收付款业务。出纳付款前复核大小写金额要一致，会计凭证要有制证人、审核人、会计主管和经办人签字。出纳人员必须牢记“会计不制证、出纳不付款”。

　　1、对于开通网银的账户收付款业务的办理。1）付款业务。当日传递到出纳岗位的付款凭证需在当日办理付款业务，当日不能办理的、应在3个工作日内办理（月末付款必须在当月内办理完毕）。付款完毕加盖“银行付讫” 戳记。同一笔付款因交易被拒绝需要再次付款的，出纳需要打印拒绝交易的记录、并加盖“银行付讫” 戳记后再由复核人员审核。2)收款业务。出纳要在每日查询关注网银账户的进账情况，每笔进账需在进账当日打印进账单并交给会计做帐。如进账是退汇的，出纳要尽快查明退款原因。

　　2、对于未开通网银的账户收付款业务的办理。需用现金支票、转账支票支付的，出纳复核后当即开具支票并在凭证上加盖“银行付讫” 戳记。如因支票填写、背书不规范或过期致使支票作废需重新开具的，需先收回原支票作废再重新开具新支票。需要前往银行办理电汇的，出纳自行安排打印电汇单，并在打印完电汇单的凭证上加盖“银行付讫” 戳记，每周星期二、星期五前往银行办理电汇业务（重要款项需要当日到银行办理的除外）。及时向银行工作人员索取付款回单、银行账户利息单、进账单和手续费等单据。

　　出纳人员每日都要登录资金系统，随时关注企业账户收付款情况、和银行存款余额，及时了解资金入账信息。

　　三、票据、印章的管理

　　（一）、支票的管理。支票的购买、空白支票的保管、支票的`使用（开具）由出纳人员负责。支票要开具完毕后才盖章，不得先盖好章备用。支票和银行预留印章要分开保管，购买的空白支票需要在《支票登记簿》中按支票号码逐一进行登记。支票的领用要按序依次领用，领用时需逐项登记领用日期、领用单位、支票号码、用途、金额、领用人等相关信息。对已签发的支票要催促收款人及时到银行下账以免造成未达账（尤其关注月末开具的支票）或造成支票过期作废。已经作废需要到银行注销的支票在同批次支票使用完毕后交回银行注销、并要求银行人员在支票注销清单上签收。在支票管理过程中发现丢失、短少要立即查找，并及时报告领导。

　　顾客交来的支票，要审查支票内容，填写齐全，无涂改，印章清晰明确，大小写金额相符正确，是在有效期内，方可收受，否则予以退回，收受支票要及时送存银行，取得进账回执单剧后粘贴在凭证后并加盖“银行收讫” 戳记。

　　（二）、印章的管理

　　财务部“财务专用章”、“电费财务专业章”等印章由出纳人员专人严格保管，不得借出。对外提供资料要盖印章的，需要财务负责人在资料上签字或取得财务负责人的同意。收款业务需要盖财务专用章的，出纳应复核收款凭证和收据金额一致后方可在收据上盖章。严禁只见收据不见凭证盖章，严禁在空白收据上盖章。

　　四、其他事项

　　出纳在当月办理完毕所有收付款项业务，次月1号取得各个银行账户对账单和银行账户余额。对于不能取得正式对账单的账户可先索取交易明细表以便及时对账。报表日前完成现金、银行承兑汇票的盘点、完成各个银行账户的对账工作并提供数据给会计编制《银行余额调节表》。次月跟踪未达账的处理情况。

　　移交装订前妥善保管收付款凭证，借出凭证需要做登记。每月15日移交上月收付款凭证。移交前丢失的收付款凭证由出纳负责追回。

　　出纳需要做好银行对账单、银行对账回执单、现金和银行存款日记账、支票登记薄和银行承兑汇票登记薄等相关资料的保管工作。年度终了造册移交档案管理员。按时定期做好出纳软件的备份工作。

　　出纳还需按时完成领导临时交办工作。

出纳的岗位职责9

　　1、严格执行公司规定的财务管理制度，根据公司规定的费用报销及付款审批手续，办理现金及银行结算。

　　2、根据审核无误的会计凭证，及时准确地办理付款。

　　3、熟练办理各项银行业务及现金的`日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，及时登记现金及银行存款日记账，月末核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

出纳的岗位职责10

　　1、贯彻执行国家财税法规政策，参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定;

　　2、组织制定本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施;

　　3、负责组织固定资产和资金的核算工作;

　　4、负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件;

　　5、负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续;

　　6、负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营结果，审查对外提供的会计资料;

　　7、定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，志愿群众参加管理;

　　8、负责组织会计人员学习政治理论和业务技术;

　　9、负责会计人员考核，参与会计人员的`任用和调配;

　　10、参加生产经营会议，参与经营决策。

出纳的岗位职责11

　　出纳含义

　　出纳，是出纳员的简称，顾名思义是支出和收入的管理员，是负责企业货币资金或者票据的支出和收入，保证企业货币资金的正常运转的人员。

　　出纳直接上级是会计主管

　　出纳岗位职责

　　1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　2.负责银行业务的'办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　4.根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

　　5.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　6.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;

　　7.完成领导交给的其他业务。

　　出纳应具备的能力 1.具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务;

　　2.熟练使用财务相关软件;

　　3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程;

　　4.具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;

　　5.具备良好的规划能力、计划能力;

　　6.工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。

　　出纳任职条件 1.会计、审计等相关专业大专以上学历;

　　2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;

　　3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

　　4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

　　5.工作认真、负责;

　　6.具备良好的职业道德水平。

　　出纳职业发展 出纳是会计的基础岗位，很多会计都是从出纳岗位发展而来，清楚相关财务往来账目、能够熟练填制票据，然后可以到会计岗位工作，参加培训考试，获得注册会计师证书;出纳具备一定的税务能力，参加相关的税务学习后，可以朝着报税员(税务专员)、税务主管、税务经理的方向发展。

　　出纳收入 出纳的收入不高，一般在20xx-3000元之间，具备一定工作经验的出纳收入可达到4000元，要想提升工资需要朝着会计或者税务方面发展。个人求职可登陆好猎头网投递简历。

出纳的岗位职责12

　　1.在院领导和财务经理的领导下，严格执行国家有关现金管理和银行结算制度。

　　2.负责全院的现金和转帐票据的收付工作，当日收入的现金和转帐票据，要在当天下午五时前送存银行，不得积压;对于收付的现金要当面点清，支票和其它票据要认真填写，并要审视填写的正确性，

　　3.做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借账户，严禁开具空头支票和远期支票。

　　4.严把资金流出关，对于应付款或员工报销的付款，要认真审查有关领导是否签字，付款内容是否合理合法，对于有关领导未签字的付款，一律拒绝付款。

　　5.负责编制有关银行存款、现金科目的`会计分录;对于分管的现金日记帐和银行日记帐，每天要根据凭证做好登记，日清月结，月末结出余额。季末作出银行对帐单调节表，对未达帐款要查明原因。

　　6.每天要根据现金、银行发生额，编制资金流量日报表，经财务经理审核以后报送院长、董事、集团公司财务。

　　7.财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊情况离岗，经部门领导批准后安排他人交接，

　　8.严格遵守现金管理制度和支票使用规定，库存现金按规定限额执行，特殊情况也要妥善保管好，，不得挪用现金，不得白条顶库。

　　9.严格执行外汇管理规定，不得私自套换外币和外汇兑换券，不得违章代办兑换手续.

　　10.负责与银行和外汇管理部门联系，并办理有关结算事宜，承担出国人员外汇领取的兑换手续。

出纳的岗位职责13

　　1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。

　　2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行状况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导带给决策支持。

　　3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策带给依据。

　　4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

　　5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行状况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。

　　6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。

　　7、负责与各部门进行业务沟通。

　　8、负责集团上报资料的收集和编制。

　　9、保守本单位的'商业秘密。

出纳的岗位职责14

　　1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字;

　　2、对现金收、支的原始凭证认真稽核

　　3、现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误;

　　4、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确。

　　5、其他领导安排的工作

出纳的`岗位职责15

　　1、协助上级制定、完成公司的`各项收费管理制度，明确收费管理目标、内容和程序;

　　2、负责项目相关收费工作的监督、管理、检核;

　　3、负责完成项目出纳的入职引导计划及效果反馈;

　　4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理，现金管理并实施监督、检核;

　　5、主导项目欠费分析，推动三大收费指标达成;

　　6、承办领导交办的其他工作;

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