出纳的岗位职责(通用15篇)

　　在当下社会，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编整理的出纳的岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳的岗位职责(通用15篇)

出纳的岗位职责1

　　1.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。

　　2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。

　　3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。

　　4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。

　　5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。

　　6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。

出纳的岗位职责2

　　1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

　　库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的.日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

　　2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。

　　要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。

　　银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

　　3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专

　　设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

　　5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

　　6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

　　7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。

出纳的岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、根据审核通过的各项付款单，办理资金支付并取得资金支付结算单据，交会计入帐。

　　2、及时查询货币资金（含票据）的`收款信息、票据入银行账户的工作，并取得资金收款结算单据，交会计入帐。

　　3、日常资金调度：跟踪并反馈各账户资金额，按资金需求情况做出资金调度建议；协助总监按资金情况安排资金理财，保障资金收益及资金使用平衡。

　　4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票，每月须按时进行纳税申报；

　　5、负责登记日记账，报送资金报表；

　　6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档；

　　7、负责财务部相关档案的保管工作；负责现金、银行票据、有价证券保管。

　　8、协助会计整理每月凭证及时装订；

　　9、完成领导安排的临时会计工作。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，财务专业，英语听说读写能力强，需要管理海外资金账户

　　2、2年及以上外企财务相关工作经验

　　3、有会计从业资格证；

　　4、熟悉日常的会计核算、银行结算业务；

　　5、了解国家的各项会计、税务法律法规；

　　6、增值税发票开具及管理，有会计凭证管理相关经验。

出纳的岗位职责4

　　负责公司日常的费用报销审核；

　　门店销售核算工作，负责门店销售数据的核算及账务结算；

　　固定资产的清查盘点，分析固定资产的`使用效果；

　　现金工作：

　　负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　每日核对、保管门店的营业收入；

　　每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超过公司规定数额；

　　月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

　　其他工作：

　　每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅；

出纳的岗位职责5

　　1、负责办公室日常行政事务;

　　2、审核原始票据，保证报销手续及原始单据的合法性;

　　3、现金及银行资金的往来收支和账目核对;

　　4、协助会计做好相关账务处理及凭证整理装订;

　　5、负责开具发票及认证;

　　6、完成上级领导交给的其他工作;

出纳的`岗位职责6

　　出纳含义

　　出纳，是出纳员的简称，顾名思义是支出和收入的管理员，是负责企业货币资金或者票据的支出和收入，保证企业货币资金的正常运转的人员。

　　出纳直接上级是会计主管

　　出纳岗位职责

　　1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　4.根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

　　5.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　6.负责完成与银行相关的账务的`处理，包括部分税款的缴纳工作;

　　7.完成领导交给的其他业务。

　　出纳应具备的能力 1.具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务;

　　2.熟练使用财务相关软件;

　　3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程;

　　4.具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;

　　5.具备良好的规划能力、计划能力;

　　6.工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。

　　出纳任职条件 1.会计、审计等相关专业大专以上学历;

　　2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;

　　3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

　　4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

　　5.工作认真、负责;

　　6.具备良好的职业道德水平。

　　出纳职业发展 出纳是会计的基础岗位，很多会计都是从出纳岗位发展而来，清楚相关财务往来账目、能够熟练填制票据，然后可以到会计岗位工作，参加培训考试，获得注册会计师证书;出纳具备一定的税务能力，参加相关的税务学习后，可以朝着报税员(税务专员)、税务主管、税务经理的方向发展。

　　出纳收入 出纳的收入不高，一般在20xx-3000元之间，具备一定工作经验的出纳收入可达到4000元，要想提升工资需要朝着会计或者税务方面发展。个人求职可登陆好猎头网投递简历。

出纳的岗位职责7

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

　　3、跟进直营店面和经销商收款，并及时进行汇报;

　　4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;

　　5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定创程序保管现金，保证库存现金安全。

　　6、保管好各种空白票据。

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递给相关制单人员。

　　8、完成领导交代的其他事宜。

出纳的'岗位职责8

　　1、办理现金收付和银行结算业务，编制现金、银行会计凭证。

　　2、登记现金和银行存款日记账，现金每日轧帐，做到日清月结，并及时到银行取回银行对账单与银行核对账务。

　　3、付款审核严格把关、按时支付，负责票据齐全及凭证安全。

　　4、编制现金及银行存款收支月报表。

　　5、负责保存现金和各种有价证券，保管有关印章、空白支票等。

　　6、完成各类资金报表，做好和总部往来划款工作。

　　7、报送统计局要求的.给雷统计报表。协助财务部完成对审计、税务、工商、银行等部门需要的资料整理工作。

出纳的岗位职责9

　　1、根据公司生产情况，和财务其他人员拟定生产成本核算方法；

　　2、定期与原料、成品库管员对账、盘点存货情况；

　　3、根据存货核算方法，每月清晰核算原材料、在产品及产成品成本；

　　4、生产车间的固定资产购入与计提折旧，按科学分配方法分配到存货当中；

　　5、生产辅助材料的`核算并科学分配到存货当中；

　　6、与人事部门配合，将生产人员人工成本分配到存货当中；

　　7、收集与生产成本有关原始凭证并登记入账；

　　8、结转当月的原材料、在产品及库存商品；

　　9、月末与会计、库管员对账；

　　10、月末出具原材料、在产品及库存商品的明细账；

　　11、按时完成领导交办的其他相关工作。

　　12、审核以及分析运营和管理成本，每月和财务及管理人员进行财务分析和优化。

出纳的岗位职责10

　　1.处理各类收支及银行业务维护事项;

　　2.编制会计凭证及账务系统录入;

　　3.协助审核各类原始凭证;

　　4.协助编制财务报表;

　　5.填制纳税申报表;

　　6.保守公司的财务机密，完成公司领导及部门领导安排的其他工作;

出纳的'岗位职责11

　　负责每日营收日报整理以及校对工作，并按收款账户分别在ERP系统中做收款处理。

　　负责公司及运营部门的报销原始凭证审核，对公司流程完成的.支付款项在银行系统中制单并在ERP系统中完成付款单。

　　开具增值税发票并完成每月开票系统的抄税和清卡工作，认证增值税进项发票，根据业务要求开具收据等票据。

　　按规定装订凭证，保证装订质量。

　　按照财务经理要求完成应收应付报表。

　　其他财务相关工作。

出纳的岗位职责12

　　职责描述:

　　日语必须

　　出纳

　　1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2.根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3.负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

　　统计

　　1.审核记账凭证,据实登记各类明细账,并根据审核无误的记账凭证汇总,登记总账。

　　2.定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符。

　　3.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证,并据以登账。

　　4.完成上级交付的临时工作及其他任务。

　　任职要求:

　　1.本科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;

　　2.1年以上日企总帐会计经验;

　　3.日语可对应社内沟通;

　　4.熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;

　　5.严谨细致、责任心强,具有良好的`沟通表达能力及团队合作精神

出纳的岗位职责13

　　1、负责整理报销等付款单据，制作银行日记账。

　　2、下载、打印、整理各银行对账单、回单，装订成册。

　　3、简单的`付款(偶尔处理人民币、外币付款。

　　4、负责办理银行相关业务。

　　5、完成交办的其他工作。

出纳的岗位职责14

　　1、现金及银行收付处理，银行对帐，费用单据审核，开具与保管发票；；

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

　　3、公司办公用品的采购；

　　4、公司入离职人员的.社保公积金办理；

　　5、公司人员考勤管理；

　　6、公司仓库产品管理，开具相关单据，制作库存表；

　　7、公司外籍雇员的工作及居留许可的办理；

　　8、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳的岗位职责15

　　1、办理各项对公银行、公对私等各类收付款事宜;

　　2、根据财务标准审核员工费用报销及网上银行支付事宜;

　　3、根据项目报价单和客户对账确保按时有效，无差错;

　　4、及时打印网银付款凭证，登记银行日记账并及时进行对账;

　　5、妥善保管出纳备用金、银行空白凭证及网银密钥;

　　6、费用报销的会计凭证的审核;

　　7、根据负责人的安排协助办理其他相关的'财务事项;

　　8、负责应收账款和发票整理登记、合同录入等工作。

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出纳岗位职责05-15